1、全球模擬公司聯合體中國中心創業/商業計劃書公司名稱： 金致鞋藝有限責任公司所屬院校： 指導老師： 【主聯系人】 【職 務】 【電話號碼】 【傳真號碼】 【電子郵件】【地 址】【郵政編碼】二一一年十一月保密須知本創業/商業計劃書內容屬商業機密，所有權屬于本公司，其所涉及的內容和資料只限于貴公司投資我公司使用。請貴公司收到本創業/商業計劃書后，在7個工作日內予以回復，確認立項與否。貴公司如接收本創業/商業計劃書，即為承諾同意遵守以下條款：1.若貴公司不希望涉足本創業/商業計劃書所述項目，請按上述地址盡快將本創業/商業計劃書完整退回； 2.未經本公司許可，貴公司不得將本創業/商業計劃書的內容全部或部

2、分地透露給他人； 3.貴公司應該將本創業/商業計劃書作為機密資料保存?！酒渌马椪f明】本創業/商業計劃書所涉及的內容均可具體協商。本創業/商業計劃書系學員完成模擬公司創業實訓的學習成果。僅涉及第一年的經營分析與預測，不作為實際商業融資依據。 完成本創業/商業計劃書后請提交給實訓老師 電子版本獲取方式：登陸點擊進入運營系統用戶名注冊首頁下載目 錄1.0執行摘要41.1 公司概況41.2注冊資金41.3商業模式（盈利模式）51.4投資收益評價52.0市場分析62.1市場定位與目標客戶62.2 市場預測（市場占有率）62.3 競爭分析62.4 項目SWOT分析63.0

3、 營銷策略73.1產品特征73.2產品定價73.3 銷售渠道83.4宣傳推廣84.0人員與組織結構94.1組織結構94.2管理團隊94.3部門/崗位職責95.0 財務分析報告105.1固定資產：生產經營所需設備、工具和辦公家具105.2 月原材料/商品采購成本105.3 月銷售與管理費用預測105.4 啟動資金需求115.5 啟動資金來源116.0 月利潤預測127.0 風險分析與對策128.0 企業的愿景139.0 附錄139.1 附表：經營第一年利潤表149.2 附表2：第一年度的現金流量表159.3 創業/商業計劃書評估表161.0執行摘要1.1 公司概況公司名稱金致鞋藝有限模擬公司公司

4、類型R 有限責任公司 個體工商戶 個人獨資企業 合伙企業 其他_ （打選擇）注冊地址上虞市桐廬富春時代廣場主要經營范圍手工制鞋、個性化設計、二次翻新及銷售產品/服務概況手工制鞋的靈感來自現實狀況，有許多制造技術隨著機械化生產逐漸消失，許多人才被埋沒。1.手工制鞋能增加就業崗位，并順承一些實用制鞋工藝。 2.手工制鞋從質量跟外觀遠比勝過機械生產的。 3.手工制造在某一些情況能提供單對單貼心服務。 4.手工制鞋比機械制造的更具有獨特性，市場開發空間更加廣闊?，F今市場，鞋的生產越來越批量化與自動化。但是批量生產的鞋遠不如手工鞋的精致，質量遠比不上手工鞋。從消費者的消費心理來講，一雙高質而精致的鞋滿足

5、了顧客的消費心理。手工制造的鞋子蘊含了制造者的心意，當顧客購到一雙心意的鞋，能感受到那滿滿的暖意，使顧客能覺得幸福，而且社會步伐日益加快，一雙貼心的鞋能讓顧客能在這時代走得更加安穩。所以，打造一雙充滿愛意的“幸福之鞋”既可以跟得上時代的步伐，又有充分的市場空間。市場機會衣食住行，每個人的生活都離不開鞋子，更有高跟鞋能托起女人半邊天的說法，鞋子在我們的日常生活顯得愈加重要。在現在日新月異的時代里，創新就顯得越發重要。本公司的個性化創意及一對一的預定，就能很好的滿足不同要求的消費者。再則，現在紹興這樣的鞋店并不是很多，這樣相對而言，市場競爭就沒那么激烈，為公司的發展提供了空間。因此，我公司的銷售面

6、臨的絕佳的機會。1.2注冊資金人民幣300，000元1.3商業模式（盈利模式）本公司主要以制造業為主，銷售為輔。我們的客戶是面向大眾的。本公司的過人之處，不僅僅在于為消費者提供一對一的設計。更重要的是，我們公司擁有獨特技術和生產技藝，在生產經營過程中，通過技術開發和工藝創新，可以取得具有新穎性、先進性和實用性的科技發明成果，并設計出產品的新結構、新形態等。本公司還提供二次翻新服務，可以幫助顧客留住他們喜歡的鞋子，抓住了顧客的心理需求也就有利本公司的盈利，而且二次利用正符合當今社會的發展觀可持續發展。我們鞋子的質量都是依據顧客自己選的材料再去制造的，它的獨一無二，它的個性化，它的人性化，它的時尚

7、，這些都是本公司提供的客戶價值主張。對于本公司而言，贏利的途徑主要有三個：一個是靠實體店經營來獲得一次性的高額利潤，二是靠網上直銷來賺取一部分的利潤，三是靠二次翻新來獲得利潤。1.4投資收益評價 總投資額（元）300，000投資收益率（第一年）89.33 %預期凈利潤（稅后利潤）第一年第二年第三年年增長率97.01 %年增長率42.42%268,000528,000752,000 備注投資收益率凈利潤總投資額100%預期凈利潤第一年：見經營第一年利潤表；此表中“總投資額”項的金額等于資金需求合計2.0市場分析2.1市場定位與目標客戶市場定位1產品定位：個性化設計（獨一無二的）和二次翻新和鞋子的

8、保養服務。 2 競爭定位：不是大批量的生產鞋子，而是顧客進行一對一的服務，進行專門的個性化設計和為鞋子進行二次翻新，實現舊鞋的新價值，定位定向于市場追隨者，打造中高端精品店。 3消費者定位：以有一定的經濟基礎、具有一定文化素養并且追求個性、追求生活品質的中、青年人為消費的核心主體，他們的經濟基礎較強，對生活品質的要求較高，自主意識強，注重外在的形象。通過這樣一群人的帶動，延及到大學生、老人兩大層面。目標客戶根據前述市場分析結果，紹興地區目標市場初步定為：學生：廣大學生，注重個性追求城市中、青年人：白領、教師、醫生、公務員等中高收入人群，注重外在形象，對生活品質要求較高老年人：注重生活質量、有經

9、濟來源且經濟基礎較強人員地域主要面向城區和農村一部分有經濟基礎的人，思想開放，消費水平一般2.2 市場預測（市場占有率）（主要通過對紹興市100名不同消費者進行市場問卷調查所得數據獲得）一、市場人口分析預測1.調查人口年齡段分析2.調查人員工資分析3.調查人員性別分析性別男女概率描述40%60%在本次調查中，我們在紹興市隨地走訪了100個人，年齡均在18及以上，總共收回有效調查表100份。在這100個人中，男性占了40%，女性占了60%。女性多于男性。調查年齡段中（如圖一），2635歲和3645歲各占了25%，1825歲以及4655歲各占了20%，其余占了10%。由于本公司是支持個性化設計（獨

10、一無二的）和二次翻新以及提供鞋類保養等服務，是定位于中高端精品店。人群購買需要一定的經濟基礎。所以本次調查中我們設計了調查人群的工資范圍（如圖三），進行了深入的問詢，經濟基礎越好的人對本公司的精品鞋越加表現出了極大的興趣。二、市場容量預測1.購買意向調查購買意向會買可能購買很難說可能不買不會買概率描述100%80%50%20%02.產品購買意向匯總表結論：被調查的100人中，大約將有56人會購買紅（10+40*80%+20*50%+20*20%=56）3.紹興市消費者對鞋類產品的需求潛量依據對紹興市目前常住人口和外來務工人口490萬人預測，18歲到70歲的人口將近355萬人，紹興市消費者對鞋類

11、產品和保養服務的需求潛量將355萬人，居住在城鎮的人口占總人口的58.58%，居住在鄉村的人口占總人口的41.42%。 依據2010年，專家對我國人均鞋類消費量為4雙/年計，則紹興市消費者（年齡在1870歲之間）未來鞋類消費量將在1420萬雙左右。三、市場占有率預測1.紹興市場近三年手工制鞋在市場上的銷售總量分別為：年份2009年2010年2011年銷售量（萬雙）1400141014202.本企業未來三年市場占有率預測年份2011年2012年2013年行業總銷售量（萬雙）142014501460本企業總銷售量（雙）360040005000本企業市場占有率（%）0.025%0.028%0.034

12、%四、市場競爭及手工鞋發展變化趨勢預測近年來，鞋類行業的發展迅速，本地鞋類工廠大舉搶占市場，例如溫州地區的制鞋產業不斷發展。這些大型企業不僅具有生產經營規模優勢，而且在品牌經營方面也有豐富經驗；國內幾家主要的鞋類企業也在走向更大更強。小型鞋類工廠和貼牌鞋廠的熱情亦日趨高漲，競爭漸趨激烈。未來，預計鞋類產品將朝三個方向發展：第一是消費需要向兩極化方向發展，高消費群體對鞋類的品質、樣式和與眾不同的高檔享受的需求越來越高；第二是產品定位多樣化差異化方向發展，不同鞋類出售和鞋類服務面向不同層次的消費者；第三是生產規?；彤a品品牌化方向發展，規模化生產是優質、低成本的主要途徑，要想在鞋類市場競爭中立足，

13、必須走符合地區發展和地區缺少的方面的道路。由于紹興地處于東部地區，經濟發展快，人民生活水平較高，人們對鞋類的追求更加注重于品牌和檔次，不同品牌針對不同人群細分市場，做到最大限度的滲透。人們素質的不斷提高，人們也對鞋類產品需求更加多方面化。鞋類服務越來越普及，二次翻新后鞋類產品價值的提升也越來越成為人們的追求。而我們金致鞋藝的針對中高端消費者的對鞋子的個性化設計、制作以及鞋類的二次翻新和保養服務也存在著很大的市場。2.3 競爭分析一、主要是商業超市、大型商場的專柜鞋二、本地經營鞋類專賣店三、本地普通的低端鞋類產品經營者。競爭分析：中國每年制鞋60億雙，占世界制鞋總量的51%，是全球最大的鞋業制造

14、基地。其中皮鞋年產量為24億雙，占世界皮鞋總產量的40%，位居世界第一。中國同時是世界上第二大鞋類消費市場。目前中國的制鞋產業中大約有20000家，國內鞋類產量的85%為中低檔品，而大多數的中高檔鞋品均從國外進口。在紹興，本地普通的低端鞋類產品普遍品質較低，鞋類專賣店和專柜鞋也只是處在中檔鞋類行業，還沒有真正為特定顧客進行專門的個性化設計和為鞋子進行二次翻新，實現舊鞋的新價值，定位定向于市場追隨者，打造中高端精品店，這是鞋類行業的空白。而隨著我國經濟的快速發展，越來越多的人更加執著于品質和品牌，追求高端的消費水平，而我們的金致鞋藝能更好的填補這塊空白。2.4 項目SWOT分析優 勢（Stren

15、gths）1、產品有特色、設計獨特、個性化、不是大眾品。2、團隊成員年輕有活力，有工作經驗，吃苦耐勞，技術熟練。3、產品符合潮流，跟隨了新一代的時尚路線。4、符合消費者的需求，為消費者量足訂做，實行一對一服務政策。5、選材自由化，我們可以根據顧客個人的選材給鞋子定價，那樣消費者可以根據自己的消費能力范圍買到自己喜歡的鞋子。6、設施完備。7、本公司還提出二次翻新項目，符合現在的社會發展路線。8、手工制鞋比機械制造的更具有獨特性，市場開發空間更加廣闊。9、手工鞋的質量比機械制造好。劣 勢（Weaknesses）1、公司剛開業，對顧客來講有陌生感，沒有固定的客源。2、公司剛起步，資金周轉不便。3、本

16、公司主要是打造中高精品鞋，價格可能不能被一些消費者接受。4、團隊剛建立，大家還在相互熟悉當中，因此凝聚力不是很強。5、制造技術處于一般水平，有待提高。機 遇(Opportunities)1、本公司個性化的設計符合當代潮流路線和消費者的心里需求。2、二次翻新，可以幫助顧客留住心愛的鞋子，同時也實現舊鞋的新價值。3、二次翻新也符合當代的發展要求可持續發展，節約資源。4、鞋子也是人類徒步的必需品，不可缺少的。威 脅（Threats）1、本公司的設計遭抄襲，一些小商家打著本公司的品牌批量生產，制造仿冒品，將嚴重影響我們的銷售量，還有信譽受損。2、受一些國際環境的影響（比如金融危機等），大家的消費能力下

17、降，對于我們的精品店來說銷售量也會受影響。3、雖說我們是制作的是屬于中高端鞋子，但低端鞋子售價低，存在的競爭力還是蠻強的。3.0 營銷策略3.1產品特征產品或服務種類功能特色亮片真皮羊毛平底保暖休閑中筒雪地靴超級防滑耐磨的橡膠底，外表摸起來輕柔，穿起來輕巧、舒適、保暖而且透氣。鞋后跟排列了10個金色立體鉚釘，展示了完美的時尚個性風格而且酷勁十足。橡膠鞋底內部打孔有效的降低了鞋子的重量同時增強了耐磨性和防滑性。時尚百搭彩條超高防水臺短靴鞋底是超高的防水臺，可以增高而且穿起來舒適。層皮幾何跟的設計比細高跟穿著更穩，而且層皮包跟時尚又高檔。獨特的彩條花布吸引人們的眼球。波西米亞彩色串珠真皮平底休閑短

18、靴反毛皮，是采用牛皮皮表面磨成有絨毛效果的皮，柔軟舒適性更強，具有極好的物理性能。設計布局分明，次序有落的彩色串珠，充滿民族的異域風情，精細小巧的串珠一如女孩內心的多彩夢，含蓄而夢幻。時尚鉚釘平跟短靴采用高檔橡膠底，有良好的柔軟性，并且鞋底加了品牌LOGO紋理設計，大大加強了防滑系數，更加安全。潮流朋克的設計，更顯得這款短靴的與眾不同，金屬的創意裝飾，添加了個性感。3.2產品定價產品或服務單位成本同類產品市場零售單價產品單價亮片真皮羊毛平底保暖休閑中筒雪地靴180460420時尚百搭彩條超高防水臺短靴192485460波西米亞彩色串珠真皮平底休閑短靴210500480時尚鉚釘平跟短靴22051

19、2485合 計80219571445注：*“產品單價”一欄，如果一年當中產品售價有變化或者多種產品屬于同類產品，可按照產品均價計算。3.3 銷售渠道 單位：元1.經營地址面積費用或成本（元/月）選擇該地址的主要原因上虞市桐廬富春時代廣場80平方米7500目前桐廬除了新城區一個大潤發超市外，新城和老城都沒有大型超市，更沒有美食廣場，而桐廬作為長三角旅游經濟發展最好的地區，也沒有形成很強的酒店集群，而老城區作為人流最密集的區域，更是沒有一個好的大型商業廣場滿足市民需求富春時代廣場開業后，必然會成為整個桐廬市民聚集的第一中心。2.銷售渠道R 面向最終消費者 通過零售商 通過批發商 （打選擇）選擇手工

20、制鞋比機械制造的更具有獨特性，市場開發空間更加廣闊?，F今市場，鞋的生產越來越批量化與自動化。但是批量生產的鞋遠不如手工鞋的精致，質量遠比不上手工鞋。本公司成立之初市場還不大，資金不夠充足，目前主要在紹興上虞這一帶出售。我們主要是以一邊制造一邊銷售的經營方式。銷售方式以網絡銷售和實體專營店為主，還通過二次翻新來獲取利潤。采用網絡銷售主要考慮的現在網民數量猛增，素質整體提升給中國網絡市場的發展提供了強大的基礎。當代宅男宅女也增多，喜歡網購。而二次翻新主要是抓住了消費者的心里需求，幫助他們留住心愛的鞋子。該銷售方式的原因與主要批發/零售商合作方式為其他店提供專利代理權，限量出售本公司的鞋子。3.4宣

21、傳推廣推廣方式主要內容廣告媒體新開始創業，廣告費用選擇要慎重，在盡量降低成本的基礎上達到最理想的效果，所以先是要考慮設計一些單頁，標明本公司地址，并展示本公司所出的產品和一些設計理念。動用一些團隊成員力量設法其他品牌公司聯系，參與大眾會展，與其他品牌同臺展出，也可推廣本公司的產品。然后考慮采用報紙刊登廣告的方式，主要考慮紹興本土影響力最大的兩家報紙，紹興晚報和天天商報，兩報紙的閱讀對象同時也是公主推產品的收益人群或者說是很好的潛在消費群體。也可以通過店內廣告在各大商場做POP展示，利用POP廣告強烈的色彩、美麗的圖案、突出的造型、幽默的動作、準確而生動的廣告語言，可以創造強烈的銷售氣氛，吸引消

22、費者的實現，促成其購買沖動。店外懸掛條幅，商店內部的裝飾、陳設、招貼廣告，店內發放的廣告刊物。也可以為本公司的系列產品登一個雜志?？?，模特就是本公司的工作人員，那樣可以增進與消費者的親和力。會展推廣動用一些團隊成員力量設法和其他品牌建立友好的合作關系，共同開展一些會展，與其他品牌在同一個平臺上出展。并讓一個專業人員在旁邊為到訪的人解說本公司這產品的一些設計特色、理念、還有產品的功能，這樣在一定程度上可以推廣本公司產品的知名度。公關活動等公司有一定知名度后，我們可以通過一些電臺的采訪，講訴本公司的設計理念和一些服務反面的事，以及公司創辦是的歷程，去吸引大眾的眼球，讓大眾對本公司有近一步的了解，提

23、高消費者對我們的信任度。網絡推廣1、網絡推廣：新聞網站推廣。在一些大型的，或者地方型人流量比較多的網站上發布網站開業推廣項目，如:網站的簡介，以及開業后的優惠項目，使人有一種能得小便宜的廣告語。 2、論壇推廣。通過論壇這個平臺，可以向大眾網民推銷本公司的產品。3、淘寶試用區。我們可以將本公司的產品放到淘寶的免費使試用區，讓民眾來檢驗我們公司的產品的質量，以及推廣我們的品牌。4、利用病毒式營銷，傳播企業理念，展示本公司產品，推介新產品；主要是要求公司所有的成員都要開通微博和博客等，并在博客微博上多記載和鞋類有關的知識及產品介紹，并且在自己的QQ群里、MSN里、論壇里、貼吧里，也要發布經營店的具體

24、信息或者產品信息的介紹。并可以采取轉發并有證明的可以在購買時給予相應的優惠。5、團購。通過網絡發布團購消息，凡是網絡團購及單位團購者都會采取優惠打折的活動。促銷活動1、創業前期：新店開業，主要采取買就送的原則，凡個人客戶購買本公司的產品，就可以得到二張免費二次翻新卷。2、在節日期間推出打折優惠。3、對老顧客推出會員價，這樣可以穩定客源，穩定市場數據庫營銷凡是來我店購買產品的客戶都免費辦理會員卡，銷售人員做好相關顧客信息的登記情況，包括性別，年齡，職業，家庭狀況，聯系方法等（要向客戶承諾不泄露隱私）采取積分制，顧客積累一定的積分即可獲取相應優惠。4.0人員與組織結構4.1組織結構金致鞋藝有限責任

25、公司的性質為有限責任公司，在公司成立初期，公司規模不大，為了便于統一指揮管理，明確權限和責任，采取直線職能組織結構。公司所有權與經營權分離，實行總經理負責制。對于其他個部門，通過權力的制衡，使各司其職，又相互制約，保證公司順利運行。4.2管理團隊姓名年齡職務最高學歷及專業主要工作經歷優勢專長請說明與經營項目相關的經驗與專長金21總經理戰略規劃和組織管理陳20人事部總監學生人力資源管理、公共關系馮20市場部總監學生市場策劃和調查規劃楊20財務部總監學生財務管理 蔣20研發部總監學生研發設計能力、創新精神孫20銷售部總監學生工商管理、市場營銷何20采購部總監學生分析物資性價比、一定采購能力4.3部

26、門/崗位職責部門/崗位負責人職責 總經理1、堅持四項基本原則，認真貫徹執行黨和政府的方針、政策、法令及規定等上級行政部門的指示、決議，領導整個公司的職工搞好各項工作。2、總經理全面主持公司的行政工作，組織制定公司的機構設置和人員編制；向董事會提請聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人；聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員。對公司發生的重大事情進行獎懲。3、總經理的崗位職責要求確定公司的發展方向和管理目標，組織制訂公司的發展規劃、年度工作計劃，積極努力完成學院和董事會下達的各類任務。4、總經理主持召開經理辦公會議、中層干部會議；協調各行政機構的工作，發揮各職能部門的作用。5、總經

27、理負責組織制訂和健全公司各項規章制度，積極進行各項改革，推行崗位責任制，不斷全面提高公司管理水平。6、總經理帶領職工進一步推進后勤服務社會化改革，公司立足校園，面向社會，開拓創新，不斷發展壯大。7、總經理的職責還有加強公司職工隊伍、干部隊伍的建設，不斷提高各類人員的政治素質和業務素質。8、總經理主持制訂公司年度預決算、審批公司重大經費的開支和公司留成基金的使用和分配方案。9、總經理直接領導經理辦公室，負責審批以公司名義發出的各類文件、報表，批辦上級來文，處理涉外事宜，做好公司內外的接待工作。10、總經理職責還要求加強對師生的聯系，與師生進行各種形式的溝通，堅持“三服務，兩育人”的服務宗旨，為教

28、學、科研、師生員工提供優質服務。 11、總經理還應該定期向董事會匯報工作，向公司職工大會報告工作，接受監事會的咨詢和監督，對于提出的問題和建議，積極解決和落實。關心職工生活，改善和提高職工的生活福利待遇。12、總經理崗位職責還還包括公司章程和董事會授予的其它職權；完成領導交辦的其它任務。市場部1、全面計劃、安排、管理市場部工作。2、制定年度營銷策略和營銷計劃。3、協調部門內部與其他部門之間的合作關系。4、制定市場部的工作規范、行為準則及獎勵制度。5、指導、檢查、控制本部門各項工作的實施。6、配合人事部對市場人員的培訓、考核、調配。7、擬訂并監督執行市場規劃與預算。8、擬訂并監督執行促銷活動計劃

29、，計劃安排年、季、月及專項市場推廣策劃。9、制定廣告策略，包括年、季、月及特定活動的廣告計劃。10、對市場進行科學的預測和分析，并為鞋子的研發、生產及投放市場做出準備。 11、擬訂并監督執行市場調研計劃。12、擬訂并監督執行新產品上市計劃和預算。13、制定各項費用的申報及審核程序。人事部1、在公管副總的領導下負責公司人事工作，起草有關人事管理工作的初步意見。2、負責公司和各部門需要配備各類人才，人盡其才，合理調配。 3、具體負責辦理招聘、錄用、勞動合同等、簽訂及職務任免、調配、解聘申請報批手續。4、負現因試用、轉正、轉 崗、升降職、加、減薪帶工瘓異動的調整工作。5、負責員工的考勤、調休、請假、

30、加班管理與統計、組織。員工績效的考核，審定績效評分，上報總經理。6、檢查和監督規章制度的執行情況，對違反勞動紀律的員工按規定給予處罰。7、根據國家扔關法規和公司規定，確定中工養老、失業、工傷、醫療和福利等項目支出，并辦理相應手續。財務部1、起草公司年度經營計劃；組織編制公司年度財務預算；2、執行、監督、檢查、總結經營計劃和預算的執行情況，提出調整建議。3、執行國家的財務會計政策、稅收政策和法規；制訂和執行公司會計政策、納稅政策及其管理政策。4、整合公司業務體系資源，發揮公司綜合優勢，實現公司整體利益的最大化。5、公司的會計核算、會計監督工作；公司會計檔案管理及合同（協議）、有價證券、抵(質)押

31、法律憑證的保管。6、編寫公司經營管理狀況的財務分析報告。7、審察和批示各部門日營業報表和工作報告。8、綜合統計并分析公司債務和現金流量及各項業務情況。9、研究公司融資風險和資本結構，進行融資成本核算，提出融資計劃和方案；防范融資風險。10、辦理總經理交代的其他事物。研發部1、 根據公司總體戰略規劃及年度經營目標；2、圍繞商品部制訂的產品計劃，制訂公司各產品的年度產品開發計劃； 3、 對公司現有產品與市場部溝通，進行銷售跟蹤；4、根據市場反饋情報資料，及時在設計上進行改良，調整不理想因素，使產品適應市場需求，增加競爭力；5、 負責組織產品設計過程中的設計評審，技術驗證和技術確認；6、 負責相關技

32、術、工藝文件、標準樣品件的制定、審批、歸檔和保管；7、建立健全技術檔案管理制度；8、 負責與設計開發有關的新理念、新技術、新工藝、新材料等情報資料的收集、整理、歸檔。采購部11、及時為生產經營提供所需的原輔材料、設備備品備件以及其他物資。 22、掌握市場信息，優化進貨渠道，降低采購費用。 33、會同財務管理部、會計部確定合理的采購批量，及時了解存貨情況，合理采購。 44、匯總各系統的物資需求計劃，平衡采購計劃。 55、評審供應商選擇、建立供應商檔案。 66、組織采購合同評審，簽訂采購合同，實施采購活動。 77、建立采購合同臺賬，并對合同執行情況進行監督。 88、對大型采購進行比價或組織招標、競

33、標活動。 99 9、采購物資的報驗和入庫工作。10 10、采購過程中的退、換貨工作。 11 11、采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作。銷售部1、定期組織市場調研、收集市場信息、分析市場動向，特點和發展趨勢。2、掌握市場的動態、分析銷售和市場競爭發展狀況，提出改進方案和措施。3、負責收集、整理、歸納客戶資料，對客戶群進行透徹的分析。4、完成公司下達的銷售任務為目的、確定銷售目標，制定銷售計劃。5、監督計劃的執行情況，將銷售進展情況及時反饋給總經理。6、根據鞋子的賣點和目標客源的需求制定廣告的總方向和總精神。7、完善營銷策劃方案，制定執行系統并監控執行結果。8、制定銷售管理制度、工作程序

34、，并監督貫徹實施。9、營銷隊伍的組織，培訓與考核。10、客觀、及時的反映客戶的意見和建議，不斷完善工作。5.0 財務分析報告5.1固定資產：生產經營所需設備、工具和辦公家具 單位：元項 目原值月折舊率（）月折舊金額備 注生產工具和設備64500.001.8%1161.00辦公家具10000.001.8%180.00電子設備13500.002.8%378.00電腦、打印機、復印機、傳真機、電話機等交通工具32000.000.52%166.40汽車店鋪廠房租房，此項空白合 計120000.00-1885.40備注折舊率標準參看根據2009-06-23頒布的企業所得稅法實施條例；月折舊率=1/折舊年

35、數/125.2 月原材料/商品采購成本 單位：元名稱數量單價價格面料8（匹）4203360.00鞋底220（雙）6.81496.00包裝盒220（個）0.5110.00膠水6（桶）55330.00袋子440（個）0.0522.00線18（個）18324.00其他6320.00合計11962.005.3 月銷售與管理費用預測類別科目金額銷售費用宣傳推廣費用 42000.00管理費用場地租金7500.00員工薪酬23000.00辦公用品及耗材700.00水、電、交通差旅費1800.00其他22000.00財務費用利息0合計97000.005.4 啟動資金需求類別/項目金額（元）備注（對主要費用及其

36、他重要事項說明）固定資產購置合計55500.00辦公家具、電子設備、交通工具的購買開辦費工商注冊、稅務登記費300.00市場調查費、差旅費、咨詢費1200.00各種許可證審批費用1000.00支付連鎖加盟費用其他費用64500.00例如：培訓費、資料費、買無形資產費用合計122500.00流動資金原材料/商品采購35886.00三個月場地租金45000.00半年員工薪酬69000.00三個月七人工資辦公用品及耗材2100.00三個月水、電、交通差旅費5400.00三個月其他費用2600.00三個月合計159986.00啟動資金總計282486.005.5 啟動資金來源 單位：萬元籌資渠道資金提

37、供方金額占投資總額比例自有資金股東150000.0050%私人拆借親屬、朋友80000.0026.7 0%銀行貸款 銀行0 0%政府小額貸款政府相關部門70000.0023.3 %總計-300000.00100%6.0 月利潤預測 單位：元項 目本期金額一、主營業務收入128600.00加：其他收入1000.00減：主營業務成本生產/采購成本11962.00 營業稅金及附加(按5.5%計算)7073.00變動銷售費用銷售提成4200.00邊際貢獻率(%)=（主營業務收入-主營業務成本-營業稅金-銷售提成）/主營業務收入81.93%固定銷售費用宣傳推廣費42000.00管理費用場地租金7500.

38、00員工薪酬23000.00辦公用品及耗材700.00水、電、交通差旅費1800.00固定資產折舊1885.40其他管理費用22000.00 財務費用利息支出0二、營業利潤7480減：所得稅費用（按25計算）1870三、凈利潤5610備注：員工薪酬包括 企業主薪酬和職工薪酬，本計劃書所提到的員工薪酬都符合該條件；7.0 風險分析與對策創業風險分析對策行業風險現階段，我們企業處在起步期，消費者數量少，市場占有率不高，生產技術還不是很成熟，產品的種類并不多，規模不大，但市場增長率較高，競爭相對不是很激烈，行業進入壁壘低。且市場波動性小，較為穩定?，F階段國家鼓勵大學生創業，這就給了我們一個良好社會環

39、境。我們是社會主義國家，政府的宏觀調控也會影響著我們。如中央的貨幣政策，地方的發展政策。在紹興，以紡織業和釀酒業較為成熟，政府也支持，但對于我們鞋業的發展沒有方向的引導。這些因素都會導致市場價格的波動，對我們的銷售產生影響。宣傳我們的產品;派專業人員深造，使之精益求精，并努力創新，設計出符合消費者需求的新穎的鞋子。積極了解政府動向，即使有效的調整戰略政策風險公司剛起步，我們的產品，市場接受時間長。我們對行業競爭狀況、用戶特點等方面的信息掌握不多，在市場價格、市場戰略上，可能會處理不當。我們公司主要是做鞋藝，現在人人都追求潮流、時尚，市場需求量會蠻大。讓市場部積極主動的了解市場動向，對消費者進行

40、問卷調查，盡可能的滿足他們的要求，減少市場的接受時間，增大市場占有量。市場風險公司剛起步，我們的產品，市場接受時間長。我們對行業競爭狀況、用戶特點等方面的信息掌握不多，在市場價格、市場戰略上，可能會處理不當。我們公司主要是做鞋藝，現在人人都追求潮流、時尚，市場需求量會蠻大。讓市場部積極主動的了解市場動向，對消費者進行問卷調查，盡可能的滿足他們的要求，減少市場的接受時間，增大市場占有量。技術風險在產品的創新過程中，我們的技術還不如那些做大的企業，還需要加強。派研發部人員深造，精益求精資金風險創業初始階段，資金比較緊張加強融資，加強管理，降低成本。管理風險公司剛剛起步，管理者的經驗不足，但她得沒一

41、個決定，都會影響我們的運作。公司的員工存在被挖角的可能，員工可能不是很團結。沒有誰是天生就會的，我們可以慢慢摸索，找到利于我們發展的經驗方式。另外，我們要形成自己的企業文化，上下團結一心，闖出我們的一片天空。環境風險其他風險注：只需要填寫本企業涉及到的風險。8.0 企業的愿景本公司主營鞋藝（把鞋子作為一種工藝），純手工制造，專門設計和出售個性的鞋子，并且本公司還為消費者提 供鞋子二次翻新服務。希望廣大消費者能在我們這找到適合你們自己的鞋子，走出自信，走出風采，走出感覺。本公司的宗旨是：走自己的路，走出自己的feel。愿廣大消費者能在我們這Hold??！ 9.0 附錄 25 / 26 該創業/商業

42、計劃書版權歸全球模擬公司聯合體中國中心所有9.1 附表：經營第一年利潤表 單位: 元項 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計一、主營業務收入1286001320001010008760089500126000986001210001132001320001580001850001472500加：其他收入10003000340026001320145056004500230032001500450034370減：主營業務成本生產/采購成本119621823016200105001150011960101101200011065115001756019000161587 營

43、業稅金及附加(按5.5%計算)707372605555481849236930542366556226726086901017580988變動銷售費用銷售提成42005320375025003100420035004200380045007500850055070 固定銷售費用宣傳推廣費2000020004000280045001300320012000450060001200800069500管理費用場地租金75007500750075007500750075007500750075007500750090000員工薪酬230002300023000230002300023000230002300023000250003000030000292000辦公用品及耗材7005206306504105904606805905304506306840水、電、交通差旅費18001520172015001300120023003200120016003200160022140固定資產折舊18861886188618861886188618861886188618861886188622632其他費用22000180015301000150021003500150023