1、泓域咨詢/廣元海上風機鑄件項目投資計劃書報告說明海上風電的招標周期在三年，若保證2025年底新增30GW以上的海風新增并網，那么2022、2023年的招標量應不少于30GW。海上風資源的開發前期工作較多，很多省份已經出臺了相應的規劃，例如廣東省在2018年發布了廣東省海上風電發展規劃（20172030年）（修編）、江蘇省“十四五”海上風電規劃。所以，在判斷海上風電的招標量方面，可以通過其前期工作和并網預期時間預測。根據謹慎財務估算，項目總投資11753.10萬元，其中：建設投資9509.73萬元，占項目總投資的80.91%；建設期利息96.32萬元，占項目總投資的0.82%；流動資金2147.

2、05萬元，占項目總投資的18.27%。項目正常運營每年營業收入26000.00萬元，綜合總成本費用22026.64萬元，凈利潤2899.49萬元，財務內部收益率17.89%，財務凈現值1861.05萬元，全部投資回收期5.94年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。此項目建設條件良好，可利用當地豐富的水、電資源以及便利的生產、生活輔助設施，項目投資省、見效快；此項目貫徹“先進適用、穩妥可靠、經濟合理、低耗優質”的原則，技術先進，成熟可靠，投產后可保證達到預定的設計目標。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其

3、數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 行業發展分析8一、 新一輪周期啟動，未來四年新增30-40GW裝機8二、 海上風機需求年內重啟，鑄件供需結構性拐點初現10第二章 項目概述13一、 項目名稱及建設性質13二、 項目承辦單位13三、 項目定位及建設理由14四、 報告編制說明16五、 項目建設選址17六、 項目生產規模18七、 建筑物建設規模18八、 環境影響18九、 項目總投資及資金構成18十、 資金籌措方案19十一、 項目預期經濟效益規劃目標19十二、 項目建設進度規劃20主要經濟指標一覽表20第三章 建筑技術方案說明23一、 項目工程設計總體要

4、求23二、 建設方案24三、 建筑工程建設指標25建筑工程投資一覽表25第四章 項目選址分析27一、 項目選址原則27二、 建設區基本情況27三、 持續增強經濟發展動力活力30四、 項目選址綜合評價34第五章 SWOT分析說明35一、 優勢分析（S）35二、 劣勢分析（W）36三、 機會分析（O）37四、 威脅分析（T）37第六章 運營模式41一、 公司經營宗旨41二、 公司的目標、主要職責41三、 各部門職責及權限42四、 財務會計制度45第七章 發展規劃53一、 公司發展規劃53二、 保障措施54第八章 項目環境影響分析57一、 編制依據57二、 環境影響合理性分析57三、 建設期大氣環境

5、影響分析59四、 建設期水環境影響分析62五、 建設期固體廢棄物環境影響分析62六、 建設期聲環境影響分析62七、 建設期生態環境影響分析63八、 清潔生產64九、 環境管理分析65十、 環境影響結論67十一、 環境影響建議67第九章 原輔材料成品管理69一、 項目建設期原輔材料供應情況69二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理69第十章 勞動安全生產71一、 編制依據71二、 防范措施74三、 預期效果評價78第十一章 項目投資分析79一、 編制說明79二、 建設投資79建筑工程投資一覽表80主要設備購置一覽表81建設投資估算表82三、 建設期利息83建設期利息估算表83固定資產投資估算表8

6、4四、 流動資金85流動資金估算表86五、 項目總投資87總投資及構成一覽表87六、 資金籌措與投資計劃88項目投資計劃與資金籌措一覽表88第十二章 經濟效益評價90一、 基本假設及基礎參數選取90二、 經濟評價財務測算90營業收入、稅金及附加和增值稅估算表90綜合總成本費用估算表92利潤及利潤分配表94三、 項目盈利能力分析95項目投資現金流量表96四、 財務生存能力分析98五、 償債能力分析98借款還本付息計劃表99六、 經濟評價結論100第十三章 招標及投資方案101一、 項目招標依據101二、 項目招標范圍101三、 招標要求101四、 招標組織方式103五、 招標信息發布104第十四

7、章 總結說明105第十五章 附表附錄107主要經濟指標一覽表107建設投資估算表108建設期利息估算表109固定資產投資估算表110流動資金估算表111總投資及構成一覽表112項目投資計劃與資金籌措一覽表113營業收入、稅金及附加和增值稅估算表114綜合總成本費用估算表114利潤及利潤分配表115項目投資現金流量表116借款還本付息計劃表118第一章 行業發展分析一、 新一輪周期啟動，未來四年新增30-40GW裝機海上風電項目開發周期約為三年。在我國，海上風電開發從啟動到全容量并網，需要經歷前期招標、基礎施工、送出工程建設、風機吊裝等多個環節。受到我國沿海氣候的影響，全年365天自然日中只有約

8、100天的施工周期。因此，中大型海上風電的建設周期大多在23年間，個別小型項目或氣候條件允許的區域，可以在12年的時間內完成。“國補”退坡，開啟三年搶裝周期。2014年6月5日，國家發改委發布了海上風電電價政策的通知（發改價格20141216號），明確了海上風電的補貼電價機制，初步確定了近海0.85元/kWh、潮間帶0.75元/kWh的補貼電價。2016年12月，發改委又發布涉及海風補貼電價的通知（發改價格20162729號），進一步明確了上述兩類電價的覆蓋項目范圍。2019年4月，國家發改委發布完善風電電價政策的通知（發改價格2019882號），要求對于2018年之前核準的項目（大多為近海執

9、行0.85元/kWh電價的項目）只有在2021年底之前全部機組并網，才能夠繼續享受核準時的電價，其他項目按照實際全容量并網時間執行并網當年的指導價。盡管當時產業對于“指導價”還有各種預測和說法，但整體上看，海上風電補貼退坡的。從政策的下發日期到2021年底之前，留給了產業界2年8個月的窗口期，成為了產業鏈關鍵的三年“搶裝”周期。“國補”徹底退出，廣東省“地補”接續，海上風電進入平價時代。2020年9月，財政部、發改委、能源局三部委聯合發布了關于促進非水可再生能源發電健康發展的若干意見（財建20204號），明確了新增海上風電不再納入中央財政補貼范圍。原本預期從0.85元/kWh階段性退坡的電價，

10、直接“腰斬式”向沿海各省份的燃煤上網基準電價看齊（廣東省最高，為0.453元/kWh）。這一政策的出臺，使得市場對于2022年及之后的海上風電發展產生了巨大的擔憂。到2021年底，各個沿海省份中，只有廣東省出臺了地方性補貼政策，分別給予2022-2024年并網的省內項目按照每kW建設性1500元、1000元、500元的補貼。可以說，海上風電從2022年開始，進入到了“平價時代”。也因為其他省份沒有出臺補貼政策，市場對于2022年及之后的海風開發節奏也產生了悲觀預期。沿海省份規劃2025年裝機目標，總量達52GW。2022年開始，我國新增并網海上風電將不再享受國家補貼，除廣東省外，其他地區的海上

11、風電可以說全面進入了平價時代。但是，隨著技術突破、開發成本降低、資源集中規劃出臺等方面的因素促進，海上風電在2022-2025年期間的裝機量并不會低于“十三五”。最近兩年，沿海多個省份也制定了目標明確的海上風電開發規劃。此前沒有規劃的廣西省、海南省也都各自制定了不少于3GW的2025年裝機目標。根據各省規劃估計，在2022年至2025年間海上風電新增裝機量將會超過33.7GW，新一輪招標周期啟動，招標量有望進入上行周期。根據海上風電的三年周期，如果海風項目要在2024年前全容量并網，那么其開工時間節點應不晚于2022年三季度，對應招標也應相應啟動。如果是2025年，那么時間節點應不晚于2023

12、年三季度。因此，海上風電已經進入了新一輪周期，對應各省的“十四五”規劃目標，海上風電的新一輪招標即將啟動。保守估計，未來兩年的市場招標容量不會低于15GW。未來兩年內將有不少于30GW的海風招標啟動（如表2所示），這一招標規模強度將會超過2019-2020年（對比2019-2021年實際新增裝機量22GW）。二、 海上風機需求年內重啟，鑄件供需結構性拐點初現海上風機鑄件產能階段性過剩。2019-2021年，我國海上風電裝機量逐年提升，并在2021年實現爆發。從實際交付量來看，2019-2021年的海風風機出貨量應約為2GW、3.5GW、12GW（對應2019、2020年實際裝機量，并結合市場預

13、期吊裝能力考慮），同時有5GW可能延遲于2022年交付。按照鑄件、風機的交付周期時間來看，鑄件到風機為提前2-3個月生產，風機到吊裝為提前2個月左右生產，那么在海上風機交付前4-5個月鑄件需求將會體現出來。因此，在2021年三季度末，完成了上一輪海風搶裝的鑄件生產，海風風機的鑄件需求便開始下滑。2022年開始，海風風機年內生產需求相比于2021年將有明顯下滑，將會造成海風風機鑄件產能的階段性過剩。但是，考慮到2023年的海風風機需求反彈，2022年年內海風風機鑄件需求有望觸底反彈。海上風機鑄件單MW重量更高。海上風機普遍單機功率在5MW以上，2022年開始8MW的海上風機已經成為主流。機組大型

14、化的進程中，風機鑄件的單件重量不斷提高，對鑄造產能提出了高要求。與此同時，海上風機載荷較大，在同等單機功率下，海上風機也較陸上風機的鑄件要求更高、重量更大。風機鑄件產能后發優勢明顯，機組大型化提速加劇鑄件重資產投資屬性。鑄件產能中，用于吊起鑄件的行車的起重能力、熔煉鐵水的電爐容量，這兩者將會限制鑄件產能生產單個鑄件的最大重量。因此，在機組大型化過程中，早起投資的老舊鑄件產能將無法生產超過其單個鑄件最大重量的產品，也就是無法生產大兆瓦機型所需鑄件。而新投資的逐漸產能，會瞄準未來510年風機大型化的預期最大值設計產能，因此設計的產能指標會適度超前。在目前機組大型化快速推進的階段，鑄件的產能超前投資

15、勢必導致重資產屬性加劇。海風鑄件供需拐點有望年內出現。目前，已知的山東渤中將于2022年年內全容量并網，青洲四將于2023年并網，青洲五至七等項目已經明確了計劃于2024年并網，對應2023年的海上風機排產需求量可能將會達到10GW以上。第二章 項目概述一、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱廣元海上風機鑄件項目（二）項目建設性質本項目屬于技術改造項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xx有限公司（二）項目聯系人孫xx（三）項目建設單位概況公司堅持提升企業素質，即“企業管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優化，人員素質進一步提升，安全生產意識和社會責任意識進一步增強，誠信經營水平進一步提

16、高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業員工，企業品牌影響力不斷提升。公司自成立以來，堅持“品牌化、規模化、專業化”的發展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革，實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺，實施“互聯網+”企業專項行動，推廣適合企業需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用，業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業鏈，打造創新鏈，

17、提升價值鏈，促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”的營銷思路；以科學發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。 三、 項目定位及建設理由2019年、2020年，我國海上風電新增并網量僅為1.98GW、3.13GW，2021年我國海上風電新增并網容量達到了16.9GW，遠超了市場預期的810GW。自2019年4月，市場開始逐步關注到海上風電的3年搶裝行情開始，施工能力也就是吊裝環節一直被認為是我國海上風電發展的瓶頸環節。市

18、場普遍預期，按照我國的吊裝施工船的能力，全國2021年的實際吊裝能力在810GW。當前和今后一個時期，我國發展仍然處于重要戰略機遇期，但機遇和挑戰都有新的發展變化。當今世界正經歷百年未有之大變局，新冠肺炎疫情全球大流行使大變局加速演變，新一輪科技革命和產業變革深入發展，和平與發展仍然是時代主題，同時世界進入動蕩變革期，不穩定性不確定性明顯增加。我國正處于實現中華民族偉大復興的關鍵時期，已轉向高質量發展階段，經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。我省加快推動成渝地區雙城經濟圈建設成勢見效，發展的戰略動能將更加強勁、戰略位勢將更加凸顯、戰略支撐將更加有力。今后五年，廣元發展將處于全面建設社會主

19、義現代化夯基筑底起步期、高質量發展加速期、城市能級提升突破期、大開放促大發展關鍵期，轉型發展、創新發展、跨越發展具有多方面優勢和條件。以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局加快構建，將為廣元發展提供新支撐；“一帶一路”建設、長江經濟帶發展、新時代西部大開發、成渝地區雙城經濟圈建設、川陜革命老區振興發展等重大戰略深入實施，將為廣元發展提供新動能；我省“一干多支、五區協同”“四向拓展、全域開放”新態勢加快形成，將為廣元發展創造新空間；國家推動經濟社會發展全面綠色轉型，將為廣元發展創造新優勢。同時，我市發展滯后的基本市情仍然沒有根本改變，發展不充分不平衡問題依然突出，發展約束和不確定

20、性增加，主導產業支撐乏力，市場機制不活，開放程度不深，科技創新能力薄弱，內生增長動能不足，鞏固拓展脫貧攻堅成果任務艱巨，基礎設施、新型城鎮化、民生保障等領域還有短板弱項，自然災害易發多發、社會治理任務繁重等帶來一系列風險挑戰。面向未來，全市上下必須胸懷兩個大局，辯證看待新發展階段面臨的新機遇新挑戰，深刻認識社會主要矛盾變化帶來的新特征新要求，切實增強機遇意識和風險意識，強化使命擔當，把握發展規律，保持戰略定力，努力在危機中育先機、于變局中開新局。四、 報告編制說明（一）報告編制依據1、一般工業項目可行性研究報告編制大綱;2、建設項目經濟評價方法與參數(第三版);3、建設項目用地預審管理辦法;4

21、、投資項目可行性研究指南;5、產業結構調整指導目錄。（二）報告編制原則按照“保證生產，簡化輔助”的原則進行設計，盡量減少用地、節約資金。在保證生產的前提下，綜合考慮輔助、服務設施及該項目的可持續發展。采用先進可靠的工藝流程及設備和完善的現代企業管理制度，采取有效的環境保護措施，使生產中的排放物符合國家排放標準和規定，重視安全與工業衛生使工程項目具有良好的經濟效益和社會效益。（二） 報告主要內容1、項目背景及市場預測分析；2、建設規模的確定；3、建設場地及建設條件；4、工程設計方案；5、節能；6、環境保護、勞動安全、衛生與消防；7、組織機構與人力資源配置；8、項目招標方案；9、投資估算和資金籌措

22、；10、財務分析。五、 項目建設選址本期項目選址位于xxx，占地面積約33.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規模項目建成后，形成年產xx套海上風機鑄件的生產能力。七、 建筑物建設規模本期項目建筑面積37481.71，其中：生產工程27334.56，倉儲工程4746.72，行政辦公及生活服務設施3900.03，公共工程1500.40。八、 環境影響本項目的建設符合國家的產業政策，該項目建成后落實本評價要求的污染防治措施，認真履行“三同時”制度后，各項污染物均可實現達標排放，且不會降低評價區域原有環境質量

23、功能級別。因而從環境影響的角度而言，該項目是可行的。九、 項目總投資及資金構成（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資11753.10萬元，其中：建設投資9509.73萬元，占項目總投資的80.91%；建設期利息96.32萬元，占項目總投資的0.82%；流動資金2147.05萬元，占項目總投資的18.27%。（二）建設投資構成本期項目建設投資9509.73萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用8132.31萬元，工程建設其他費用1134.42萬元，預備費243.00萬元。十、 資金籌措方案本期項目總投資1175

24、3.10萬元，其中申請銀行長期貸款3931.39萬元，其余部分由企業自籌。十一、 項目預期經濟效益規劃目標（一）經濟效益目標值（正常經營年份）1、營業收入（SP）：26000.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：22026.64萬元。3、凈利潤（NP）：2899.49萬元。（二）經濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：5.94年。2、財務內部收益率：17.89%。3、財務凈現值：1861.05萬元。十二、 項目建設進度規劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規劃12個月。十四、項目綜合評價本項目生產線設備技術先進，即提高了產品質量，又增加了產品附

25、加值，具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所述，項目的實施將對實現節能降耗、環境保護具有重要意義，本期項目的建設，是十分必要和可行的。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積22000.00約33.00畝1.1總建筑面積37481.711.2基底面積13640.001.3投資強度萬元/畝270.752總投資萬元11753.102.1建設投資萬元9509.732.1.1工程費用萬元8132.312.1.2其他費用萬元1134.422.1.3預備費萬元243.002.2建設期利息萬元96.322.

26、3流動資金萬元2147.053資金籌措萬元11753.103.1自籌資金萬元7821.713.2銀行貸款萬元3931.394營業收入萬元26000.00正常運營年份5總成本費用萬元22026.64""6利潤總額萬元3865.99""7凈利潤萬元2899.49""8所得稅萬元966.50""9增值稅萬元894.78""10稅金及附加萬元107.37""11納稅總額萬元1968.65""12工業增加值萬元6787.50""13盈虧平衡點萬元

27、11432.29產值14回收期年5.9415內部收益率17.89%所得稅后16財務凈現值萬元1861.05所得稅后第三章 建筑技術方案說明一、 項目工程設計總體要求（一）土建工程原則根據生產需要，本項目工程建設方案主要遵循如下原則：1、布局合理的原則。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能設施分區設置，人流、物流布置得當、有序，做到既利于生產經營，又方便交通。2、配套齊全、方便生產的原則。立足廠區現有基礎條件，充分利用好現有功能設施，保證水、電供應設施齊全，廠區內外道路暢通，方便生產。在建筑結構設計，嚴格執行國家技術經濟政策及環保、節能等有關要求。在滿足工藝生產特性，設備布置安裝、檢修等前提下

28、，土建設計要盡量做到技術先進、經濟合理、安全適用和美觀大方。建筑設計要簡捷緊湊，組合恰當、功能合理、方便生產、節約用地；結構設計要統一化、標準化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的標準為保證建筑物的質量，保證生產安全和長壽命使用，本項目建筑物嚴格按照相關標準進行施工建設。1、工業企業設計衛生標準2、公共建筑節能設計標準3、綠色建筑評價標準4、外墻外保溫工程技術規程5、建筑照明設計標準6、建筑采光設計標準7、民用建筑電氣設計規范8、民用建筑熱工設計規范二、 建設方案（一）混凝土要求根據混凝土結構耐久性設計規范（GB/T50476）之規定，確定構筑物結構構件最低混凝土強度等級，基

29、礎混凝土結構的環境類別為一類，本工程上部主體結構采用C30混凝土，上部結構構造柱、圈梁、過梁、基礎采用C25混凝土，設備基礎混凝土強度等級采用C30級，基礎混凝土墊層為C15級，基礎墊層混凝土為C15級。（二）鋼筋及建筑構件選用標準要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標準熱軋鋼筋：基礎受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要構件為HPB300。2、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條，HRB400級鋼筋選用E50系列焊條。3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼，吊鉤用HPB235。4、鋼材連接所用焊條及方式按相應標準及規范要求。（三）隔墻、圍護墻材料本工程框架結構的填充墻采用符合環境保護和節能要

30、求的砌體材料（多孔磚），材料強度均應符合GB50003規范要求：多孔磚強度MU10.00，砂漿強度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保護層1、水泥選用標準：水泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥，并根據建（構）筑物的特點和所處的環境條件合理選用添加劑。2、混凝土保護層：結構構件受力鋼筋的混凝土保護層厚度根據混凝土結構耐久性設計規范（GB/T50476）規定執行。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積37481.71，其中：生產工程27334.56，倉儲工程4746.72，行政辦公及生活服務設施3900.03，公共工程1500.40。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投

31、資金額備注1生產工程8184.0027334.563522.281.11#生產車間2455.208200.371056.681.22#生產車間2046.006833.64880.571.33#生產車間1964.166560.29845.351.44#生產車間1718.645740.26739.682倉儲工程3273.604746.72559.842.11#倉庫982.081424.02167.952.22#倉庫818.401186.68139.962.33#倉庫785.661139.21134.362.44#倉庫687.46996.81117.573辦公生活配套781.573900.03548

32、.653.1行政辦公樓508.022535.02356.623.2宿舍及食堂273.551365.01192.034公共工程1364.001500.40167.13輔助用房等5綠化工程2789.6048.85綠化率12.68%6其他工程5570.4027.297合計22000.0037481.714874.04第四章 項目選址分析一、 項目選址原則項目選址應符合城市發展總體規劃和對市政公共服務設施的布局要求；依托選址的地理條件，交通狀況，進行建址分析；避免不良地質地段(如溶洞、斷層、軟土、濕陷土等)；公用工程如城市電力、供排水管網等市政設施配套完善；場址要求交通方便，環境安靜，地形比較平整，能

33、夠充分利.用城市基礎設施，遠離污染源和易燃易爆的生產、儲存場所，便于生活和服務設施合理布局；場址上空無高壓輸電線路等障礙物通過，與其他公共建筑不造成相互干擾。二、 建設區基本情況廣元市位于四川省北部，北與甘肅省、陜西省交界，南與南充市為鄰，西與綿陽市相連，東與巴中市接壤，幅員面積16319平方公里。1985年經批準成立地級市，轄蒼溪、旺蒼、劍閣、青川4縣和利州、昭化、朝天3區，23個鄉、112個鎮、7個街道。廣元市有國家級經濟技術開發區廣元經濟技術開發區。廣元市人民政府駐地利州區。2020年年末全市常住人口267.5萬人，其中，城鎮人口126.26萬人，鄉村人口141.24萬人。全市登記的戶籍

34、人口為298.9萬人。2020年，全年地區生產總值達1008.01億元，增長4.2%，增速居全省第5位。經濟實力再上新臺階。年均經濟增速高于全國、全省平均水平，人均地區生產總值大幅提升，現代產業體系加快構建，產業結構更加優化，科技創新能力不斷增強，綠色化數字化智能化轉型全面提速，經濟發展質量效益明顯提升。基礎設施實現新提升。對外大通道更加暢達，市域交通網絡更加完善，內聯外暢水平顯著提高。物流樞紐能級不斷提升，物流效率大幅提高。新型基礎設施、能源水利基礎設施不斷完善，區域性信息樞紐、能源供給基地加快建設。城鄉融合取得新突破。新型城鎮化加快推進，城鎮體系更加完善，城市功能品質全面提升，中心城區和三

35、江新區極核功能顯著增強，縣域經濟實力得到較大提升，中心鎮綜合承載和輻射帶動能力全面增強，常住人口城鎮化率明顯提高，脫貧攻堅成果鞏固拓展，鄉村振興戰略全面推進，城鄉區域發展協調性持續增強。改革開放邁出新步伐。重點領域和關鍵環節改革取得重大進展，產權制度改革和要素市場化配置改革取得突破，營商環境更加優化，市場主體更具活力。區域合作不斷深化，高水平開放合作態勢加快形成。“十三五”時期是我市決戰決勝整體連片貧困到同步全面小康跨越取得決定性成就的五年，是全面踐行新發展理念、推動治蜀興川廣元實踐再上新臺階取得顯著成效的五年。全市經濟綜合實力邁上新臺階，二二年地區生產總值可望突破千億元大關，城鄉居民收入穩步

36、增長，經濟高質量發展取得新成效。脫貧攻堅取得決定性勝利，鄉村振興開局良好，7個貧困縣全部摘帽、739個貧困村全部退出、34.7萬名貧困人口穩定脫貧，歷史性消除絕對貧困和整體貧困，城鄉面貌發生根本性變化。基礎設施顯著改善，全國性綜合交通樞紐加快建設，三江新區建設全面提速，城市規模不斷擴大，發展基礎進一步夯實。嘉陵江上游生態屏障持續鞏固，藍天、碧水、凈土三大保衛戰成效顯著，成功創建國家森林城市、國家園林城市、國家衛生城市。供給側結構性改革深入推進，產業轉型升級步伐加快，“6+2”新型工業、“4+5”現代服務業、“7+3”現代特色農業加快成勢，全市規上工業總產值突破千億，區域性商貿物流中心加速形成，

37、縣域經濟、民營經濟、文旅經濟加快發展，成功創建國家農產品質量安全市，中國生態康養旅游名市建設取得明顯進展。對外開放新態勢加快形成，主動融入成渝地區雙城經濟圈建設取得積極進展，川東北經濟區、閬蒼南一體化協同發展扎實推進，九廣合作、浙廣合作深入實施。重點領域和關鍵環節改革取得突破性進展，“放管服”改革成效明顯，營商環境持續優化。全面依法治市取得重大進展，民主法治建設邁出重大步伐，平安廣元建設卓有成效，連續四年入選全國最安全城市，群眾安全感、滿意度測評連續六年位居全省第一，防范化解重大風險取得積極成效，社會保持和諧穩定。鄉鎮行政區劃和村級建制調整改革順利實施，城鄉基層治理制度創新和能力建設全面加強。

38、民生和社會事業全面進步，社會保障體系更加完善，公共服務水平穩步提升，人民生活水平明顯提高，新冠肺炎疫情防控取得重大成果。國防動員基礎不斷夯實。全面從嚴治黨持續縱深推進，干部隊伍和黨風廉政建設全面加強，政治生態持續優化。五年攻堅克難、砥礪奮進，“十三五”規劃目標任務即將完成，全面建成小康社會勝利在望，建設川陜甘結合部區域中心城市和四川北向東出橋頭堡取得階段性成效，為全面開啟建設社會主義現代化廣元新征程積蓄了發展動能、奠定了堅實基礎，廣元發展站在了新的歷史起點上。三、 持續增強經濟發展動力活力堅持把深化改革作為加快發展的根本動力，強化創新在現代化建設中的核心地位，推進創造型、引領型、市場化改革，推

39、動創新鏈產業鏈融合發展，使一切有利于高質量發展的力量源泉充分涌流。深化經濟領域重點改革。建設高標準市場體系，健全市場體系基礎制度，堅持平等準入、公正監管、開放有序、誠信守法，形成高效規范、公平競爭的統一市場。加強產權保護，健全產權執法司法保護制度。深化要素市場化配置改革，健全要素市場運行機制，完善要素交易規則和服務體系。深化土地管理制度改革，建立健全城鄉統一的建設用地市場，推動不同產業用地類型合理轉換。盤活存量建設用地，主動參與建設用地、補充耕地指標跨區域交易。推進戶籍便捷遷徙、居住證互通互認和流動人口信息共享，健全勞動力和人才社會性流動體制機制。探索經濟區和行政區適度分離改革。加快推進現代財

40、稅金融體制建設。推進財政支出標準化，強化預算約束和績效管理。健全財政體制，增強基層公共服務保障能力。加強政府債務管理。深化投融資體制改革，構建金融有效支持實體經濟的體制機制，積極爭取政策性金融支持，持續推動普惠金融發展。健全金融風險預防、預警、處置、問責制度，對違法違規行為零容忍。激發各類市場主體活力。加快實施國有企業改革三年行動，推動國有企業整合重組，培養壯大市、縣區國有企業，打造AA+信用平臺，提高融資能力、降低融資成本。完善現代企業制度，健全市場化經營機制，完善國有資產監管體制，積極穩妥推進國有企業混合所有制改革。優化民營經濟發展環境，落實支持民營經濟發展各類政策，加強對民營企業全生命周

41、期服務，堅決破除制約民營企業發展的各種壁壘，促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長。健全政企協商制度，加大民營企業困難問題化解力度，依法平等保護民營企業產權和企業家權益。弘揚企業家精神，培育具有較強競爭力的一流企業。打造一流營商環境。加快政府職能轉變，深化“放管服”改革。堅持以“一件事”“一網通辦”“一窗分類受理”改革為重點，持續推進“最多跑一次”，全面提升12345服務熱線辦理質效。積極推進工程建設項目聯合審批改革，全面推行“一窗通辦”。加快政務服務標準化、規范化、便利化，大力推行“互聯網+政務服務”，建設一體化在線政務綜合服務平臺，推行指尖辦、掌上辦，持續深化政務公開。實施涉企

42、經營許可事項清單管理，推進審批制向備案制承諾制轉變，加強事中事后監管，實行創新包容審慎監管。實施高標準市場體系建設行動，提高市場綜合監管能力。健全重大政策事前評估和事后評價制度，暢通參與政策制定渠道。加快社會信用體系建設，健全信用評價獎懲體制機制。深化行業協會、商會和中介機構改革。構建親清新型政商關系。建設高水平創新平臺。針對食品飲料、鋁基材料、電子信息和裝備制造等特色優勢產業，積極探索縣區差異創新發展機制，打造主導產業突出、企業集聚、特色鮮明的科技創新示范載體，加快布局建設一批工程技術研究中心、重點實驗室、產業技術研究院，探索創新平臺技術攻關清單制度，促進高質量創新成果產出，推動現有創新平臺

43、上檔升級。加強與相關科研機構合作，推動成立廣元食品產業研究院，建好川陜甘食品藥品檢驗監測中心，增強食品飲料、生物醫藥產業發展支撐。加強國家技術轉移西南中心廣元分中心等技術轉移平臺和孵化器、眾創空間等孵化平臺建設，提升服務科技創新能力水平。培育建設一批國、省農業科技園區。培育高質量創新主體。強化企業創新主體地位，支持有條件的企業牽頭建設重大科技創新平臺、實施重大科技項目，推動企業成為科技創新決策主體、投入主體和受益主體。深化產學研合作，支持企業利用國內外創新資源，打造跨區域創新鏈，推進創新平臺共建、創新成果共享、創新人才共用，主動融入成渝地區雙城經濟圈科技創新走廊建設和全球創新網絡，形成企業為主

44、導的區域協同創新發展新格局。探索建立科技型企業梯次培育機制，培育孵化一批高成長性的高新技術企業。打造高效率創新生態。推進職務科技成果改革，鼓勵高校、科研院所科技人員來廣創辦領辦科技型企業。探索科技創新券制度，提高科技成果轉化實效。深化科技計劃管理改革，優化科研項目資金配置，提升創新績效。加大研發投入，構建多元化投入機制。加強創新金融支撐，推動科技金融融合發展。加強創新政策措施制定和落實，充分發揮研發費用加計扣除和自主創新稅收政策效應，推動知識產權保護和科研誠信建設，營造良好創新環境。弘揚科學家精神和工匠精神，加強科學技術普及，激發全社會創新創造活力，推動大眾創業、萬眾創新。四、 項目選址綜合評

45、價項目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優越，有利于項目生產所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷，水資源豐富，能源供應充裕。項目選址周圍沒有自然保護區、風景名勝區、生活飲用水水源地等環境敏感目標，自然環境條件良好。擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴散，區域大氣環境質量良好。項目選址具備良好的原料供應、供水、供電條件，生產、生活用水全部由項目建設地提供，完全可以保障供應。第五章 SWOT分析說明一、 優勢分析（S）（一）公司具有技術研發優勢，創新能力突出公司在研發方面投入較高，持續進行研究開發與技術成果轉化，形成企業核心的自主知識產權。公司產品在行業中的始終保持良好的技術與質量優勢

46、。此外，公司目前主要生產線為使用自有技術開發而成。（二）公司擁有技術研發、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業多年研發、經營管理與市場經驗的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協作的企業文化和穩定的干部隊伍，為公司保持持續技術創新和不斷擴張提供了必要的人力資源保障。（三）公司具有優質的行業頭部客戶群體公司憑借出色的技術創新、產品質量和服務，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優質客戶保持穩定的合作關系，對于行業的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻，有利于研發生產更符合市場需求產品，提高公司的

47、核心競爭力。（四）公司在行業中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕，已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優勢；同時隨著行業的深度整合，行業集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩定，在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續發展的有力支撐。二、 劣勢分析（W）（一）資本實力相對不足近年來，隨著公司訂單迅速增加，生產規模不斷擴大，各類產品市場逐步打開，公司對流動資金需求增大；隨著產品技術水平的提升，公司對先進生產設備及研發項目的投資需求也持續增加。公司規模和業務的不斷擴大對公司的資本實力提出了更高的要求。公司急需改變以往主要靠自有資金的發展

48、模式，轉向利用多種融資方式相結合模式，以求增強資本實力，更進一步地擴大產能、自主創新、持續發展。（二）規模效益不明顯歷經多年發展，行業整合不斷加速。公司已在同行業企業中占據了較為優勢的市場地位。但與行業的龍頭廠商相比，公司的規模效益仍存在提升空間。因此，公司擬通過加大優勢項目投資，擴大產能規模，促進公司向規模經濟化方向進一步發展。三、 機會分析（O）（一）不斷提升技術研發實力是鞏固行業地位的必要措施公司長期積累已取得了較豐富的研發成果。隨著研究領域的不斷擴大，公司產品不斷往精密化、智能化方向發展，投資項目的建設，將支持公司在相關領域投入更多的人力、物力和財力，進一步提升公司研發實力，加快產品開

49、發速度，持續優化產品結構，滿足行業發展和市場競爭的需求，鞏固并增強公司在行業內的優勢競爭地位，為建設國際一流的研發平臺提供充實保障。（二）公司行業地位突出，項目具備實施基礎公司自成立之日起就專注于行業領域，已形成了包括自主研發、品牌、質量、管理等在內的一系列核心競爭優勢，行業地位突出，為項目的實施提供了良好的條件。在生產方面，公司擁有良好生產管理基礎，并且擁有國際先進的生產、檢測設備；在技術研發方面，公司系國家高新技術企業，擁有省級企業技術中心，并與科研院所、高校保持著長期的合作關系，已形成了完善的研發體系和創新機制，具備進一步升級改造的條件；在營銷網絡建設方面，公司通過多年發展已建立了良好的

50、營銷服務體系，營銷網絡拓展具備可復制性。四、 威脅分析（T）（一）市場競爭風險本行業下游客戶對產品的質量與穩定性要求較高，因此對于行業新進入者存在一定技術、品牌和質量控制及銷售渠道壁壘。更多本土競爭對手的加入，以及技術的不斷成熟，產品可能出現一定程度的同質化，從而導致市場價格下降、行業利潤縮減。國外競爭對手具有較強的資金及技術實力、較高的品牌知名度和市場影響力，與之相比，公司雖然具有良好的產品性能和本地支持優勢，但在整體實力方面還有一定差距。公司如不能加大技術創新和管理創新，持續優化產品結構，鞏固發展自己的市場地位，將面臨越來越激烈的市場競爭風險。（二）新產品開發風險多年來，公司始終堅持以新產

51、品研發為發展導向，注重在產品開發、技術升級的基礎上對市場需求進行充分的論證，使得公司新產品投放市場取得了較好的效果。但如果公司在技術研發過程中不能及時準確把握技術、產品和市場的發展趨勢，導致研發的新產品不能獲得市場認可，公司已有的競爭優勢將可能被削弱，從而對公司產品的市場份額、經濟效益及發展前景造成不利影響。（三）核心人員及核心技術流失的風險公司已建立起較為完善的研發體系，并擁有技術過硬、敢于創新的研發團隊。公司的核心技術來源于研發團隊的整體努力，不依賴于個別核心技術人員，但核心技術人員對公司的產品研發、工藝改進起到了關鍵作用。如果公司出現核心技術人員流失或核心技術失密，將會對公司的研發和生產

52、經營造成不利影響。（四）原材料價格波動風險原材料占主營業務成本的比重較高，因此原材料價格變化對公司經營業績影響較大。公司采用“以銷定產、保持合理庫存”的生產模式，主要根據前期銷售記錄、銷售預測及庫存情況安排采購和生產，并在采購時充分考慮當時原材料價格因素。但若原材料價格發生劇烈波動，將引起公司產品成本的大幅變化，則可能對公司經營產生不利影響。（五）產品價格波動風險公司所面臨的是來自國際和國內其他生產廠商的競爭。除了原材料的價格波動影響以外，行業整體的供需情況和競爭對手的銷售策略都有可能對公司產品的銷售價格造成影響。假如市場競爭加劇，或者行業主要競爭對手調整經營策略，公司產品銷售價格可能面臨短期

53、波動的風險。（六）毛利率下滑風險公司各類產品的銷售單價、單位成本及銷售結構存在波動。未來如果行業激烈競爭程度加劇，或是下游廠商行業利潤率下降而降低其的采購成本，則公司存在主要產品價格下降進而導致公司綜合毛利率下滑的風險。（七）稅收優惠政策變動風險如未來公司無法通過高新技術企業重新認定及復審或國家對高新技術企業所得稅政策進行調整，將面臨所得稅優惠變化風險，可能對公司盈利水平產生不利影響。（八）產能擴大后的銷售風險如果項目建成投產后市場環境發生了較大不利變化或市場開拓不能如期推進，公司屆時將面臨產能擴大導致的產品銷售風險。（九）公司成長性風險行業雖然具有較好的發展前景，但發行人的成長受到多方面因素

54、的影響，包括宏觀經濟、行業發展前景、競爭狀態、行業地位、業務模式、技術水平、自主創新能力、銷售水平等因素。如果這些因素出現不利于發行人的變化，將會影響到發行人的盈利能力，從而無法順利實現預期的成長性。因此，發行人在未來發展過程中面臨成長性風險。第六章 運營模式一、 公司經營宗旨運用現代科學管理方法，保證公司在市場競爭中獲得成功，使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區的經濟繁榮作出貢獻。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營

55、網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、海上風機鑄件行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和海上風機鑄件行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對

56、投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內海上風機鑄件行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3