1、管管理理費費用用科科目目說說明明表表序序號號科科目目科科目目說說明明費費用用標標準準預預算算上上報報依依據據一1工資預計產生的需要支付的工資（不含公司承擔的社保和公積金部分）根據地產事業部綜合處核定的標準詳見“人力資源費用預算”表2社保和公積金預計產生的需要公司承擔的社保和公積金根據地產事業部綜合處核定的標準詳見“人力資源費用預算”表3獎金預計產生的各類獎金支出根據地產事業部綜合處核定的標準詳見“人力資源費用預算”表4防暑降溫費/高原補貼對需要經常性在施工現場工作的員工所給予的補助按地產事業部綜合處下發地產事業部費用標準細則執行在上報預算編制說明中包含但不限于注明以下內容：預計人數、人均標準5

2、節日慰問金在五一、國慶、春節給予員工的節日慰問金按地產事業部綜合處下發地產事業部費用標準細則執行6培訓費預計產生的與業務相關內部和外部培訓此類預算事項需先有事業部和集團相關部門審批后，將審批文件作為此項預算費用的附件，方可納入本季度預算中;（在上報預算編制說明中包含但不限于注明以下內容：培訓項目、預計參加人數、人均費用、預計月份等內容）7工作餐預計員工在工作期間產生的用餐補助按地產事業部綜合處下發地產事業部費用標準細則執行參照各地區消費水平制定，上限15元/天8員工宿舍租賃補貼預計因工作需要，員工宿舍房屋租賃補貼按地產事業部綜合處下發地產事業部費用標準細則執行費用標準由地產事業部綜合處確定9移

3、動通訊費預計因工作需要，產生的個人電話費用按地產事業部綜合處下發地產事業部費用標準細則執行詳見“移動通訊”表10存檔費員工檔案保管費在上報預算編制說明中包含但不限于注明以下內容：檔案人數、人均費用標準，預計月份，當地收費標準文件11辦公費部門所用簽字筆、圓珠筆、文件夾、磁盤、筆記本、曲別針、文件架等日常辦公用品。（不含財務部打印紙、憑證、帳簿等）費用標準上限：20元/月/人（除財務部外），財務部按 25元/月/人，根據工作實際需要，按費用標準預計產生的日常辦公用品采購，12低值易耗品預計公共使用低值易耗品的采購費用：如硒鼓、墨盒等在上報預算編制說明中包含但不限于注明以下內容：名稱、數量、單價1

4、3辦公室雜費預計非辦公用品、費低值易耗品范疇內的辦公室其他用品（飲用水、垃圾袋等）、按稅務要求購置金稅卡、網上報稅ukey、協會會費等在上報預算編制說明中包含但不限于注明以下內容：種類、數量、單價（協會會費需注明協會發起人、協會名稱、會費標準、入會理由）14資料費預計訂購報刊、雜志等零星專業資料產生的費用在上報預算編制說明中包含但不限于注明以下內容：和業務相關的資料、書籍，列明數量及單價。15印刷費資料印刷、名片制作、單據印刷等印刷費用在上報預算編制說明中包含但不限于注明以下內容：印刷內容、月均數量、單價、月數16單據購置費購置發票、憑證、帳簿等。在上報預算編制說明中包含但不限于注明以下內容：

5、平均月需要量、單價17郵寄費預計郵寄各類資料等產生的費用在上報預算編制說明中包含但不限于注明以下內容：月均數量、單價、月數18市內交通費因公外出所產生的市內交通費用按地產事業部綜合處下發地產事業部費用標準細則執行在上報預算編制說明中包含但不限于注明以下內容：預計月次數、平均單價19房租辦公場地房屋租賃費用協議、合同（已租房屋）、面積、單價（計劃租用房屋）、月數20物業費物業負責的保安、保潔、綠化、垃圾清運、正常及緊急維修材料費、電器和辦公家俱維修費、房屋維修費等費用在上報預算編制說明中包含但不限于注明以下內容：物業合同、協議金額、計劃支出物業費的管理面積、單價。21水電費預計辦公場所水電費在上

6、報預算編制說明中包含但不限于注明以下內容：水電等各項的月均數量、單價。22差旅費因公出差所發生的異地住宿、交通、餐補等有關費用按地產事業部綜合處下發地產事業部費用標準細則執行在上報預算編制說明中包含但不限于注明以下內容：1、預計機票（火車票等）*人數+預計日住宿費*天數* 人 數 + 日 伙 食 補 助 * 天 數 * 人 數2、分出差地區、交通工具、人員級別列示23維修費預計公共使用復印機、打印機及其他辦公設備、辦公家具維修費在上報預算編制說明中包含但不限于注明以下內容：季度維修量、單次維修費24油耗費預計集團采購、備案的自有車輛汽油費在上報預算編制說明中包含但不限于注明以下內容：車牌照、月

7、均耗油量、單價、月數25車輛保養維修預計集團采購、備案的自有車輛維修保養費在上報預算編制說明中包含但不限于注明以下內容：車型牌照、保險、養路費、驗車費標準26保險養路驗車費預計集團采購、備案的自有車輛保險、驗車費在上報預算編制說明中包含但不限于注明以下內容：年度保險、養路費、驗車費標準一27路橋停車費預計集團采購、備案的自有車輛外出辦公產生的停車、高速過路費、固定停車位等在上報預算編制說明中包含但不限于注明以下內容：車型牌照、月均過橋停車費、月數28租車費租用公司外部車輛費用在上報預算編制說明中包含但不限于注明以下內容：所租車型、牌照號、月（年）租金、用途29運費因貨物運輸、搬家產生的費用在上

8、報預算編制說明中包含但不限于注明以下內容：原因、單價、次數30電話費預計辦公區域產生固定電話費用在上報預算編制說明中包含但不限于注明以下內容：電話臺數、月均話費、月數31網費預計使用網絡產生的費用（不含無線網卡等費用）在上報預算編制說明中包含但不限于注明以下內容：合同、協議金額。如含員工宿舍網費，詳見“員工宿舍”表。32招待費與工作有關的聯系業務、接待客戶等產生交際應酬費、購買禮品費。僅包括日常工作產生的公關費用。非日常工作產生的臨時性處理單一事項的公關費用，列入專項費用中。33技術服務費集團通訊設備的使用費用及各類有關信息技術的研發、使用費用在上報預算編制說明中包含但不限于注明以下內容：參照

9、服務合同、注明用途34廣告招聘費各種形式廣告、獵頭公司、網絡獵頭及參加招聘會發生的場地、展板等費用分支出明細列示預計金額（注明預算依據，如歷史數據、合同、協議等）35咨詢費聘請咨詢公司、顧問等中介機構產生的（不含審計類事項）相關費用在上報預算編制說明中包含但不限于注明以下內容：參照服務合同、注明用途36會議費各種會議費用在上報預算編制說明中包含但不限于注明以下內容：會議內容、參加人員、會議地點、會議日期、人均費用、場地費用。37勞務費使用外來勞務產生的費用在上報預算編制說明中包含但不限于注明以下內容：人數、勞務期限、工資水平、工作內容38注冊費驗資、過戶、評估等其他注冊費用在上報預算編制說明中

10、包含但不限于注明以下內容：注明資本、資產總額，說明預計支付額的依據，如歷史數據、標準比例等39工商工商所涉及到的費用在上報預算編制說明中包含但不限于注明以下內容：原因、金額40工商房租配合公司注冊產生的房租費用。在上報預算編制說明中包含但不限于注明以下內容：原因、地點、單價、月數41董事會經費預計召開董事會、股東會產生的人員差旅、會議費用在上報預算編制說明中包含但不限于注明以下內容：原因、人數、人均費用、預計日期一42審計預計產生財務、稅務以及項目評估審計等事項費用在上報預算編制說明中包含但不限于注明以下內容：審計類別、行規收費、事務所報價方案43其他費用44專項費用差旅費、招待費、交通費等非

11、日常性臨時性費用(注意與日常的差旅費、招待費等區分，單獨申報）二固定資產采購行政類及辦公類固定資產產生的費用詳見“固定資產預算”表三稅費營業稅及附加、企業所得稅、土地增值稅、印花稅、房產稅、土地使用稅及其他稅費稅種、稅率、計算公式三財務費用及其他利息及手續費等借款合同據實填報一201X201X年年X X季季度度管管理理費費用用預預算算執執行行情情況況分分析析表表編編報報公公司司：XXXX公公司司序號項目X X月月份份X X月月份份申申請請金金額額（元元）審審批批合合計計金金額額（元元）實實際際支支付付金金額額（元元）調調整整金金額額（元元）賬賬面面金金額額（元元）申申請請金金額額（元元）審審批

12、批合合計計金金額額（元元）一一管管理理費費用用1工資2社保及公積金3獎金4防暑降溫費(高原補貼）5節日慰問金6培訓費7工作餐8員工宿舍租賃補貼9移動通訊費10存檔費11辦公費12低值易耗品13辦公室雜費14資料費15印刷費16單據購置費17郵寄費18市內交通費19房租20物業費21水電費22差旅費23維修費24油耗費25車輛保養維修26保險養路驗車費27路橋費停車費28租車費29運費30電話費31網費32招待費33技術服務費34廣告招聘費35咨詢費36會議費37勞務費38注冊費39工商40工商房租41董事會經費42審計43其他費用44專項費用-一一管管理理費費用用招待費差旅費交通費小小計計-二

13、二固固定定資資產產1房屋建筑物2辦公家具-3辦公設備（電腦）-小小計計-三三稅稅金金支支出出1營業稅及附加2企業所得稅3土地增值稅4印花稅5房產稅6土地使用稅7其他稅費小小計計-四四財財務務費費用用1利息費用2財務手續費小小計計-合合計計合合計計-預預計計人人數數人人均均預預算算#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 總總經經理理： 財財務務總總監監或或經經理理： 制制表表： 說說明明：1 1、請請按按科科目目說說明明表表的的要要求求，按按月月詳詳細細填填報報預預算算及及依依據據、說說明明，如如內內容容較較多多，可可附附單單獨獨材材料料說說明明。2 2、如如果果

14、有有不不屬屬于于以以上上科科目目費費用用項項目目時時，全全部部列列入入其其它它項項下下，并并需需說說明明費費用用內內容容及及預預算算依依據據。一一管管理理費費用用44X X月月份份季季度度合合計計實實際際支支付付金金額額（元元）調調整整金金額額（元元）賬賬面面金金額額（元元）申申請請金金額額（元元）審審批批合合計計金金額額（元元）實實際際支支付付金金額額（元元）調調整整金金額額（元元）賬賬面面金金額額（元元）申申請請合合計計金金額額（元元）-201X201X年年X X季季度度管管理理費費用用預預算算執執行行情情況況分分析析表表X X月月份份-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/

15、0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 總總經經理理： 財財務務總總監監或或經經理理： 制制表表： 1 1、請請按按科科目目說說明明表表的的要要求求，按按月月詳詳細細填填報報預預算算及及依依據據、說說明明，如如內內容容較較多多，可可附附單單獨獨材材料料說說明明。2 2、如如果果有有不不屬屬于于以以上上科科目目費費用用項項目目時時，全全部部列列入入其其它它項項下下，并并需需說說明明費費用用內內容容及及預預算算依依據據。審審批批合合計計金金額額（元元）實實際際支支付付金金額額（元元）調調整整合合計計金金額額（元元）實實際際支支付付比比例例-201X201X年年X X季季度度管管理理費費用用預預算算執執行行情情況況分分析析表表季季度度合合計計-#DIV/0! 總總經經理理： 財財務務總總監監或或經經理理： 制制表表： 1 1、請請按按科科目目說說明明表表的的要要求求，按按月月詳詳細細填填報報預預算算及及依依據據、說說明明，如如內內容容較較多多，可可附附單單獨獨材材料料說說明明。2 2、如如果果有有不不屬屬于于以以上上科科目目費費用用項項目目時時，全全部部列列入入其其它它項項下下，并并需需說說明明費費用用內內容容及及預預算算依依據據。 201X201X 年年 X X月月