1、財務融資部崗位職責一、財務融資部工作職責1 .負責公司融資工作，辦理貸款、借款、結息等融資工作，做好投資資金的籌集；2 .負責公司所有融資項目的成本預算，組織協調實施融資預算，設計融資方案；3 .負責分析市場和項目融資風險，對公司短期及較長期的資金需求進行預測，參與制定并統一實施公司的融資方案；4 .執行公司的融資決策，及時報送融資所需的基礎資料,及時跟進完善，及時解決其間的各種問題，確保審批的時效性；5 .對銀行給予的每一筆授信、融資進展情況編制臺賬，準備把握每一筆已批款的額度、利率、期限及抵押擔保的情況，確保貸款的及時發放，以滿足公司的用款需求；6 .對發放的每一筆貸款編制臺賬，詳細反應貸

2、款金額、利息和期限；7 .積極開拓金融市場，與目標融資機構溝通，建立多元化的企業融資渠道，與各金融機構建立和保持良好的合作關系。二、財務融資部崗位設置1 .部門經理1人；2 .部門副經理1人；3 .融資專員3人。三、財務融資部各崗位工作職責（一）財務融資經理（1人）1 .依據公司的戰略規劃，制定本部門的總體工作計劃；2 .負責部門分工、制度流程建設及日常管理；3 .建立并完善公司的融資管理體系，致力于提高公司的投融資管理水平；4 .負責分析、制定公司融資需求、融資策略和計劃，進行融資成本管理，配合資產負債指標及現金流指標達成；5 .負責拓展公司自身融資資源，獲得適合公司運作所需的各項融資資源，

3、建立良好的溝通機制；6 .負責對項目初選和前期可行性建議書進行審核；7 .負責組織公司的融資項目可行性分析報告、商業計劃書的撰寫；8 .負責管理和維護公司與銀行及非銀行金融機構、證券機構、投資基金等客戶的公共關系，建立、維護支撐公司融資的統一平臺；9 .負責組織公司重大項目展開風險評審、方案制定和實施；10 .負責融資崗位人員的選拔、配備培訓；11 .完成公司領導交辦的相關工作。（二）財務融資副經理（1人）1 .協助部門經理負責組織收集、研究與項目融資相關的國家法律、法規、方針及金融信息，并提由對公司項目融資相關的對策與建議；精選范本2 .協助部門經理負責研究擬訂公司項目融資戰略，組織起草具體

4、項目的融資戰略、融資方案，開展相關課題的研究工作；3 .負責尋找融資資本，規劃項目融資，對項目融資方案進行編制和實施；4 .負責對擬融資項目進行綜合財務評估，完成項目建議書中財務可行性分析部分；5 .負責對具體項目進行分本分析、現金流測算、敏感性分析，提由融資項目現金流進、曲方案；6 .維護并拓展與金融機構合作關系，創新融資渠道，引入外部資金，設計合作模式；7 .協助部門經理進行本部門人員的管理與開發工作，以及內外部工作關系的協調；8 .完成部門經理交辦的其他相關工作。（三）財務融資專員（3人）1 .參與尋找適宜的融資項目，進行項目的篩選、評估、分析，為公司決策提供依據；2 .負責對融資項目的

5、風險分析預測，制定規避風險的策略；3 .編制公司年度融資計劃；4 .分析研究各種融資方式和成本結構，選擇融資渠道、制定融資方案；5 .具體實施公司審批的融資方案；6 .負責分析市場和項目融資風險，對公司短期及長期的精選范本資金需求進行預測，按時編寫融資分析報告并提由相應的應對措施；7 .進行市場調研，配合融資經理編制相關的融資預算方案和融資解決方案；8 .根據融資工作進程及融資主管的工作安排，與融資機構商談，確立最佳融資方案及融資條件，最終達成初步的融資協議；9 .進行資金分析和調配，優化資金結構并合理使用確保資金安全；10 .根據領導安排，負責相關融資項目的調查和可行性分析研究，為融資項目準備推薦性文件，并擬訂項目實施計劃和行動方案，供企業領導參考；11 .參與融資項目談判，建立并保持與合作伙伴、主管部門和潛在客戶的良好關系；12 .監控和分析融資項目的運營過程，并及時提由業