1、v1.0可編輯可修改泉州萬鴻信息科技有限公司主要業務流程操作規范11v1.0可編輯可修改文檔說明流程描述工具如下:No.流程描述工具描述1業務流程的開始或者結束2系統處理的業務流程3系統自動生成的賬表或單據4r、人工處理的賬表或單據5O判斷6其他相關聯的業務流程7系統預先定義的業務流程主要業務流程描述文檔結構如下:業務流程編號業務流程名稱業務流程簡述具 體 軟 件 操 作 流 程業務流程圖具體業務描述21v1.0可編輯可修改其他業務流程操作處理概要描述文檔結構如下:No.業務類型軟件模塊操作業務流程編號業務流程名稱庫存商品暫估入賬業務流程簡述貨到票未到，辦理入庫及暫估入賬手續且 /、基礎數據1

2、庫存管理1總賬1流程具體描述（開始定義財務類型（'暫估入庫）所有財務類錄入采購入庫單型及對應的選擇入庫倉庫定義 庫存憑證模板 （暫估入庫）*憑證模板已經由總公司入庫單上的審核采購入庫單業務日期必須選擇是該錄入供應商 （紅牛總公司）選擇價格類型 （實價）選擇財務類型 錄入物料編碼、 庫位、數量、價 格存盤記賬記賬單據的入賬日期或入賬會計期，不暫估入庫記賬憑證選擇庫存核算中的憑證管理選擇 財務類型：暫估入庫 核算方向：入庫選擇應付賬款科 目所對應的輔助 核算卡片中的發 票類型為02存盤結束31< -v1.0可編輯可修改體業務軟件操作流程1、在基礎數據模塊中預 先定義暫估入庫的財 務類

3、型；并在庫存管理 中的基礎數據中設置 相對應的憑證模板。2、選擇手工入庫中的采 購入庫，制作入庫單。3、制作入庫單時，要先選 擇入庫倉庫；然后在價 格類型中選擇實價；錄 入供應商；在財務類型 的下拉框中選擇暫估 入庫；在物料明細行中 錄入物料數量、庫位、 價格（不含稅價）；至 于單據上其他內容，應 盡可能填制清楚。4、審核所作的入庫單。建 議由另外一個操作員 審核。5、進入庫存核算中的憑 證管理，并選擇財務類 型為暫估入庫，核算方 向為入庫的庫存單據。6、記賬前，建議進行單據 查看，再次確保記賬前 的數據正確性。7、對采購入庫單記賬生 成的憑證進行存盤前，41v1.0可編輯可修改上述業務流程所

4、對應的財務類型為：庫存商品暫估入庫； 所對應的憑證模板為： 庫存商品暫估入庫。業務流程編號業務流程名稱庫存商品沖暫估業務流程簡述沐林總公司開發票給分公司，根據發票數量、金額沖應付賬款-暫估款且 /、總賬1供應商中心1流程具體描述錄入憑證定義允許錄入供應商科目錄入庫存商品 借方紅字總公司開的發票錄入應付賬款-暫估款貸方紅字51選擇供應商為紅牛總公司選擇輔助核算卡片中業務類型為采購回沖錄入其他憑證信息存盤結束應付賬款 核銷v1.0可編輯可修改體業務軟件操作 流 程1、預先在總賬中的基礎 選項設置中定義允許 錄入供應商科目。2、在總賬的憑證處理，根 據總公司所開發票，直 接錄入暫估沖紅憑證。3、錄入

5、庫存商品借方紅 字時（數量是負數，單 價是正數）。4、在錄入應付賬款-暫 估款明細科目時，系統 自動彈出輔助核算卡 片，要求輸入供應商及 相關信息。值得強調的 是，卡片上的業務類型 必須選擇PC也就是采 購回沖）。5、進入供應商中心的單據管理，選擇應付款核 銷，將該筆業務類型為 PC標志的金額核銷掉， 并存入。6、憑證存盤后，進行相應 的審核工作。61v1.0可編輯可修改71業務流程編號業務流程名稱正式入賬業務流程簡述暫估沖紅之后，根據沐林總公司開具的發票辦理正式入賬手續且 /、總賬流程具體描述定義允許錄入供應 商科目錄入憑證4發票錄入庫存商品明細科目錄入應付賬款-貨款選擇供應商為紅牛總公司選

6、擇輔助核算卡片中業務類型為采購發票錄入進項稅金錄入其他憑證信息存盤v1.0可編輯可修改體業務軟件操作 流 程1、預先在總賬中的基礎 選項設置中定義允許 錄入供應商科目。2、在總賬的憑證處理，根 據總公司所開發票，直 接錄入正式入賬憑證。3、錄入庫存商品借方數 量及金額。4、在錄入應付賬款-貨款明細科目時，系統自 動彈出輔助核算卡片， 要求輸入供應商及相 關信息。 值得強調的 是，卡片上的業務類型 必須選擇PI （也就是采 購發票）。5、憑證存盤后，進行相應 的審核工作。81v1.0可編輯可修改應付賬款 核銷開始;自動核銷錄入應付賬款各 明細本次結算金額錄入 供應商結算單存盤貨款支付自動生成j記

7、賬憑證結束業務流程編號業務流程名稱匯回總公司款（貨款支付）業務流程簡述向沐林總公司打貨款且/、供應商中心;1現金中心111 1總賬流程具體描述91v1.0可編輯可修改體 業 務 軟 件 操 作 流 程1、進入現金中心子模塊主界面，選擇銀行賬戶，然后進入供應商結 算，編制供應商結算 單。2、制作供應商結算單時， 必須錄入左圖虛框中 所列示的供應商、結算 方式、結算金額、項目 及備注。其中，項目選 擇是“匯回總公司款”, 備注輸入是“匯回總公 司款”。3、當選擇供應商為沐林 總公司時，系統自動在 明細欄目中列出所有 歷史應付款明細記錄。此時，應錄入明細的本 次結算金額，核銷應付 貨款。4、在總賬模

8、塊進行相應 的憑證審核工作。備注：1、在供應商結算單明細 行中錄入本次結算金 額時，所在行應付賬款 科目必須是212101（應 付賬款貨款），并且 其第一列業務類型標101v1.0可編輯可修改112業務流程編號業務流程名稱向沐林總部退貨沖應付暫估款業務流程簡述總公司未開發票已暫估入庫的貨物退回總公司，辦理相應的退庫及沖紅且 /、 1 11基礎數據;庫存管理;總賬；iI供應商中心流程具體描述開始務月份）必須選擇是該單據的記賬采購入庫單上的庫位有結束 J定義財務類型： 向紅牛總部退貨 沖應付暫估款定義憑證模板： 向紅牛總部退貨 沖應付暫估款選擇應付賬款科 目所對應的輔助 核算卡片中的發 票類型為0

9、2選擇財務類型及 核算方向采購退貨單上的庫位與所區分，比如可能是錄入采購退貨單選擇入庫倉庫選擇價格類型（實價）錄入供應商 （紅牛總公司）選擇財務類型錄入入降物料第碼、數量、價格存盤審核采購退貨單記賬選擇庫存核算中的憑證管理存盤米購退貨單上的業務日期（業入賬日期或入賬會計期，不能沖紅記賬憑證核銷應付 暫估款v1.0可編輯可修改體 業 務 軟 件 操 作 流 程1、在基礎數據模塊中預 先定義財務類型；并在 庫存管理中的基礎數 據中設置相對應的憑 證模板。2、選擇手工出庫中的采購退貨，制作采購退貨單。3、制作采購退貨單的操 作步驟同采購入庫單 一樣，區別在于兩者的 財務類型不一樣。4、審核所作的入庫

10、單。建 議由另外一個操作員 審核。5、進入庫存核算中的憑證管理，并選擇財務類 型為向沐林總部退貨 沖應付暫估款，核算方 向為入庫的庫存單據。6、記賬前，應進行單據查 看的操作，再次確保記 賬前的數據正確性。7、對采購退貨單記賬生成的憑證進行存盤前， 系統要求將應付賬款 科目所對應的發票類 型00修訂為其他類型（這里我們選擇02）。121v1.0可編輯可修改上述業務流程所對應的財務類型為：向沐林總部退貨沖暫估應付款；所對應的憑證模板為：向沐林總部退貨沖暫估應付款。向沐林總部退貨沖應付款的業務流程和上圖中的“向沐林總部退貨沖應付暫估款”的業務流程一樣，唯一的區別在于所選擇的財務類型不一樣。以上業務

11、流程操作注意事項：1、在制作采購入庫單和采購退貨單時（實際上包括所有模塊的原始業務單據）,其單據上的業務日期應是實際入賬日期或實際入賬會計期（這是最應注意的）；如果所輸入的業務日期不是當前的會計期， 那么，該憑證是不能在當前會計期的庫存記賬操作中自動生成會計 憑證。由于沐林各分公司今后幾個月的實施工作處于追賬、補賬的實施環節，因此，我們建議：調整計算機的默認時間，使之符合所追賬簿的會計期（如計算機默認時間是 2月18日,而所追賬簿的會計期是 1月，那么，調整計算機的默認月份是 1月，具體日期可自行定義）; 待所追賬簿的會計期與實際月份相符時，再調整回來（誤操作后的更正見第14頁）。2、采購入庫

12、單或采購退貨單記賬后，將自動生成應付的一般憑證或紅字憑證。若不做任何修改，直接進行存盤操作時，系統將會提示：“某行請正確選擇業務類型”。該提示并不是說明你所選擇的財務類型是錯誤，而是提示說明應付賬款的輔助核算卡片中沒有明確的發票類型。因此，你得首先點擊應付賬款所在行記錄，然后點擊輔助核算，將卡片上的發票類型修改為明確的發票類型（或是增值稅發票、或是普通發票等）；如果存在多條應付賬款記錄，你得重復上述工作。選擇完畢之后，這張憑證才能存盤，才能在總賬中形成記錄。3、由于各分公司沐林飲料的進價是基本不變的，因此，盡管是屬于暫估入賬業務，在采購入庫單上的價格類型，請選擇“實價”，無需選擇其他價格類型。

13、4、在總賬中直接進行應付暫估款沖銷時，輔助核算卡片上的業務類型應選擇“采購回 沖”（軟件標識碼為PQ。5、制作供應商結算單時， 不僅要輸入結算金額， 而且要在明細的應付款記錄上輸入“本次結算金額”。注意：各明細本次結算金額之和不能大于結算金額，否則該張單據不能存盤。6、“向沐林總部退貨沖應付款”和“向沐林總部退貨沖應付暫估款”這兩種業務類型的131v1.0可編輯可修改采購退貨單，經記賬之后，生成紅字的采購應付款憑證，系統中以PI （紅字）標識。7、對PI （紅字）標識的采購應付款進行核銷時，應直接進行手工核銷。并且，待核銷應付記錄（紅字PI）所在的核銷金額，應輸入負數；而被核銷應付記錄（蘭字P

14、I）所在的核銷金額，應輸入正數。8、應付（應收）賬款的自動核銷操作，要求所列出的各應付（應收）賬款明細余額必須是“一借多貸”或“一貸多借”，而不能是“多借多貸”。如果存在“多借多貸”，則直接 進行手工核銷。啟用輔助 計量單位錄入銷售訂單定義客戶卡片業務流程編號業務流程名稱一般銷售業務業務流程簡述一般銷售包括批發、直銷、團體購買、個人購買等業務且/、流程具體描述基礎數據!銷售管理!客戶中心i1庫存管理141審核銷售庫單No錄入銷售發貨單錄入銷售出庫單v1.0可編輯可修改體業務軟件操作 流 程1、分別在基礎數據、客戶 中心及銷售管理中的基礎數據預先定義“啟 用輔助計量單位”、“客 戶卡片”、“采用

15、商業折 扣”、“按物料定價”等 基礎設置。2、在訂單管理中錄入銷售訂單，并進行相應的審核工作。3、根據已審核的訂單生成銷售發貨單，并審核。4、在發票管理子模塊中， 根據已審核的發貨單 錄入內部結算單。5、在庫存管理的系統出 庫子菜單中，根據已審 核的銷售發貨單，填制 銷售出庫單。6、假如該張銷售訂單的貨物已經發完，那么，在訂單管理中關閉銷 售訂單。151v1.0可編輯可修改操作注意事項：1、任何未經審核的單據，將不能被下一操作環節所引用；比如訂單未審核，那么，這 張訂單將不能生成銷售發貨單。2、價格的引用：在訂單明細行中輸入物料編碼，系統自動引用價格管理中預先定義的標準價（含稅價）；也可直接錄

16、入商品價格。如果該客戶在“客戶結算系數”中定義所采用的結算價格（如出廠價、成本價、批發價、代理價、或其他價格），那么系統將自動引用價格管理中預先定義的各類價格（注意：結算系數一般設置為1）。3、扣率的輸入：在“銷售選項設置”中啟用商業折扣，在訂單明細行輸入完畢物料的數量之后，在訂單表頭中的“商業折扣”中輸入扣率（這里采用的是順扣，如打八折，扣率 為80%）訂單金額”將自動扣減折扣金額。4、買5送1的業務處理：雖然是送 1,但在財務上是視同銷售。因此，在訂單明細行中輸入物料的發貨數量為 6,在“商業折扣”中輸入折算過的扣率（5/6 ,即扣率為）。5、發貨中如有散罐，比如“ 12箱5罐”的業務處理

17、：在啟用“輔助計量單位”，及設置“非標計量單位”之后，在訂單明細行錄入物料時，系統允許選擇對計量單位進行選擇。因此，12箱5罐的業務，應拆分成兩行明細記錄，一行計量單位是箱，數量為12;另一行計量單位是罐，數量是 5。注意：對于罐的銷售價格，系統自動按照預先的折算公式（標準 計量與非標計量），計算出每罐的銷售單價。162v1.0可編輯可修改172業務流程編號業務流程名稱應收款業務業務流程簡述包括代銷、批發、直銷、團體購買、個人購買等業務產生的應收結算且基礎數據:總賬!銷售管理客戶中心流程具體描述銷售清單應收賬款 記賬憑證按商品大類 設置財務類 型定義對應財務 類型的憑證模 板專用于代銷*錄入內

18、部結算單單據存盤引入已審核的發貨單選擇所對應的財務類型選擇同一商品大類的物料、結束J開始）應收單客戶應收明細賬簿審核內部結算單記賬v1.0可編輯可修改體 業 務 軟 件 操 作 流 程1、預定義：在基礎數據中按商品大類 設置財務類型；并 按所對應的財務 類型設置相應的 憑證模板；定義內 部結算單所對應 的發票本及發票 號。2、錄入內部結算單。3、引入已審核的發 貨單。4、選擇發貨單上同 一商品大類的物 料記錄，引入。5、錄入待結算物料 的數量。6、根據所引入的商 品大類選擇不同 的財務類型。7、選擇結算方式，存 盤。8、審核內部結算單。9、 記賬。10、系統自動在總賬 中生成應收賬款 憑證，并

19、在客戶中 心中自動生成應 收單和應收明細181v1.0可編輯可修改上述業務流程所對應的財務類型是：XX型銷售收入或退貨；所對應的憑證模板：XX型銷售收入或退貨。操作注意事項：1、未審核的銷售發貨單將不能被內部結算單引用。2、內部結算單必須審核之后，才能記賬，才能自動生成記賬憑證。3、發票的含義：在新中大 intfi 軟件，發票的意義主要在于向總賬、客戶中心傳遞應收信息，并形成應收記錄。為使系統中使用的發票和實際通過稅控系統開具的發票有所區別，在沐林各分公司賬套中，我們通過“內部結算單”來生成應收賬款記賬憑證。4、內部結算單錄入時，需注意單據表頭上的錄入日期應符合應收款入賬日期。5、一張發貨單存

20、在不同商品大類的物料：由于銷售收入的明細會計科目是按商品大類劃分的，因此，財務類型也是按商品大類劃分的，相應地，銷售憑證模板也是按商品大類劃 分的。如果一張發貨單上存在多個不同商品大類的物料，比如，既存在普通型的沐林飲料， 又存在增強型的沐林飲料（注：包裝規格不受影響），那么，在根據這張發貨單生成內部結算單時，需要對物料按大類進行拆分，也就是說，要做2張內部結算單，并通過記賬自動生成2張應收記賬憑證。6、多張發貨單開一張發票：顯然，多張發貨單開一張發票，其前提是同一個客戶。系 統支持這項操作流程。 不過，多張發貨單開一張發票之后，系統很難對這張發票所對應的發貨單進行跟蹤處理。因此，實務中，我們

21、還是采用一張發貨單對應一張內部結算單、一張應 收賬款記賬憑證，或一張發貨單對應多張內部結算單、多張應收賬款記賬憑證。7、“棄審”就是取消審核的意思。其功能鍵沒有直接顯示在主界面上，而是在對已審核的單據點擊“審核”功能鍵時，“棄審”會顯示在操作主界面上。不僅內部結算單是這樣，其他任何單據（訂單、銷售發貨單、退貨單、入庫單、出庫單、憑證等）也都是這樣。8、對于已記賬的內部結算單不能進行刪除、作廢、去審核等操作。9、“刪除”只能針對未審核的內部結算單。刪除之后，該張單據將不占用內部結算單號 碼（發票號碼）。10、“作廢”只能針對已審核未記賬的內部結算單進行操作。作廢之后，該張單據將繼191v1.0可

22、編輯可修改續占用一個內部結算單號碼（發票號碼）。11、對于已審核、未記賬的內部結算單，發現有誤，可先進行去審核操作，然后可以修 改內部結算單。12、對于已審核、已記賬、并已在總賬中生成記賬憑證的內部結算單，事后檢查發現有 誤，比如財務類型選錯了，應該是普通型的，結果選成了增強型的。像這些問題，可對該張 內部結算單進行沖紅，系統自動生成沖紅憑證，然后重新制作內部結算單，重新生成憑證。銷售發貨單定義財務類型定義憑證模板銷售出庫結轉銷售成本錄入銷售出庫單選擇出庫倉庫引入發貨單選擇財務類型錄入物料的實際出庫數量、庫位存盤審核銷售出庫單過帳+憑證記賬：結束單據的業結轉銷售成本憑證業務流程編一口業務流程名

23、稱一般銷售出庫及銷售成本結轉業務流程簡述對像批發、直銷、團體購買、個人購買等業務產生的銷售發貨單辦理出庫手續，并在月末進行銷售成本結轉。且基礎數據銷售管理庫存管理總賬流程具體描述201v1.0可編輯可修改體 業 務 軟 件 操 作 流 程1、預定義：在基礎數 據中定義銷售出 庫結轉銷售成本 的財務類型，并在 庫存管理的基礎 數據中設置相應 的憑證模板。2、選擇系統出庫中 的銷售出庫，制作 銷售出庫單。3、選擇出庫倉庫，引 入銷售發貨單，并 選擇相應的財務 類型，最后錄入實 際的出庫數量及 相應的庫位。4、審核銷售出庫單。5、會計期末，進 入庫存核算中期 末處理，對庫存所 有已審核的單據 進行過

24、帳處理。6、過帳完了之后，進 入憑證管理，選擇 財務類型為銷售 出庫結轉銷售成 本，核算方向為出 庫的單據，記賬。7、系統自動在總賬211v1.0可編輯可修改上述業務流程所對應的財務類型是：銷售出庫結轉銷售成本； 所對應的憑證模板是： 銷售出庫結轉銷售成本。操作注意事項：1、注意銷售出庫單表頭上的業務日期應符合成本結轉的會計期要求。2、引入發貨單后，銷售出庫單明細行中的數量是銷售發貨單上的數量，如與實際出庫 不符，應進行修改。3、銷售出庫單上的出庫價格無需填寫，系統會按照既定的計價方法， 在期末過帳之后，自動反填在銷售出庫單上。4、任何業務類型的庫存單據（包括系統預先定義的，沐林自定義的），只

25、要核算方向是出庫，那么，必須要等到所有庫存單據錄入完畢、審核完畢、并進行期末過帳之后，才能進行單據記賬及自動生成憑證。銷售出庫單的核算方向是出庫，因此，須等到期末過帳之后， 系統才能根據銷售出庫單，自動生成結轉銷售成本憑證。核算方向是入庫的單據，比如采購 入庫單，可在審核完畢之后，直接進行單據記賬及自動生成憑證。5、過帳是一件非常重大的庫存事務處理環節。過帳之后，庫存將不能進行 單據的錄入、去審核、作廢等操作。因此，過帳之前，必須進行數據備份；并確 定本會計期不再輸入任何單據。如無必要，不要輕易進行過帳操作。實務中，建 議過帳的操作權限僅分配給財務主管或某個指定的操作員。6、“模擬過帳”僅僅影

26、響庫存的各類匯總報表。庫存通過模擬過賬，可動態、實時地反 映庫存狀況。模擬記賬后，系統仍然可以進行單據錄入、審核、去審核、作廢等操作。7、系統并不直接提供對庫存單據的修改性操作，而是分別提供“單據價格更正”、“單據數量更正”及“單據表頭更正”等修訂性操作。原因在于實務中大多數企業的倉庫數量管 理與價格管理是分離的。注意：要進行上述更正操作，該單據必須是未審核或已棄審。8、由于操作疏忽，本來是 1月入賬的入庫單或出庫單，結果輸入的日期是2月某日，并且已進行相應的審核工作。系統不會提供對該類單據進行“單據表頭更正”的操作。可進221v1.0可編輯可修改入“單據作廢”中，直接對該單據進行作廢處理，然

27、后重新制作單據。9、對于入賬日期是當前會計期的錯誤單據，可通過前面所提到的三項修訂性操作進行 更正。10、在進行“單據數量更正”操作時，注意的是，由于沐林在庫存管理上采用的是雙計 量單位（箱與罐），因此，在更正完標準計量單位（箱）的數量后，尚須更正輔助計量單位 （罐）的數量。11、在進行“單據表頭更正”操作時，注意的是，不能更正業務類型、倉庫、部門、價 格類型。如果上述這些出現錄入錯誤，須得進行單據作廢操作，然后重新制作單據。v1.0可編輯可修改體 業 務 軟 件 操 作 流 程1、預定義：在基礎數 據中預定義銷售 退貨沖銷售成本 的財務類型，并在 庫存管理中定義 其憑證模板。2、錄入銷售退貨

28、申 請單。3、審核銷售退貨單，批準退貨數量。4、根據銷售退貨申 請單生成銷售退 貨單，并審核。5、根據已審核的銷 售退貨單生成財 務類型為“某某型 銷售或退貨”的內 部結算單，審核。6、對已審核的內部 結算單記賬，并在 總賬中自動生成 紅字的銷售收入 憑證，在客戶中心 生成紅字的應收 單記錄（標識為 PCC ,此時應在客 戶中心進行相應 的應收賬款核銷。7、在庫存管理，根據241v1.0可編輯可修改操作注意事項：1、上述業務流程所對應的財務類型分別是：X X型銷售或退貨、 銷售退貨入庫沖成本；所對應的憑證模板分別是：XX型銷售或退貨、銷售退貨入庫沖成本。2、由于銷售退貨和銷售發貨的收入憑證模板

29、只是紅字與蘭字的區別，因此，不再重新 定義新的財務類型及憑證模板，一般銷售收入和銷售退貨將共用“XX型銷售或退貨” 憑證模板。3、系統提供兩個銷售退貨單的生成流程：第一是根據銷售退貨申請單，第二是直接錄 入。沐林各分公司所采用的第一種業務流程。4、銷售退貨申請單表頭上的退貨倉庫無需填寫。5、銷售退貨申請單必須審核后，才能被銷售退貨單引入。6、對銷售退貨申請單進行審核操作，實際上是個審批過程，即允許客戶退貨多少。7、銷售退貨單上的“入庫倉庫”必須選擇。8、銷售退貨單表頭上的“退貨單類型”應選擇是退貨，而不是換貨。9、銷售退貨單表頭上的“退貨形式”應根據實際情況選擇次品退貨或銷售退貨。10、雖然銷

30、售退貨入庫單的庫存方向是入庫，但是其核算方向是出庫，因 此，根據銷售退貨入庫單自動生成憑證必須等到過帳之后；同時，進入憑證管 理，系統要求操作員選擇財務類型及核算方向之時，“銷售退貨入庫沖銷售成本” 的財務類型所對應的庫存核算方向必須是“出庫”，否則，將不能對銷售退貨單 進行記賬操作。11、銷售退貨入庫單上的庫位應根據實際入庫商品狀況選擇“破損、過期”、“距保質期6個月”、或“完好”等庫位。12、同暫估沖紅類似，系統在生成紅字的收入憑證后，自動地在客戶中心生成紅字的應收單。此時，應去客戶中心做應收賬款核銷，以便及時地反映應收賬款的變動信息，同時， 也使賬齡分析更準確。251v1.0可編輯可修改

31、業務流程編號業務流程名稱一般銷售的換貨業務業務流程簡述且/、庫存管理1銷售管理流程具體描述:開始I2611v1.0可編輯可修改體 業 務 軟 件 操 作 流 程1、換貨主要由退貨 和發貨兩塊業務 組成。2、錄入銷售退貨申 請單，填制申請退 貨數量等內容。3、審核銷售退貨申 請單，核定允許退 貨數量。4、根據已審核的銷 售退貨申請單制 作銷售退貨（換） 單，并審核。5、在庫存管理中根 據已審核的銷售 退貨（換）單制作 銷售退貨入庫單， 并審核。6、根據銷售退貨 （換）單生成銷售發貨單，并審核。7、在庫存管理生成 銷售出庫單，并審 核。8、系統自動將出庫 數量寫入到銷售 退貨（換）單，標 識為換貨

32、完成。272v1.0可編輯可修改操作注意事項：1、換貨由兩塊業務組成：一塊是退貨，一塊是發貨。因此，欲完成換貨業務，須先辦理退貨業務，然后辦理發貨業務。2、在根據已審核的銷售退貨申請單生成銷售退貨單，其表頭“退貨單類型”選擇為“換貨”。否則，系統將無法完成換貨業務。3、系統提供三種發貨單生成流程，這里的發貨單生成流程應選擇“由換貨類型的退貨單產生”。4、由于換貨業務所產生的庫存變動不在財務上反映，因此，制作“銷售退貨入庫單”和“銷售出庫單”時，不選擇財務類型。281v1.0可編輯可修改業務流程編號業務流程名稱代銷發貨業務業務流程簡述向代銷商發運沐林飲料且 /、基礎數據1庫存管理1銷售管理1總賬

33、111流程具體描述開始4_錄入291肖售（代銷）訂單二 J _審核銷售（代銷）訂單I 1a體業務軟件操作 流 程3011、預定義：在客戶卡 片中設置客戶的 銷售類型為代銷； 在基礎數據中設 置代銷調撥出庫 的財務類型；在庫 存基礎數據中定 義相對應的憑證 模板。2、錄入銷售訂單并 審核。3、錄入發貨單并審 核。4、在庫存管理的系 統出庫中，選擇調 撥出庫，錄入調撥 出庫單，內容同左 圖所示5、在庫存管理的系 統入庫中，根據調 撥出庫單制作調 撥入庫單。6、審核調撥入庫單，并對調撥出庫單 進行記賬，系統自 動在總賬中生成 代銷調撥出庫記 賬憑證。v1.0可編輯可修改操作注意事項：1、上述業務流程

34、所對應的財務類型是：代銷調撥出庫；所對應的庫存憑證模板是：代 銷調撥出庫。2、只有在客戶卡片或客戶維護中定義客戶的銷售類型為代銷，且代銷編碼在銷售類型 中為01,系統才能提供代銷的業務處理流程。3、在庫存管理中設置一個代銷商倉庫，其性質為獨立資金核算倉庫。4、制作銷售（代銷）訂單，系統要求必須輸入要貨倉庫，如代銷商虛擬倉庫。5、向代銷商發運貨物，是在“庫存管理一系統出庫一調撥出庫”中實現的。6、制作調撥出庫單時，系統不允許修改調撥數量。也就是說，發多少，出多少。7、制作調撥入庫單時，選擇財務類型為“代銷調撥出庫”。8、制作調撥入庫單時，系統要求輸入價格類型，此處我們選擇實價；在物 料明細行中，

35、由于系統自動引用銷售發貨單上的標準價，因此，必須將其手工 調整為不含稅價。以普通型24罐裝沐林飲料為例，標準售價（含稅）為元，因 此，必須將其手工調整為購貨的不含稅價：元。9、注意：制作調撥出庫單時，無須選擇任何財務類型。311v1.0可編輯可修改定義 財務類型結轉銷售成本*記賬憑證業務流程編號業務流程名稱代銷商品銷售出庫并結轉銷售成本業務流程簡述根據代銷商的銷售清單開銷售出庫單，并結轉銷售成本且基礎數據1庫存管理11總賬流程具體描述321v1.0可編輯可修改體1、預定義：在基礎數業據中定義代銷已務實現銷售出庫結軟轉銷售成本，并在件庫存管理的基礎操數據中設置相應作的憑證模板。流2、 選擇人工出

36、庫中程的銷售出庫，制作銷售出庫單。3、 選擇出庫倉庫、選擇相應的財務類型，最后錄入實際的出庫數量及相應的庫位。客戶等其他信息也應填寫。4、審核銷售出庫單。5、會計期末，進入庫存核算中期末處理，對庫存所有單據進行過帳處理。6、過帳完了之后，進入憑證管理，選擇財務類型為代銷已實現銷售出庫331結轉銷售成本，核算方向為出庫的v1.0可編輯可修改開始設置相對應 的憑證模板上述業務流程所對應的財務類型分別是：代銷已實現銷售出庫結轉銷售成本；所對應的憑證模板分別是：代銷已實現銷售出庫結轉銷售成本。業務流程編號業務流程名稱代銷未實現銷售商品退回業務流程簡述代銷商將未實現銷售的商品退回分公司且基礎數據1庫存管

37、理銷售管理1!總賬h流程具體描述定義財務類型紅字銷售成本憑證341v1.0可編輯可修改體業務軟件操作 流 程3511、預定義：在基礎數 據中定義代銷未 實現銷售商品退 回，并在庫存管理 基礎數據中設置 相應的憑證模板。2、錄入銷售退貨申 請單，并審核。3、錄入銷售退貨單，并審核。4、錄入調撥出庫單。其內容如左圖所 示，包括調出倉 庫、調入倉庫等。5、錄入調撥出庫單，其內容包括調入 倉庫、財務類型、 價格類型等。6、審核調撥入庫單，進入憑證管理，選 擇財務類型為代 銷未實現銷售商 品退回，核算方向 為出庫的單據，記 賬。7、系統自動在總賬 中產生銷售成本 結轉紅字憑證。v1.0可編輯可修改上述業

38、務流程所對應的財務類型是：代銷未實現銷售商品退回；所對應的憑證模板是：代銷未實現銷售商品退回。操作注意事項：1、制作銷售退貨申請單時，系統提示必須輸入“退貨倉庫”，此時應選擇“代銷商虛擬倉庫”。否則，調撥出庫單將無法引入銷售退貨單。2、制作銷售退貨單時，表頭上的退貨形式應選擇“銷售退貨”。3、制作銷售退貨單時，系統提示必須輸入“入庫倉庫”，此時不能選擇“代銷商虛擬倉庫”，而應選擇實際所入倉庫，如“xx沐林分公司本庫”或“xx辦事處”。4、制作調撥入庫單時，選擇財務類型為“代銷未實現銷售商品退回”。5、制作調撥入庫單時，系統要求輸入價格類型，此處我們選擇實價。6、制作調撥入庫單時，由于系統自動引

39、用銷售退貨單上的標準價，因此， 必須將其手工調整為不含稅價。以普通型 24罐裝沐林飲料為例，標準售價（含 稅）為元，因此，必須將其手工調整為購貨的不含稅價：元。、注意：制作調撥出庫單時，無須選擇任何財務類型。361v1.0可編輯可修改372業務流程編號業務流程名稱換包裝業務流程簡述例如將12罐（或6罐）裝沐林飲料換成 24罐（或12罐）裝沐林飲料且基礎數據!庫存管理:總賬11流程具體描述定義財務類型（換包裝出庫）開始錄入其他出庫單1F選擇出庫倉庫選擇業務類型選擇財務類型錄入入庫物料編 碼、庫位、數量存盤審核過帳定義相應的憑證模板記賬*記賬憑證定義財務類型（換包裝入庫）錄入其他入庫單選擇入庫倉庫

40、選擇業務類型選擇實價選擇財務類型錄入入庫物料編碼、庫位、數量、價格存盤ir審核其他入庫單定義相應的憑證模板記賬記賬憑證工結束v1.0可編輯可修改體 業 務 軟 件 操 作 流 程1、預定義：在基礎數 據中分別定義換 包裝出庫和換包 裝入庫兩種財務 類型，在庫存管理 基礎數據中設置 相應的憑證模板， 并定義“換包裝出 庫”和“換包裝入 庫”兩種業務類 型。2、錄入其他出庫單， 其內容包括出庫 倉庫、業務類型、 財務類型、庫位、 數量等，并審核。3、其他出庫單審核 后，在會計期末經 過帳、記賬等操作 后，可自動產生記 賬憑證。4、錄入其他入庫單， 其內容同左。5、會計期末，對庫存 所有已審核的單

41、據進行過帳。6、過帳之后，對財務 類型為換包裝出 庫的其他入庫單381v1.0可編輯可修改上述業務流程所對應的財務類型分別是：換包裝出庫、換包裝入庫；所對應的憑證模板分別是：換包裝出庫、換包裝入庫。操作注意事項：1、“換包裝”業務類型的出庫單是在“庫存管理一手工出庫一其他出庫”中制作；“換包裝”業務類型的入庫單是在“庫存管理手工入庫其他入庫”中制作。2、“換包裝”業務類型的其他出庫單，其表頭上的業務類型必須選擇“換包裝出庫”；“換包裝”業務類型的其他入庫單，其單據表頭上的業務類型必須選擇“換包裝入庫”。3、制作“換包裝”業務類型的其他入庫單時，輸入的單價是新包裝商品的價格。比如普通型12罐裝沐

42、林飲料換包裝成 24罐裝沐林飲料，入庫單彳應是24罐裝的不含稅價（即）。391v1.0可編輯可修改業務流程編號業務流程名稱移庫業務流程簡述庫存商品在非獨立資金核算倉庫間的移動庫存管理具 體 業 務 軟 件 操 作 流 程流程具體描述1、錄入移庫出庫單，其內容同左圖所 示，包括出庫倉庫、入庫倉庫、庫位、數量等。2、錄入移庫入庫單，其內容同左圖所 示，包括入庫倉庫等。操作注意事項:1、移庫業務不在財務賬上反映，因此，制作移庫入庫單和移庫出庫單不選擇財務類型。401v1.0可編輯可修改2、移庫出庫單是在“庫存管理一手工出庫一移庫出庫”中制作，而移庫入庫單是在 “庫存管理一系統出庫一移庫入庫”中制作。

43、3、移庫業務僅僅適用于非獨立資金核算倉庫。比如庫存商品從“XX沐林分公司本庫”移至“xx辦事處”，而庫存商品從“xx沐林分公司本庫”移至“代銷商虛擬倉庫”，我們認為是調撥業務，應制作“調撥出庫單”和“調撥入庫單”（見前面“代銷發運”業務流程）。業務流程編號業務流程名稱換庫位業務流程簡述發生在“完好”、“破損、過期”、“距保質期6個月”等庫位之間的物料移動，比如將“破損、過期”庫位中的飲料，經分揀后將完好的物料移動至“完好”庫位上。具. 一得皿流程具體描述庫存管理開始錄入其他出庫單! 選擇出庫倉庫 i ：i選擇業務類型 I換庫位出庫 I錄入出庫物料編i i碼、庫位、數量:錄入其他入庫單：選擇入庫

44、倉庫|選擇業務類型I!換庫位入庫I'!選擇實價I.111411I錄入入庫物料編II 碼、庫位、數 1j量、價格v1.0可編輯可修改體業務軟件操作 流 程1、預定義：在庫存管 理的業務類型中 自定義兩個業務 類型，即換庫位出 庫和換庫位入庫。2、選擇手工出庫中 的其他出庫，制作 換庫位出庫單。錄 入內容包括出庫 倉庫、“換庫位出 庫”、物料編碼、 庫位、數量等。3、選擇手工入庫中 的其他出庫，制作 換庫位入庫單。錄 入內容包括入庫 倉庫、“換庫位出 庫”、物料編碼、 庫位、數量、單價 等。由于非獨立資金核算倉庫之間的物料移動，并不影響庫存資金的變動，因此，無論是其他入庫單還是其他出庫單，

45、都不輸入財務類型。業務流程編號業務流程名稱促銷贈飲出庫業務流程簡述促銷贈飲出庫422v1.0可編輯可修改且基礎數據111庫存管理總賬流程具體描述設置財務類型 促銷贈飲出庫錄入其他出庫單431選擇出庫倉庫選擇業務類型J選擇財務類型輸入物料編碼、庫位、數量定義憑證模板 促銷贈飲出庫; 促銷贈飲出記賬一自動生版一庫記賬憑證v1.0可編輯可修改體業務軟件操作 流 程4411、預定義：在基礎數 據中定義財務類 型為促銷贈飲出 庫，并在庫存管理 的基礎數據中設 置相應的憑證模 板。在庫存管理的 業務類型中自定 義業務類型-促 銷贈飲出庫。2、 在庫存管理-手 工出庫一其他出 庫中制作出庫單。選擇出庫倉庫，

46、并 選擇業務類型為 促銷贈飲出庫，選 擇財務類型也是 促銷贈飲出庫，最 后輸入物料編碼、 庫位、數量等。3、會計期末，在 庫存所有業務單 據審核完畢之后， 執行過帳。4、過帳完畢之后，選 擇促銷贈飲出庫 單據進行記賬，并 自動在總賬中生 成記賬憑證。v1.0可編輯可修改451v1.0可編輯可修改體業務軟件操作流程1、預定義：在基礎數 據中定義總公司 既是供應商，又是 客戶；在總賬中設 置113304（其他應 收款一內部往來 結算）作為過渡科 目，設置 113303（其他應收款-總 公司）。2、錄入費用支付單， 其內容包括項目、 結算方式、摘要、 科目、本幣金額及 附件、單據號等。3、存盤后自動在總 賬中生成費用墊 付記賬憑證。4、錄入應收單，內容 包括總公司、應收 科目、發票類型、 摘要、對應科目、 貸方金額、附件 等。5、存盤后自動在總 賬生成其他應收 記賬憑證。6、 在客戶中心進行 應收沖應付核銷，461v1.0可編輯可修改471操作注意事項：1、113303的科目特征為“客戶” ，113304的科目特征為“一般”2、上述單據的日期應符合實際入賬會計期。（開始錄入費用支付單錄入項目、結算方式、摘要、科目、本幣金額、附件等存盤自動生成記賬憑證.費用報銷時費用支付單錄入一般收款單錄入項