1、(三統計管理制度(2000年4月29日通過第一章總則第一條為進一步加強投總系統基礎管理工作,規范公司系統統計工作,為企業生產經營活動提供及時、準確的信息,特制定本制度。第二條統計工作的基本任務是對投總及各部門、直屬公司的生產活動和管理狀況進行統計描述、統計調查、統計分析和統計預測,構建企業信息主體、提供內部咨詢、監督企業運營,為領導科學決策、科學管理提供依據。第三條統計工作是為企業的生產經營和企業管理服務,它的服務對象是企業的決策管理層。第四條總公司企業管理部是投總系統負責統計管理工作的主管部門,負責依法組織公司系統的各項統計工作,進行統計協調和實施統計信息管理歸口。第五條本制度適用于投總系統

2、內部經濟活動統計和管理活動統計,與企業外部統計工作相關的統計活動參照國家有關法律法規執行。第二章統計指標體系第六條根據統計工作的目的、任務和要求,結合投總的實際,建立以專業管理統計為條、行業統計為塊,條塊結合的統計指標體系,設計統計表格,統一統計口徑。第七條統計指標體系由房地產統計、工程建設統計、貿易統計、倉儲運輸統計、物業統計、監理統計、財務狀況統計、苗圃統計、財務情況統計和專業管理統計9大類組成。(一房地產統計是對投總系統的房地產開發經營和土地轉讓狀況進行統計,包括房產銷售統計、房產項目開發投資統計和土地轉讓統計。1、房產銷售統計是對直接經營或代建(管的房產項目的銷售面積、合同金額、資金回

3、籠和財務結算狀況分項目分類別進行統計。按月填報。2、房產項目開發投資統計是對直接經營或代建(管的房產項目的用地及規劃狀況、合資合作狀況、施工狀況、投資進度進行統計。按季度填報。3、土地轉讓統計是對投總系統內土地轉讓的合同基本狀況和資金回籠情況分地塊進行統計。按月填報。(二工程建設統計是對投總系統內代建、自建工程項目進行統計,包括工程概況統計、代建工程統計、自建工程統計、施工工程統計。1、工程概況統計是對代建、自建、施工工程項目的基本概況、相關單位、相關文書、發包狀況、預決算狀況及其他情況進行統計。在相關項目發生時填報。2、代建工程統計是對受政府或系統外單位或個人委托的代建工程的形象進度、工作量

4、、工程款撥付、工程款支出等狀況進行統計。按月填報。3、自建工程統計是對填報單位作為投資主體的工程項目的形象進度、工作量、工程款支出等狀況進行統計。按月填報。4、施工工程統計是對施工單位通過市場競爭或其他方式承包施工的工程項目的形象進度、工作量、工程款回籠和財務結算狀況進行統計,包括市政工程、工民建工程和園林綠化工程。按月填報。(三貿易統計是對商貿業務的銷售數量、銷售金額、庫存數量和財務核算狀況按商品類別進行統計。按月填報。(四倉儲運輸統計是對倉儲、運輸、貨代業務的基本經營狀況分業務類別進行統計。按月填報。(五物業管理統計是對受管理的物業項目的面積、物業管理費收入、公共維修基金計提及使用、物業公

5、司附營業務狀況分物業項目進行統計。按月填報。(六監理統計是對所取得的監理項目的合同情況、形象進度和財務結算狀況分監理項目進行統計。按月填報。(七苗圃統計是對明翠園林公司各個苗圃的面積、年初年末苗木、進出苗、投入產出情況分區位進行統計。(八財務狀況統計是對財務狀況、損益情況、費用支出和現金流量變動情況進行統計。按月填報。(九專業職能統計是指依據總公司職能部門管理需要必須完成的統計工作。包括合同簽訂履約統計、人員工資統計、融資統計、對外擔保統計、資產質量統計、財產統計和招商引資統計7個類別。1、合同簽訂履約統計是對投總及直屬公司各類經濟合同的簽訂、履行、未履行和轉下期履行狀況按合同類別進行份數、份

6、額統計。按季度填報。2、人員工資統計是對投總及直屬公司的職工人數及其政治素質、崗位分布、受教育程度、專業技術水平、年齡結構、性別結構和再教育情況和收入水平的統計。按季度填報。3、融資統計是對投總及直屬公司向各金融單位的借款、利息、還款、貸款余額、近期歸還狀況的統計。按月填報。4、對外擔保統計是對投總及直屬公司對外擔保項目的基本狀況逐個進行統計。按季度填報。5、資產質量統計是對投總及直屬公司有問題資產及對應會計科目與明細項的金額、時間、原因進行統計。按半年填報。6、財產統計是對投總本部及直屬公司主要財產在填報時點的占有、使用的數量、金額及期間變動狀況按類別進行統計。按季度填報。7、招商引資統計是

7、對投總及直屬公司協助管委會或自行組織的招商引資活動中的引進項目、開工項目、投產項目的基本狀況的統計。按月填報。第八條統計表格由總公司企管部牽頭組織各職能部門、直屬公司相關人員根據國家有關法律法規和投總特點進行設計編制。財務狀況統計表格由財務部門每月編報的資產負債表、損益表、費用明細表和現金流量表組成。融資統計表格和招商引資統計表格按現有編報表格執行,不再另行編制下發。其他類別的統計表格詳見附件。統計表格一經編制下發,任何單位和個人不得擅自更改。第九條統計指標由總公司企管部統一解釋。財務狀況統計根據財務核算口徑進行填報,融資統計和招商引資統計根據原有口徑填報,不再另行解釋。其他指標解釋詳見附件。

8、各填報單位應按指標解釋填報統計報表,若有異議,應及時提交總公司企管部和其他部門討論解決,未經許可,不得擅自調整。第三章機構、人員、職責第十條根據統計工作要求各部門、直屬公司都要設置統計機構,指定專人負責。第十一條投總系統統計工作按總公司綜合統計、部門統計、直屬公司統計、直屬公司部門統計等條塊結合辦法,實行部門分工、分級管理。第十二條總公司企管部為總公司綜合統計部門,直接對總公司領導負責,具體職責為:(一定期向總公司領導提供投總系統生產經營活動和管理狀況的統計報表、信息加工資料和分析報告,滿足總公司領導的隨機查詢和檢索。(二根據生產經營活動范圍和管理需要設置總公司各部門和直屬公司統計崗位,并制定

9、相應的工作規程和職責范圍。(三嚴格投總系統數據管理,健全原始紀錄、統計臺帳、內部報表等統計基礎工作,確保數出一門和統計質量。(四加強協調,建立和完善統計管理制度,構建統計指標體系,形成企業信息中心。(五負責指導、監督、檢查部門和直屬公司的統計工作。第十三條總公司各部門、直屬公司統計工作職責:（一）按時完成總公司交辦的統計工作任務，定期搜集、積累本 部門、本企業職責范圍內的統計數據資料，及時進行加工整理、登錄 臺帳，形成匯總報表和分析報告送總公司企管部。 （二）及時、準確填報各種統計報表，報送政府有關部門。 （三）支持和配合總公司企管部做好統計工作的檢查、監督。 （四） 直屬公司要建立內部統計管

10、理制度， 落實責任到部門到人。 第十四條 總公司各部門要對直屬公司報送的統計報表進行綜 合匯總。具體分工如下： 企管部： 房地產統計、 貿易統計、 倉儲運輸統計、 物業管理統計、 監理統計、苗圃統計。 財務部：財務狀況統計、融資統計、擔保統計、債權統計。 法律室：合同簽定履約統計。 工程部：工程建設統計。 辦公室：財產統計。 投資部：招商引資統計。 第十五條 總公司企管部配備綜合計劃統計人員， 履行綜合統計 職責，完善統計制度。 各職能部門、 直屬公司要配備專職或兼職統計人員， 履行統計職 責，并協同總公司企管部完善統計制度。 總公司職能部門主要負責人為部門統計工作第一責任人， （兼） 專 職

11、統計人員為第二責任人。 直屬公司總經理為公司統計工作第一責任人， 分管副總為第二責 任人，專（兼）職統計人員為第三責任人，部門統計人員為第四責任 人。 181 總公司職能部門和直屬公司必須在本制度生效之日起五個工作 日內將各責任人名單送總公司企管部。 第十六條 統計人員必須經常深入一線、 熟悉業務， 開展調查研 究，及時、系統地采集、整理、篩選、錄入、處理、分析、傳送與企 業經濟活動相關的統計數據和國家有關政策、法規等資料。 第十七條 統計工作是一項連續性、 專業性較強的工作， 統計人 員應保持相對穩定， 統計人員的工作變動應事前征得總公司企管部的 同意。變動人員離崗前必須做好數據、資料的交接

12、工作方可離崗。 第四章 基礎工作 第十八條 統計工作的基礎性工作包括統計臺帳和原始憑證， 資 料的報送與管理、定期的統計調查、統計分析與統計預測。 第十九條 公司統計部門必須分別在每月第 3 個工作日前、 每季 度第一個月第 5 個工作日前填報除財務狀況統計外的月報表和季度 報表，對統計報表反映出來的異常情況進行分析，作分析報告，并報 送總公司企管部和其他相關部門。 凡與財務結算相關的報表的報送時間同財務狀況統計。 第二十條 總公司部門分別在第月第 5 個工作日前和每季度第 一個月第 7 個工作日前匯總完成除財務狀況統計外的相關報表和季 度報表，結統計報表反映出來的異常情況進行分析，作分析報告

13、，一 并送總公司企管部。 第二十一條 執行。 財務狀況統計的報送要根據總公司財務部的規定 182 直屬公司每季度要對財務狀況作一次分析， 并形成書面報告報送 總公司企管部和財務部，總公司財務部應及時匯總情況統計報表，每 季度作一次系統財務綜合分析報告， 匯總報表和財務綜合分析報告分 別送總公司領導和企管部。 第二十二條 統計報表必須嚴格按“制表人、審核人、單位負 責人”三級審批方可報送，各部門、直屬公司上報政府有關部門的統 計報表必須同時抄送總公司企管部一份。 統計報表的編報必須做到及時、準確、清楚，不得虛報、瞞報、 遲報和任意涂改。 報送統計報表時必須同時報送電腦軟盤和書面表格， 電腦文件一

14、 律采用 Excel97，不得隨意更改。 第二十三條 統計資料的管理是企業檔案管理的重要組成部分， 各部門、直屬公司要把編報的統計報表及原始憑證、統計臺帳分類歸 檔，實行專人負責。 統計資料是企業機密材料，未經批準，各部門、直屬公司不得擅 自復印和外借，否則，將追究有關單位、人員的責任，給公司造成不 良影響或經濟損失的， 總公司將依照有關法規和公司規章制度對相關 責任人員予以處罰，觸犯刑法的，追究刑事責任。 第二十四條 根據統計管理制度和指標要求建立相應統計臺帳。 統計臺帳要求及時登記、 認真填寫、 內容全面、 查詢方便、 保存完好。 各部門、直屬公司要根據統計職責要求分別建立統計臺帳。 直屬

15、公司統計臺帳的登統要根據實際分解責任到部門或業務員， 統計臺帳必須在業務發生當日登錄。 各類統計臺帳的格式和登統管理 辦法必須抄送總公司企管部及相關部門備案。 183 統計職責要求分別建立統計臺帳， 其中公司統計臺帳要根據各公 司內部統計管理制度要求分解到各業務部門或業務員身上。 第五章 檢查與監督 第二十五條 總公司企管部負責投總系統統計工作的監督、 檢查 工作。 總公司企管部要不定期組織相關人員對統計管理制度的執行情 況進行檢查， 并形成書面報告。 檢查工作必須做到客觀、 公正、 全面。 接受檢查的部門、 公司必須根據檢查人員要求如實、 完整地提供 相關的原始憑證、會計資料、統計臺帳及其它需提供的資料。 第二十六條 總公司