1、日常業務流程一、組織機構二、崗位描述三、銷售流程3.1、 箱售合同簽訂流程3.2、 銷售訂貨流程3.3、 銷售出庫流程3.4、 俏售退貨流程5、銷售結算流程6、銷售折扣的變更流程7、對賬流程8、費用審批撥付及使用流程四、報表4.1、 購進商品日報表（日統計）4.2、 商品銷售日報表（日統計）4.3、 月銷售匯總表4.4、 各網點銷售匯總表4.5、 箱售費用明細表4.6、 箱售經營情況表4.7、 應收賬款明細表4.8、 進、銷、存庫存表五、單據使用樣本5.1、 費用報銷單5.2、 資金使用審批單5.3、 收款收據5.4、 資金借款單5.5、 出差費用報箱審批單一、初期組織機構二、崗位描述:1、內

2、勤主管1）、所屬部門：銷售公司 2）、直接上級：銷售公司總經理 3）、崗位職責:、配合銷售經理做好銷售的同時，配合辦事處財務人員做好相 關的財務工作，按時督促應收賬款的催繳、并及時回款。、及時與公司財務負責人溝通，把辦事處的信息傳達給公司財 務人員,2、辦事處銷售會計:1）、所屬部門：食品公司財務科2）、直接上級：食品公司財務主管3）、崗位職責：（1）、負責統計辦事處的銷售、退貨數量的日統計和月匯總，各項 銷售費用的統計及匯總，應收賬款的管理及催收，在規定時間范圍內 如數交回所收貨款；（2）、定期編制相關報表，如庫存進銷存變動表、應收賬款明細表，相關報表必須及時、準確上報相關部門，同時按時完成

3、 部門領導及主管會計交辦的各項工作。（3）、銷售合同的嚴格管理，建檔、存檔、監督執行、積極配合業務員、片區主管做好相關的銷售工作。同時要積 極配合食品公司銷售部、財務做好相關的核算、結算工作，及時把相 關的信息反饋給相關部門。、加強與客戶的溝通，通過溝通了解客戶的需求，以促進貨款 的回收。3、倉庫管理員：1）、所屬部門：辦事處財務2）、直接上級：辦事處會計3）、崗位職責：、負責管理好實物的安全存放，及時、準確對實物的進出庫登 記；定期和不定期對實物進行清查，如發現殘值物品、短缺物品（不足量），應及時上報部門領導；（2）、按時上報進銷存變動表。4、片區業務主管：1）、所屬部門：辦事處2）、直接上

4、級：市場經理3）、崗位職責：、督促業務員及時、準確上報銷售明細（品名、數量、金額） 一日報、月匯總。、積極配合財務定期催繳應收賬款。三、銷售業務流程1、銷售合同簽訂流程銷售合同簽訂流程描述：辦事處業務員與客戶擬定合同內容及相關條款，把擬定好的合同 報城市經理、辦事處會計會審，確定銷售合同的內容，把確定后的銷售合同報營銷售總監審 批銷售合同，如果審批沒有通過，則說明銷售合同內容、條款不合理，取消或修正該合同， 如果銷售合同審批通過，城市經理與客戶簽訂銷售合同，簽訂后的銷售合同由辦事處銷售部 建檔、存檔、執行，食品公司銷售會計、食品公司銷售部分別存檔并監督執行。2、銷售訂貨流程銷售訂貨流程描述：辦

5、事處、城市經理制定訂貨計劃，辦事處內勤主管確認訂單，把辦事處 確定的訂單報營銷總監審批，經過營銷總監審批簽字后的訂單報食品公司銷售會計，銷售會 計審核訂單是否合理，如果訂單合理，銷售會計簽字后返回銷售部，銷售部內勤通知庫管備 貨，同時銷售部開單員開具調撥出庫單，食品公司財務儲售跟單員根據出庫單建立二級倉庫, 同時辦事處庫管、會計建立一級倉庫并記賬。如果訂單不合理，則返回辦事處銷售內勤處， 重新制定訂貨計劃。3、銷售出庫流程銷售出庫流程描述：辦事處業務員下訂單，內勤接到訂單后通知庫管備貨，辦事處會計開具 銷售單，倉管根據銷售單驗單發貨，客戶收到貨物、驗貨簽字確認，如果貨款是以現金支付, 辦事處會

6、計憑銷售單記賬，并收存當日貨款，三H內匯入食品公司賬戶。如果貨款是掛賬的, 必須有城市經理審批簽字同意掛賬，辦事處會計憑簽字銷售單確認應收賬款，同時督促業務 員與客戶定期對賬。4、銷售退貨流程統計、帳務處理銷售退貨流程描述：在銷售過程中如果出現退貨情形，首先是客戶提出退貨申請，辦事處接 到申請，城市經理是否同意退貨，如果是由于我方（辦事處）造成產品質量方面的問題的， 城市經理簽字同意退貨，同時銷售內勤憑簽字后的退貨申請填制退貨單，業務員、會計、城 市經理會簽退貨單，銷售會計統計退貨的數量、金，同時進行賬務處理，另一方面，庫管收 貨，并按城市經理的批示及產品的情況進行恰當處理，退貨產品一律不允許

7、退回食品公司， 根據情況折價或其他方式就地處理。如果產品質量不是由于我方（辦事處）造成的，則由內 勤通知客戶不予退貨。5、銷售結算流程:銷售結算流程描述：辦事處業務員、會計定期與客戶對賬結款，結賬時，如果有結賬差異, 填制結賬差異單報辦事處會計，辦事處會計審核后報城市經理簽批后辦事處會計記賬，作銷 售費用處理。如果沒有結賬差異，直接結回貨款。若是現金回款，辦事處會計記賬并在三日 內全額存回貨款。如果以銀行存款支付的，辦事處會計記賬并通知食品公司銷售會計查詢確 認。6、銷售折扣的變更銷售折扣變更流程描述：如果出現折扣變更的，業務員首先要提出變更申請，報城市經理、 會計會審，會審完畢報營銷總監批準

8、，折扣變更批準后，食品公司銷售會計、跟單員分別存 檔并監督執行，同時辦事出會計、內勤歸檔執行。7、對賬流程:對賬流程描述：辦事出會計憑銷售單與客戶核對確認銷售數量、金額，同時與辦事處庫管核 對庫存的進銷存狀況。辦事處會計還要負責與食品公司跟單員對賬，核對當期的庫存、與食 品公司銷售會計核對庫存及應收賬款、回款。8、費用審批撥付及使用流程:辦事處會計支付審批費用 匯總費用報銷不并寄回食品公司銷售會計報營銷總監、總經理審批報主管人員賬務處理費用審批撥付及使用流程描述：首先城市經理、會計對次月的費用開支進行預算，報費用預算 表報食品公司市場經理、營銷總監審核，銷售會計、財務經理根據審核后的費用預算統計表 審核費用的預算情況，是否在期初的預算范圍內，如果在預算范圍內，則把費用預算表報食 品公司總經理審批，食品公司財務人員根據簽字完畢的費用付款，同時報主管人員進行賬務 處理。如果預算費用不在預算范圍內，城市經理則要作費用追加申請表，報市場經理、營銷 總監處審核，然后報食品公司總經理審批，食品公司銷售會計、財務經理審核，食品公司總 經理審批簽字，財務部根據簽字完畢后的費用追加申請表付款。辦事處會計收到款項后記賬,