1、中國石化某股份ERP運行管理制度 中國石化某股份ERP運行管理制度目 錄第一章 總那么5第二章 各模塊運行管理制度7一財務模塊總 帳71、目的72、適用范圍73、職責74、業務流程和要求75、支持性文件116、附加說明11二財務模塊成 本131、目的132、適用范圍133、職責134、業務流程和要求135、支持性文件196、附加說明19三財務模塊應收應付201、目的202、適用范圍203、職責204、業務流程和要求205、支持性文件246、附加說明24四財務模塊資 產251、目的252、適用范圍253、職責254、業務流程和要求255、支持性文件296、附加說明29五工廠維護模塊301、目的3

2、02、適用范圍303、職責304、業務流程和要求325、支持性文件356、附加說明35六物料管理模塊361、目的362、適用范圍363、職責374業務流程和要求375、考核446、支持性文件447、附加說明45七物裝公司461、目的462、適用范圍463、職責464、業務流程和要求47八銷售管理模塊531、目的532、適用范圍533、職責534、業務流程和要求545、相關模塊工作：586、支持性文件587、附加說明58第三章 數據與編碼維護59一標準編碼代碼管理規定601、目的602、適用范圍603、職責與分工604、代碼分類及編碼規那么625、代碼維護機制及規那么646、其它667、附加說明

3、66二供給商主數據維護管理規定671、目的672、適用范圍673、職責674、業務流程和要求685、支持性文件696、附加說明70供給商主數據維護表71三客戶主數據維護管理規定721、目的722、適用范圍723、職責724、業務流程和要求735、支持性文件746、附加說明74客戶主數據維護表76四物料主數據維護管理規定771、目的772、適用范圍773、職責774、業務流程和要求775、支持性文件796 附加說明79原油、原料油物料主數據維護申請表81半成品、煉油與化肥互供料物料主數據維護申請表83產品物料主數據維護申請表85第四章 權限與運行維護89一權限管理規定901、目的902、名詞解釋

4、903、權限標準者應具備三方面的根本條件914、權限標準者的根本職責915、部門職責916、SAP系統權限申請流程927、平安審核96SAP系統用戶權限申請表98二BASIS運行管理制度1001、目的1002、適用范圍1003、SAP R/3系統管理員應該具備的條件1004、操作系統密碼管理1005、SAP數據庫平安1016、備份策略1017、恢復策略1038、災難恢復程序1059、值班制度10610、系統監視10711、后臺作業調度11212、網絡管理113三應急制度1161、目的1162、范圍1163、前提條件1174、緊急情況的發現1175、業務部門應急措施1185、1財務FI/CO業務

5、情景1185、2銷售SD業務情景1215、3物料管理MM業務情景1225、4物資供給MRO業務情景1235、5設備維護PM業務情景125第五章 培訓與上崗管理制度1291、目的1292、適用范圍1293、職責1294、工作程序129中國石化某股份ERP系統以下簡稱某ERP系統涉及到某財務、生產、銷售、物資供給、設備檢維修等方面，為保證某ERP系統運行標準、有序，確保某ERP系統各模塊的正常運行、高效運作，特制定本制度。第一章 總那么 第一條為確保某ERP系統的正常運行，有效地保護和利用信息技術資源，最大程度地防范技術風險，保障某信息建設的順利進行，根據?中華人民共和國計算機信息系統平安保護條例

6、?等有關法律、法規，結合某實際，制定本方法。 第二條本方法所稱某ERP系統，是指某ERP系統所覆蓋的管理和使用單位、使用人、計算機及其相關的和配套的設備、設施含網絡構成的，按照一定的應用目標和規那么對信息進行采集、加工、存儲、傳輸、檢索等處理的信息系統。 第三條某ERP系統的平安保護，應當保障某ERP系統相關聯的使用單位、使用人、計算機及其相關的和配套的設備、設施含網絡的平安，保障某ERP系統運行環境的平安，保障某ERP系統信息的平安，保障某ERP系統功能的正常發揮，以使某ERP系統的平安運行。 第四條某ERP系統管理小組承當某ERP系統的管理工作，主要職責是：一監督、檢查、指導某ERP系統的

7、平安保護工作；二防范、查處危害某ERP系統平安的事件；三負責用戶權限的平安管理和審批登記工作；四負責流程的管理和流程更改的審批登記工作；五負責某ERP系統管理和平安保護的其他職責。 第五條任何單位和個人不得利用某ERP系統從事危害國家平安和某生產經營的活動。 第六條某公司管理和使用ERP系統的單位、個人及相關其它機構，適用本方法。第二章 各模塊運行管理制度一財務模塊總 帳1、目的為進一步強化公司財務管理，標準會計核算，保證ERP上線后順利運行，制定本制度。2、適用范圍中國石化鎮海煉油化工股份(以下簡稱“公司)及其下屬已實施ERP的子公司(以下簡稱“子公司)。3、職責3.1 財務處統一管理公司及

8、子公司的會計科目。3.2 財務處統一設定會計憑證、會計帳冊及會計報表在SAP系統中的打印格式。3.3 財務處及子公司財務部門分別管理所在公司的日常財務事項，并保證其正確性和及時性。3.4 財務部門有權按照相關財務制度的規定要求有關部門對其不標準事項進行必要的調整。4、業務流程和要求4.1創立總帳科目主數據流程及要求 財務處應由專人管理需新增總帳科目向中石化股份公司報批事宜。 財務處及子公司財務部門需新增中石化會計科目表不存在的總帳科目時，應由有關人員填寫創立總帳科目申請表，由相關財務領導審批后，交財務處專管人員報中石化股份公司審批。 財務處總帳科目專管人員應隨時關注中石化股份公司審批情況，將審

9、批通過的總帳科目添加到系統中，并及時通知有關人員。4.2總帳科目主數據維護流程及要求 財務處及子公司財務部門應設專人管理本公司總帳科目的增加、凍結和刪除，并建立相應的臺帳。 有關財務人員需增加、凍結和刪除中石化會計科目表已存在的總帳科目時，應填寫總帳科目維護申請表，由相關財務領導審批后，交財務處專管人員進行維護。4.3匯率維護流程及要求 公司及子公司財務部門有涉及外幣業務的必須指定專人進行匯率維護。 SAP系統匯率為月末最后一個工作日的匯率。 相關人員在進行外匯業務處理時，須根據月初第一天的匯率或業務發生時的匯率，將外幣折合成人民幣后直接填入人民幣欄目。 月末，由匯率專管人員在SAP系統中完成

10、匯率重估的相關操作。4.4創立銀行主數據流程及要求 財務處及子公司財務部門必須指定專人進行銀行主數據的維護。 需創立銀行主數據的業務僅包括在銀行存款科目進行核算的帳戶，在其他貨幣資金下進行核算的帳戶暫不創立銀行主數據。 有關財務人員需增加銀行主數據時，應填寫銀行主數據創立申請表，由相關財務領導審批后，交財務處專管人員進行創立。4.5稅碼維護流程及要求 財務處及子公司財務部門必須指定專人進行稅碼的維護。 有關財務人員需增加稅碼時，應填寫稅碼維護申請表，由相關財務領導審批后，交財務處專管人員進行維護。4.6總帳過帳流程及要求 會計憑證的制證人員必須及時將有關經濟業務錄入SAP系統中。 會計人員在錄

11、入涉及現金業務時必須分報銷點填寫分配字段。 會計人員在錄入涉及銀行業務時必須在分配字段填寫相關銀行票據的編碼，以有利于銀企對帳。 其他必須填寫分配字段的憑證，必須嚴格按事先約定進行填寫。 對涉稅科目(特別是增值稅相關科目)必須正確選擇相關稅碼。 會計人員在錄入有關業務后必須進行認真細致的檢查核對，以確保其正確性。 有關人員因業務需要須制作預制憑證的，必須在二天內將其過帳，以確保經濟業務的及時性。 任何SAP的操作人員不得在系統中存放廢棄的預制憑證。 一般情況下，所有會計人員必須在次月2日前完成當月所有業務的處理。4.7 月末結帳流程及要求 財務處及子公司財務部門必須指定專人進行結帳管理。 結帳

12、專管人員必須在每月1日上班前翻開當月帳務，并在每月帳務結束后關閉該月帳務。 關帳后須重新開帳的，須由有關人員寫出書面說明，經有關領導審批前方可。4.8 利息計算流程及要求 財務處及子公司財務部門必須指定專人進行利率維護管理。 有關業務人員必須及時進行必要的利息計算操作，并進行核實，在出現過失時將有關情況及時向利率維護人員反映。4.9 會計憑證審核流程及要求 財務部門必須按不同業務憑證設專人進行檢查，以確保各項經濟業務及時、準確地在財務上進行反映。 會計憑證的審核的主要內容包括： 相關經濟業務的性質是否與會計憑證反映的內容相一致； “參照：填寫相關業務的附件張數(并行期間填寫中石化財務信息系統中

13、的對應憑證號)； “短文本：填寫經濟業務的性質； “長文本：填寫憑證摘要或選擇相關選項； 憑證日期、記帳日期、貨幣、業務范圍、原因代碼、業務金額等填寫是否正確； 總帳科目、借貸等選擇是否正確； 是否正確填寫必要的分配項； 對涉稅科目是否正確選擇了相關稅碼； 其他按規定需填寫工程是否填寫正確。4.10 報表及客戶化程序運行流程及要求 在中石化全面實施ERP之前，報表分為兩局部：一局部為上報中石化股份公司報表，該局部報表通過“中國石化ERP報表管理系統以數據抽取形式進行編制；另一局部為公司及子公司管理報表，該局部報表通過SAP標準報表或運行客戶化報表程序獲得。 上報中石化股份公司報表必須按財務處有關編報要求及時準確上報。 其他客戶化程序由相關