1、泓域咨詢/中山海上風電公司成立可行性報告中山海上風電公司成立可行性報告xxx集團有限公司目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況11第二章 項目投資背景分析15一、 新一輪周期啟動，未來四年新增30-40GW裝機15二、 第一輪海風“搶裝潮”結束，全國新增并網22GW17三、 海纜率先進入交付期，300億市場即將啟動招標18四、 加大形成有效市場改革力度20五、 全面融入灣區城市群發展體系21六、

2、項目實施的必要性23第三章 公司成立方案25一、 公司經營宗旨25二、 公司的目標、主要職責25三、 公司組建方式26四、 公司管理體制26五、 部門職責及權限27六、 核心人員介紹31七、 財務會計制度33第四章 市場分析40一、 大型海風項目招標重啟40二、 2022年全年招標有望達到15GW41三、 海上風機需求年內重啟，鑄件供需結構性拐點初現42第五章 發展規劃分析45一、 公司發展規劃45二、 保障措施49第六章 法人治理52一、 股東權利及義務52二、 董事54三、 高級管理人員58四、 監事60第七章 環境保護方案62一、 編制依據62二、 環境影響合理性分析63三、 建設期大氣

3、環境影響分析65四、 建設期水環境影響分析66五、 建設期固體廢棄物環境影響分析66六、 建設期聲環境影響分析67七、 環境管理分析67八、 結論及建議69第八章 項目選址可行性分析71一、 項目選址原則71二、 建設區基本情況71三、 深度參與國內國際雙循環，加快融入新發展格局72四、 項目選址綜合評價74第九章 項目風險分析76一、 項目風險分析76二、 項目風險對策78第十章 進度規劃方案81一、 項目進度安排81項目實施進度計劃一覽表81二、 項目實施保障措施82第十一章 經濟效益分析83一、 基本假設及基礎參數選取83二、 經濟評價財務測算83營業收入、稅金及附加和增值稅估算表83綜

4、合總成本費用估算表85利潤及利潤分配表87三、 項目盈利能力分析87項目投資現金流量表89四、 財務生存能力分析90五、 償債能力分析91借款還本付息計劃表92六、 經濟評價結論92第十二章 投資計劃方案94一、 編制說明94二、 建設投資94建筑工程投資一覽表95主要設備購置一覽表96建設投資估算表97三、 建設期利息98建設期利息估算表98固定資產投資估算表99四、 流動資金100流動資金估算表101五、 項目總投資102總投資及構成一覽表102六、 資金籌措與投資計劃103項目投資計劃與資金籌措一覽表103第十三章 總結評價說明105第十四章 補充表格106主要經濟指標一覽表106建設投

5、資估算表107建設期利息估算表108固定資產投資估算表109流動資金估算表110總投資及構成一覽表111項目投資計劃與資金籌措一覽表112營業收入、稅金及附加和增值稅估算表113綜合總成本費用估算表113固定資產折舊費估算表114無形資產和其他資產攤銷估算表115利潤及利潤分配表116項目投資現金流量表117借款還本付息計劃表118建筑工程投資一覽表119項目實施進度計劃一覽表120主要設備購置一覽表121能耗分析一覽表121報告說明在我國，海上風電開發從啟動到全容量并網，需要經歷前期招標、基礎施工、送出工程建設、風機吊裝等多個環節。受到我國沿海氣候的影響，全年365天自然日中只有約100天的

6、施工周期。因此，中大型海上風電的建設周期大多在23年間，個別小型項目或氣候條件允許的區域，可以在12年的時間內完成。xxx集團有限公司主要由xxx有限責任公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xxx有限責任公司出資483.00萬元，占xxx集團有限公司70%股份；xx集團有限公司出資207萬元，占xxx集團有限公司30%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資28195.31萬元，其中：建設投資22930.54萬元，占項目總投資的81.33%；建設期利息286.22萬元，占項目總投資的1.02%；流動資金4978.55萬元，占項目總投資的17.66%。項目正常運營每年營業收入53800.00萬元

7、，綜合總成本費用42380.83萬元，凈利潤8354.48萬元，財務內部收益率23.27%，財務凈現值16189.25萬元，全部投資回收期5.34年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。通過分析，該項目經濟效益和社會效益良好。從發展來看公司將面向市場調整產品結構，改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業結構。第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xxx集團有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本690萬元三、 注冊地址中山xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事海風裝備相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依

8、批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx集團有限公司主要由xxx有限責任公司和xx集團有限公司發起成立。（一）xxx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規經營”作為企業的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。企業履行社會責任，既是實現經濟、環境、社會可持續發展的必由之路，也是實現企業自身可持續發展的必然選擇；既是順應經濟社會發展趨勢的外在要求，也是提升企業可持續發展能力的內在需求；既是企業轉變發展方式、實現科學發展的重要途徑，也是企業國際化發展的戰略需要。遵循“奉獻能源、

9、創造和諧”的企業宗旨，公司積極履行社會責任，依法經營、誠實守信，節約資源、保護環境，以人為本、構建和諧企業，回饋社會、實現價值共享，致力于實現經濟、環境和社會三大責任的有機統一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額11985.879588.708989.40負債總額6322.615058.094741.96股東權益合計5663.264530.614247.44公司合并利潤表主要數據項目20

10、20年度2019年度2018年度營業收入39532.3931625.9129649.29營業利潤6251.375001.104688.53利潤總額5675.854540.684256.89凈利潤4256.893320.373064.96歸屬于母公司所有者的凈利潤4256.893320.373064.96（二）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。公司堅持提升企業素質，即“企業管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優化，人員素質進一步

11、提升，安全生產意識和社會責任意識進一步增強，誠信經營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業員工，企業品牌影響力不斷提升。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額11985.879588.708989.40負債總額6322.615058.094741.96股東權益合計5663.264530.614247.44公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入39532.3931625.9129649.29營業利潤6251.375001.104688.53利潤總額5675.854540.684256.89

12、凈利潤4256.893320.373064.96歸屬于母公司所有者的凈利潤4256.893320.373064.96六、 項目概況（一）投資路徑xxx集團有限公司主要從事海上風電公司成立的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由截至2022年底，全國海上風電并網量預計達到26GW左右，相比于2018年底全國3.95GW的裝機量，可以推算出2019-2021年我國新增海風并網超過22GW。經濟結構持續優化。2020年全市地區生產總值（GDP）達到3151.6億元，地方一般公共預算收入287.5億元。三次產業結構調整至2.3:49.4:48.3，現代服務業增加值占服務業增加值比重、先進制造業增加值

13、占制造業增加值比重分別提升至62.2%、52.5%。各類市場主體總量超過46萬戶。創新能力穩步提升。每萬人發明專利擁有量24.5件，高新技術企業超2500家，引進省級創新團隊5個、市級科研團隊46個，規上工業企業研發機構覆蓋率超過40%，省級新型研發機構增至8家，省級工程技術研究中心增至343家，中山光子科學中心和中山先進低溫研究院兩大科技基礎設施、中科院藥物創新研究院中山研究院、哈工大機器人（中山）無人裝備與人工智能研究院等一批高端研發平臺落地。改革開放不斷深化。營商環境綜合改革扎實推進，開展智能審批服務，實現簡易事項100%即來即辦、市級政務服務事項100%網上可辦，構建全市信用聯合獎懲一

14、張網，法治化營商環境考評全省第一。鐵腕治理土地、規劃亂象，上收鎮街規劃編制權限，重塑國土空間規劃體系。獲批設立中國（中山）跨境電子商務綜合試驗區，與全球213個國家和地區互通貿易往來，一般貿易出口占比提升至62%。成功舉辦第三、四屆海峽兩岸中山論壇。（三）項目選址項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約63.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx套海風裝備的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積68369.85，其中：生產工程47548.03，倉儲工程10217.09，行政辦

15、公及生活服務設施6093.59，公共工程4511.14。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資28195.31萬元，其中：建設投資22930.54萬元，占項目總投資的81.33%；建設期利息286.22萬元，占項目總投資的1.02%；流動資金4978.55萬元，占項目總投資的17.66%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：53800.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：42380.83萬元。3、凈利潤（NP）：8354.48萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.34年。5、財務內部收益率：23.27%。6、財務凈現值：16189.25萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限

16、規劃12個月。（九）項目綜合評價經分析，本期項目符合國家產業相關政策，項目建設及投產的各項指標均表現較好，財務評價的各項指標均高于行業平均水平，項目的社會效益、環境效益較好，因此，項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本，制定好項目的詳細規劃及資金使用計劃，加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產管理，特別是加強產品生產的現金流管理，確保企業現金流充足，同時保證各產業鏈及各工序之間的銜接，控制產品的次品率，贏得市場和打造企業良好發展的局面。第二章 項目投資背景分析一、 新一輪周期啟動，未來四年新增30-40GW裝機海上風電項目開發周期約為三年。在我國，海上風電開發從啟動到全容

17、量并網，需要經歷前期招標、基礎施工、送出工程建設、風機吊裝等多個環節。受到我國沿海氣候的影響，全年365天自然日中只有約100天的施工周期。因此，中大型海上風電的建設周期大多在23年間，個別小型項目或氣候條件允許的區域，可以在12年的時間內完成?！皣a”退坡，開啟三年搶裝周期。2014年6月5日，國家發改委發布了海上風電電價政策的通知（發改價格20141216號），明確了海上風電的補貼電價機制，初步確定了近海0.85元/kWh、潮間帶0.75元/kWh的補貼電價。2016年12月，發改委又發布涉及海風補貼電價的通知（發改價格20162729號），進一步明確了上述兩類電價的覆蓋項目范圍。2019

18、年4月，國家發改委發布完善風電電價政策的通知（發改價格2019882號），要求對于2018年之前核準的項目（大多為近海執行0.85元/kWh電價的項目）只有在2021年底之前全部機組并網，才能夠繼續享受核準時的電價，其他項目按照實際全容量并網時間執行并網當年的指導價。盡管當時產業對于“指導價”還有各種預測和說法，但整體上看，海上風電補貼退坡的。從政策的下發日期到2021年底之前，留給了產業界2年8個月的窗口期，成為了產業鏈關鍵的三年“搶裝”周期。“國補”徹底退出，廣東省“地補”接續，海上風電進入平價時代。2020年9月，財政部、發改委、能源局三部委聯合發布了關于促進非水可再生能源發電健康發展的

19、若干意見（財建20204號），明確了新增海上風電不再納入中央財政補貼范圍。原本預期從0.85元/kWh階段性退坡的電價，直接“腰斬式”向沿海各省份的燃煤上網基準電價看齊（廣東省最高，為0.453元/kWh）。這一政策的出臺，使得市場對于2022年及之后的海上風電發展產生了巨大的擔憂。到2021年底，各個沿海省份中，只有廣東省出臺了地方性補貼政策，分別給予2022-2024年并網的省內項目按照每kW建設性1500元、1000元、500元的補貼?？梢哉f，海上風電從2022年開始，進入到了“平價時代”。也因為其他省份沒有出臺補貼政策，市場對于2022年及之后的海風開發節奏也產生了悲觀預期。沿海省份規

20、劃2025年裝機目標，總量達52GW。2022年開始，我國新增并網海上風電將不再享受國家補貼，除廣東省外，其他地區的海上風電可以說全面進入了平價時代。但是，隨著技術突破、開發成本降低、資源集中規劃出臺等方面的因素促進，海上風電在2022-2025年期間的裝機量并不會低于“十三五”。最近兩年，沿海多個省份也制定了目標明確的海上風電開發規劃。此前沒有規劃的廣西省、海南省也都各自制定了不少于3GW的2025年裝機目標。根據各省規劃估計，在2022年至2025年間海上風電新增裝機量將會超過33.7GW，新一輪招標周期啟動，招標量有望進入上行周期。根據海上風電的三年周期，如果海風項目要在2024年前全容

21、量并網，那么其開工時間節點應不晚于2022年三季度，對應招標也應相應啟動。如果是2025年，那么時間節點應不晚于2023年三季度。因此，海上風電已經進入了新一輪周期，對應各省的“十四五”規劃目標，海上風電的新一輪招標即將啟動。保守估計，未來兩年的市場招標容量不會低于15GW。未來兩年內將有不少于30GW的海風招標啟動（如表2所示），這一招標規模強度將會超過2019-2020年（對比2019-2021年實際新增裝機量22GW）。二、 第一輪海風“搶裝潮”結束，全國新增并網22GW根據能源局公布的數據，2021年全國海上風電新增并網量16.9GW，按照2020年底全國累計并網9.06GW的數據加總

22、，截至2021年底全國累計海上風電并網量達到26GW，在累計的328GW風電裝機中，占比約為7.9%。三年“搶裝”周期結束，國家補貼正式退出。2019年4月，海風退補政策出臺，規定在2018年之前核準、2021年底之前全容量并網的海風項目還可享受0.85元/kwh電價。由此開始，我國海上風電建設進入了一輪搶招標、搶開工、搶產能、搶施工、搶并網的三年“搶裝”周期。政策給予產業的三年窗口期時間，也基本對應了目前我國一個中大型海上風電項目完整施工作業周期。至此，海上風電徹底告別國家補貼，目前僅有廣東省出臺了地方性海風補貼政策。2021年新增裝機量遠超市場預期。2019年、2020年，我國海上風電新增

23、并網量僅為1.98GW、3.13GW，2021年我國海上風電新增并網容量達到了16.9GW，遠超了市場預期的810GW。自2019年4月，市場開始逐步關注到海上風電的3年搶裝行情開始，施工能力也就是吊裝環節一直被認為是我國海上風電發展的瓶頸環節。市場普遍預期，按照我國的吊裝施工船的能力，全國2021年的實際吊裝能力在810GW。三年搶裝期，新增22GW海上風電裝機量。截至2022年底，全國海上風電并網量預計達到26GW左右，相比于2018年底全國3.95GW的裝機量，可以推算出2019-2021年我國新增海風并網超過22GW。三、 海纜率先進入交付期，300億市場即將啟動招標海纜交付時間多為開

24、工后一年。海上風電的施工主要分為兩大部分，其一是主體部分，主要是風機基礎時候以及后期的風機吊裝、場內纜敷設等；其二是送出工程部分，主要為升壓站、送出纜敷設等。通常情況下，未來保證經濟效益最大化，業主方會希望每完成一批風機吊裝后，就能夠率先投入運行并網發電。因此，送出工程會與風電場主體施工（風機機位點水下基礎）同步進行，并在首批風機吊裝前完成海纜敷設及送出工程建設。通過多個海上風電的環境評價報告也可以看出，海纜敷設從施工后一年左右就一開始。例如，三峽陽江青洲六海上風電高壓海纜敷設為開工后的T+18個月，首批66kV海纜交付為開工后的T+11個月；汕頭南澳洋東海上風電220kV海纜敷設為T+8個月

25、，首批35kV海纜T+10個月。2023年為海纜交付高峰期，2022年有望實現大量訂單招標。根據以上施工周期的分析，如果2023、2024年海上風電的裝機量達到10GW、15GW，那么2023年、2024年的海纜交付量應達到一個高峰期，而招標高峰期將對應在2022年。按照海纜產品及敷設市場價值量20億元/GW（以青洲四500MW海上風電海纜中標最低報價與中標報價12.2-13.9億元估計，并綜合考慮青洲四離岸距離相對較遠估計），2022-2023年的招標市場空間在300-500億元，“十四五”末的30GW以上的新增海上風電項目的海纜需求將會有接近600億的總市場規模。在上一輪搶裝周期中，也就是

26、2021年實現了16.9GW海風并網，施工周期因搶裝、產能不足等問題出現了扭曲。2021年的施工周期的扭曲表現在：海纜產能緊張，交付時間節點延后；實際吊裝敷設或存在延后情況，也就是延遲到2022年。以東方電纜為例，其2021年三季報顯示，2021年1-9月份海纜系統收入25.21億元，同時海纜系統及海洋工程在手訂單38億元。東方電纜在2021年前三季度的交付金額和在手訂單合計63億元，對應了約33.7GW的海上風電項目（1720億元/GW）。其他海纜公司也是在2021年達到了業績高峰期。也就是說，在上一輪“搶裝潮中”，海纜的實際交付高峰期是在三年周期的最后一年，而非較早。但是在新一輪風電裝機周

27、期中，因為不存在海纜產能緊張、項目搶裝等問題，海纜實際交付周期會提前。四、 加大形成有效市場改革力度建設高標準市場體系。全面完善產權制度，依法保護國有資產產權、自然資源資產產權、民營經濟產權、農村集體產權等各種所有制經濟產權，完善新領域新業態知識產權保護制度，建立健全現代產權制度。全面落實市場準入負面清單制度，建立市場準入負面清單信息公開、第三方評估等機制，定期評估、排查、清理各類顯性和隱性壁壘，推動“非禁即入”普遍落實。全面落實公平競爭審查制度，健全公平競爭審查抽查、考核、公示制度，完善第三方審查和評估機制，定期清理廢除妨礙全國統一市場和公平競爭的存量政策，加強和改進反壟斷和反不正當競爭執法

28、，進一步營造公平競爭的社會環境。五、 全面融入灣區城市群發展體系堅持以粵港澳大灣區建設為“綱”、以支持深圳建設中國特色社會主義先行示范區為牽引，積極融入“一核一帶一區”區域發展格局，做好“東承”文章，強化“西接”功能，努力在參與“雙區”建設中走在前列。（一）推動城市環灣布局向東發展堅定不移實施城市環灣布局向東發展戰略，加快產業梯度布局和城市功能科學劃分，進一步拉大城市發展框架，構建“三核兩帶一軸多支點”城市發展新格局。（二）打造灣區西部重要綜合交通樞紐建設更具輻射力的對外通道體系。加快構建高鐵、城際、地鐵、高速、快線、港口等無縫對接的現代化綜合立體交通體系，形成東承西接、南北貫通的交通格局，實

29、現與珠三角主要城市間1小時通達。積極融入灣區軌道交通網，加快深江鐵路、南沙港鐵路建設，推動廣州至珠海（澳門）高鐵規劃建設，加快推動南沙至珠海（中山）城際建設，謀劃推動深大城際西延線延伸至中山，謀劃中山軌道交通對接佛山地鐵11號線，爭取布局更多軌道線路。改造提升中山站、中山北站能級，加快建設中山西站（橫欄站），謀劃建設中山南站，推進站城融合，打造高端要素集聚、輻射效應明顯的樞紐門戶。加快構建“四縱五橫”高速公路網，推動深中通道建成通車，完善深中通道登陸中山側對接網絡，推進中開高速、南中高速、廣中江高速、東部外環、西部外環（含小欖支線）、香海大橋等高速公路建設。建成中山港新客運碼頭，構建一體化的換

30、乘樞紐體系，開通往返香港、深圳的快速水上交通線，打造灣區西岸異地候機客運中心。構建江海直達的高等級航道網，加快打造智慧航道，推動神灣港建設成為西江干線內核樞紐港。（三）攜手推動都市圈建設積極推動深中一體化發展。對接深圳都市圈建設，全力支持深圳建設中國特色社會主義先行示范區，依托深中通道全市域主動對接深圳“西協”戰略。規劃建設深圳-中山產業拓展走廊，以“共商、共建、共管、共享、多贏”為基本原則，瞄準健康醫藥、智能裝備、數字經濟等主導產業，推動創新鏈與產業鏈深度融合，建成一批具有國際先進水平和較強競爭力的高能級創新平臺，落地一批港澳及國際合作重大項目，打造灣區產業協同發展典范和珠江口東西兩岸融合互

31、動發展動力軸。在翠亨新區謀劃建設深中融合一體化發展示范區，探索在完善政策銜接聯動、創新區域合作機制、深化粵港澳合作等方面示范引領深中一體化發展，打造區域深度合作的試驗田。加強重大科技創新資源載體對接協作，推動與深圳光明科學城、深港科技創新合作區對接合作。積極爭取深圳綜合改革試點經驗率先在中山復制。對標深圳打造國際一流營商環境，推出一批兩市跨城可辦政務服務事項，推動重點領域公共服務同城化，打造深中“半小時生活圈”。建立完善兩市常態化互訪對接機制，推動兩市政府、行業協會、市場主體等開展多領域深層次的務實合作、聯動發展。（四）深化與港澳合作發展加強規則機制銜接。加快推動與港澳有關制度對接和專業規則銜

32、接，爭取在行業“硬標準”、服務“軟規則”等重點領域和關鍵環節取得突破。大力實施“灣區通”工程，推動食品安全、環保、旅游、醫療、交通、通關等重點領域規則銜接。對標港澳在市場準入、產權保護、法治保障、政務服務等方面的制度安排，加快建立與國際高標準投資貿易規則相銜接的制度體系。在CEPA框架下進一步落實對港澳服務業開放，降低教育、文化、醫療、法律、建筑等專業服務業市場準入門檻。推動職業資格和行業標準互認，支持擴大跨境執業的資格準入范圍，推動重點領域以單邊認可帶動雙向互認，為港澳專業人士在中山執業創造更多便利條件。六、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已

33、建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，

34、契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第三章 公司成立方案一、 公司經營宗旨運用現代科學管理方法，保證公司在市場競爭中獲得成功，使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區的經濟繁榮作出貢獻。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，

35、實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、海風裝備行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身

36、發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx集團有限公司主要由xxx有限責任公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xxx有限責任公司出資483.00萬元，占xxx集團有限公司70%股份；xx集團有限公司出資207萬元，占xxx集團有限公司30%股份。四、 公司管理體制xxx集團有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、

37、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管

38、理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編

39、制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行

40、收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對

41、任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產

42、品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、孟xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。2、羅x

43、x，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。3、嚴xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。4、曹xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限

44、公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。5、賈xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。6、王xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、葉xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任

45、公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、朱xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、

46、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配

47、利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權益和保證公司可持續發展為宗旨，保持利潤分配的連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會

48、審議現金分紅方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規的規定，結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發表明確的獨立意見，利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現金分紅方案時，公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的，董事會應當做出詳細說明，獨立董事應當對此發表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應當

49、提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監事會應當對董事會和管理層執行公司分紅政策的情況及決策程序進行監督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經過半數監事通過，在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二

50、以上通過；對章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足公司章程規定的條件，經過論證后履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；公司如因外部經營環境或自身經營狀況發生重大變化而需要調整分紅政策，應以股東權益保護為出發點，詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監事會發表意見，經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。（3）現金分紅的條件公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現金流充裕，實施現金分紅不影響公司的持續經營；審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；（4）現金分紅政策

51、公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。重大資金支出是指需經公司股東大會審議

52、通過，達到以下情形之一：交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一個會計年度經審計營業收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現金支出須由董事會審議后提交股東大會審議

53、批準。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規劃以及本章程的規定，進行利潤分配時，現金分紅方式將優先于其他各類非現金分紅方式。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟

54、活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 市

55、場分析一、 大型海風項目招標重啟2020年8月，華能蒼南4號海上風電項目（200MW）完成風力發電機組招標；2020年12月，大唐大連市莊河海上風電場址I（100MW）海上風電場完成風力發電機組招標。這兩個項目招中標結束后，國內停止了持續近三年的海上風電招標。蒼南4號風電場在2021年12月初完成了首臺風機吊裝；12月27日，大唐莊河項目完成并網發電。近一年后的2021年10月，我國海上風機招標才重新啟動。2021年10月25日，海裝風電中標華潤電力蒼南1#海上風電項目風力發電機組設備，同時價格下降到了4061元/kW（含塔架），成為了我國第一個平價海風項目招標。而此前的含“國補”最后的招標項

56、目蒼南4、莊河I項目的風機中標價格分別為6906元/kW（含塔架）、5890元/kW，短短1年時間，價格降幅達到了40%左右。大唐莊河和蒼南1#兩項目之間的10個月時間，可以看做我國海上風電招標的重要斷檔期，也就是有無“國補”電價項目招標的斷檔期。在此之前國內的招標項目均可以享受0.85/kWh的含“國補”電價，而此后的項目都不在享有國家補貼。平價海風項目，風機中標價下降至4000元以下。2021年10月至今，在浙江、山東、福建的幾個平價項目的風機中標均價為3988元/kW，若剔除其中含塔筒項目部分，估計風機平均價格在3800元左右。伴隨著上一輪海風搶裝，國內海上風電機組的產業鏈已經初具雛形，每年供應1015GW的海上風機已不成問題。在產業鏈成熟的基礎上，疊加海上風機的進一步大型化、規?；a，海上風機的降本迅速兌現。二、 2022年全年招標有望達到15GW海上風電的招標周期在三年，若保證2025年底新增30GW以上的海風新增并網，那么2022、2023年的招標量應不少于30GW。海上風資源的開發前期工作較多，很多省份已經出臺了相應的規劃，例如廣東省在2018年發布了廣東省海上風電發展規劃（20172030年）（修編）、江蘇省“十四五”海上風電規劃。所以，在判斷