1、珠海市香洲區社區集體經濟管理中心2014 年度部門決算目錄第一部分珠海市香洲區社區集體經濟管理中心概況一、部門主要職能二、部門決算單位構成第二部分2014 年度部門決算表一、收入支出決算總表二、支出決算表三、公共預算財政撥款收入支出決算表四、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表五、 “三公”經費公共預算財政撥款支出決算表第三部分2014 年度部門決算情況說明第四部分2014 年度取得的主要事業成效 1第一部分珠海市香洲區社區集體經濟管理中心概況一、珠海市香洲區社區集體經濟管理中心職能簡述 珠海市香洲區社區集體經濟管理中心隸屬于區海洋農 業和水務局，其主要職責是。（一）監督和檢查社區集體經濟組織

2、對有關法律、法規、政策和公司章程的執行情況，糾正違反法律、法規和政策的行為。（二）落實有關社區集體經濟組織改革、發展和集體資產管理的政策措施。（三）監督和指導社區集體經濟組織的清產核資、產權界定和產權登記工作，受理和調解社區集體經濟組織的產權糾紛以及股份權益糾紛，監督社區集體經濟組織的資產評估、產權變更及產權交易。（四）代理社區集體經濟組織會計核算、財務管理。監督和指導社區集體經濟組織建立健全財務會計制度，督促完成財務、統計報表的編制及匯總，定期組織社區集體經濟組織的財務檢查。（五）監督和指導社區集體經濟組織的經營管理工作，組織培訓社區集體經濟組織經營管理人員。（六）加強對社區集體經濟組織的集

3、體資產管理，規范交易行為。（七）完成市、區人民政府交辦的有關社區集體經濟組 織的其他事項。二、部門決算單位構成珠海市香洲區社區集體經濟管理中心是財政核撥事業 單位。納入珠海市香洲區社區集體經濟管理中心2014年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：序號單位名稱單位性質1珠海市香洲區社區集體經濟管理中心財政核撥事業單位第二部分 2014年度部門決算表表一收入支出決算總表部門名稱：珠海市香洲區社區集體經濟管理中心單位：萬元收入支出項目行決算數項目（按功能分類）行決算數欄次1欄次2一、財政撥款1126.3一、一般公共服務300其中：政府性基金20二、外交310二、上級補助收入30三、國防320工、事

4、業收入40四、公共安全330其中：財政專戶管理資金50五、教育340四、經營收入60六、科學技術350五、附屬單位繳款70七、文化體育與傳媒360六、其他收入80八、社會保障和就業373.29九、醫療衛生381.9810十、節能環保39011十一、城鄉社區事務40012十二、農林水事務41131.2113十三、交通運輸42014十四、資源勘探電力信息等事務43015十五、商業服務業等事務44016十六、金融監管等事務支出45017十七、地震災后恢復重建支出46018十八、國土資源氣象等事務47019十九、住房保障支出48020二十、糧油物資管理事務49021二H一、儲備事務支出50022二十二

5、、國債還本付息支出51023二十三、其他支出5202453本年收入合計25126.3本年支出合計54136.39用事業基金彌補收支差額260結余分配550上年結轉和結余2713.84年末結轉和結余563.752857合計29140.13合計58140.13注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況O25 行=(1+3+4+6+7+8 )行；29 行=(25+26+27 )行；54 行=(30+31+ 52 )行;58 行=(54+55+56 )行。表二支出決算表編制單位：珠海市香洲區社區集體經濟管理中心單位：萬元項目本年支出 合計基本支 出項目支 出上繳上 級支出經營支 出對附屬單位 補

6、助支出支出功能分類 科目編碼科目名稱類款項欄次123456合計136.39128.228.160.000.000.00208社會保障和 就業支出3.203.200.000.000.000.0020805行政事業單 位離退休3.203.200.000.000.000.002080599其他行政 事業單位離 退休支出3.203.200.000.000.000.00210醫療衛生與 計劃生育支 出1.981.980.000.000.000.0021005醫療保障1.981.980.000.000.000.002100502事業單位 醫療1.981.980.000.000.000.00213農林水支出

7、131.21123.048.160.000.000.0021301農業131.21123.048.160.000.000.002130104事業運行69.2169.210.000.000.000.002130199其他農業支出62.0053.838.160.000.000.00注：本表反映部門本年度各項支出情況。表三 公共預算財政撥款支由決算表部門名稱：珠海市香洲區社區集體經濟管理中心單位：萬元支出功能分類科 目編碼科目名稱上年結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和 結余合計基本支 出項目支出類款項欄次123=4+5456=1+2-3合計13.84126.30136.39128.228.163.

8、75208社會保障 和就業支 出0.003.203.203.200.000.0020805行政事業 單位離退 休0.003.203.203.200.000.002080599其他行 政事業單 位離退休 支出0.003.203.203.200.000.00210醫療衛生 與計劃生 育支出0.001.981.981.980.000.0021005醫療保障0.001.981.981.980.000.002100502事業單位醫療0.001.981.981.980.000.00213農林水支出13.84121.12131.21123.048.163.7521301農業13.84121.12131.21

9、123.048.163.752130104事業運 行13.8455.3769.2169.210.000.002130199其他農業 支出0.0065.7562.0053.838.163.75注：本表反映部門本年度公共預算財政撥款實際收支余情況。3 欄=(4+5)欄；6欄=(1+2-3 )欄5表四 政府性基金預算支由決算表部門名稱：珠海市香洲區社區集體經濟管理中心單位：萬元支出功能分類科 目編碼科目名稱上年結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和 結余合計基本支 出項目支出類款項欄次123=4+5456=1+2-3合計00000注：本表反映部門本年度政府性基金預算實際收支余情況O3 欄=(4+5)欄

10、；6欄=(1+2-3 )欄表五“三公”經費公共預算財政撥款支出決算表珠海市香 洲區社區一一部門名稱：集體經濟單位：萬兀管理中心項目“三公”經費支出因公出國（境）費支出公務用車購置及運行維護費支出公務接待費支出支出功能分類科目編碼科目名稱合計小計小計小計類款項檔次1=2+3+4234合計3.661590002.07213農林水支3.661.590.002.0721301農業3.661590002.072130199其他農3.661.590.002.07注：本表反映部門本年度用公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出情況。1 欄 =（ 2+3+4）欄。第三部

11、分2014 年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明本部門 2014 年度收入總計126.30 萬元， 支出總計136.39萬元。二、公共預算財政撥款支出決算情況說明本部門 2014 年度公共預算財政撥款上年結轉和結余13.84 萬元，本年收入126.30 萬元，本年支出136.39 萬元，年末結轉和結余3.75萬元。公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）3.20萬元，占2.35% ；醫療衛生與計劃生育支出（類）1.98萬元，占1.45% ；農林水支出（類）131.21萬元，占96.2% 。三、政府性基金財政撥款支出決算情況說明本部門 2014 年度政府性基金財

12、政撥款上年結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。四、 “三公”經費公共預算財政撥款支出決算情況說明2014 年，珠海市香洲區社區集體經濟管理中心部門“三公”經費公共預算財政撥款支出決算 3.66萬元，比上年增加 # 1.66 萬元，增長45.4% 。其中：（一）因公出國（境）費決算1.59萬元。因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境） 的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）組團1 個，參加其他單位組織的出國（境）組團0個；全年因公出國（境）累計1人次。占“三公”經費總額的 43.4% ， 比

13、上年增加1.59萬元。 增長的主要原因是：1 人赴臺灣考察農業先進工作經驗等工作。開支內容主要包括：赴臺灣考察農業先進經驗等工作期間產生的住宿費、旅費、 伙食補助費、雜費、 培訓費等支出。（二）公務用車購置及運行維護費決算0萬元。公務用車購置及運行維護費是指公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及公務用車租賃費、燃料費、維修費、橋過路費、保險費等支出。占“三公”經費總額的 0%，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，下降（增長）的主要原因是：無公務用車。開支內容包括：1 、公務用車購置數量為0輛，公務用車購置費0萬元，其中：無。2、公務用車保有量為0輛，運行維護費0萬元，其中：無。（三）公

14、務接待費決算2.07 萬元。公務接待費是指按規定開支的各類公務接待費用。主要用于召開會議、考察調研、學習交流、檢查指導、請示匯報等公務活動中按規定接待發生的費用，包括交通、用餐、住宿等。本年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待33批次，451 人次，共2.07萬元；外事接待0批次， 0人次，共0元。占“三公”經費總額的 0% ，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，下降（增長）的主要原因是：無。開支內容包括：召開會議、考察調研、學習交流、檢查指導、請示匯報等公務活動中按規定接待發生的費用（含外賓接待） ，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”經費總額的56.6% 。第四部分2014

15、 年度取得的主要事業成效根據區委、區政府要求，區紀委牽頭聯合區委組織部、區財政局、區法制局、區科技工貿和信息化局、區海洋和農漁局、區審計局和各鎮、街道等部門積極推進“兩個平臺”建設工作， 按照成立工作機構、落實工作人員、制定工作方案、設定階段工作目標、落實建設資金、組織參觀學習、開展清產核資、采購軟硬件、制定相關制度、組織人員培訓學習等穩步推進“兩個平臺”的建設工作。 2014 年 6 月， 社區集體經濟組織集體資產管理交易平臺和財務監管平臺建設完成并投入使用，全區有資產的54 家股份合作公司全部納入“兩個平臺”監管，實現了“三資”管理的常態化。2014 年，我區相繼印發珠海市香洲區社區集體經

16、濟組織資產交易管理辦法（試行） 、 珠海市香洲區社區集體經濟組織財務集中核算管理制度（試行）和珠海市香洲區社區股份合作公司資產處置辦法（試行） ， 加強制度建設，規范社區集體經濟組織的行為。2014 年，全區按期完成12家股份合作公司的董事會、監事會換屆選舉。（一）加強組織領導，各項工作有序推動。為推進社區集體經濟組織“兩個平臺”建設工作，區委區政府高度重視，2013 年初成立了以劉宏常委為組長，區紀委、區財政局和區海洋和農漁局有關領導為副組長的社區集體經濟組織資產（財務）規范化領導小組。各鎮街相應成立了以分管領導為組長的社區集體經濟組織資產（財務）規范化管理工作小組。區領導小組和各鎮街工作小

17、組，多次召開會議研究有關情況，推進工作落實。區紀委、區檢察院、區財政局、區海洋和農漁局等部門多次到鎮街、股份公司走訪，檢查督導工作進展，協調解決實際問題，推動平臺建設各項工作有序開展。（二）廣泛宣傳動員，思想認識不斷深化。 “兩個平臺”建設以來，香洲區多次召開會議開展“兩個平臺”建設宣傳講解工作，組織鎮街和股份合作公司有關人員到南海、東莞和斗門參觀學習“兩個平臺”建設成功經驗，消除股份公司管理人員顧慮。同時將“兩個平臺”介紹、交易流程等通過圖表和問答的形式做成宣傳手冊，印發給股份公司，讓股份公司管 理人員和股東對“兩個平臺”有更深入的了解。（三）做好前期籌建，確保后續工作有序開展。一是落實項目

18、資金。按照“兩個平臺”建設相關方案，計劃建設所需軟件系統開發和硬件配備經費得到批復并到位；二是落實中心人員。根據工作需要，在編制困難的情況下，我區仍核準“經管中心”事業編制人員 11 人、合同制人員5 人、社工1人。目前到位事業編制人員2 人、合同制人員5 人、社工1人。三是落實辦公場地。根據職責分工要求， “兩個平臺”辦公大樓建設由前山街道辦負責，但由于辦理辦公大樓報建手續繁瑣，審批速度慢，后選在原水土保持試驗站（梅溪村東側）一樓（ 420 平方米）作為 “兩個平臺”臨時辦公場地，臨時辦公場地已經由前山街道辦負責出資裝修并完工使用。（四）落實軟硬件設施，提升平臺服務水平。一是完成軟件開發。通

19、過公開招標， “兩個平臺”軟件開發、調試、運行工作正常開展。二是完成硬件配置。我局按照擬定的“兩個平臺”硬件設備和辦公家具采購方案， 開展采購工作，臨時辦公場所所有設備全部安裝調試完成。三是完成前山試點網絡搭建。 “兩個平臺”網絡搭建選用安全性能強、 速度快的APN 局域網， “經管中心”、 前山街道和前山11 家股份合作公司APN局域網的線路已經安裝并開通，其他鎮街和股份公司通過調試和安裝。四是建立交易平臺網站。為讓更多租戶了解我區集體資產交易信息，我局專門建立了香洲區集體資產管理網用于發布資產招租信息。同時，為拓寬信息發布渠道，提高資產交易成交率招租信息還在珠海市公共資源交易中心網、香洲區飯米粒網、香洲區農漁信息網等網站進行發布。（五）制定相關制度，促進“三資”規范管理。 為保障社區集體經濟組織資產交易和集中會計核算順利進行，進一步規范“三資”管理，我局和區財政局分別制定了香洲區社區集體經濟組織集體資產管理交易辦法（試行）和珠海市香洲區社區集體經濟組織財務集中核算管理制度（試行） ，這兩個制度通過區政府常務會議審議，于2014 年 1 月 6 日下發到各鎮（街道）、各股份合作公司、各工貿公司、其他社區集體經濟組織和相關單位。同時，為更好的做好股份合作公司的服務工