1、時尚、品質、貼心、新鮮、低價、便利時尚、品質、貼心、新鮮、低價、便利0商店非商店非IT資產盤點流程資產盤點流程時尚、品質、貼心、新鮮、低價、便利時尚、品質、貼心、新鮮、低價、便利1目目 的的適用范圍適用范圍盤點要求盤點要求盤點流程圖盤點流程圖盤點準備與時間要求盤點準備與時間要求盤點操作盤點操作培訓目的培訓目的培訓對象培訓對象培訓時間培訓時間培訓形式培訓形式培訓師培訓師課程綱要課程綱要了解商店非了解商店非IT資產盤點的操資產盤點的操作流程作流程全體員工全體員工1小時小時理論培訓理論培訓專業講師專業講師時尚、品質、貼心、新鮮、低價、便利時尚、品質、貼心、新鮮、低價、便利2 加強非加強非ITIT資產

2、管理，保證公司資產的準確率，保資產管理，保證公司資產的準確率，保證帳、物、卡相符。證帳、物、卡相符。時尚、品質、貼心、新鮮、低價、便利時尚、品質、貼心、新鮮、低價、便利3 華潤萬家北區大綜超各連鎖店（含倉庫、宿舍）華潤萬家北區大綜超各連鎖店（含倉庫、宿舍）的設備設施（含固定資產和低值易耗品）。的設備設施（含固定資產和低值易耗品）。時尚、品質、貼心、新鮮、低價、便利時尚、品質、貼心、新鮮、低價、便利4商店可在營業時間或營業結束后進行盤點，但不商店可在營業時間或營業結束后進行盤點，但不得影響商店的正常營業，不允許停業盤點。得影響商店的正常營業，不允許停業盤點。各盤點單位按照各盤點單位按照資產盤點工

3、作進度表資產盤點工作進度表的要求認真執行，的要求認真執行，必須在指定的日期之內完成對應環節的工作。必須在指定的日期之內完成對應環節的工作。聯營供貨商自有的設備設施不參加店內盤點。對于聯營供貨聯營供貨商自有的設備設施不參加店內盤點。對于聯營供貨商自有的設備設施，商店綜合部應當嚴格區分，建立商自有的設備設施，商店綜合部應當嚴格區分，建立“帳外代帳外代管帳管帳”并隨時進行增減記錄，避免與店內設備相混淆。并隨時進行增減記錄，避免與店內設備相混淆。時尚、品質、貼心、新鮮、低價、便利時尚、品質、貼心、新鮮、低價、便利5時尚、品質、貼心、新鮮、低價、便利時尚、品質、貼心、新鮮、低價、便利6距盤點開始日的第距

4、盤點開始日的第1010天，財務中心會計部確定參加盤點的天，財務中心會計部確定參加盤點的商店范圍，并將商店的商店范圍，并將商店的資產盤點表資產盤點表非非ITIT部分轉大區成本部分轉大區成本控制部。大區成本控制部將非控制部。大區成本控制部將非ITIT資產部分復核后以電子文件資產部分復核后以電子文件方式發到各店綜合部。商店在接到資產盤點明細后，將其拆方式發到各店綜合部。商店在接到資產盤點明細后，將其拆分成分成設備盤點表設備盤點表、低耗盤點表低耗盤點表、賣場貨架盤點表賣場貨架盤點表及及滯貨區貨架盤點表滯貨區貨架盤點表。時尚、品質、貼心、新鮮、低價、便利時尚、品質、貼心、新鮮、低價、便利7距盤點開始日的

5、第距盤點開始日的第8 8天，商店綜合部經理負責組織成立非天，商店綜合部經理負責組織成立非ITIT資產盤點初、復盤小組：資產盤點初、復盤小組：初盤組人員：組長為綜合部經理，組員為商品部員工（由初盤組人員：組長為綜合部經理，組員為商品部員工（由 店長助理協助分派）店長助理協助分派）復盤組人員：組長為財務部經理，組員為綜合部設備助復盤組人員：組長為財務部經理，組員為綜合部設備助 理、商品部員工（由店長助理協助分派）理、商品部員工（由店長助理協助分派）各商店綜合部經理，距盤點開始日的第各商店綜合部經理，距盤點開始日的第8 8天制訂天制訂盤點計劃盤點計劃表表，經商店店長確認后分發給相關盤點人員。，經商店

6、店長確認后分發給相關盤點人員。時尚、品質、貼心、新鮮、低價、便利時尚、品質、貼心、新鮮、低價、便利8距盤點開始日的第距盤點開始日的第5 5天至盤點結束，參盤商店停止所有資產異天至盤點結束，參盤商店停止所有資產異動（如購置、調撥、報廢等）手續的辦理。動（如購置、調撥、報廢等）手續的辦理。距盤點開始日的第距盤點開始日的第5 5天，各店綜合部經理對商店參與盤點人員天，各店綜合部經理對商店參與盤點人員進行資產盤點培訓工作。進行資產盤點培訓工作。培訓內容包括：盤點進度安排、盤點流程、表單的正確使用方培訓內容包括：盤點進度安排、盤點流程、表單的正確使用方法、各類資產的盤點方式等注意事項。法、各類資產的盤點

7、方式等注意事項。各商店綜合部經理距盤點開始日的第各商店綜合部經理距盤點開始日的第3 3天，組織員工對商店的天，組織員工對商店的資產按類別進行清理、規整，并依據臺帳進行資產自盤工作。資產按類別進行清理、規整，并依據臺帳進行資產自盤工作。時尚、品質、貼心、新鮮、低價、便利時尚、品質、貼心、新鮮、低價、便利9商店依據財務中心會計部提供的資產盤點明細，將商店分商店依據財務中心會計部提供的資產盤點明細，將商店分為辦公區、招商區、賣場及滯貨區四個區域，初盤人員按區為辦公區、招商區、賣場及滯貨區四個區域，初盤人員按區域進行盤點，并將盤點結果填在相應的域進行盤點，并將盤點結果填在相應的設備盤點表設備盤點表、低

8、耗盤點表低耗盤點表和和賣場貨架盤點表賣場貨架盤點表、滯貨區貨架盤點滯貨區貨架盤點表表。初盤結束后，初盤組長在盤點表上簽字確認。上述工。初盤結束后，初盤組長在盤點表上簽字確認。上述工作應在作應在2 2日之內完成。日之內完成。貨架的盤點方式及編號詳見貨架的盤點方式及編號詳見貨架編號管理規定貨架編號管理規定時尚、品質、貼心、新鮮、低價、便利時尚、品質、貼心、新鮮、低價、便利10復盤人員根據上述原則進行資產復盤（復盤比例為復盤人員根據上述原則進行資產復盤（復盤比例為100%100%），），復盤結束后，復盤組長在盤點表上簽字確認。如初、復盤有復盤結束后，復盤組長在盤點表上簽字確認。如初、復盤有差異，復盤

9、人員協調初盤人員同時對差異部分進行三盤，將差異，復盤人員協調初盤人員同時對差異部分進行三盤，將結果填入相應的盤點表。上述工作應在結果填入相應的盤點表。上述工作應在2 2日之內完成。日之內完成。 初盤、復盤可以同時進行。初盤、復盤可以同時進行。時尚、品質、貼心、新鮮、低價、便利時尚、品質、貼心、新鮮、低價、便利11商店綜合部商店綜合部/ /電腦部經理，將電腦部經理，將設備盤點表設備盤點表、低耗盤低耗盤點表點表和和賣場貨架盤點表賣場貨架盤點表、滯貨區貨架盤點表滯貨區貨架盤點表進行進行匯總后，統一填寫在財務中心會計部提供的匯總后，統一填寫在財務中心會計部提供的資產盤點表資產盤點表上，并對盤點盈虧原因

10、進行逐項說明，由商店店長簽字確認。上，并對盤點盈虧原因進行逐項說明，由商店店長簽字確認。上述工作應在上述工作應在1 1日之內完成。日之內完成。時尚、品質、貼心、新鮮、低價、便利時尚、品質、貼心、新鮮、低價、便利12商店綜合部商店綜合部/ /電腦部經理依據電腦部經理依據資產盤點表資產盤點表，對資產盤點，對資產盤點盈虧原因進行分析，編寫盈虧原因進行分析，編寫資產盤點報告資產盤點報告并簽字確認。經財并簽字確認。經財務經理、商店店長簽字后，與務經理、商店店長簽字后，與資產盤點表資產盤點表一同上報區域經一同上報區域經理簽字確認。理簽字確認。商店財務部經理將區域經理簽字確認的商店財務部經理將區域經理簽字確認的資產盤點報告資產盤點報告及及資產盤點表資產盤點表分別上報至大區計算機部和大區成本控制部。分別上報至大區計算機部和大區成本控制部。上述工作應在上述工作應在2 2日之內完成。日之內完成。時尚、品質、貼心、新鮮、低價、便利時尚、品質、貼心、新鮮、低價、便利13培訓結束培訓結束 謝謝！謝謝！時尚、品質、貼心、新鮮、低價、便利時尚、品質、貼心、新鮮、低價、便利14時尚、品質、貼心、新鮮、低價、便利時尚、品質、貼心、新鮮、低價、便利15時尚、品質、貼心、新鮮、低價、便利時尚、品質、貼心、新鮮、低價、便利16時尚、品質、貼心、