1、 Page 1投資交易系統(tǒng) 產品與賬戶金融 李紅嬌 Page 2資金賬號與產品資金賬號與產品n 資金賬號設置資金賬號設置 普通開戶 快速開戶 交易所股東信息n 資金賬戶與產品資金賬戶與產品 菜單：【產品】【產品管理】 維護資產單元信息 給資產單元設置資金賬號，產品的股東信息關聯完成 Page 3產品管理產品管理n 產品維護產品維護 新增、修改、刪除、注銷 子產品維護n 產品屬性產品屬性 產品基礎信息：代碼、名稱、全稱、類型、狀態(tài)、幣種 產品的份額、成立日、結束日、所屬機構 產品的托管信息 產品對接TA系統(tǒng)、估值系統(tǒng)、財務系統(tǒng) 產品的凈傭金支付模式、估值日、備注信息 產品的頭寸控制、證券控制、回

2、購控制、計息方式 產品的清算、市值計算方式等 Page 4產品維護產品維護 Page 5產品參數產品參數n 基本參數基本參數 基本信息 外圍系統(tǒng)對接n 清算參數清算參數 市值計算 股利處理 頭寸控制 投資范圍控制 回購計息方式 估值日 Page 6資產單元資產單元n 管理資金管理資金 資產單元管理：增刪改 默認資產單元 按交易所市場分類 按資產市值分類 同類型的資金賬號只能有一個 資金劃轉n 賬戶組賬戶組 產品組 資產單元組 【參數管理】【賬戶組管理】 賬戶組、風控組、流程組 Page 7資產單元資產單元 Page 8資產單元參數資產單元參數n 資產單元資產單元 基本信息 期貨市場的交易類型支

3、持 透支設置 貨幣選擇 狀態(tài)維護 信用賬戶標識 默認資產單元設置 資金賬號設置n 資產透支額度資產透支額度 路徑：【業(yè)務參數】【產品利率】產品透支額度 Page 9組合模板組合模板n 組合管理組合管理 計算類型 組合權證類型n 功能功能 組合模板管理：增刪改 成分股維護：手工、導入 成分股權證調整 Page 10組合管理組合管理n 組合管理組合管理 個股組合 基本組合n 功能功能 組合管理：增刪改（特殊：關系對應） 默認組合 投資權限復制n 成分股維護成分股維護 權重調整 手工增刪、證券導入/證券導出 Page 11組合管理組合管理 Page 12組合參數組合參數n 組合管理組合管理 基本信息

4、 模板信息 狀態(tài)維護 組合資產計算方式 組合權證計算方式n 投資管理投資管理 投資類型 交易市場 投資業(yè)務種類 投資業(yè)務類型 產品/組合 Page 13組合管理組合管理n 關聯產品資產關聯產品資產 路徑：【產品】【產品管理】菜單右上角 新增組合操作可直接關聯產品n 作用作用 控制投資范圍 單賬戶多證券 多賬戶多證券 證券調增：持倉層級 Page 14權限設置權限設置n 產品產品/資產單元資產單元 訪問權限 操作權限 投資權限n 組合組合 訪問權限 操作權限n 賬戶組賬戶組 訪問權限/操作權限n 特殊權限特殊權限 特殊操作權限賬戶 Page 15常見問題常見問題n 權限設置找不到產品權限設置找不到產品 是否對產品所屬機構有訪問權限 產品設置是否需要復核n 指令下達找不到產品指令下達找不到產品/資產單元資產單元/組合組合/賬戶組賬戶組 是否有操作權限 新增修改后，是否復核通過n 指令下達指令下達/修改失敗修改失敗 是否有指令下達權限 是否有投資操作權限 是否需要復核 是否設置了特殊權限 是否觸發(fā)風控 Page 16賬戶組應用賬戶組應用n 賬戶組分類賬戶組分類 投資管理組 風控設置組 流程審批組n 應用應