1、IUFO報(bào)表設(shè)置及公式記錄一、報(bào)表設(shè)置1) 導(dǎo)入表樣，調(diào)整標(biāo)題、表項(xiàng)及取數(shù)單元的格式（數(shù)值單元格屬性為分隔符、居中居右）；將小計(jì)合計(jì)行填充前景色。2) 提取指標(biāo)：對(duì)于需提取合并指標(biāo)的列，系統(tǒng)默認(rèn)會(huì)把靠得最近的行項(xiàng)目和列表頭組合成指標(biāo)名稱；如果想使提取的指標(biāo)名稱默認(rèn)為行項(xiàng)目名稱，在提取指標(biāo)時(shí)先把列表頭和報(bào)表標(biāo)題移開，使列表頭為空，這樣提取時(shí)即可達(dá)到想要的效果。3) 表間指標(biāo)引用：“所有者權(quán)益變動(dòng)表”引用“利潤表”：所有者權(quán)益變動(dòng)表的未分配利潤本年發(fā)生數(shù)利潤表的歸屬于母公司所有者的凈利潤累計(jì)數(shù)所有者權(quán)益變動(dòng)表的少數(shù)股東損益本年發(fā)生數(shù)利潤表的少數(shù)股東損益累計(jì)數(shù)“資產(chǎn)負(fù)債表”引用“所有者權(quán)益變動(dòng)表”：

2、所有者權(quán)益變動(dòng)表的各項(xiàng)期末數(shù)資產(chǎn)負(fù)債表的各項(xiàng)期末數(shù)資產(chǎn)負(fù)債表的所有者權(quán)益各項(xiàng)年初數(shù)數(shù)所有者權(quán)益變動(dòng)表的年初數(shù)（注意不是上年年末數(shù)，因?yàn)榭赡苡猩婕皶?huì)計(jì)政策變更或前期差錯(cuò)更正）4) 合并指標(biāo)設(shè)置：Ø 批量設(shè)置合并指標(biāo)和指標(biāo)方向，并調(diào)整相應(yīng)需改變方向的指標(biāo)所屬方向；Ø 指標(biāo)方向一般是與科目方向一致的；資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表中根據(jù)科目方向設(shè)置指標(biāo)方向，現(xiàn)金流量表中設(shè)置所有流出方向的流量和小計(jì)為貸方，其余項(xiàng)均設(shè)置為借方；Ø 資產(chǎn)負(fù)債表的期末列設(shè)置為合并指標(biāo)；利潤表的累計(jì)列設(shè)置為合并指標(biāo)；現(xiàn)金流量表的累計(jì)列設(shè)置為合并指標(biāo)；Ø 所有者權(quán)益變動(dòng)表期初數(shù)、資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)、利

3、潤表本月數(shù)、現(xiàn)金流量表本月數(shù)均不設(shè)置合并指標(biāo)。5) 特殊公式：Ø 資產(chǎn)負(fù)債表中期初列公式用區(qū)域指標(biāo)函數(shù)如：MSELECTA(E6:E46,-zmonth()；Ø 利潤表中“本期數(shù)”列公式用本年累計(jì)減上期累計(jì)數(shù)，公式如：?C7-IFF(zmonth()=1,0,MSELECT('主營業(yè)務(wù)收入','月',-1)；Ø 現(xiàn)金流量表公式（用現(xiàn)金銀行科目掛現(xiàn)金流量項(xiàng)目輔助核算方式則用GLLFS函數(shù)，用現(xiàn)金銀行科目的對(duì)方科目進(jìn)行流量分析的方式則用CFQC函數(shù)），如：CFQC(ZKEY('單位'),STR(ZYEAR()+'

4、-01-01',SUBSTR(ZDATE('-'),'1111',1,'本幣','本幣','')6) 內(nèi)部交易采集表設(shè)置：Ø 勾選“是否內(nèi)部交易采集表”，設(shè)置報(bào)表關(guān)鍵字->設(shè)置動(dòng)態(tài)區(qū)域->設(shè)置動(dòng)態(tài)區(qū)域關(guān)鍵字->提取動(dòng)態(tài)區(qū)域指標(biāo)->設(shè)置動(dòng)態(tài)區(qū)域公式->設(shè)置合計(jì)公式(PTOTAL函數(shù))Ø 創(chuàng)建”查詢”,映射關(guān)鍵字(將查詢引擎表中”公司編碼”項(xiàng)目與動(dòng)態(tài)區(qū)域關(guān)鍵字”對(duì)方單位編碼”做映射)Ø 篩選條件設(shè)置：（使本公司和取數(shù)為0的公司行不顯示）公式：K(

5、9;對(duì)方單位編碼')<>ZDW() AND PTOTAL(?B5:?D5)<>07) 抵銷模板公式：個(gè)別報(bào)表取數(shù)函數(shù)（SREP）默認(rèn)是選擇不到非合并指標(biāo)對(duì)應(yīng)的單元格，但是根據(jù)取數(shù)需要，可以先設(shè)置為合并指標(biāo)，設(shè)置完抵銷模板公式后再改回非合并指標(biāo)即可。如：所有者權(quán)益變動(dòng)表中，年初未分配利潤一般是不作為合并指標(biāo)的，但取數(shù)時(shí)可以設(shè)置為SREP('會(huì)企04表->未分配利潤',1)-SREP('會(huì)企04表->年初未分配利潤',1)二、常用公式記錄1) 指標(biāo)函數(shù)常用公式：Ø 上年同期：mselect(累計(jì)數(shù)，'年&

6、#39;，-1)或mselect(累計(jì)數(shù)，'月'，-12)Ø 上年12月：mselect(*期末數(shù)，-zmonth()Ø 上月數(shù)：mselect(*期末數(shù),月,-1)Ø 區(qū)域指標(biāo)公式： mselecta(I5:I10,-zmonth()Ø 根據(jù)條件判斷取應(yīng)收賬款指標(biāo)的合計(jì)值: MSUM(“rep001->銷售收入”,k(“年”)=zkey(“年”) and k(“單位”)=zkey(“單位->單位編碼”)MSUM(' rep001->應(yīng)收賬款',k('單位')=zdw() AND k(&#

7、39;月')=zmonth() AND k('年')=zyear()Ø 按單位編碼判斷取他表數(shù)據(jù)：MSELECT('JJ04000->D8',K('單位')= '單位編碼')Ø 合并資產(chǎn)負(fù)債表期初列公式（上年末數(shù)據(jù)）：MSELECTA(D5:D18,-zmonth()Ø 利潤表本月數(shù)=本年累計(jì)數(shù)-上月累計(jì)數(shù)，即：?F5-IFF（zmonth()=1,0,MSELECT('產(chǎn)品銷售收入本年累計(jì)數(shù)','月',-1)）Ø 利潤表中歸屬母公司的凈利潤=本

8、年利潤-少數(shù)股東損益Ø 現(xiàn)金流量表附表存貨的減少=資產(chǎn)負(fù)債表上月存貨金額減去本月存貨金額，即MSELECT('會(huì)01->存貨','月',-1)-MSELECT('會(huì)01->存貨')Ø 報(bào)表中取累計(jì)數(shù)公式：（要加判斷條件，否則1月份計(jì)算報(bào)表時(shí)會(huì)加到上年12月的數(shù)據(jù)）如：IFF(K('月')<>1,?N4+MSELECT('O4','月',-1),?N4)MSELECT：?jiǎn)蝹€(gè)指標(biāo)取數(shù)。MSELECTA：連續(xù)區(qū)域指標(biāo)取數(shù)。MSELECTS：連續(xù)區(qū)域取他表多個(gè)連續(xù)

9、或不連續(xù)的指標(biāo)，設(shè)置是同時(shí)選擇多個(gè)單元格一起設(shè)置公式即可（常用于分列匯總類報(bào)表應(yīng)用）。MSUM：多表單個(gè)指標(biāo)取合計(jì)數(shù)（常用于層疊匯總類報(bào)表和動(dòng)態(tài)區(qū)域表應(yīng)用）。MSUMA：多表區(qū)域指標(biāo)取合計(jì)數(shù)。（常用于層疊匯總類報(bào)表應(yīng)用。例：MSUMA('會(huì)企01表->D5:D47',K('月')=zmonth() AND (K('單位')='101' OR K('單位')='102' OR K('單位')='103')，其中報(bào)表編碼和條件需手工輸入，無法參照）PTOTAL：連續(xù)

10、區(qū)域小計(jì)或合計(jì)。“%”和“&”符號(hào)應(yīng)用：GLLFS('140301','','','存貨輔助核算=AASN%','借','本幣','Y','A001&A002&A003','本幣','0002')如上公式可實(shí)現(xiàn)取A001、A002和A003三個(gè)公司的140301科目，存貨輔助核算編碼包含“AASN”的累計(jì)發(fā)生數(shù)。2) 按其他日期關(guān)鍵字取數(shù)常用公式：Ø 取固定日發(fā)生數(shù)據(jù)：GLRQM('1101&#

11、39;,STR(K('年')+'-'+STR(K('月')+'-'+'01','Y')Ø 取季度發(fā)生額：(報(bào)表關(guān)鍵字"季度")GLFS('66020105','2008', 20+K('季度'),'部門檔案','借','本幣','Y','','本幣','0002')注：會(huì)計(jì)期間的21、22、23、24表示1-4季

12、度。日?qǐng)?bào)：日發(fā)生函數(shù)GLRFS('1001',ZDATE('-'),ZDATE('-'),'借','本幣','Y','0101','本幣','0001')取當(dāng)天發(fā)生額GLRFS('22410203',SUBSTR(zdate('-'),1,4)+'/'+SUBSTR(zdate('-'),6,2)+'/01',SUBSTR(zdate('-'),1,4)+&

13、#39;/'+SUBSTR(zdate('-'),6,2)+'/01','客商輔助核算','貸','本幣','Y','','本幣','0000','N','N')日期末函數(shù)GLRQM('1001',SUBSTR(ZDATE('-'),'借','本幣','Y','106','本幣','0002&#

14、39;)昨日MSELECT('A4','日',-1)日?qǐng)?bào)表中如果有些函數(shù)是yyyy-dd形式，需要根據(jù)當(dāng)前日關(guān)鍵字返回月關(guān)鍵字嵌套方式如下：SUBSTR(zdate('-'),1,4)+'年'+SUBSTR(zdate('-'),6,2)+'月'，其中時(shí)間關(guān)鍵字函數(shù)zdate('-')表示日期的顯示格式為yyyy-mm-dd,1表示選取字符的起始位置，4表示從起始位置開始選取的字符長度。周報(bào)：本周期初：MSELECT('本周期末','周',-1)本周借

15、方：GLRFS('1001',zdateqc('-'),zdate('-'),'','借','','Y',zdw(),'','','','')本周貸方：GLRFS('1001',zdateqc('-'),zdate('-'),'','貸','','Y',zdw(),'','',&

16、#39;','')本周期末：GLRQM('1001',zdate('-'),'','','','Y',zdw(),'','','')旬報(bào)：上旬公式：110GLRFS('100201',STR(zyear()+'-'+STR(zmonth()+'-'+'01',STR(zyear()+'-'+STR(zmonth()+'-'+'

17、10','現(xiàn)金流量項(xiàng)目=Z01','','','y')中旬公式：11-20GLRFS('100201',STR(zyear()+'-'+STR(zmonth()+'-'+'11',STR(zyear()+'-'+STR(zmonth()+'-'+'20','現(xiàn)金流量項(xiàng)目=Z01','','','y')下旬公式：20-月末GLRFS('1002

18、01',STR(zyear()+'-'+STR(zmonth()+'-'+'10',STR(zyear()+'-'+STR(zmonth()+'-'+STR(zday(),'現(xiàn)金流量項(xiàng)目=Z01','','','y')旬報(bào)期末超級(jí)大公式:GLRQM('100205',STR(k('年')+'-'+STR(k('月')+'-'+STR(IFF(VAL(SUBSTR(z

19、date(),7,2)< 11,10,IFF(VAL(SUBSTR(zdate(),7,2)< 21,20,zday(),'本幣','Y','00','本幣','0002','y')季報(bào)：季報(bào)發(fā)生額取數(shù)IFF(k('季度')=1,GLLFS('1001','','03','','','','Y','',''),IFF(k('

20、;季度')=2,GLLFS('1001','','06','','','','Y','','')-GLLFS('1001','','03','','','','Y','',''),IFF(k('季度')=3,GLLFS('1001','','09&

21、#39;,'','','','Y','','')-GLLFS('1001','','06','','','','Y','',''),GLLFS('1001','','12','','','','Y','','')-G

22、LLFS('1001','','09','','','','Y','','')季報(bào)期末取數(shù)：GLQM('1001','',20+zseason(),'','本幣','N','','本幣','0001')半年報(bào)：半年報(bào)公式GLQM('100205',IFF(zmonth()< 7,6,12),'本幣

23、','Y','00','本幣','0002')取凈發(fā)生數(shù)：GLJFS('6111','','','借','本幣','Y','','本幣','0002','N')N代表不含自定結(jié)轉(zhuǎn)的金額，此公式常用于費(fèi)用類科目的取數(shù)。取對(duì)方發(fā)生額：GLDFFS(1306,'2009-01-05','2009-01-05','客商輔助核算=

24、9;+k('對(duì)方單位編碼')+'','借',1002,'','01','0002')取對(duì)方科目為1002的1306科目的發(fā)生額3) 內(nèi)部交易表常用公式：a) 單位編碼與內(nèi)部客商編碼不一致時(shí)：GLQM('113101','','','客戶輔助核算='+DWXX(K('對(duì)方單位編碼'),'單位->客商編碼')+'','本幣','Y','',

25、'本幣','')b) 內(nèi)部客商編碼與單位編碼完全一致時(shí)：GLQM('113101','','','客戶輔助核算='+K('對(duì)方單位編碼') +'','本幣','Y','','本幣','')V55現(xiàn)金流量表取數(shù)：a) 現(xiàn)金流量表個(gè)別報(bào)表取數(shù)：取從年初1月1日至當(dāng)前計(jì)算日期期間的流量：CFQC(ZKEY('單位'),STR(ZYEAR()+'-01-01',ST

26、R(ZYEAR()+'-'+SUBSTR(zdate(),5,2)+'-'+SUBSTR(zdate(),7,2),'1111',1,'本幣','本幣','')或者CFQC(ZKEY('單位'),STR(ZYEAR()+'-01-01',SUBSTR(ZDATE('-'),'1111',1,'本幣','本幣','')取當(dāng)月流量：CFQC(ZKEY('單位'),STR(ZYE

27、AR()+'-'+SUBSTR(zdate(),5,2)+'-01',SUBSTR(ZDATE('-'),'1111',1,'本幣','本幣','')b) 現(xiàn)金流量內(nèi)部交易表取數(shù)：取年初到當(dāng)前計(jì)算日期之間的流量。輔助核算方式：GLLFS('1001','','','客商輔助核算='+K('對(duì)方單位編碼')+'現(xiàn)金流量項(xiàng)目=1311','借','本幣',

28、9;Y','','本幣','')+GLLFS('1002','','','客商輔助核算='+K('對(duì)方單位編碼')+'現(xiàn)金流量項(xiàng)目=1311','借','本幣','Y','','本幣','')現(xiàn)金流量分析方式：CFQC(ZKEY('單位'),STR(ZYEAR()+'-01-01',SUBSTR(ZDATE('

29、-'),'1111',1,'本幣','本幣','','','客商輔助核算='+k('對(duì)方單位編碼')+'')c) 現(xiàn)金流量表個(gè)別報(bào)表取數(shù)：取當(dāng)月發(fā)生的流量（現(xiàn)金流量分析方式）。CFQC(ZKEY('單位'),STR(ZYEAR()+'-'+SUBSTR(zdate(),5,2)+'-01',SUBSTR(ZDATE('-'),'1111',1,'本幣','本

30、幣','')4) 業(yè)務(wù)系統(tǒng)函數(shù)常用公式：Ø 存貨函數(shù)：（需在成本計(jì)算后才能取到數(shù)據(jù)）期初：年初：IAQCSL('101','',STR(ZYEAR()+'-'+'01','A0101%','')月初：IAQCSL('101','',SUBSTR(zdate('-'),1,7),'A0101%','')入庫金額：當(dāng)期：按分類：IARKJE('01','01'

31、,SUBSTR(zdate('-'),1,7),SUBSTR(zdate('-'),1,7),'','103','','','','0201%','','')按存貨：IARKJE('01','01',SUBSTR(zdate('-'),1,7),SUBSTR(zdate('-'),1,7),'','103','','&

32、#39;,'','','0201000004','')累計(jì)：按分類：IARKJE('01','01',STR(ZYEAR()+'-'+'01' ,SUBSTR(zdate('-'),1,7),'','103','','','','0201%','','')按存貨：IARKJE('01','01',STR(ZYEAR()+'-'+'01' ,SUBSTR(zdate('-'),1,7),'','103','','','','','0201000004','')出庫數(shù)量：函數(shù)說明：IACKSL(公司編碼,庫存組織編碼,開始會(huì)計(jì)期間（YYYY-MM）,結(jié)束會(huì)計(jì)期間（YYYY-MM）,部門編碼,收發(fā)類別編碼,業(yè)務(wù)類型編碼,倉庫編碼,人員編碼,存貨分類編碼,