1、制度名稱出差管理制度審 批 人編 制 人饒達珍制度編號財務部-2021-01執行日期2021年2月1日第 1 頁 共 5 頁一、總 那么1、為標準公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關費用開支的控制與管理，特制定本制度；2、本制度所指的出差，是成都市區主城區:高新區、成華區、金牛區、錦江區、武侯區、青羊區、新都區、龍泉驛區、雙流區、郫都區、溫江區以外的地方工作；3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。二、出差的審批流程及權限1、出差前應填寫?出差申請單?和?出差行程方案表?由部門主管和相應級別簽批后出差，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需在釘釘上重新提交?出差行

2、程方案表?。2、督導到門店巡店的，需要按照行程記錄到門店進行考勤打卡，出差回來后由人事行政部對照行程方案審核考勤記錄；3、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借的原那么，延誤工作，責任自負，特殊情況由總經理特批后才能借支。4、借款金額原那么上限制為：普通職工借款金額在2000元以內；主管級職工金額在4000元以內；經理級職工借款金額在6000元以內；督導、采購借款金額根據出差行程方案借款；各職級借款金額超過相應金額范圍需報總經理審批。采購款項額外審批不在此內5、需要借款的，需提交出差申請批準后才能到財務部填寫備用金申請單，列明用款方案，由部門負責人簽字后，經財務負責人審核方可借款，流程如下：1借

3、款人按規定填寫<借款單>，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現金；2審批流程:主管部門領導審核簽字財務經理復核總經理審批；3財務付款:出納憑審批后的借款單付款。供學習參考制度名稱出差管理制度審 批 人編 制 人饒達珍制度編號財務部-2021-01執行日期2021年2月1日第 2 頁 共 5 頁6、審批權限職 級審 批時間三天以內三至七天七天以上職工級主管經理總經理主管級經理總經理總經理經理級總經理總經理總經理督導級采購主管主管主管注：多人一同出差，由帶隊人員向上級主管申請，其他人員向部門主管申請即可。3、 費用標準總體原那么：對出差人員的補助費、住宿費和市

4、內交通費按照以下標準執行：1、住宿標準金額單位：元。下同：區 域1級城市2級城市3級城市住宿標準1801201001城市等級劃分：一級城市包括直轄市、自治區、省會城市：廣州、深圳、上海、北京、山東、深圳、杭州、蘇州等；二級城市包括地級市、自治州：攀枝花、涼山州、自貢、宜賓等；三級城市包括縣縣級市、鄉鎮、村鎮等：一、二級城市以外的所有城市。 2兩人或三人同性同一地出差，報銷1人住宿費；3住宿費按照標準，按實際住宿天數報銷，節約歸己，超支自理。 2、生活補助標準區 域1級城市2級城市3級城市生活補助標準706060制度名稱出差管理制度審 批 人編 制 人饒達珍制度編號財務部-2021-01執行日期

5、2021年2月1日第 3 頁 共 5 頁 1公司提供住宿及吃住的，出差人員一律不給予報銷；2成都市區以外的出差，當天返回的報銷餐費補貼，沒有發生住宿的不報銷住宿補貼；3往返途中需要自己支付的餐費按照早餐10元/餐，午餐和晚餐25元/餐，按照車票出發時間確定餐費補助；4在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得部門主管同意，并經總經辦同意后財務部方可審核報銷。 3、交通工具及報銷標準工具/人員飛機火車輪船長途汽車出租車公交車其他交通工具自備車出差人員預申請硬臥、硬座三等艙實報實銷預申請實報實銷參照滴滴普通車價行政審批1乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。2出差期間在市區辦事，原那么是只能選

6、擇乘坐公交車，如果沒有公交車或者因為特殊原因無法乘坐公交車的向上級領導申請乘坐出租車跨城市的原那么上不允許乘坐出租車、拼車、如果出租車、拼車費用和大巴車一樣的可以不用申請，車費參照滴滴普通車報價執行。 出差人員原那么上不得乘坐出租車，但以下情況除外:出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；攜有巨款或重要文件須確保平安的；收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；陪同重要客人外出的；執行特殊業務或夜間辦事不方便的；出差事由比較緊急的，需要實效的；以上情況須請示上級領導同意，報銷時須在行程方案表上注明特殊事由原因，部門領導核實簽字前方可報銷。制度名稱出差管理制度審 批 人編 制 人饒達珍制度編號財務部-2

7、021-01執行日期2021年2月1日第 4 頁 共 5 頁3市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據實報銷。4乘飛機需事前申請，得到總經辦許可方可報銷。5職工近地出差，應事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應當日往返，不得無故逗留，一經發現，取消其所有津貼。6科級及以上人員出差，可以乘坐公共交通工具也可由行政部派車，如果公司車輛無法安排，也可自行駕車前往，按照私車公用審批報銷。4、 報銷要求1、報銷應遵循實事求是，嚴禁弄虛作假，出差人對報銷費用的真實性負全責，如發現報銷金額不真實，謊報的處所報金額5倍的處分或者辭退；2、出差回來以后，凡與原出差申請單規

8、定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，出差期間，出差人需要在出差地點進行上下班釘釘打卡，打卡記錄需要跟出差行程表相符，中途需要改變行程的，報主管領導審批；3、出差回來后，應在5天內報賬，有特殊原因不能5天內報賬的需要提前向財務主管申請，財務主管批準前方可延遲報銷，無特殊情況超過5天未報銷的，罰款200元，超過1個月未報銷的，公司也不再給予報銷，所有費用由責任人自行承擔；4、出差的行程路線須符合近路與經濟原那么，合理安排路線，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的費用，且多行走的天數按曠工處理。5、私車公用、公車私用的審批報銷標準：如果出差期間出

9、差人開車工作的，需要釘釘提前向部門主管和人事主管申請，審批同意前方可使用。出差回來后需要填寫私車公用申請表附表1，申請表中的出發地和到達地要寫詳細，方便財務審核，財務將按照高德地圖標示的最近路途計算公里數，并按照0.6元/公里支付油費，過路費實報實銷，行車途中的違章罰款一律不準報銷。具體細那么參照車輛管理制度執行制度名稱出差管理制度審 批 人編 制 人饒達珍制度編號財務部-2021-01執行日期2021年2月1日第 5 頁 共 5 頁6、督導出差時間比較久，備用金不夠用的，可以將報銷單和相關票據拍照發送費用會計審核，審核完成后可以先行支付前期費用，待出差回來以后將報銷單及票據原件交回財務。7、

10、所有乘車票據，由經手的職工本人報銷，他人不得代報，票據要與出差時間，出差地點相吻合，無票或者票據喪失的應由個人填寫書面，經部門主管或同行人證明前方可報銷，否那么個人承擔喪失局部的費用；8、出差途中的住宿費和餐費實行包干制，按照標準報銷，超支自理，節約歸己。9、出差人員將填寫標準，附件完整的報銷單交部門主管審核后提交費用會計審核，會計審核無誤后交財務主管簽字，簽完字后交出納付款。10、出納收到報銷單，扣減差旅備用金以后，多退少補。11、如果出差為2人或多人同時出差的，報銷相關票據應由出差同行人的同時簽名。五、附那么1、本制度自2021年2月1日起執行，公司原有與之相關的制度同時廢止；2、本制度解釋權歸公司財務部。審批人： 審核人： 編制人：出差管理模塊表單工程編號工作流程所需表單使用期間財務管理CW-出差流程出差申請表(釘釘)出差前費用借據出差前行程記錄表出差時出差報銷單差旅費用報銷時車輛使用審批表出差使用公車分發：電商部： 財務部：服裝部： 倉儲科：商品部： 工程科： 營銷籌劃部 人事行政否是工作目標費用支付出差報告差旅費沖抵費用審批到出差單位是否費用審核費用申請流程說明1、由出差人提出申請；2、報請部門主管審批；3、科長級以上人員出差需總經理審批；4、出差審批通過后，報人事行政科備案；5、由出差人根據出差情況進行費用申請；6、