1、1 .業務財務系統接口功能1.1 功能簡介核心業務系統日常業務會產生業務費用,這些費用要及時準確的導入財務系統,根據核算規那么生成憑證,這就是核心業務系統和財務系統接口主要功能.1.2 業務費用生成接口數據從業務費用生成接口數據,可以采取兩種方式：一種是核心業務系統每日定時在后臺運行程序自動生成,不需要人工干預；第二種是由總公司財務系統崗手工設定運行條件,并觸發后臺作業,隨時生成最新的接口數據.第一種方式由核心業務系統治理員配置,下面就只介紹第二種方式：在核心業務系統中進入如下界面：設定運行條件：點擊“生成憑證后,顯示后臺調用成功：點擊返回,然后在新頁面中點擊“查詢操作記錄：進入操作記錄查詢界

2、面后,缺省顯示所有的后臺操作狀態,并且可以根據實際情況,再次輸入條件進行查詢.查詢結果集包含六列,根據“執行結果列的提示,可以知道接口程序執行是否成功.如果顯示“局部成功或者“失敗,要點擊“申請執行時間列的超鏈,進入具體的錯誤提示信息頁面：“信息頁面給出了后臺接口程序執行的參數,可以繼續點擊“錯誤入錯誤信息頁面：錯誤信息界面提示一般比擬技術性,但是還是可以根據提示通知信息技術部門來查詢具體的錯誤,或者根據提示,設定記帳規那么.1.3 設定核心業務系統記帳規那么在核心業務系統中,業務費用根據財務核算規那么產生財務接口數據,核心業務系統通過“財務記帳規那么治理對財務核算規那么進行治理：“財務記帳規

3、那么治理界面進入之后,缺省為查詢功能,設定查詢條件之后,點擊“查詢：根據界面提示,分別進行“新增、“修改、“刪除治理：修改一條記帳規那么：從“費用類型到“產品分類,是費用的篩選條件,符合篩選條件的一條到多條費用,會生成一條會計分錄,分錄中的借貸項根據從“險種大類到“代理機構獲利分析段的采集要求,分別取得費用中包含的獲利分析段的值.如果一條費用不符合任一一條篩選條件,那么本費用就不能產生接口數據進入財務系統.獲利分析段中,標注為“Y的工程,表示此獲利分析段需要有值,如果業務費用中無法獲得此值,接口程序會報錯代理機構除外,代理機構可以缺值.如果標注為“N,說明這個獲利分析段的值為常數.如果標注為“

4、W,說明接口程序不產生此獲利分析段的值,從財務角度而言,這種科目不對此獲利分析段進行考核.業務系統生成會計憑證的規那么是：一個獨立核算的機構在一天內產生的同一種費用組成一張憑證,一張憑證內篩選條件和獲利分析段的值一致的數據,組成一個會計分錄,一個憑證往往包含多個會計分錄.如果業務記帳規那么中沒有對應規那么,或者業務費用數據不完整,就會導致費用無法生成接口數據,這時可以采用“業務費用明細查詢來查看發生問題的具體費用信息.1.4 業務費用明細查詢費用數據是否進入財務系統接口可以利用“業務費用明細查詢功能查詢：設置查詢條件：點擊查詢就可以知道費用具體信息,并且初步判斷沒有生成接口數據的原因了：1.5

5、 接口科目模板核心業務系統記帳規那么中,除了篩選條件和獲利分析段之外,還有一個元素是會計科目,核心業務系統中會計科目的配置如下：目前我們采用的會計模板是SAP1000-1SAP接口科目模板,科目編碼方式是“46,也就是說一級科目是4位,二級科目是6位,一共就分兩級科目,在記帳規那么和接口數據中,只能引用二級科目.一級科目在核心業務系統中沒有用處.會計科目模板可以新增、刪除、導出功能,具體參見核心業務系統操作手冊.如果要改變記帳規那么所引用的會計科目模板,需要修改后臺數據庫內容.要維護會計模板科目內容,請點擊“選擇列中的車,然后點擊“模板科目設置按鈕,進入修改界面：點擊屏幕左側的科目,如果是父科

6、目,就會展開顯示其子科目,科目信息同時顯示在屏幕右側,這時可以修改科目內容.科目根本信息含義可以參看核心業務系統文檔.點擊屏幕左側“新增科目,進行新增操作.修改、刪除和新增科目之后,點擊屏幕左側的“刷新,左側信息才會更新.1.6 業務銀行帳號設置核心業務系統收付費時要選擇公司開戶的銀行帳號,這樣來區分每次收付費所使用的銀行帳戶.為了滿足財務分錄可以記錄到科目上,記帳規那么中也需要針對不同的銀行帳號進行設置.這樣就可以從業務費用到財務憑證都能正確記錄每個銀行帳號的業務收支.核心業務系統中預留兩個銀行帳號,分別是0-00000和0-8888,分別用于記錄業務現鈔收付費和POS收費,其他的銀行帳號目

7、前都是通過后臺導入的.銀行帳號導入之后,就需要根據實際業務情況,對銀行帳號設定業務收支費用類型,不進行設定的話,在相應的業務中,業務系統就不能使用此帳號.具體的維護功能如下：請根據具體的財務規定對銀行帳號對應的收付費類型進行設置1.7 系統往來科目設置如果發生跨獨立會計核算機構的收付費業務時,核心業務系統會在財務接口數據中自動為兩個機構生成系統業務往來分錄,例如做理賠的實付時,很可能產生跨區域理賠的情況,這時就會產生下面兩筆分錄：進行實付賠款機構的分錄借：系統往來借項貸：銀行存款保單所在機構的分錄：借：其他應付款貸：系統往來貸項系統往來科目設置就是用于設置這兩個科目,使得核心業務系統能夠正確的

8、生成接口數據,具體功能如下：1.8 接口導入財務系統接口數據導入財務系統可以采用兩種方式：一種是每日執行的后臺定時作業,這個由SAP系統治理員設定；另外一種是采用前臺功能觸發導入.現在就只介紹后一種：設置運行條件：業務系統過帳批號：指業務系統的posting_id,過帳批號；業務系統記帳日期：業務系統的transaction_date就是業務發生日期；測試運行：選中就表示先檢查數據,不運行導入動作；注意：測試運行這一步不是必須,有錯誤的數據系統會跳過不導入.顯示詳細處理信息：勾上表示每個業務系統憑證的處理信息都會顯示到屏幕上；點擊“運行表示系統已經提交后臺作業,點擊“退出電或者“返回艙,查看運

9、行信息：運行后根據返回信息檢查數據狀態,修正沒有生成憑證的業務數據.這一步完成后,本次導入完成,通過sm35可以查看后臺的處理結果.Sm35,跟業務系統接口的session是以PICL開頭,選中一個點擊log雙擊PICLXXXXX可以查看后臺處理的詳細信息.1.9 核心業務系統與財務系統的根底數據映射核心業務系統的財務接口數據中,獲利分析段的值,包括公司代碼、業務渠道、現金流代碼、代理機構、銷售方式、險類2的值都是采用核心業務系統的編碼方式,所以需要建立核心業務系統獲利分析段的值同財務系統獲利分析段值的映射.如果映射表中沒有接口數據的值,導入程序就會報錯.1.9.1 公司代碼映射事務碼：ZCP

10、010點擊“顯示修改區按鈕,進入數據修改狀態：點擊“新條目可以輸入新的數據,要刪除整行數據,就點擊行頭的方格“U,然后點擊“刪除Is按鈕進行刪除.其他功能還有“復制胸、“撤銷更改吟、“全選胤、“選擇塊回、“取消全選圜等.核心業務系統中新增獨立會計核算的機構之后,需要設定同財務系統的公司代碼映射.核心業務系統的機構編碼參照?核心業務系統編碼原那么?,財務系統編碼參照?人保壽險代碼規那么,xls»1.9.2 核心業務系統渠道同財務系統系列的映射核心業務系統的渠道代碼需要映射為財務系統的系列代碼.目前核心業務系統渠道代碼為：1個險2團險3銀保財務系統系列代碼為：1個險2團險3銀保4職場事務

11、碼：ZCP050具體操作參照1.9.1.1.9.3 業務類型現金流代碼映射根據財務核算規那么,業務系統進行收支時,需要記錄現金和銀行類會計科目的現金流代碼值,以編制現金流量表.核心業務系統生成的接口數據中,現金流量代碼的表達方式是具體的業務類型,所以需要將現金和銀行類會計科目的業務類型碼映射為財務系統的現金流代碼.事務碼：ZCP020具體操作參照1.9.1.1.9.4 代理機構映射財務系統需要對代理機構進行COPA操作,其分析粒度要不同于核心業務系統的代理機構,需要做值映射.特別注意,核心業務系統中添加了代理機構如團險或者代理銀行總行之后,需要通知財務維護代理機構信息,然后維護此映射關系,否那

12、么涉及到此代理機構的事務碼：ZCP040具體操作參照1.9.1.1.9.5 銷售方式值映射財務系統需要對銷售方式進行COPA操作,其分析粒度要不同于核心業務系統的銷售方式,需要做值映射.事務碼：ZCP030銷售方式具體含義請參見核心業務系統和財務系統編碼文檔.具體操作參照1.9.11.9.6險類2值映射財務系統需要對險類2進行COPA操作,用于出具各類分紅險報表,其分析粒度要不同于核心業務系統的險種分類方式,需要做值映射.核心業務系統編碼：1普通2傳統分紅3投資連結4萬能財務系統編碼：1普通2傳統分紅3投資連結4萬能事務碼：ZCP060具體操作參照1.9.1.1.9.7 科目必須錄入獲利分析段信息的維護業務系統數據根據財務核算規那么提供多個獲利分析段的值,有些是必須提供的,例