1、泓域咨詢/青島刻蝕機項目投資計劃書青島刻蝕機項目投資計劃書xx（集團）有限公司目錄第一章 項目基本情況7一、 項目名稱及投資人7二、 編制原則7三、 編制依據8四、 編制范圍及內容9五、 項目建設背景9六、 結論分析10主要經濟指標一覽表12第二章 市場分析14一、 半導體行業基本情況14二、 全球半導體行業發展情況及特點15三、 中國半導體行業發展情況16第三章 項目背景、必要性18一、 國內半導體設備行業發展情況18二、 半導體設備行業基本情況19三、 打造“一帶一路”國際合作新平臺20四、 項目實施的必要性23第四章 產品方案與建設規劃24一、 建設規模及主要建設內容24二、 產品規劃方

2、案及生產綱領24產品規劃方案一覽表24第五章 選址方案26一、 項目選址原則26二、 建設區基本情況26三、 構建具有國際競爭力的現代產業體系29四、 建設長江以北地區重要的國家科技創新基地32五、 項目選址綜合評價35第六章 運營管理37一、 公司經營宗旨37二、 公司的目標、主要職責37三、 各部門職責及權限38四、 財務會計制度41第七章 發展規劃47一、 公司發展規劃47二、 保障措施53第八章 SWOT分析55一、 優勢分析（S）55二、 劣勢分析（W）57三、 機會分析（O）57四、 威脅分析（T）58第九章 進度規劃方案64一、 項目進度安排64項目實施進度計劃一覽表64二、 項

3、目實施保障措施65第十章 技術方案分析66一、 企業技術研發分析66二、 項目技術工藝分析69三、 質量管理70四、 設備選型方案71主要設備購置一覽表72第十一章 原輔材料成品管理73一、 項目建設期原輔材料供應情況73二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理73第十二章 項目環境保護75一、 編制依據75二、 環境影響合理性分析76三、 建設期大氣環境影響分析77四、 建設期水環境影響分析78五、 建設期固體廢棄物環境影響分析78六、 建設期聲環境影響分析78七、 環境管理分析79八、 結論及建議80第十三章 項目投資計劃82一、 投資估算的依據和說明82二、 建設投資估算83建設投資估算表

4、85三、 建設期利息85建設期利息估算表85四、 流動資金87流動資金估算表87五、 總投資88總投資及構成一覽表88六、 資金籌措與投資計劃89項目投資計劃與資金籌措一覽表90第十四章 經濟效益91一、 基本假設及基礎參數選取91二、 經濟評價財務測算91營業收入、稅金及附加和增值稅估算表91綜合總成本費用估算表93利潤及利潤分配表95三、 項目盈利能力分析95項目投資現金流量表97四、 財務生存能力分析98五、 償債能力分析99借款還本付息計劃表100六、 經濟評價結論100第十五章 招標及投資方案102一、 項目招標依據102二、 項目招標范圍102三、 招標要求103四、 招標組織方式

5、105五、 招標信息發布105第十六章 項目總結106第十七章 附表附錄108建設投資估算表108建設期利息估算表108固定資產投資估算表109流動資金估算表110總投資及構成一覽表111項目投資計劃與資金籌措一覽表112營業收入、稅金及附加和增值稅估算表113綜合總成本費用估算表114固定資產折舊費估算表115無形資產和其他資產攤銷估算表116利潤及利潤分配表116項目投資現金流量表117第一章 項目基本情況一、 項目名稱及投資人（一）項目名稱青島刻蝕機項目（二）項目投資人xx（集團）有限公司（三）建設地點本期項目選址位于xxx。二、 編制原則本項目從節約資源、保護環境的角度出發，遵循創新、

6、先進、可靠、實用、效益的指導方針。保證本項目技術先進、質量優良、保證進度、節省投資、提高效益，充分利用成熟、先進經驗，實現降低成本、提高經濟效益的目標。1、力求全面、客觀地反映實際情況，采用先進適用的技術，以經濟效益為中心，節約資源，提高資源利用率，做好節能減排，在采用先進適用技術的同時，做好投資費用的控制。2、根據市場和所在地區的實際情況，合理制定產品方案及工藝路線，設計上充分體現設備的技術先進，操作安全穩妥，投資經濟適度的原則。3、認真貫徹國家產業政策和企業節能設計規范，努力做到合理利用能源和節約能源。采用先進工藝和高效設備，加強計量管理，提高裝置自動化控制水平。4、根據擬建區域的地理位置

7、、地形、地勢、氣象、交通運輸等條件及安全，保護環境、節約用地原則進行布置；同時遵循國家安全、消防等有關規范。5、在環境保護、安全生產及消防等方面，本著“三同時”原則，設計上充分考慮裝置在上述各方面投資，使得環境保護、安全生產及消防貫穿工程的全過程。做到以新代勞，統一治理，安全生產，文明管理。三、 編制依據1、國家和地方關于促進產業結構調整的有關政策決定；2、建設項目經濟評價方法與參數；3、投資項目可行性研究指南；4、項目建設地國民經濟發展規劃；5、其他相關資料。四、 編制范圍及內容本報告對項目建設的背景及概況、市場需求預測和建設的必要性、建設條件、工程技術方案、項目的組織管理和勞動定員、項目實

8、施計劃、環境保護與消防安全、項目招投標方案、投資估算與資金籌措、效益評價等方面進行綜合研究和分析，為有關部門對工程項目決策和建設提供可靠和準確的依據。五、 項目建設背景2020年以來，受到居家經濟的影響，全球范圍內人們工作生活線上化比例逐步提高，催生對于各類電子產品需求大幅增長。此外，受到海外疫情影響，國際半導體晶圓制造、封裝廠商產能水平較不穩定，進一步加劇了芯片產品的供需矛盾。根據StrategyAnalytics報告，目前全球芯片短缺情況將會持續至2022年到2023年。我市將高水平基本實現社會主義現代化，建成具有較強影響力的開放、現代、活力、時尚的國際大都市，以全球海洋中心城市昂首挺進世

9、界城市體系前列。城市競爭力顯著提升，經濟高質量發展邁上新的大臺階，人均生產總值超過四萬美元，基本實現新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化，按照國家中心城市標準，建成高水平國際化創新型城市，建成制造強市、人才強市和數字青島，建成現代化經濟體系。“一帶一路”國際合作新平臺功能顯著提升，市場化法治化國際化營商環境全面塑成，建成山東更高水平開放發展的橋頭堡，成為國家縱深開放重要戰略支點和新發展格局關鍵樞紐。基本實現城市治理現代化，基本建成法治青島、法治政府、法治社會，平安青島建設達到更高水平。率先建成文化強市、教育強市、體育強市、健康青島，城市文化軟實力全面增強，市民素質和社會文明程度達到新高度?；?/p>

10、本建成美麗青島，率先實現碳排放達峰后穩中有降，生態環境質量、綠色發展水平處于國內領先、國際先進。共同富裕率先取得實質性重大進展，城鄉區域發展和居民生活水平均衡度不斷提高，基本公共服務實現均等化，人民生活更加美好，充分共享現代化建設豐碩成果。六、 結論分析（一）項目選址本期項目選址位于xxx，占地面積約32.00畝。（二）建設規模與產品方案項目正常運營后，可形成年產xx套刻蝕機的生產能力。（三）項目實施進度本期項目建設期限規劃24個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資14608.01萬元，其中：建設投資11047.96萬元，占項目總投資

11、的75.63%；建設期利息234.64萬元，占項目總投資的1.61%；流動資金3325.41萬元，占項目總投資的22.76%。（五）資金籌措項目總投資14608.01萬元，根據資金籌措方案，xx（集團）有限公司計劃自籌資金（資本金）9819.54萬元。根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額4788.47萬元。（六）經濟評價1、項目達產年預期營業收入（SP）：29600.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：24075.68萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：4039.28萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：19.75%。5、全部投資回收期（Pt）：6.17年（含建設期24個月）。6

12、、達產年盈虧平衡點（BEP）：11670.48萬元（產值）。（七）社會效益通過分析，該項目經濟效益和社會效益良好。從發展來看公司將面向市場調整產品結構，改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業結構。本項目實施后，可滿足國內市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產業升級發展，為社會提供更多的就業機會。另外，由于本項目環保治理手段完善，不會對周邊環境產生不利影響。因此，本項目建設具有良好的社會效益。（八）主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積21333.00約32.00畝1.1總建筑面積41317.821.2基底面積13226.461.3投資強度萬元/畝341.10

13、2總投資萬元14608.012.1建設投資萬元11047.962.1.1工程費用萬元9646.922.1.2其他費用萬元1035.532.1.3預備費萬元365.512.2建設期利息萬元234.642.3流動資金萬元3325.413資金籌措萬元14608.013.1自籌資金萬元9819.543.2銀行貸款萬元4788.474營業收入萬元29600.00正常運營年份5總成本費用萬元24075.68""6利潤總額萬元5385.70""7凈利潤萬元4039.28""8所得稅萬元1346.42""9增值稅萬元1155.19

14、""10稅金及附加萬元138.62""11納稅總額萬元2640.23""12工業增加值萬元8962.33""13盈虧平衡點萬元11670.48產值14回收期年6.1715內部收益率19.75%所得稅后16財務凈現值萬元4425.23所得稅后第二章 市場分析一、 半導體行業基本情況半導體行業的發展水平和國家科技水平息息相關，其發展情況已成為全球各國經濟、社會發展的風向標，是衡量一個國家或地區現代化程度和綜合實力的重要標志。1、半導體行業產業鏈半導體指常溫下導電性能介于導體與絕緣體之間的材料。按產品來劃分，半導體產品可

15、分為集成電路、分立器件、光電器件和傳感器，其中集成電路（integratedcircuit）占80%以上的份額，是絕大多數電子設備的核心組成部分，也是現代信息產業的基礎，下游應用最為廣泛。半導體產業鏈可按照主要生產過程進行劃分，整體可分為上游半導體支撐產業、中游晶圓制造產業、下游半導體應用產業。上游半導體材料、設備產業為中游晶圓制造產業提供必要的原材料與生產設備。半導體產品下游應用廣泛，涉及通訊技術、消費電子、工業電子、汽車電子、人工智能、物聯網、醫療、新能源、大數據等多個領域。下游應用行業的需求增長是中游晶圓制造產業快速發展的核心驅動力。2、集成電路行業產業鏈集成電路是半導體行業最重要的構成

16、部分。集成電路是一種微型電子器件，一般是在單晶硅晶圓表面采用一系列氧化/擴散、薄膜沉積、光刻、刻蝕、離子注入、CMP及金屬化等晶圓制造工藝流程，把一個電路中所需的晶體管、電阻、電容和電感等元件及布線互連在一起，制作在半導體晶片或介質基片上，然后封裝在一個管殼內，成為具有所需電路功能的微型結構。集成電路產業上游包括集成電路材料、集成電路設備、EDA、IP核，中游包括設計、制造、封測三大環節，下游主要為終端產品的應用。二、 全球半導體行業發展情況及特點1、市場規模穩步增長根據Gartner的統計結果，全球半導體行業銷售收入2016年至2018年一直保持增長趨勢，復合增長率達17.34%。2019年

17、受全球宏觀經濟低迷影響，半導體行業景氣度有所下降。2020年全球半導體收入恢復增長至4,498.0億美元，比2019年增長7.3%。半導體產業協會（SIA）的數據顯示，2021年第一季度，全球半導體營收達到1,231億美元，超過了2018年第三季度的1,227億美元，創下單季度歷史新高。從地區發展來看，根據SIA2020年數據顯示，亞太地區是全球最大的半導體消費市場，2019年銷售額占比62.50%，其中中國大陸市場占據全球35.00%市場；美國為全球半導體消費第二大市場，占比約為19.10%；歐洲及日本市場份額分列為9.70%和8.70%。2、一超三強格局目前集成電路產業世界格局呈現出一超三

18、強的狀態。其中，美國產業鏈完善度、企業競爭力全面領先，其先進工藝、設計、設備和EDA工具最為突出；日本依靠半導體材料占據一強席位，不過總體競爭力呈下降態勢；韓國通過存儲器的發展，拉動了技術水平的突飛猛進，并拓展到代工領域，提高其全產業鏈的競爭力；中國臺灣地區在集成電路制造及封裝領域居于世界前列，“專業代工模式”成為其在芯片領域中的核心競爭力。中國大陸處于美國和日本、韓國、中國臺灣之后的第三層級。三、 中國半導體行業發展情況1、行業整體蓬勃發展2010-2020年，中國半導體行業銷售額持續增長，十年復合增長率達19.91%。據中國半導體行業協會統計，2020年中國集成電路產業銷售額為8,848億

19、元，同比增長17%。中國是全球最大的半導體消費市場，同時也是全球最大的半導體進口國，龐大的市場需求為集成電路產業發展提供了前提。2010年以來，中國逐步承接了半導體封測和晶圓制造業務并建立起初具規模的半導體設計行業生態，完成了半導體產業的原始積累，初步完成產業鏈布局。2、部分環節進口依賴中國半導體產業技術水平與國際頂尖水平存在差距。在半導體設備方面，中國本土半導體設備廠商只占全球份額的1-2%；關鍵領域如光刻、薄膜沉積、刻蝕、離子注入等，仍與海外廠商存在差距；半導體設備自給率低，需求缺口較大，先進制程和先進工藝設備仍需攻克。第三章 項目背景、必要性一、 國內半導體設備行業發展情況1、市場空間巨

20、大中國大陸晶圓廠新建產能進程加快，2019年以來，華虹半導體（無錫）項目、廣州粵芯半導體項目、長鑫存儲DRAM項目均正式投產。2020年以來，國內包括長江存儲、廣州粵芯、上海積塔、中芯南方、士蘭微（廈門）、廣東海芯項目等產線也取得新進展。半導體行業整體快速增長，終端半導體產品的不斷迭代推動晶圓廠開發新的工藝，為設備行業提供廣闊的市場空間。目前我國半導體設備市場仍嚴重依賴進口，因此能夠實現進口替代的國內半導體設備廠商市場空間較大，并迎來巨大的成長機遇。2、下游產業友好度提升下游晶圓廠對于國產半導體設備的友好度日漸提升。近年來，由于國際形勢日漸復雜，半導體產業供應鏈出現非商業因素的干擾，國內晶圓廠

21、采購半導體設備受到一定程度限制，影響企業正常的生產經營。此外，國家通過政策支持、重大科技項目引導、產業基金投資等多種方式，鼓勵半導體設備廠商與晶圓廠協同發展，共同構建本地產業鏈合作。半導體設備廠商逐步獲得進入下游晶圓廠產線進行設備驗證的機會，及時掌握晶圓廠的技術需求，有針對性的對設備進行研發、升級，產品技術性能及市場占有率均得到大幅提高。二、 半導體設備行業基本情況1、半導體行業的基礎支撐半導體產業的發展衍生出巨大的半導體設備市場，主要包括光刻機、刻蝕機、薄膜沉積設備、離子注入機、測試機、分選機、探針臺等設備，屬于半導體行業產業鏈的技術先導者。應用于集成電路領域的設備通?？煞譃榍暗拦に囋O備（晶

22、圓制造）和后道工藝設備（封裝測試）兩大類。其中，晶圓制造設備的市場規模占集成電路設備整體市場規模的80%以上。在前道晶圓制造中，共有七大工藝步驟，分別為氧化/擴散、光刻、刻蝕、薄膜生長、離子注入、清洗與拋光、金屬化，所對應的設備主要包括氧化/擴散設備、光刻設備、刻蝕設備、薄膜沉積設備、離子注入設備、清洗設備、機械拋光設備等，其中光刻設備、刻蝕設備、薄膜沉積設備是集成電路前道生產工藝中的三大核心設備。2、驗證壁壘高半導體行業客戶對半導體設備的質量、技術參數、運行穩定性等有嚴苛的要求，對新設備供應商的選擇也較為慎重。因此，半導體設備企業在客戶驗證、開拓市場方面周期長、難度大，使得該行業具有高驗證壁

23、壘的特點。3、投資占比高半導體設備系晶圓廠建設中的重要投資方向，晶圓廠80%的投資用于購買晶圓制造相關設備。4、技術更新快半導體行業通常是“一代產品、一代工藝、一代設備”，晶圓制造要超前下游應用開發新一代工藝，而半導體設備要超前晶圓制造開發新一代設備。半導體行業同時也遵循著摩爾定律。因此，半導體設備供應商必須每隔18-24個月推出更先進的制造工藝，不斷追求技術革新，也推動了半導體行業的持續快速發展。三、 打造“一帶一路”國際合作新平臺持續放大青島更高水平開放優勢，以深度融入共建“一帶一路”為引領，強化在新發展格局中的平臺、通道功能，提升全球資源配置能力。（一）建設高能級開放大平臺堅持用平臺思維

24、整合全球優質要素資源，推動上合示范區、山東自貿試驗區青島片區等高水平開放平臺形成更多首創式、差異化、集成式創新成果。完善上合示范區五大中心功能，在現代貿易、數字化創新等重點領域率先突破，建設上合組織地方銀行、中國北方國際油氣交易中心。推動山東自貿試驗區青島片區在貿易、投資、跨境資金流動、人員進出便利化自由化等方面先行先試，打造國際大宗商品交易中心、國際供應鏈重要樞紐、生命科學創新基地、智能制造高質量發展示范區。持續放大上海合作組織青島峰會效應，提升跨國公司領導人青島峰會、博鰲亞洲論壇全球健康論壇大會、全球創投風投大會等重大平臺國際影響力。（二）構筑互聯互通開放大通道統籌海陸空鐵“四港聯動”，構

25、建以青島為核心節點的空中絲綢之路和國際陸海聯運“雙走廊”，打造國際性綜合交通樞紐，推動形成內聯外通的開放網絡體系。建設世界一流海洋港口，與日韓等境外港口“多港聯動”，暢通中日韓“海上高速公路”，大力拓展黃河流域省外貨源，用好啟運港退稅政策，推動港口向樞紐港、貿易港轉型升級。提升膠東國際機場全球門戶樞紐功能，新開或加密國內外客貨運航線，打造全國重要的國際中轉口岸。暢通東西互濟陸海通道，壯大中歐班列青島集結中心，深化自貿試驗區海鐵聯運過境集拼試點，建設融入新發展格局的多式聯運組織中心，打造成為全國面向全球買貨的重要上岸點。深化國際多式聯運“一單制”改革，推進口岸通關物流服務全程電子化，構建泛亞泛歐

26、多式聯運大通關機制。（三）深化與重點區域交流合作加強與上合組織國家、“一帶一路”沿線國家、區域全面經濟伙伴關系協定（RCEP）成員國地方經貿合作，加快建設RCEP青島經貿合作先行創新試驗基地，推動貿易投資規模和質量“雙提升”。創新與日韓地方產業合作模式，創建中日韓地方經貿合作示范城市。建立面向日韓高水平金融開放與合作機制，爭取設立自由貿易賬戶，打造區域性韓元、日元結算中心。增強中日韓消費專區影響力，高標準建設中日（青島）地方發展合作示范區、日本企業和科研機構聚集地。加強與港澳臺深度合作，鞏固提升與德國、以色列等發達經濟體合作水平，拓展新興經濟體、自貿協定國家市場空間。增強國際客廳對外開放服務質

27、效，規劃建設更多特色國際客廳。（四）發展更高層次的開放型經濟推動貿易和投資自由化便利化，增強“引進來”的吸引力和“走出去”的競爭力。推進高水平制度型開放，加快貿易投資領域規則、規制、管理和標準國際化，建設更高水平的國際貿易“單一窗口”。堅持頂格推進“雙招雙引”機制，全面推行市場化專業化社會化招商，高水平建設青島國際招商產業園?！耙粎^一策”推動綜合保稅區轉型升級。推動現代貿易提質增效，培育壯大國際性貿易主體，推進市場采購貿易方式試點，建設國家進口貿易促進創新示范區。實施跨境電商倍增計劃，定向引進國內外垂直跨境電商平臺和綜合服務企業，構建一流跨境電商產業生態。全面深化國家服務貿易創新發展試點，加快

28、服務貿易數字化轉型，高水平建設中國服務外包示范城市。深化國際產業鏈供應鏈合作，支持本地企業聚焦價值鏈中高端環節開展跨國經營。四、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第四章 產品方案與建設規劃一、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積21333.00（折合約32.00畝），預計場區規劃總建筑面積41317.82。（

29、二）產能規模根據國內外市場需求和xx（集團）有限公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xx套刻蝕機，預計年營業收入29600.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1刻蝕機套xx2刻蝕機套xx3刻蝕機

30、套xx4.套5.套6.套合計xx29600.00半導體產品的旺盛需求和全行業產能緊缺推動了晶圓制造廠擴大資本開支，擴充產線產能，為半導體設備行業市場需求增長奠定基礎。薄膜沉積設備作為集成電路晶圓制造的核心設備，將迎來行業快速發展階段。第五章 選址方案一、 項目選址原則項目選址應符合城鄉規劃和相關標準規范，有利于產業發展、城鄉功能完善和城鄉空間資源合理配置與利用，堅持節能、保護環境可持續利用發展，經濟效益、社會效益、環境效益三效統一，土地利用最優化。二、 建設區基本情況青島，是中國山東省轄地級市、副省級市、計劃單列市、特大城市，是批復確定的中國沿海重要中心城市和濱海度假旅游城市、也是國際性港口城

31、市。青島地處中國華東地區、山東半島東南、東瀕黃海，是山東省經濟中心、國家重要的現代海洋產業發展先行區、東北亞國際航運樞紐、海上體育運動基地，一帶一路新亞歐大陸橋經濟走廊主要節點城市和海上合作戰略支點。青島是國家歷史文化名城、中國道教發祥地。因樹木繁多，四季常青而得名。1891年清政府駐兵建制，青島是2008北京奧運會和第13屆殘奧會帆船比賽舉辦城市，是中國帆船之都，亞洲最佳航海城，世界啤酒之城、聯合國“電影之都”、全國首批沿海開放城市、全國文明城市、中國最具幸福感城市。被譽為“東方瑞士”、中國品牌之都。2020年9月2日，被交通運輸部評為國家公交都市建設示范城市。青島是國際海洋科研教育中心，駐

32、有山東大學（青島）、北京航空航天大學青島校區、中國海洋大學等高校26所，引進清華大學、北京大學等29所高校。青島的異域建筑種類繁多，被稱作“萬國建筑博覽會”。八大關建筑群榮膺“中國最美城區”稱號。錨定二三五年遠景目標，聚焦聚力提升城市能級，增強城市核心競爭力，推動城市數字化轉型，努力成為國內大循環的重要支點和國內國際雙循環的重要戰略鏈接，基本建成開放、現代、活力、時尚的國際大都市。經濟高質量發展率先走在前列。在質量效益明顯提升的基礎上，城市經濟總量顯著提升，努力實現進位爭先。產業基礎高級化和產業鏈現代化水平明顯提高，新動能主導的經濟發展格局基本形成，現代化經濟體系建設取得重大進展。城鄉區域發展

33、更趨協調，海洋中心城市影響力顯著提升，引領膠東經濟圈努力成為中國經濟新的增長極，推動山東半島城市群更好發揮在黃河流域生態保護和高質量發展中的龍頭作用。開放創新改革率先走在前列。“一帶一路”國際合作新平臺作用充分發揮，國際門戶樞紐、全球資源配置和國內外市場鏈接功能顯著提升，上合示范區、山東自貿試驗區青島片區高水平制度型開放取得明顯成效，對日本、韓國、德國、以色列、上合組織國家等國際客廳發揮更大效用，國際航運貿易金融創新中心基本建成，山東面向世界開放發展的橋頭堡和長江以北地區國家縱深開放新的重要戰略支點地位更加穩固。創新型人才隊伍建設、重大平臺打造、創新主體培育等取得重大突破，創新創業生態更加完善

34、，長江以北地區重要的國家科技創新基地建設成效顯著。以數字化改革牽引市場化、法治化改革，高標準市場體系基本建立，營商環境持續優化，高質量發展的制度供給全國領先。綜合實力持續增強，全市生產總值躍上萬億級臺階，人均生產總值突破一萬九千美元。“一帶一路”引領更高水平開放走深走實，成功舉辦上海合作組織青島峰會、人民海軍成立70周年多國海軍活動、跨國公司領導人青島峰會、博鰲亞洲論壇全球健康論壇大會，上合示范區、山東自貿試驗區青島片區等獲批建設。經濟高質量發展特征不斷顯現，新動能投資爆發增長，特色優勢產業集群、民營經濟、海洋經濟日益壯大，以工業互聯網、人工智能為代表的“四新”經濟迅速起勢。全面深化改革取得重

35、大突破，改革成為推進工作的重要方法論，市場化法治化改革綜合效能加速釋放。城鄉區域發展均衡性協調性提高，全市貧困人口如期實現脫貧，以組織振興統領鄉村振興取得積極進展，平度、萊西加速崛起，高鐵、港口、機場等基礎設施保障支撐作用增強，膠東經濟圈一體化發展邁出實質性步伐。城市品質顯著提升，污染防治攻堅戰實現階段性目標，軌道交通實現網絡化運營，國家歷史文化名城魅力更加彰顯，社會持續和諧穩定。人民生活水平邁上新臺階，民生事業全面發展，普通高中錄取率大幅提高，康復大學開工建設，新冠肺炎疫情防控取得重大戰略成果，躋身全國十大美好生活城市和2020中國最具幸福感城市。“十三五”規劃目標任務總體完成，高水平全面建

36、成小康社會勝利在望，為全面開啟社會主義現代化建設新征程奠定了堅實基礎。三、 構建具有國際競爭力的現代產業體系堅持把發展經濟著力點放在實體經濟上，突出數字化引領、撬動、賦能作用，加快推進產業基礎高級化和產業鏈現代化，構建戰略性新興產業引領、先進制造業和現代服務業支撐的現代產業體系。（一）全力打造世界工業互聯網之都聚焦聚力培育工業互聯網全產業生態，引領山東半島工業互聯網發展示范區建設。推動數字產業化速成優勢，突破發展人工智能、傳感器、集成電路、大數據、云計算、區塊鏈等核心引領性產業，培育虛擬現實、超高清視頻等新型應用性產業，積極發展工業互聯網安全產業，強化人工智能產業共同體引領集聚效應，建設人工智

37、能應用與服務產業高地。推動產業數字化全面突破，加快第五代移動通信網絡覆蓋與垂直行業應用，支持企業“上云用數賦智”。支持卡奧斯等工業互聯網平臺加快行業拓展、始終保持引領性，打造一批具有全球競爭力的綜合性及細分領域產業互聯網平臺。與上海、深圳開展工業互聯網全領域深度合作，加快向黃河流域、“一帶一路”沿線國家拓展市場。（二）重塑青島制造新優勢堅持自主可控、安全高效，實施產業基礎再造工程，保持制造業比重穩中有升，提升產業鏈供應鏈現代化水平。聚焦攻堅新能源汽車、工業機器人、傳感器等重點產業，打造世界新能源汽車產業高地、國內一流機器人和傳感器產業基地。聚焦高端智能家電、軌道交通裝備等優勢產業，實施關鍵配套

38、強鏈、重點產業延鏈、基礎薄弱環節補鏈、鏈主領航穩鏈“四大工程”，構建空間高度集聚、上下游緊密協同、供應鏈集約高效的全產業鏈集群發展機制，加快培育一批參與全球競爭的生態主導型企業和國家先進制造業集群。堅持高端化、智能化、綠色化方向，全面推進高端化工、紡織服裝、食品飲料、機械制造等傳統產業優化升級。（三）壯大戰略性新興產業把戰略性新興產業作為經濟增長新引擎，大力培育發展新一代信息技術、生物醫藥、智能制造裝備、新能源、新材料、現代海洋、航空航天等產業，建設“東方氫島”，打造國家重要的戰略性新興產業基地。前瞻布局生命健康、量子信息、空天科技、深地深海等未來產業，搶占發展制高點。加快發展“四新”經濟，做

39、大做強平臺經濟、共享經濟。（四）突破發展現代服務業高效對接香港、上海等地現代服務業，打造北方服務業基地和國家級服務經濟中心。大力發展高端化專業化的生產性服務業，強化國家物流樞紐城市功能，構建現代金融服務生態，建設高端商務會展平臺，打造工業設計和軟件與信息服務高地。大力發展高品質多樣化的生活性服務業，打造國際濱海旅游目的地、國際時尚購物之都、醫養健康勝地、影視文化名城。加快服務業數字化、標準化、品牌化發展，推動現代服務業與先進制造業、現代農業深度融合，爭創國家服務業擴大開放試點。（五）培育優良產業生態推進產業經濟地理重塑和組織方式變革，構建要素可及、資源共享、協作協同、綠色循環的產業生態和組織體

40、系。依托開發區、高新區和重點工業產業集聚區等，集約有序建設龍泉姜山、上合高新區南村、董家口等產業組團。提升產業關聯、產城融合、產才匹配程度，推進產業園區社區化，實施工業用地保護區制度。打造浮山灣、金家嶺、唐島灣等總部經濟集聚區，建設引領山東、輻射沿黃、服務全國的北方總部經濟高地。全面推行13個重點產業“鏈長制”，及時制定調整各類產業政策，將產業政策精準滴灌到企業最渴望處。深化功能區體制機制創新，充分釋放高質量發展活力。（六）統籌推進基礎設施建設堅持智能化、網絡化、綠色化方向，加快構建現代化基礎設施體系。實施新型基礎設施建設十大行動，構建泛在連接、高效協同、全域感知、智能融合的“網、云、端”數字

41、設施，優化數據中心規劃布局，建設工業互聯網標識解析國際輔根節點、人工智能超算中心、國家工業大數據中心省級分中心，爭取國際通信業務出入口局落地。建設“四網五向”鐵路交通網，完善“五縱五橫六連”高速公路網，優化市政路網體系，推進軌道交通建設，建設膠州灣第二海底隧道、青日高鐵、青島西至京滬高鐵二通道鐵路等重大工程，暢通半島城市群城際通道。加快補齊水利工程短板，規劃建設官路水庫，建成黃水東調承接等重大水源輸配工程。加強能源穩定高效供給，建設青島天然氣（LNG）接收站，構建清潔低碳、安全高效的現代能源體系。四、 建設長江以北地區重要的國家科技創新基地堅持創新在現代化建設全局中的核心地位，全力建設創業城市

42、和國際化創新型城市，持續高水平打造全球創投風投中心，推動產業鏈、資金鏈、人才鏈、技術鏈“四鏈合一”，激發全社會創意創新創造創業活力。（一）增強自主創新實力瞄準世界科技前沿，布局重大創新載體，融入全球創新網絡，提高創新鏈整體效能。積極培育國家戰略科技力量，推進青島海洋科學與技術試點國家實驗室建設，提升國家高速列車技術創新中心、山東能源研究院、國際院士港等重大平臺創新能力，前瞻布局國家技術創新中心、產業創新中心和制造業創新中心。深度參與大科學計劃、大科學工程，推進大科學裝置群和高端創新平臺建設。以建設國家海洋科學城為著力點，全力創建綜合性國家科學中心，引領建設膠東濱?？苿摯笞呃?。深化與日本、韓國、

43、德國、以色列等重點國家科技合作，建設中德青年科學院，建立國際燈塔式開放創新平臺，打造常態化全球科技創新交流、展示和交易中心。圍繞產業鏈部署創新鏈，推進基礎研究、應用研究和技術創新融通發展，滾動實施重大科技創新項目，集中突破一批關鍵技術。（二）完善以企業為主體的創新體系破除制約企業創新的體制機制障礙，促進創新要素向企業集聚，建成具有國際競爭力的創新型企業群。實施科技型企業梯次培育計劃，培育行業領軍、獨角獸、瞪羚、單項冠軍、“小巨人”、隱形冠軍、專精特新企業，形成大企業引領、大中小企業融通創新格局。推進政產學研金服用深度融合，鼓勵企業牽頭共建聯合實驗室、組建創新聯合體，加強共性技術平臺建設，承擔科

44、技重大專項和重點研發計劃項目。鼓勵企業加大研發投入，建立國有企業研發投入剛性增長機制，推動規上工業企業研發機構全覆蓋。構建輻射全國、鏈接全球的技術交易平臺體系，大幅提升科技成果轉移轉化效率，建設中國上海合作組織技術轉移中心。高質量推進國家自主創新示范區建設，創建世界一流高科技園區。（三）建設人才薈萃的青春之島深入實施人才強市戰略和“青島菁英”人才工程，打造更具競爭力的人才制度體系，全面提升人才公共服務質效。實施頂尖人才集聚行動、產才融合促進行動，完善投資驅動的“人才+項目+資本”招引機制，全方位引進高端人才和高水平創新創業團隊。健全科技人才評價體系，賦予用人單位更大的人才評價自主權。健全創新激

45、勵和保障機制，完善科研人員職務發明權益分享機制。推進“未來之星”培養工程，實施在青高校院所“蓄水池”計劃、工程師梯隊建設計劃、“島城工匠”培育計劃和企業家“星火”接力計劃，多層次儲備高成長性的青年后備人才。加強新型智庫建設。系統優化聚才環境，深化人才創新創業全周期“一件事”改革，打造“一站式”人才服務綜合體。（四）優化創新創業生態搭建“政、產、學、研、才，金、服、用、獎、賽”政策支持體系，打造成全創業者創意創新創造的“熱帶雨林”。深化科技體制改革，完善科技創新治理體系，推動項目、平臺、人才、資金一體化高效配置。改進科技項目組織管理方式，深化科技攻關“揭榜制”、首席專家“組閣制”、項目經費“包干

46、制”，完善科技評價機制，擴大科研院所科研自主權。健全以政府投入為主、社會多渠道投入機制，加強基礎前沿研究支持。發揮科創母基金等政府引導基金作用，壯大創投風投基金群，構建覆蓋科創企業全生命周期的金融支持創新體系。健全學風和科研誠信制度體系，弘揚科學家精神、企業家精神、工程師精神、工匠精神，營造風清氣正的科研環境和鼓勵創新、寬容失敗的社會氛圍。推進“科創中國”試點城市建設。舉辦青島創新節，創辦“贏在青島，創在青島”等創新創業大賽。五、 項目選址綜合評價項目選址應符合城鄉建設總體規劃和項目占地使用規劃的要求，同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址，并且與大氣污染防治、水資源和自然生態資源保護相一致。

47、第六章 運營管理一、 公司經營宗旨依據有關法律、法規，自主開展各項業務，務實創新，開拓進取，不斷提高產品質量和服務質量，改善經營管理，促進企業持續、穩定、健康發展，努力實現股東利益的最大化，促進行業的快速發展。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力

48、爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、刻蝕機行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和刻蝕機行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內刻蝕機行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業

49、思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商

50、務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控

51、制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標，擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協議，組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同，按財務部

52、和總經理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改，以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業務發展的需要，制定及優化公司的內部運行控制流程、

53、方法及執行標準。3、依據公司管理需要，組織并執行內部運行控制工作，協助各部門規范業務流程及操作規程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法（如經濟活動分析、專題調查資料等）監督計劃執行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查，并提出審查意見。5、負責監督檢查公司運營、財務、人事等業務政策及流程的執行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業務發展的沖突，其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財

54、務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補

55、虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環境，充分考慮股東的利

56、益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。（3）在符合現金分紅的條件下，公司優先采取現金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現金分紅，單一以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實現盈利情況下，公司不進行現金利潤分配