1、E R P庫(kù)存管理流程M MM MQ QM M流流程程名名流流程程編編號(hào)號(hào)原原B BP PR R流流程程原原B BP PR R流流程程編編號(hào)號(hào)MMQM01原料、設(shè)備采購(gòu)入庫(kù)管理流程ERP-MMQM-11-002-001原材料、設(shè)備入庫(kù)管理(部分）C-11-002-001MMQM02成品、半成品入庫(kù)流程ERP-MMQM-11-002-002半成品、成品入庫(kù)流程(部分）C-11-002-002MMQM03生產(chǎn)車間領(lǐng)料流程（SMT）ERP-MMQM-11-003-001物料出庫(kù)流程(部分）C-11-003-001MMQM04生產(chǎn)車間領(lǐng)料流程（后端）ERP-MMQM-11-003-002物料出庫(kù)流程(

2、部分）C-11-003-001MMQM05一般領(lǐng)料流程ERP-MMQM-11-003-003物料出庫(kù)流程C-11-003-001MMQM06內(nèi)部轉(zhuǎn)庫(kù)流程ERP-MMQM-11-005-001轉(zhuǎn)庫(kù)流程(部分）C-11-005-001MMQM07分物流轉(zhuǎn)庫(kù)流程ERP-MMQM-11-005-002轉(zhuǎn)庫(kù)流程(部分）C-11-005-001MMQM08生產(chǎn)過(guò)程中原材料退料流程ERP-MMQM-11-006-001內(nèi)部退庫(kù)流程(部分）C-11-006-001MMQM09材料報(bào)廢處理流程ERP-MMQM-11-007-001閑置、報(bào)廢物料處理流程(部分）C-11-007-001MMQM10盤點(diǎn)處理流程ER

3、P-MMQM-11-008-001庫(kù)存盤點(diǎn)(部分）C-11-008-001MMQM11總公司向網(wǎng)點(diǎn)發(fā)貨流程ERP-MMQM-10-006-003配運(yùn)訂單處理流程C-10-006-003Page 2-3 原材料、設(shè)備入庫(kù)管理流程Page4 成品、半成品入庫(kù)流程Page5 生產(chǎn)車間領(lǐng)料流程（SMT）Page6 生產(chǎn)車間領(lǐng)料流程（后端）Page7 一般領(lǐng)料流程Page8 內(nèi)部轉(zhuǎn)庫(kù)流程Page9 分物流轉(zhuǎn)庫(kù)流程Page10 生產(chǎn)過(guò)程中原材料退料流程Page11 材料報(bào)廢處理流程Page12-13 盤點(diǎn)流程Page14 Page15 流程編號(hào)E R P供應(yīng)商按采購(gòu)訂單準(zhǔn)備 發(fā)貨，采購(gòu)員在到貨3天前提供到

4、貨通知單指示運(yùn)輸商（直接供應(yīng)商）庫(kù)位原材料、設(shè)備入庫(kù)管理流程（原材料、設(shè)備入庫(kù)管理流程（1）貨物運(yùn)到倉(cāng)庫(kù)收料員清點(diǎn)實(shí)收數(shù)量核準(zhǔn)供應(yīng)商送物單，貼待檢標(biāo)簽采購(gòu)申請(qǐng)/采購(gòu)計(jì)劃物資管理部倉(cāng)儲(chǔ)物資管理部倉(cāng)儲(chǔ)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部采購(gòu)部采購(gòu)部到貨通知單-貨物清單C-11-002-001ERP-MMQM-11-002-001預(yù)計(jì)到貨期時(shí)是否超過(guò)安全庫(kù)存上限、或到貨與到貨通知單存在重大差異送綜合業(yè)務(wù)部進(jìn)行處理是否收料員上報(bào)儲(chǔ)運(yùn)主管，存放暫存區(qū)，按照 異常情況報(bào)送到貨通知單帳務(wù)員根據(jù)簽收的原材料檢驗(yàn)及倉(cāng)庫(kù)實(shí)點(diǎn)報(bào)告單在系統(tǒng)中入庫(kù)入庫(kù)單SAP存檔SAP確認(rèn)入庫(kù),打印原材料入庫(kù)單計(jì)量器具計(jì)量檢定流程C-06-005-002不需

5、安裝的固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)高級(jí)專員、技術(shù)質(zhì)量部聯(lián)合質(zhì)檢固定資產(chǎn)收貨流程C-08-003-001更新財(cái)務(wù)庫(kù)存帳入庫(kù)單及匯總信息SAPSAP入庫(kù)單倉(cāng)管員清點(diǎn)、簽收，物料入庫(kù)，登記庫(kù)存卡片E R P原材料、設(shè)備入庫(kù)管理流程（原材料、設(shè)備入庫(kù)管理流程（2）自檢外協(xié)檢驗(yàn)報(bào)告制造公司的檢驗(yàn)單質(zhì)量合格的證明文件或合格標(biāo)識(shí)是否合格是否原材料檢驗(yàn)單原材料檢驗(yàn)單技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部物資管理部物資管理部-倉(cāng)儲(chǔ)倉(cāng)儲(chǔ)檢驗(yàn)員委外檢驗(yàn)檢驗(yàn)員按照生產(chǎn)材料入庫(kù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)檢驗(yàn)員在外包裝上貼好檢驗(yàn)合格標(biāo)簽檢驗(yàn)員在系統(tǒng)中填寫原材料檢驗(yàn)并打印，交倉(cāng)庫(kù)是否生產(chǎn)急需綜合業(yè)務(wù)經(jīng)理上報(bào)生產(chǎn)執(zhí)行副總裁召開(kāi)材料審核會(huì)議，確定材料處理方

6、式和處理負(fù)責(zé)部門由綜合業(yè)務(wù)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃確定生產(chǎn)是否急用退回采購(gòu)協(xié)調(diào)供應(yīng)商退貨或索賠,，或進(jìn)行監(jiān)督改正接采購(gòu)管理的退換貨及索賠、供應(yīng)商制造過(guò)程監(jiān)控流程C-09-008-001,C-09-009-001C-09-006-001否是有關(guān)的人員進(jìn)行挑選，挑選后若若需要需要，再次進(jìn)行質(zhì)檢挑選由技術(shù)質(zhì)量部和生產(chǎn)部協(xié)調(diào)進(jìn)行工藝修改工藝修改降級(jí)使用檢驗(yàn)員在外包裝上貼好檢驗(yàn)不合格標(biāo)簽檢驗(yàn)員在系統(tǒng)中填寫檢驗(yàn)報(bào)告，將其中交倉(cāng)庫(kù)品質(zhì)主管判斷各種檢驗(yàn)方式生產(chǎn)線小批使用驗(yàn)證C-11-002-001ERP-MMQM-11-002-001供方檢驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告品質(zhì)經(jīng)理審批是否到供方或外部檢驗(yàn)委外供方檢驗(yàn)生產(chǎn)線小批量試驗(yàn)由有關(guān)人員進(jìn)

7、行操作物料部根據(jù)材料審核會(huì)議物料部根據(jù)材料審核會(huì)議決定在決定在ERPERP中做使用決策中做使用決策SAPSAPSAP收貨員驗(yàn)證進(jìn)貨是否符合規(guī)范，完整及正確的標(biāo)識(shí)，是否損壞是否外包裝損壞或受潮及缺少?gòu)S家檢驗(yàn)證明等材料是否收貨員在原材料收貨單上備注中簽署有關(guān)的情況說(shuō)明報(bào)技術(shù)質(zhì)量部貨物是否和隨箱單證及到貨通知單相符是按實(shí)收情況放入暫存區(qū)否單證退回計(jì)劃人員，督促采購(gòu)解決錯(cuò)缺問(wèn)題，并通知財(cái)務(wù)暫緩付款采購(gòu)員督促供應(yīng)商及時(shí)補(bǔ)貨簽收的送貨單否物資管理部綜物資管理部綜合業(yè)務(wù)合業(yè)務(wù)采購(gòu)部采購(gòu)部是否為免檢產(chǎn)品在系統(tǒng)中收貨SAP是E R P 生產(chǎn)生產(chǎn)部部半成品、成品入庫(kù)流程半成品、成品入庫(kù)流程根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃、銷售和生產(chǎn)

8、的需要設(shè)置成品倉(cāng)庫(kù)并指定庫(kù)位和編號(hào)倉(cāng)庫(kù)人員按照倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃，作業(yè)計(jì)劃準(zhǔn)備庫(kù)位指定庫(kù)位的倉(cāng)管員清點(diǎn)接收生產(chǎn)部手工填寫成品、半成品入庫(kù)單，附質(zhì)檢合格報(bào)告（注明生產(chǎn)訂單號(hào)）數(shù)量是否與入庫(kù)單一致登記入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理員在入庫(kù)單上簽字是責(zé)成生產(chǎn)部查明原因，并抄送計(jì)劃人員否生產(chǎn)部確認(rèn)短缺原因入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)人員按照倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃，按需要安排入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃物資管理部倉(cāng)儲(chǔ)物資管理部倉(cāng)儲(chǔ)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部C-11-002-002ERP-MMQM-11-002-002質(zhì)檢合格報(bào)告庫(kù)管員更新平衡卡作業(yè)計(jì)劃GSM系統(tǒng)清點(diǎn)工序、(車載）手機(jī)生產(chǎn)、尋呼機(jī)生產(chǎn)安裝流程C-07-007-007,C-07-011-001,C-07-012-002月度生產(chǎn)

9、計(jì)劃與作業(yè)計(jì)劃下達(dá)流程成品、半成品入庫(kù)單SAP系統(tǒng)自動(dòng)更新財(cái)務(wù)產(chǎn)成品賬帳務(wù)員輸入系統(tǒng)入庫(kù)帳務(wù)員在系統(tǒng) 中確認(rèn)工時(shí)SAPSAPSAP存檔更新庫(kù)存臺(tái)帳E R P生產(chǎn)車間發(fā)料流程（生產(chǎn)車間發(fā)料流程（SMT）生產(chǎn)部生產(chǎn)部SMTC-11-003-001ERP-MMQM-11-003-001物資管理部倉(cāng)儲(chǔ)物資管理部倉(cāng)儲(chǔ)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部倉(cāng)管員根據(jù)工單及料架 物料的消耗情況及時(shí)補(bǔ)充物料到在線料架，登記平衡卡領(lǐng)料單及匯總信息倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存臺(tái)帳財(cái)務(wù)庫(kù)存帳生產(chǎn)線人員根據(jù)工單和SMT線上物料消耗到在線料架領(lǐng)料，手工填寫領(lǐng)料單領(lǐng)料單存檔月度生產(chǎn)計(jì)劃與作業(yè)計(jì)劃下達(dá)流程C-07-001-001ERP-PP-00-01-01生產(chǎn)工單生

10、產(chǎn)工單生產(chǎn)人員領(lǐng)料簽收，倉(cāng)管員在平衡卡上登記GSM系統(tǒng)清點(diǎn)工序、(車載）手機(jī)生產(chǎn)、尋呼機(jī)生產(chǎn)安裝流程、成品半成品入庫(kù)流程C-07-007-007,C-07-011-001,C-07-012-002SAPSAPSAPSAPSAPSAP是否符合安全庫(kù)存是否結(jié)束庫(kù)存報(bào)表和安全庫(kù)存管理C-11-009-001是SAPSAPSAP領(lǐng)料單SAPE R P生產(chǎn)車間發(fā)料流程（后端）生產(chǎn)車間發(fā)料流程（后端）C-11-003-001ERP-MMQM-11-003-002SAP物資管理部倉(cāng)庫(kù)物資管理部倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)部生產(chǎn)部物資管理部倉(cāng)儲(chǔ)物資管理部倉(cāng)儲(chǔ)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部倉(cāng)管員根據(jù)生產(chǎn)工單打印領(lǐng)料單生產(chǎn)線人員根據(jù)工單簽收月度生產(chǎn)計(jì)

11、劃與作業(yè)計(jì)劃下達(dá)流程C-07-001-001ERP-PP-00-01-01生產(chǎn)工單生產(chǎn)工單倉(cāng)管員配料，填寫 平衡卡領(lǐng)料單SAPSAP倉(cāng)管員填寫實(shí)發(fā)數(shù)量，生產(chǎn)領(lǐng)用人簽收SAP領(lǐng)料單及匯總信息倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存臺(tái)帳財(cái)務(wù)庫(kù)存帳存檔SAPSAPSAPSAPSAP是否符合安全庫(kù)存是否結(jié)束庫(kù)存報(bào)表和安全庫(kù)存管理C-11-009-001是領(lǐng)料單E R PC-11-003-001ERP-MMQM-11-003-003一般領(lǐng)料流程（包括材料、設(shè)備、備件、半成品）一般領(lǐng)料流程（包括材料、設(shè)備、備件、半成品）物資管理部倉(cāng)儲(chǔ)物資管理部倉(cāng)儲(chǔ)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部使用部門使用部門否否倉(cāng)管員對(duì)領(lǐng)料單填寫完整性、合規(guī)性進(jìn)行審核是否同意是否合格是

12、是是否需要主管領(lǐng)導(dǎo)審核庫(kù)存是否能滿足主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)發(fā)貨單進(jìn)行審批領(lǐng)料單領(lǐng)料單及匯總信息領(lǐng)料單一式三聯(lián)領(lǐng)料單/委托加工材料領(lǐng)料單倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存臺(tái)帳財(cái)務(wù)庫(kù)存帳月度采購(gòu)計(jì)劃的滾動(dòng)制定/審核及下達(dá)執(zhí)行流程及原材料、設(shè)備入庫(kù)流程C-09-001-001/ ERP-PP-00-01-02C-11-002-001/ERP-MMQM-11-002-01是否是否有關(guān)人員將經(jīng)部門相關(guān)負(fù)責(zé)人審核的領(lǐng)料單提交倉(cāng)庫(kù)是否符合安全庫(kù)存是否結(jié)束庫(kù)存報(bào)表和安全庫(kù)存管理C-11-009-001是領(lǐng)料單存檔月底領(lǐng)料情況匯總報(bào)告采購(gòu)部采購(gòu)部根據(jù)委托加工采購(gòu)單打印委托加工材料領(lǐng)料單委托加工材料領(lǐng)料單一式三聯(lián)SAPSAPSAPSAPSAPSAPS

13、APSAP是否屬對(duì)生產(chǎn)訂單的領(lǐng)料SAP是否E R P內(nèi)部轉(zhuǎn)庫(kù)流程內(nèi)部轉(zhuǎn)庫(kù)流程物資管理部綜合業(yè)務(wù)物資管理部綜合業(yè)務(wù)物資管理部物資管理部-倉(cāng)儲(chǔ)倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃人員根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度、銷售情況、庫(kù)位情況通知倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)庫(kù)轉(zhuǎn)庫(kù)通知庫(kù)管人員確認(rèn)轉(zhuǎn)入庫(kù)位是否合理是否合理發(fā)出倉(cāng)庫(kù)在系統(tǒng)中輸入轉(zhuǎn)庫(kù)數(shù)量，打印轉(zhuǎn)庫(kù)單接收倉(cāng)庫(kù)核對(duì)物品與單據(jù)是否相符，確認(rèn)轉(zhuǎn)庫(kù)否是否重新確認(rèn)必要時(shí)請(qǐng)運(yùn)輸協(xié)助轉(zhuǎn)庫(kù)運(yùn)輸管理流程C-10-003-001C-11-005-001ERP-MMQM-11-005-001否結(jié)束SAPSAPSAP倉(cāng)庫(kù)主管人員根據(jù)庫(kù)位情況和倉(cāng)庫(kù)調(diào)整情況通知轉(zhuǎn)庫(kù)轉(zhuǎn)庫(kù)單根據(jù)核準(zhǔn)的轉(zhuǎn)庫(kù)單在系統(tǒng)中接收E R P分物流轉(zhuǎn)庫(kù)流程分物流轉(zhuǎn)庫(kù)流程物資管理

14、部運(yùn)輸物資管理部運(yùn)輸物資管理部倉(cāng)儲(chǔ)、分物流物資管理部倉(cāng)儲(chǔ)、分物流計(jì)劃員根據(jù)分物流庫(kù)存情況、區(qū)域銷售情況、庫(kù)位情況、供應(yīng)商到貨計(jì)劃擬訂轉(zhuǎn)庫(kù)計(jì)劃轉(zhuǎn)庫(kù)計(jì)劃計(jì)劃調(diào)度主管確認(rèn)轉(zhuǎn)庫(kù)計(jì)劃是否合理是否合理訂單處理員根據(jù)轉(zhuǎn)庫(kù)計(jì)劃在系統(tǒng)中創(chuàng)建內(nèi)部采購(gòu)訂單接收倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)內(nèi)部采購(gòu)訂單進(jìn)行收貨否是 否C-11-005-001ERP-MMQM-11-005-02否結(jié)束SAP杭州成品庫(kù)、分物流倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)主管人員根據(jù)庫(kù)存情況提出轉(zhuǎn)庫(kù)申請(qǐng)訂單處理員打印內(nèi)部發(fā)貨信息單信息跟蹤員將內(nèi)部發(fā)貨信息單以EMAIL、傳真等方式通知相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)SAP轉(zhuǎn)出倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)內(nèi)部采購(gòu)訂單進(jìn)行發(fā)貨參見(jiàn)總公司向網(wǎng)點(diǎn)庫(kù)發(fā)貨流程C-10-006-00

15、3ERP-MMQM-006-003參見(jiàn)分公司網(wǎng)點(diǎn)庫(kù)接收流程ERP-MMQM-006-004SAPSAP內(nèi)部發(fā)貨信息單E R P生產(chǎn)過(guò)程中原材料退料流程生產(chǎn)過(guò)程中原材料退料流程手工填寫退料單，注明退料原因經(jīng)審核的退料單（三聯(lián)）是否合格 在系統(tǒng)中做報(bào)廢處理，報(bào)廢至生產(chǎn)訂單退庫(kù)單否是退料單將退庫(kù)物料附退料單遞交倉(cāng)庫(kù)是否為來(lái)料不良是否技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)部生產(chǎn)部物資管理部倉(cāng)儲(chǔ)物資管理部倉(cāng)儲(chǔ)技術(shù)質(zhì)量部檢驗(yàn)退庫(kù)物料，在退料單上簽署意見(jiàn)線長(zhǎng)每日定期收集，出具意見(jiàn)，送技術(shù)技術(shù)質(zhì)量部檢驗(yàn)C-11-006-001ERP-MMQM-11-006-001通知采購(gòu)員處理采購(gòu)部根據(jù)已簽訂的合同與供應(yīng)商協(xié)調(diào)解決是否退換

16、貨 倉(cāng)庫(kù)在SAP中退貨否是SAPSAPSAP入庫(kù)憑證SAP退貨單采購(gòu)部采購(gòu)部采購(gòu)?fù)素洝Q貨流程、索賠流程C-09-008-001,C-09-009-001更新庫(kù)存卡片更新倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存臺(tái)帳倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存臺(tái)帳SAPSAP采購(gòu)員提供對(duì)應(yīng)采購(gòu)訂單號(hào)SAP在系統(tǒng)中做報(bào)廢處理，報(bào)廢至采購(gòu)成本中心SAPE R P閑置、報(bào)廢物料處理流程閑置、報(bào)廢物料處理流程物資管理部倉(cāng)儲(chǔ)物資管理部倉(cāng)儲(chǔ)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部對(duì)超過(guò)儲(chǔ)存期限和長(zhǎng)期閑置物料提出處理意見(jiàn)綜合業(yè)務(wù)經(jīng)理審核超過(guò)儲(chǔ)存期限和長(zhǎng)期閑置物料報(bào)告財(cái)務(wù)總經(jīng)理審核是否同意需要專業(yè)人員對(duì)物料（包括閑置和殘次）狀況進(jìn)行判斷相關(guān)部門專業(yè)人員對(duì)物料情況和處理方法提出意見(jiàn)是否批準(zhǔn)否是否上報(bào)物資管理

17、部總經(jīng)理核準(zhǔn)填寫超過(guò)儲(chǔ)存期限和長(zhǎng)期閑置物料報(bào)告報(bào)綜合業(yè)務(wù)經(jīng)理超過(guò)儲(chǔ)存期限和長(zhǎng)期閑置物料報(bào)告每月定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行分析，尤其對(duì)于退庫(kù)和殘次品庫(kù)中的物品進(jìn)行審核是否超出金額限制否是是是否為退庫(kù)殘次品是否說(shuō)明原因，結(jié)束C-11-007-001ERP-MMQM-11-007-001經(jīng)審批后的閑置、報(bào)廢物料處理報(bào)告（一聯(lián)綜合業(yè)務(wù)留存）報(bào)廢過(guò)帳SAP存檔結(jié)束倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理根據(jù)處理意見(jiàn)組織相關(guān)部門人員討論確定是否報(bào)廢 / 物料處理方式/ 報(bào)廢成本中心E R P庫(kù)存盤點(diǎn)庫(kù)存盤點(diǎn)(1)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部/盤點(diǎn)小組盤點(diǎn)小組盤點(diǎn)人員在盤點(diǎn)之前領(lǐng)用盤點(diǎn)表，小組長(zhǎng)登記盤點(diǎn)表領(lǐng)用表財(cái)務(wù)經(jīng)理組建盤點(diǎn)工作小組，將小組名單報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核盤

18、點(diǎn)小組成員名單正式成立盤點(diǎn)小組，指定小組負(fù)責(zé)人制定盤點(diǎn)計(jì)劃，確定盤點(diǎn)方法、時(shí)間、人員分工及負(fù)責(zé)區(qū)域盤點(diǎn)計(jì)劃根據(jù)盤點(diǎn)計(jì)劃小組各個(gè)人員在各自負(fù)責(zé)的區(qū)域進(jìn)行盲點(diǎn)財(cái)務(wù)總監(jiān)（物資管理部?jī)?chǔ)運(yùn)經(jīng)理）是否同意小組組成生產(chǎn)部生產(chǎn)部盤點(diǎn)前將盤點(diǎn)當(dāng)天需使用的物料填寫領(lǐng)料單領(lǐng)出，存放于倉(cāng)庫(kù)特定區(qū)域，視同出庫(kù)盤點(diǎn)通知盤點(diǎn)表領(lǐng)用表各倉(cāng)庫(kù)的管理人員填寫品名、規(guī)格、計(jì)量單位三項(xiàng)后將盤點(diǎn)明細(xì)表退回財(cái)務(wù)部實(shí)地盤點(diǎn)各種物料的庫(kù)存數(shù)量，對(duì)已經(jīng)盤點(diǎn)過(guò)的物料用盤點(diǎn)標(biāo)志進(jìn)行標(biāo)志是否有其他公司寄存貨物獨(dú)立區(qū)域封閉存放是否有我公司寄存外埠貨物派專人或委托專業(yè)機(jī)構(gòu)盤點(diǎn)是否同意上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理（物資管理部?jī)?chǔ)運(yùn)經(jīng)理）審批盤點(diǎn)通知盤點(diǎn)通知是否根據(jù)盤點(diǎn)通知

19、做好盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作盤點(diǎn)計(jì)劃退回倉(cāng)庫(kù)重填盤點(diǎn)小組核對(duì)盤點(diǎn)明細(xì)表是否完整是否是否倉(cāng)庫(kù)將盤點(diǎn)日供應(yīng)商送到的貨物存放與特定區(qū)域，做在途貨物處理是否否是物資管理部倉(cāng)儲(chǔ)物資管理部倉(cāng)儲(chǔ)通知儲(chǔ)運(yùn)部安排準(zhǔn)備盤點(diǎn)C-11-008-001ERP-MMQM-11-008-001內(nèi)審部聘請(qǐng)外部審計(jì)人員確定盤點(diǎn)時(shí)間并調(diào)整財(cái)務(wù)部年末財(cái)務(wù)總監(jiān)下發(fā)盤點(diǎn)工作通知倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理每月25日安排所有的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)盤點(diǎn)通知生產(chǎn)執(zhí)行副總裁下發(fā)盤點(diǎn)通知生產(chǎn)部的有關(guān)人員安排全天停產(chǎn)，暫停物料的出入庫(kù)將在線盤點(diǎn)表下發(fā)生產(chǎn)線長(zhǎng)，線長(zhǎng)組織員工進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)束將盤點(diǎn)結(jié)果上報(bào)計(jì)劃主管核對(duì)主管核對(duì)后將在線盤點(diǎn)表遞交財(cái)務(wù)、綜合業(yè)務(wù)經(jīng)理生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)情況出現(xiàn)異

20、常時(shí)在22日前提出變更盤點(diǎn)時(shí)間的要求，并上報(bào)生產(chǎn)執(zhí)行副總裁審批生產(chǎn)執(zhí)行副總裁判定生產(chǎn)線和物資管理部是否能夠配合同時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表盤點(diǎn)明細(xì)表275確定盤點(diǎn)范圍，打印盤點(diǎn)明細(xì)表SAPE R P庫(kù)存盤點(diǎn)庫(kù)存盤點(diǎn)(2)物資管理部倉(cāng)儲(chǔ)物資管理部倉(cāng)儲(chǔ)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部/盤點(diǎn)小組盤點(diǎn)小組財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)盤點(diǎn)差異自動(dòng)調(diào)整庫(kù)存臺(tái)帳財(cái)務(wù)人員定期按處理意見(jiàn)對(duì)待處理財(cái)產(chǎn)損益進(jìn)行財(cái)務(wù)處理財(cái)務(wù)總經(jīng)理作初步處理意見(jiàn)，對(duì)差異部分做待處理財(cái)產(chǎn)損益處理上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核是否同意財(cái)務(wù)經(jīng)理的處理意見(jiàn)提出處理意見(jiàn)是否盤點(diǎn)結(jié)束后盤點(diǎn)小組人員上交盤點(diǎn)表和異常情況登記表小組長(zhǎng)確定收回的盤點(diǎn)表是否與盤點(diǎn)表登記表一致盤點(diǎn)小組長(zhǎng)匯總盤點(diǎn)表盤點(diǎn)匯總

21、表小組長(zhǎng)確定盤點(diǎn)結(jié)果是否與庫(kù)存報(bào)表是否一致否是否否是編制盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告（附盤點(diǎn)匯總表、異常情況登記表和盤盈盤虧表），報(bào)儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理、生產(chǎn)部總經(jīng)理審閱盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告是否完成盤點(diǎn)任務(wù)財(cái)務(wù)（賬務(wù)）計(jì)算編制盤盈盤虧報(bào)表、并協(xié)調(diào)相關(guān)部門分析差異原因盤點(diǎn)匯總表盤點(diǎn)時(shí)嚴(yán)格按照規(guī)定的順序進(jìn)行盤點(diǎn)并填寫盤點(diǎn)表盤點(diǎn)中對(duì)于異常情況（例如破損或未按照規(guī)定堆放貨物等）進(jìn)行記錄異常情況登記表倉(cāng)庫(kù)管理人員將庫(kù)存報(bào)表和庫(kù)存臺(tái)賬整理后上報(bào)財(cái)務(wù)部是盤點(diǎn)中是否發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物資異常情況（狀態(tài)）財(cái)務(wù)經(jīng)理和物資管理部總經(jīng)理（生產(chǎn)部總經(jīng)理）共同決定進(jìn)行處理閑置、報(bào)廢物料處理流程C-11-007-001是否在系統(tǒng)中創(chuàng)建盤點(diǎn)憑證，將盤點(diǎn)差異輸入系統(tǒng)庫(kù)存臺(tái)賬財(cái)務(wù)明細(xì)賬綜合業(yè)務(wù)根據(jù)處理意見(jiàn)追究責(zé)任進(jìn)行處理C-