1、Word 文檔僅供參考財務年終工作小結回憶過去的一年，在領導的正確指導下， 2013 年的工作還算圓滿的完成了。現就財務處 2013 年度工作做簡要地回憶與總結：一、會計基礎工作方面1、針對八建財務人員基本基本上中天財務系統里的新人， 對中天財務具體的核算模式、治理模式、 運作流程別盡熟悉的事情， 在財務人員全部到崗后， 財務處組織所有財務人員對集團的會計業務指導書 、各項財務治理制度及業務流程進行了集體仔細學習。2、嚴格按公司財務制度辦理各項日常資金收支、內部借款、項目部所需外部財務手續等業務，為公司及項目部生產經營提供了優質高效的財務后勤服務。3、依照日常發生的各項經濟業務，及時準確地對其

2、進行了會計核算(登記責任帳、編制會計憑證、會計報表，并對其審核準確等等)，為日常財務治理、領導決策提供了及時準確的財務信息。4、為保證公司資產及債權債務事情的客觀真實，定期(半年一次 )、別定期地開展了各項財務對賬工作(與甲方核對收款事情、與項目部核對項目資金事情、與集團內部往來單位核對往來帳事情、 與項目部大額供應商側面核對項目欠款事情、與銀行及庫存現金核對資金實存事情等等 )。5、為滿腳公司內部治理需要，及時準確編制資金周報、治理費用月報、項目綜合事情表(包括產值完成、工程款回收、治理費預收、工程主支出等)等內部治理報表，并對其進行財務分析，為公司內部治理提供了更具有用性的財務數據。6、依

3、照集團下發的做好2013 年年終財務結算工作通知的要求，全面真實地統計核算區域公司 20xx 年的業務承接、產值完成、治理費計收上交等生產經營指標的完成事情，并與集團做好年終結算。二、財務治理及風險防范方面1、強化財務內操縱度的建設與執行，在八建區域公司開始運營伊始，依照集團公司財務治理制度， 結合八建具體事情制訂了 中天八建財務治理細則 、中天八建項目資金治理專項規定并積極推進執行。2、明確并制訂了財務處內部工作分工及崗位職責，強化了崗位責任意識、理順了財務處內部工作關系。3、梳理八建所有項目的總包合同、內部經營目標責任書、項目經理內部借款合同、財務授權托付書等財務檔案及相應手續辦理事情，建

4、立起了中天八建的基期財務檔案體系。4、按照集團內部承包經營責任制要求，與各新建項目項目經理分別簽訂了內部承包經營責任書，并上報審批了項目收費率，為各項目實施明確了責權利關系。5、及時、認真評審了項目部上報的各項總包、采購、分包等合同，以合同評審為切入點防范財務風險。6、積極推行項目臺帳制度，建立起了項目部按月定期上報項目資金使用、外欠材料、工資等款項事情的長效機制，使公司對項目部的資金使用及債務事情有了及時概括的掌握。7、強化資金治理，合理有效地調配使用資金，為保障公司及項目部各項生產經營活動的正常有序進行， 切實防范財務風險， 財務處嚴把資金支付的打算及審批關， 每筆款項的支付都做到有打算有

5、審批，大宗材料款嚴格按合同約定的支付條件及結算方式支付，無合同、結算及簽字手續別全的， 堅定別予支付。 資金使用的合理安排及嚴格把關， 即確保了公司各項生產經營活動的正常、有序進行，又大大落低了其使用成本及財務風險。8、積極推進項目預算成本治理，以成本操縱為要緊手段提升風險治理水平，嘉和城項目已上線運行，待運行成熟后推廣至其他項目。Word 文檔僅供參考Word 文檔僅供參考9、針對廣西、云南地區浮現的假發票事情，10 月份財務處特意制訂下發了對于進一步加強項目部發票治理的規定 ，提高了項目部對發票咨詢題的重視，強化了發票治理，切實防范了涉稅風險。10、在年中、年底會同有關處室對區域公司所屬各

6、在建項目進行了兩次風險排查，對各項目的產值完成、成本發生、資金收支、債權債務、合同簽訂及履約事情都進行了分析排查，對各項目部的財務狀況和潛在財務風險有了比較實際的掌握和認識，做到了心中有數。11、為科學合理地打算安排好項目年關資金，防止討薪和材料商訴訟事件的發生，確保項目穩定順利生產，結合年底對各項目的風險排查工作，深入項目部實地與各項目負責人溝通年關資金收支打算咨詢題，并特意下發了對于做好年關資金打算工作的通知。三、稅企、銀企業等內外關系方面八建是今年剛剛新成立的區域公司，往常與南寧當地的稅務、銀行、 業主財務等主管及合作部門聯系甚少。 為營造良好的稅企、 銀企等外部財務關系， 財務處積極主

7、動地加強與相關主管及合作部門的溝通與聯系。 銀行方面，與工商、中信等銀行建立起了良好的合作關系，并與其溝通了區域公司辦理資金證明、保函、甚至流淌資金貸款的操作可行性，希翼能為公司項目經營融資拓寬一些渠道。稅務方面， 稅務機關是任何開展正常生產經營業務的企業都無法回避的部門， 與其建立起良好的關系也是公司財務工作的一項重要內容。針對南寧市地稅要求在開票時加征2‰ 企業所得稅及我們要求分包工程差額抵稅的咨詢題，財務處與相關稅務機關進行了反復多次的溝通，與其闡述我們公司應該適用的稅收政策，并最終取得了稅務機關的認可，2‰ 企業所得稅別再繳納、分包工程差額抵

8、稅能夠按規定進行抵扣。 與此并且， 經過與相關稅務機關的多次溝通與交流，我們也與其建立起了良好的工作關系。四、存在咨詢題及別腳1、由于八建財務人員基本基本上中天財務系統里的新人，加入公司尤其是參與到實際工作的時刻較短， 對公司的內部運營機制及一些具體業務流程理解和掌握的還別夠熟練，工作中對一些復雜咨詢題還別能迅速地進行處理，還需積極加強公司內部業務流程、制度的學習，尤其是向同事、領導多請教，多學習。2、與集團財務部的溝通聯系還別夠，需積極加強與集團財務部的溝通與交流，遇事多請教、多匯報。3、在對各項治理費用支出的操縱、嚴格財務報銷制度上執行力度還別夠，需加強對日常治理費用開支的操縱財務報銷制度

9、的執行力度。五、下年重點工作打算1、制訂和完善區域公司的相關財務治理制度(尤其是民工工資發放治理制度)，并貫徹降實到實際工作中去，嚴把合同評審、資金支付審核關，切實做好財務風險防范工作。2、加強成本核算與治理工作，按照財務核算權責發生制的要求，對項目收入確認、材料貨物的收發存、 人工費的結算發放、 分包工程的結算支付等進行及時準確的會計核算， 使會計帳能客觀、及實地反映項目的收入、成本、債權債務事情，定期進行成本分析，使財務治理、風險防范工作做到有的放矢、有預判性。3、對竣工決算項目及時進行內部財務結算，力爭在收到竣工決算書后一具月內辦理好相應項目內部財務結算。4、籌劃好遠程地區新承接項目的財務治理和服務工作。5、加強本處室自身建設，積極組織業務知識學習，別斷提高財