1、稅控發票開票軟件（金稅盤版）稅控發票開票軟件（金稅盤版）V2.0V2.0培訓培訓2012014 4年年1212月月目目 錄錄 增值稅防偽稅控系統是金稅工程的重要組成部分，不僅達到了對增值稅發票防偽和稅控的雙重功效，而且作為金稅工程的數據采集源，為其中的交叉稽核和協查系統提供準確、完整的發票數據。 整個防偽稅控系統分為企業端和稅務端兩套軟件系統。1.1.1 1.1.1 系統組成系統組成1.1.1 1.1.1 系統組成系統組成 企業端使用的是稅控發票開票軟件（金稅盤版），該系統是運用信息加密和電子信息存儲技術，強化增值稅發票的防偽功能，實現對增值稅一般納稅人稅源監控，用于企業開具增值稅專用發票、增

2、值稅普通發票、貨物運輸業增值稅專用發票以及機動車銷售統一發票。1.1.2 1.1.2 企業端功能企業端功能 增值稅專用發票和增值稅普通發票，相關稅務端操作在防偽稅控系統中進行，防偽稅控系統稅務端共六個子系統, 其中包括: 1.稅務發行子系統:完成對稅務機關使用的專用設備的逐級發行； 2.企業發行子系統:完成對企業開票子系統專用設備的發行； 3.發票發售子系統:完成向企業發售發票；1.1.3 1.1.3 稅務端功能稅務端功能 4.報稅子系統:用于接收企業報送的報稅數據； 5.認證子系統:對企業提交的發票抵扣聯進行掃描認證； 6.紅字發票管理子系統：對紅字發票信息表進行開具與處理。 1.1.3 1

3、.1.3 稅務端功能稅務端功能 貨物運輸業增值稅專用發票和機動車銷售統一發票，相關稅務端操作在貨物運輸業增值稅專用發票稅控系統中進行，具體請參見總參相關文檔。1.1.3 1.1.3 稅務端功能稅務端功能購買發票讀入發票填開發票抄稅報稅1.2.1 1.2.1 工作流程工作流程1.2.2 1.2.2 購買發票購買發票大唐電信總公司110108458005888北京市海淀區學院路甲58號工行海淀支行5888008號網卡21k套 500 2000 1000000.00 17% 1000000.00 壹佰壹拾柒萬圓整壹佰壹拾柒萬圓整1170000.00 170000.00 170000.00 1.2.3

4、 1.2.3 開具發票開具發票按順序開具發票。按順序開具發票。No:00099308No:00993091.2.3 1.2.3 開具發票開具發票 發票代碼：發票代碼：1100053530發票號：發票號：00099308銷方納稅號：銷方納稅號：110101456789102金額：金額：1000000稅額：稅額：170000開票日期：開票日期：2014年年12月月17日日購方納稅號：購方納稅號：1101084580058881.2.4 1.2.4 防偽與計稅防偽與計稅經過金稅盤加密產生電子密碼打印于票面發票代碼：發票代碼：1100053530發票號碼：發票號碼：00099308銷方納稅號：銷方納稅

5、號：110101456789102開票日期：開票日期：2014年年12月月17日日購方納稅號：購方納稅號： 110108458005888金額：金額：1000000稅額：稅額：170000發票數據在打印同時計入金稅盤1.2.4 1.2.4 防偽與計稅防偽與計稅1.2.4 1.2.4 防偽與計稅防偽與計稅 漢字防偽企業使用二維碼加密方式，除上述項目加密外，還將發票票面的購方企業名稱、銷方企業名稱、商品名稱、計量單位、數量的信息進行加密。 咦？咦？怎么不能開怎么不能開票了？票了？噢！噢！原來是該原來是該進行抄報進行抄報稅了！稅了！快！快！報稅去！報稅去！征收大廳征收大廳1.2.6 1.2.6 抄報

6、稅抄報稅2.1.1 2.1.1 硬件組成硬件組成用于打印各種發票和各種報表。用于安裝和運行稅控發票開票軟件（金稅盤版）。2.1.2 2.1.2 通用設備通用設備連接在計算機的USB口，是防偽稅控系統的核心部件，用于開具、存貯發票等。連接在計算機的USB口，主要用于抄報稅和購退票。2.1.3 2.1.3 專用設備專用設備系統設置發票管理報稅處理系統維護稅控發票開票軟件（金稅盤版）V2.0.5 5 系統功能模塊系統功能模塊.5 5 系統功能模塊系統功能模塊.5 5 系統功能模塊系統功能模塊 金稅盤和報稅盤可以金稅盤和報稅盤可以在在Windows7Windo

7、ws7及以上及以上正版正版操作系統的計算機下正常使用。操作系統的計算機下正常使用。 金稅盤金稅盤和和報稅盤報稅盤使用時使用時無需無需手工安裝驅手工安裝驅動，報稅盤的企業初次使用時必須先動，報稅盤的企業初次使用時必須先注注冊冊報稅盤。報稅盤。2.2.1 2.2.1 硬件特點硬件特點 開具和管理開具和管理多種類型多種類型的發票的發票開票軟件能夠實現對開票軟件能夠實現對增值稅專用發票、增值稅普增值稅專用發票、增值稅普通發票（農產品收購發票和農產品銷售發票也屬于增通發票（農產品收購發票和農產品銷售發票也屬于增值稅普通發票）、貨物運輸業增值稅專用發票、機動值稅普通發票）、貨物運輸業增值稅專用發票、機動車

8、銷售統一發票車銷售統一發票的開具管理功能。的開具管理功能。2.2.2 2.2.2 軟件特點軟件特點 一次性可讀入和退回一次性可讀入和退回多卷多種類多卷多種類發票發票企業購買某一類發票時的企業購買某一類發票時的一個連續號碼段一個連續號碼段稱之稱之為為1 1卷，卷，使用使用金稅盤金稅盤購買發票時，購買發票時，專用發票與普通發專用發票與普通發票之和票之和不能超過不能超過5卷卷，貨物，貨物運輸增值稅專用發票與機運輸增值稅專用發票與機動車銷售統一發票之和動車銷售統一發票之和不能超過不能超過5卷卷；使用；使用報稅盤報稅盤購購買發票時，買發票時，四種發票卷數之和四種發票卷數之和不能超過不能超過5卷卷。在企業

9、在企業端利用發票讀入功能端利用發票讀入功能一次一次將將多卷、多種類多卷、多種類發票發票全部全部讀入系統。同樣，退回到金稅盤或報稅盤上的多卷、讀入系統。同樣，退回到金稅盤或報稅盤上的多卷、多種類發票也可以多種類發票也可以一次性一次性退回到稅務機關。退回到稅務機關。2.2.2 2.2.2 軟件特點軟件特點 不同發票的不同發票的新限額新限額作用對象作用對象不同不同 增值稅專用發票、貨物運輸業增值稅專用發票和增值稅專用發票、貨物運輸業增值稅專用發票和機動車銷售統一發票機動車銷售統一發票，企業一旦持金稅盤到稅務機關，企業一旦持金稅盤到稅務機關進行了進行了新的限額授權新的限額授權，再進入到開票系統時，系統

10、會，再進入到開票系統時，系統會自動讀取自動讀取新的限額信息，并按此新的限額信息，并按此開具開具這三種發票。這三種發票。增增值稅普通發票值稅普通發票，限額作用于，限額作用于限額改變后所購買的發票限額改變后所購買的發票，而而不是直接作用不是直接作用于開票系統。于開票系統。2.2.2 2.2.2 軟件特點軟件特點 系統支持系統支持非征期非征期抄報稅和聯網開票抄報稅和聯網開票即開即傳即開即傳 除征期內的抄稅功能（即每月一日進入開票系除征期內的抄稅功能（即每月一日進入開票系統后提示抄稅）外，開票軟件還支持統后提示抄稅）外，開票軟件還支持非征期抄報稅非征期抄報稅的功能。在聯網狀態下，企業開具的發票明細會的

11、功能。在聯網狀態下，企業開具的發票明細會實實時上傳時上傳到相應的稅務端系統。到相應的稅務端系統。2.2.2 2.2.2 軟件特點軟件特點 支持支持離線控制離線控制和企業離線和企業離線授權信息下載授權信息下載 因網絡故障等原因因網絡故障等原因無法連網開票無法連網開票的，可在稅務的，可在稅務機關設定的機關設定的離線開票控制范圍離線開票控制范圍內開具發票，超過離內開具發票，超過離線開票控制范圍未連網上傳的，稅控發票開票軟件線開票控制范圍未連網上傳的，稅控發票開票軟件（金稅盤版）將（金稅盤版）將自動鎖死自動鎖死無法開票，納稅人無法開票，納稅人連通網連通網絡絡或者由或者由主管稅務機關解鎖主管稅務機關解鎖

12、后方可繼續開票。同時，后方可繼續開票。同時，每次連網每次連網登錄開票軟件時，系統登錄開票軟件時，系統自動自動實現從稅務端實現從稅務端下載下載離線開具發票的時長等離線開具發票的時長等企業離線授權信息企業離線授權信息，更更新新開票軟件中對應的開票軟件中對應的參數參數。2.2.2 2.2.2 軟件特點軟件特點 支持支持漢字防偽漢字防偽授權授權 系統支持漢字防偽授權，如果企業在稅務端系統支持漢字防偽授權，如果企業在稅務端發行發行時時授權為漢字防偽企業，則企業開具出的授權為漢字防偽企業，則企業開具出的增值稅專用增值稅專用發票、增值稅普通發票發票、增值稅普通發票密文為密文為二維碼二維碼，貨物運輸業增，貨物

13、運輸業增值稅專用發票密文為值稅專用發票密文為144144位，機動車銷售統一發票稅位，機動車銷售統一發票稅控碼為控碼為190190位。位。2.2.2 2.2.2 軟件特點軟件特點 系統支持系統支持主分機主分機結構結構 開票軟件支持主分機結構。例如某單位開票軟件支持主分機結構。例如某單位開票量過開票量過大大，或是一個單位有，或是一個單位有一個主廠和幾個分廠一個主廠和幾個分廠，主分廠使，主分廠使用用同一個稅號同一個稅號的情況下，可以使用主分機結構進行開的情況下，可以使用主分機結構進行開票。票。2.2.2 2.2.2 軟件特點軟件特點初初 次次 使使 用用稅控發票開票軟件（金稅盤版）發票管理抄稅處理系

14、統初始化注 冊登 錄注意：注意：若只使用基本的防偽開票功若只使用基本的防偽開票功能，無須進行系統注冊。能，無須進行系統注冊。2.3 2.3 系統工作流程系統工作流程日日 常常 使使 用用稅控發票開票軟件（金稅盤版）抄稅處理發票管理登 錄2.3 2.3 系統工作流程系統工作流程3.1 3.1 啟動和登錄啟動和登錄 運行開票軟件后，系統首先出現下載更新文件界面，系統自運行開票軟件后，系統首先出現下載更新文件界面，系統自動進行在線升級。動進行在線升級。3.1 3.1 啟動和登錄啟動和登錄 下載更新文件完成以后，啟動系統進入下載更新文件完成以后，啟動系統進入“登錄登錄”界面界面。3.1 3.1 啟動和

15、登錄啟動和登錄 運行開票軟件后，系統彈出登錄界面。輸入用戶名、密碼和運行開票軟件后，系統彈出登錄界面。輸入用戶名、密碼和證書口令（密碼默認為證書口令（密碼默認為123456123456；證書口令默認為；證書口令默認為8888888888888888，初次登錄初次登錄必須修改必須修改 40011077994001107799），點擊），點擊“登錄登錄”按鈕便可按鈕便可登錄系統進行業務處理。登錄系統進行業務處理。3.1 3.1 啟動和登錄啟動和登錄3.1 3.1 系統初始化系統初始化 初次登錄開票軟件，系統會自動彈出系統參數設置界面初次登錄開票軟件，系統會自動彈出系統參數設置界面。3.1 3.1

16、系統初始化系統初始化 初次登錄開票軟件，需要先進行系統參數設置。初次登錄開票軟件，需要先進行系統參數設置。3.1 3.1 系統初始化系統初始化 系統初始化，設置主管用戶信息。系統初始化，設置主管用戶信息。3.1 3.1 系統初始化系統初始化 基本參數設置，設置企業基本信息。基本參數設置，設置企業基本信息。3.1 3.1 系統初始化系統初始化 上傳參數設置，安全接入服務器地址必須為上傳參數設置，安全接入服務器地址必須為httpshttps開開頭的頭的IPIP地址，地址，IPIP地址由當地稅局提供。地址由當地稅局提供。3.1 3.1 系統初始化系統初始化 完成系統參數設置。完成系統參數設置。 系統

17、注冊系統注冊 3.1 系統設置系統設置 系統參數設置系統參數設置 3.1 系統設置系統設置3.1 系統設置系統設置（1）基本參數設置 基本參數設置包含基本參數設置包含“基本信息基本信息”、“憑證接口憑證接口”和和“上傳設上傳設置置”三個設置項。三個設置項。3.1 系統設置系統設置基本信息3.1 系統設置系統設置憑證接口3.1 系統設置系統設置上傳設置3.1 系統設置系統設置（2）郵件服務器設置 用于對郵件服務器進行參數設置，例如通過正確設置參數用于對郵件服務器進行參數設置，例如通過正確設置參數后，

18、可將企業開票過程中出現的錯誤信息發送給當地服務后，可將企業開票過程中出現的錯誤信息發送給當地服務單位。單位。 系統初始化系統初始化 3.1 系統設置系統設置 報稅盤注冊報稅盤注冊 3.1 系統設置系統設置 客戶管理客戶管理 3.2 編碼管理編碼管理3.2 編碼管理編碼管理3.2 編碼管理編碼管理選中一行記錄，點擊“+增加”按鈕，便可在其上方增加一條新記錄。3.2 編碼管理編碼管理3.2 編碼管理編碼管理名稱、編碼不能為空；稅號可以為15、17、18、20位或空。3.2 編碼管理編碼管

19、理 在在客戶編碼中添加記錄時，系統會對輸客戶編碼中添加記錄時，系統會對輸入的入的稅號進行校驗，規則稅號進行校驗，規則如下。如下。稅號位數稅號位數校驗規則校驗規則1515位位6 6位行政區域碼位行政區域碼+9+9位組織機構代碼位組織機構代碼或或1515位身份證號位身份證號 1717位位1515位身份證號位身份證號+2+2位順序碼位順序碼 1818位位身份證號身份證號 2020位位1818位身份證號位身份證號+2+2位順序碼位順序碼 商品管理商品管理 3.2 編碼管理編碼管理選中一行記錄，點擊“+增加”按鈕，便可在其上方增加一條新記錄。3.2 編碼管理編碼管理3.3.3

20、.23.2 編碼管理編碼管理3.2 編碼管理編碼管理名稱、編碼和稅率不能為空；稅率隨商品稅目而定，不能人工修改。 稅目編碼稅目編碼 3.2 編碼管理編碼管理3.2 編碼管理編碼管理選中一行記錄，點擊“+增加”按鈕，便可在其上方增加一條新記錄。3.2 編碼管理編碼管理3.2 編碼管理編碼管理稅種、編碼、名稱、稅率和征收率不能為空，稅率缺省值為0.17，可選17%、13%、11%、6%、4%、3%，也可以根據用戶需要手工添加。 行政區編碼行政區編碼 3.2 編碼管理編碼管理3.2 編碼管理編碼管理選中

21、一行記錄，點擊“+增加”按鈕，便可在其上方增加一條新記錄。3.2 編碼管理編碼管理3.2 編碼管理編碼管理 編碼必須由4位數字組成。前兩位為大區編碼，后兩位為大區所轄市縣的編碼，名稱不能為空。發發票票管管理理增值稅專用發票增值稅專用發票實現對四種發票的管理實現對四種發票的管理第四部分第四部分 發票管理發票管理增值稅普通發票增值稅普通發票貨物運輸業增值稅專用發票貨物運輸業增值稅專用發票機動車銷售統一發票機動車銷售統一發票填開、打印填開、打印作廢、查詢作廢、查詢4.1.1 領用流程4.1.2 發票購買4.1.3 發票讀入4.1.4 發票退回4.1.5 發票庫存查詢新購發

22、票信息通過報稅盤讀入讀入開票系統企業持報稅盤到稅局購買發票購買發票讀讀入入未用發票號退回退回到報稅盤退退回回企業持報稅盤到稅局退回發票退回發票4.1.1 4.1.1 領用流程領用流程4.1.1 領用流程4.1.2 發票購買4.1.3 發票讀入4.1.4 發票退回4.1.5 發票庫存查詢注意：注意：企業企業到稅務機關可一次可購買到稅務機關可一次可購買5卷卷例如：購買2卷增值稅普通發票企業企業稅局稅局4.1.2 4.1.2 發票購買發票購買4.1.1 領用流程4.1.2 發票購買4.1.3 發票讀入4.1.4 發票退回4.1.5 發票庫存查詢4.1.3 4.1.3 發票讀入發票讀入4.1.3 4.

23、1.3 發票讀入發票讀入注意：注意：在讀入發票前必須確保已執行過在讀入發票前必須確保已執行過“注冊報注冊報稅盤稅盤” 操作。如果企業報稅盤中有新購發票，操作。如果企業報稅盤中有新購發票，但未注冊報稅盤，則無法成功讀入新購發票。但未注冊報稅盤，則無法成功讀入新購發票。 點擊“發票領用管理/ 讀入新購發票”菜單項或導航圖中的發票退回快捷圖標。4.1.3 4.1.3 發票讀入發票讀入系統彈出“您確定要從金稅設備讀取發票嗎？”提示信息框。4.1.3 4.1.3 發票讀入發票讀入 對于配有報稅盤的，系統彈出“請選擇讀入發票的來源介質”選擇框。4.1.3 4.1.3 發票讀入發票讀入顯示發票讀入成功的提示

24、信息4.1.3 4.1.3 發票讀入發票讀入 利用讀入新購發票功能，能夠一次利用讀入新購發票功能，能夠一次性將報稅盤上購買的所有發票讀入開票性將報稅盤上購買的所有發票讀入開票系統。系統。說明：說明：4.1.3 4.1.3 發票讀入發票讀入4.1.1 領用流程4.1.2 發票購買4.1.3 發票讀入4.1.4 發票退回4.1.5 發票庫存查詢4.1.4 4.1.4 發票退回發票退回點擊“發票領用管理/已購發票退回”菜單項或導航圖中的發票退回快捷圖標。4.1.4 4.1.4 發票退回發票退回在系統彈出的選擇發票退回窗口，選擇要退回的發票卷，點擊“退回”按鈕。4.1.4 4.1.4 發票退回發票退回

25、系統彈出退回警告提示信息，確定退票點擊“是”按鈕。4.1.4 4.1.4 發票退回發票退回系統彈出要退回的發票信息，再次確認后點擊“確定”按鈕。4.1.4 4.1.4 發票退回發票退回對于配有報稅盤的企業，系統提示請選擇要退回發票的目標介質，點擊“確定”按鈕。4.1.4 4.1.4 發票退回發票退回系統執行退票操作，若成功給出相應的提示信息。4.1.4 4.1.4 發票退回發票退回例如：退回1卷增值稅普通發票注意：注意：企業持報稅盤以及需退回的紙質發票到稅企業持報稅盤以及需退回的紙質發票到稅務機關辦理退票，可一次退回多卷發票。務機關辦理退票，可一次退回多卷發票。企業企業稅局稅局4.1.4 4.

26、1.4 發票退回發票退回4.1.1 領用流程4.1.2 發票購買4.1.3 發票讀入4.1.4 發票退回4.1.5 發票庫存查詢4.1.5 4.1.5 發票庫存查詢發票庫存查詢點擊“發票領用管理/發票庫存查詢”菜單或導航圖中的庫存查詢快捷圖標。4.1.5 4.1.5 發票庫存查詢發票庫存查詢系統顯示發票庫存界面，可查詢金稅盤內各種發票的領用存情況4.1.5 4.1.5 發票庫存查詢發票庫存查詢4.1.5 4.1.5 發票庫存查詢發票庫存查詢包括發票種類和開票限額注意一注意一： 發票種類發票種類用來顯示企業已購買的用來顯示企業已購買的各卷發票對應的發票類別，各卷發票對應的發票類別，開票限額開票限

27、額用來顯示每卷發票對應的最大開票限用來顯示每卷發票對應的最大開票限額。企業開具額。企業開具專普發票專普發票時，一張發票時，一張發票的的不含稅金額必須小于等于不含稅金額必須小于等于開票限額開票限額，開具開具機動車發票機動車發票時時，含稅金額必須小，含稅金額必須小于于開票限額。開票限額。注意二注意二：對于普通發票，限額作用于限額改變后所對于普通發票，限額作用于限額改變后所購買的發票，而不是直接作用于開票系統。購買的發票，而不是直接作用于開票系統。 4.1.5 4.1.5 發票庫存查詢發票庫存查詢4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票4.2.2 增值稅普通發票增值稅普通發票4.2.1 4.2.1

28、增值稅專用發票增值稅專用發票點擊“發票管理/發票填開/增值稅普通發票填開”菜單項或導航圖中的發票填開快捷圖標。 4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票系統自動按順序調出帶開具的專用發票號碼確認窗口。4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票點擊 “確認”按鈕，系統彈出專用發票填開窗口。4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票票面信息構成票面信息構成購方信息購方信息密文區密文區商品信息商品信息銷方信息銷方信息備注備注1、常規正數發票（不帶清單、折扣）、常規正數發票（不帶清單、折扣）第一步：填寫購方信息第一步：填寫購方信息4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增

29、值稅專用發票填寫購方信息的方法：填寫購方信息的方法：1、直接錄入，并可利用“客戶”按鈕保存 （納稅號可以填寫15位、17位、18位或20位）。用于將客戶信息直接添加保存在客戶編碼庫中1、常規正數發票（不帶清單、折扣）、常規正數發票（不帶清單、折扣）第一步：填寫購方信息第一步：填寫購方信息4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票填寫購方信息的方法：填寫購方信息的方法：1、直接錄入，并可利用“客戶”按鈕保存 （納稅號可以填寫15位、17位、18位或20位）。2、點擊名稱或稅號欄后的“ ”按鈕從客戶編碼庫 中取數據。 1、常規正數發票（不帶清單、折扣）、常規正數發票（不帶清單、折扣）第一

30、步：填寫購方信息第一步：填寫購方信息4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票在打開的客戶編碼庫中選取一個客戶并雙擊該記錄行。對輸入的信息進行模糊匹配顯示1、常規正數發票（不帶清單、折扣）、常規正數發票（不帶清單、折扣）第二步：填寫商品信息第二步：填寫商品信息4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票商品信息既可以從編碼庫中選擇，也可以手工填寫。2美達24X CD-ROM11800臺1600272 “數量”和“金額”兩項由用戶填寫： 若只填一項，則另一項通過與“單價”的計算自動得出。 若兩項都填，則“單價”將通過這兩項的計算自動得出。稅額項由系統自動算出，無法修改。一張票面

31、中允許有不同稅率的商品行。1、常規正數發票（不帶清單、折扣）、常規正數發票（不帶清單、折扣）第二步：填寫商品信息第二步：填寫商品信息4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票2美達24X CD-ROM11800臺1600272 復制以前曾經開過的某張發票全部內容或部分相同內容對整張發票的價稅狀態進行含稅和“不含稅”轉換顯示用于對商品信息進行插入、刪除等編輯操作1、常規正數發票（不帶清單、折扣）、常規正數發票（不帶清單、折扣）第三步：打印發票，顯示票樣示意如下。第三步：打印發票，顯示票樣示意如下。4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票2、清單正數發票、清單正數發票4.2.

32、1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票2、清單正數發票、清單正數發票第一步：填寫購方信息第一步：填寫購方信息4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票點擊 “清單”按鈕，啟動銷貨清單填開窗口填寫商品信息。2、清單正數發票、清單正數發票第二步：填寫清單商品信息第二步：填寫清單商品信息4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票點擊 “清單”按鈕，啟動銷貨清單填開窗口填寫商品信息。清單上商品行的填寫與在發票票面中的填寫方法相同，填寫后點擊“完成”按鈕。2、清單正數發票、清單正數發票第二步：填寫清單商品信息第二步：填寫清單商品信息4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專

33、用發票在發票票面的商品信息區中出現清單行。2、清單正數發票、清單正數發票4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票說明：1、具有漢字防偽授權的企業開具的專票不允許帶清單。2、每張發票只帶一個銷貨清單; 3、票面只有清單行及折扣行,沒有其他商品行;4、在清單中可以對單行商品加折扣，也可以對連續多行商品加折扣;5、發票填開的過程中，點擊清單按鈕，系統自動把明細行信息帶到清單中。6、填寫清單的過程中也可通過點擊“轉發票”按鈕，將明細行信息帶到發票明細行中。（清單明細行數不能超過發票明細行的最大行數）3、折扣正數發票、折扣正數發票4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票3、折扣正

34、數發票、折扣正數發票第一步：填寫購方和商品信息第一步：填寫購方和商品信息4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票3、折扣正數發票、折扣正數發票第二步：對商品添加折扣第二步：對商品添加折扣4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票選擇欲折扣的商品行，然后點擊“折扣”按鈕。3、折扣正數發票、折扣正數發票第二步：對商品添加折扣第二步：對商品添加折扣4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票系統彈出添加折扣行窗口。3、折扣正數發票、折扣正數發票第二步：對商品添加折扣第二步：對商品添加折扣4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票點擊“確認”按鈕。3、折扣正數發

35、票、折扣正數發票第二步：對商品添加折扣第二步：對商品添加折扣4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票折扣行加到所選商品的下一行。3、折扣正數發票、折扣正數發票 對于帶清單的發票，在清單界面添加折扣即可對于帶清單的發票，在清單界面添加折扣即可4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票選擇欲折扣的商品行，然后點擊“折扣”按鈕。3、折扣正數發票、折扣正數發票 對于帶清單的發票，在清單界面添加折扣即可對于帶清單的發票，在清單界面添加折扣即可4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票在折扣窗口填寫折扣行數和折扣率。3、折扣正數發票、折扣正數發票 對于帶清單的發票，在清單界

36、面添加折扣即可對于帶清單的發票，在清單界面添加折扣即可4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票點擊“確認”按鈕。3、折扣正數發票、折扣正數發票 對于帶清單的發票，在清單界面添加折扣即可對于帶清單的發票，在清單界面添加折扣即可4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票折扣行加到所選商品的下一行。3、折扣正數發票、折扣正數發票 對于帶清單的發票，在清單界面添加折扣即可對于帶清單的發票，在清單界面添加折扣即可4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票清單票面完成后，返回發票填開界面，顯示折扣行。3、折扣正數發票、折扣正數發票4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅

37、專用發票說明：1、折扣行只能刪除不能修改；2、商品行與它的折扣行之間不允許加入其它記錄；3、折扣行也算在商品總行數之內；4、每個商品行都可以加折扣，也可以對多行商品加統一折扣，但不能對合計金額加折扣。4.2.1 增值稅專用發票4.2.2 增值稅普通發票增值稅普通發票 增值稅普通發票的填開方法與增值稅專增值稅普通發票的填開方法與增值稅專用發票基本相同，用發票基本相同，下面主要對普通發票填開下面主要對普通發票填開過程中的不同特點進行說明。過程中的不同特點進行說明。說明：說明：.2 2 增值稅普通發票增值稅普通發票.2 2 增值稅普通發票增值稅普通發票點擊“發票管理/發票

38、填開/增值稅普通發票填開”菜單項或者導航圖中的“發票填開”快捷鍵 。.2 2 增值稅普通發票增值稅普通發票系統自動按順序調出待開具的普通發票號碼確認窗口。 .2 2 增值稅普通發票增值稅普通發票點擊 “確認”按鈕，系統彈出普通發票填開窗口。注意：注意：a.購方名稱必須填寫，其它項可以為空。b.購方有稅號的必須填寫，稅號可以為15位、17位、18位或20位。.2 2 增值稅普通發票增值稅普通發票注意注意： 系統支持填開稅率不大于25%的增值稅普通發票，但企業應自覺根據當前的增值稅政策填開發票，所選稅率應符合國稅局要求，以免造成開具的發票無效。 農產品收購

39、發票和農產品銷售發票都使用農產品收購發票和農產品銷售發票都使用紙質增值稅普通發票開具，因此開具方法同普紙質增值稅普通發票開具，因此開具方法同普通發票。發票左上角對應打印有通發票。發票左上角對應打印有“農產品收購農產品收購”或或“農產品銷售農產品銷售”字樣，其中農產品收購發票字樣，其中農產品收購發票免稅。免稅。說明：說明：.2 2 增值稅普通發票增值稅普通發票正數普通發票票樣正數普通發票票樣.2 2 增值稅普通發票增值稅普通發票4.2.1 增值稅專用發票4.2.2 增值稅普通發票增值稅普通發票4.3.1 負數普通發票填開 負數增值稅普通發票負數增值稅普通發票（含農產品

40、收購發票與農（含農產品收購發票與農產品銷售發票），下面僅以負數增值稅普通發票的產品銷售發票），下面僅以負數增值稅普通發票的開具為例。開具為例。說明：說明：.4 4 負數普通發票填開負數普通發票填開.4 4 負數普通發票填開負數普通發票填開.4 4 負數普通發票填開負數普通發票填開 點擊“紅字”按鈕進行負數發票填開，填寫負數發票對應的正數發票代碼、號碼。連續兩次錄入相同的代碼號碼，輸入正確，點擊“下一步”。.4 4 負數普通發票填開負數普通發票填開連續兩次錄入相同的代碼號碼，輸入正確，點擊“下一步”。.4 4 負數普通發票填開

41、負數普通發票填開系統顯示銷項正數發票代碼號碼填寫、確認窗口。.4 4 負數普通發票填開負數普通發票填開.4 4 負數普通發票填開負數普通發票填開系統自動轉換成負數發票，也可對票面信息編輯修改。說明： 開具負數發票時，如果其相應的正數發票在當前發票庫中存在，系統自動將發票的明細轉換為負數形式。但如果相應正數發票帶銷貨清單，則系統對相應負數發票只匯總金額、稅額，而不能轉換明細。若當前發票庫中無對應的正數發票，則聯網查找發票，若網絡不通或查詢不到發票，則無法開具負數發票。若查詢到發票則可以填開負數發票。.4 4 負數普通發票填開負數普通發票填開4.4.1 發

42、票查詢4.4.2 發票打印4.4.1 4.4.1 發票查詢發票查詢點擊“發票管理/已開發票查詢”菜單項或導航圖上的快捷圖標“發票查詢”。4.4.1 4.4.1 發票查詢發票查詢系統彈出“發票查詢”窗口，輸入需要查詢的發票所屬年份月份。點擊“確認”按鈕后,系統彈出發票查詢頁面。 4.4.1 4.4.1 發票查詢發票查詢 開票實現即開即傳開票實現即開即傳, ,可通過發票查詢中的可通過發票查詢中的“報送狀態報送狀態”查看發票狀態，共有五種查看發票狀態，共有五種報稅狀態：未報送，報送中，報送失敗，報稅狀態：未報送，報送中，報送失敗，驗簽失敗，已報送。驗簽失敗，已報送。選中某行發票記錄后，點擊“查看明細

43、”按鈕可查看發票明細信息。 4.4.1 4.4.1 發票查詢發票查詢 發票明細信息。 4.4.1 4.4.1 發票查詢發票查詢在發票查詢界面點擊“查找”按鈕。4.4.1 4.4.1 發票查詢發票查詢在查詢條件設置對話框，可以設置各種條件查找對應發票。4.4.1 4.4.1 發票查詢發票查詢點擊”銷項發票導出“按鈕，系統彈出銷項發票導出對話框。4.4.1 4.4.1 發票查詢發票查詢設置好查詢時間，點擊“確定”按鈕。4.4.1 4.4.1 發票查詢發票查詢系統彈出所屬期設置界面，設置好后點擊“導出”按鈕。4.4.1 4.4.1 發票查詢發票查詢在彈出的頁面中選擇導出路徑，確定后系統進行導出文件。

44、4.4.1 4.4.1 發票查詢發票查詢4.4.1 4.4.1 發票查詢發票查詢4.4.1 發票查詢4.4.2 發票打印發票代碼發票號開票日期購方納稅號銷方納稅號金 額稅 額發票明文數據系統678=9586=98=7938/678/541*=*858776*656=5*125-6/56+45*527/667656514468+8786*/75685/6785*7/*84/4發票密文數據（例如108位密文）直接打印 保存到硬盤數據庫中查詢打印 填開發票時單擊“打印”按鈕時金稅盤保存并加密數據4.4.2 4.4.2 發票打印發票打印4.4.2 4.4.2 發票打印發票打印1、填開打印、填開打印填寫

45、發票后，直接點擊發票填開窗口中的“打印”按鈕 ，即可執行打印。系統彈出發票打印對話框，點擊“打印”按鈕，開始打印發票。4.4.2 4.4.2 發票打印發票打印1、填開打印、填開打印4.4.2 4.4.2 發票打印發票打印1、填開打印、填開打印如果暫不需要打印，可點擊“不打印”按鈕，此發票可在發票查詢中打印。4.4.2 4.4.2 發票打印發票打印1、填開打印、填開打印在打印對話框選擇“打印”或者“不打印”按鈕，系統都會彈出下一張“發票號碼確認”提示窗口。在發票查詢結果窗口中選擇發票號碼，點擊“打印”按鈕。4.4.2 4.4.2 發票打印發票打印2、查詢打印查詢打印4.4.2 4.4.2 發票打

46、印發票打印2、查詢打印查詢打印系統彈出打印項目選擇框，可以選擇打印“發票”。4.4.2 4.4.2 發票打印發票打印2、查詢打印查詢打印選擇打印發票后，系統將提示用戶認真核對欲打印的電子發票與紙質發票是否一致，點擊“確定”即可打印。4.4.2 4.4.2 發票打印發票打印2、查詢打印查詢打印此時可以根據實際情況選擇“預覽”、“打印”或者“不打印”。對于帶銷貨清單的發票可以選擇打印“銷貨清單”，且銷貨清單不能在填開時打印，只能在查詢時打印。4.4.2 4.4.2 發票打印發票打印2、查詢打印查詢打印4.5.1 4.5.1 已開發票作廢已開發票作廢4.5.1 4.5.1 已開發票作廢已開發票作廢點

47、擊“發票管理/已開發票作廢”菜單項或導航圖上的快捷圖標“發票作廢”。4.5.1 4.5.1 已開發票作廢已開發票作廢系統彈出“選擇發票號碼作廢”窗口。4.5.1 4.5.1 已開發票作廢已開發票作廢選中一條或多條發票信息后，點擊“作廢”按鈕4.5.1 4.5.1 已開發票作廢已開發票作廢 系統會彈出發票作廢確認提示框。4.5.1 4.5.1 已開發票作廢已開發票作廢在作廢確認提示框中點擊“確認”后，出現作廢成功提示。4.5.1 4.5.1 已開發票作廢已開發票作廢選中一條發票信息后，點擊“查看明細”按鈕，能查看該張發票明細信息。4.5.1 4.5.1 已開發票作廢已開發票作廢在“查看明細”界面

48、，點擊“作廢”按鈕，也可以將該張發票作廢。說明：1、已抄稅的發票不能作廢，只能開具負數發票紅沖。2、點擊“作廢”按鈕后，只有在彈出的對話框中選擇“確認”才會真正作廢，在執行此按鈕后無法改變作廢狀態。3、查看“發票明細”界面，點擊“作廢”按鈕也可以將該張發票作廢。4、對已開發票進行作廢時，系統限定除“系統管理員”身份可以作廢任何操作員開具的發票外，其他操作員身份必須遵守“誰開具，誰作廢”的原則。4.5.1 4.5.1 已開發票作廢已開發票作廢4.5.2 4.5.2 未開發票作廢未開發票作廢根據要作廢的發票類別點擊“未開發票作廢”下的子菜單。4.5.2 4.5.2 未開發票作廢未開發票作廢例如點擊

49、“專用發票作廢”，系統彈出號碼提示框。4.5.2 4.5.2 未開發票作廢未開發票作廢根據確認提示框確定要作廢的發票信息，點擊“確認”按鈕。4.5.2 4.5.2 未開發票作廢未開發票作廢 系統提示作廢成功。4.5.2 4.5.2 未開發票作廢未開發票作廢5.3 發票修復發票修復5.3 發票修復發票修復點擊“發票管理/發票修復”菜單項或者導航圖上的“發票修復”。5.3 發票修復發票修復 在彈出的對話框中選擇年份和月份后確定。5.3 發票修復發票修復系統進行發票修復，并顯示修復報告，關閉后提示修復完成。5.3 發票修復發票修復

50、系統進行發票修復，并顯示修復報告，關閉后提示修復完成。 說明： 從金稅盤修復出來的發票，可以將發票票面的各項信息都修復，修復后的發票可以繼續執行發票查詢、發票打印、發票作廢等功能。5.3 發票修復發票修復企業抄報稅基本流程企業抄報稅基本流程抄稅寫盤銷項報表打印持盤和報表報稅5.15.1報稅管理報稅管理征期抄稅與非征期抄稅征期抄稅與非征期抄稅 征期抄稅非征期抄稅5.15.1報稅管理報稅管理征期抄稅：每月1日必須抄稅，否則無法開票；報稅期內必須報稅，否則，系統自動鎖死；非征期抄稅：抄稅時間不受限制，但在下次抄稅前必須報稅。說明：說明：5.15.1報稅管理報稅管理征期抄稅與非征期抄稅征

51、期抄稅與非征期抄稅點擊“報稅處理/報稅管理/辦稅廳抄報” 菜單或快捷圖標“辦稅廳抄報”。5.1.1 5.1.1 辦稅廳抄報辦稅廳抄報系統彈出“請選擇要抄稅的票種”對話框，可按照票種進行抄稅。對話框中顯示本企業授權的票種。5.1.1 5.1.1 辦稅廳抄報辦稅廳抄報選擇需要抄稅的票種后點擊“確定”按鈕，彈出“抄稅介質”對話框，根據實際情況選擇抄稅介質，點擊“抄稅”按鈕。5.1.1 5.1.1 辦稅廳抄報辦稅廳抄報系統提示抄稅成功。5.1.1 5.1.1 辦稅廳抄報辦稅廳抄報 若在稅局已報稅成功，但開票系統未讀入若在稅局已報稅成功，但開票系統未讀入成功標志，則系統會認為該企業沒有報稅成功，成功標志

52、，則系統會認為該企業沒有報稅成功，此時必須進入系統自動讀入報稅成功標志。此時必須進入系統自動讀入報稅成功標志。 一個月內可抄增值稅普票稅額的次數均限一個月內可抄增值稅普票稅額的次數均限定為定為4040次（含一次征期），若未到征期就已經次（含一次征期），若未到征期就已經抄滿上述抄稅次數，系統將不允許再抄該種類抄滿上述抄稅次數，系統將不允許再抄該種類發票信息，只有等到征期才可以進行抄稅。發票信息，只有等到征期才可以進行抄稅。說明：說明：5.1.1 5.1.1 辦稅廳抄報辦稅廳抄報5.1.2 5.1.2 報稅資料傳出報稅資料傳出5.1.3 5.1.3 報稅資料傳出報稅資料傳出點擊“報稅處理/報稅管理

53、/報稅資料傳出” 菜單或快捷圖標“資料傳出” 。5.1.3 5.1.3 報稅資料傳出報稅資料傳出在系統彈出的輸入維護口令對話框中，正確輸入獲得的維護口令后，點擊“確認”按鈕。5.1.3 5.1.3 報稅資料傳出報稅資料傳出系統彈出選擇年份和資料傳出路徑對話框，選擇好后點擊“確認”按鈕，數據文件為文本格式傳出。5.1.3 5.1.3 報稅資料傳出報稅資料傳出傳出5.1.3 5.1.3 發票資料查詢打印發票資料查詢打印點擊“報稅處理/報稅管理/發票資料查詢打印”或快捷圖標“發票資料”。5.1.3 5.1.3 發票資料查詢打印發票資料查詢打印通過“選擇月份”和“所屬稅期”設定，點擊“刷新”按鈕后列出

54、查詢數據。 5.1.3 5.1.3 發票資料查詢打印發票資料查詢打印點擊“預覽打印”按鈕后彈出打印參數設置界面。 5.1.3 5.1.3 發票資料查詢打印發票資料查詢打印可以點擊“預覽”按鈕查看報表。 5.1.3 5.1.3 發票資料查詢打印發票資料查詢打印5.1.3 5.1.3 發票資料查詢打印發票資料查詢打印點擊“預覽”后顯示報表內容。 選中“連續打印”，可以根據發票種類、月份、所屬稅期等條件連續打印各種報表。5.1.3 5.1.3 發票資料查詢打印發票資料查詢打印5.1.4 5.1.4 發票數據導出發票數據導出5.1.4 5.1.4 發票數據導出發票數據導出 點擊“報稅處理/報稅管理/發

55、票數據導出”。5.1.4 5.1.4 發票數據導出發票數據導出 系統彈出發票數據導出窗口，確認票種及月份后點擊“確定”按鈕。5.1.4 5.1.4 發票數據導出發票數據導出 選擇文件導出路徑，設置文件名，點擊“保存”按鈕。5.1.4 5.1.4 發票數據導出發票數據導出系統提示導出成功。5.1.5 5.1.5 遠程抄報管理遠程抄報管理 點擊“報稅處理/報稅管理/遠程抄報管理”菜單項5.1.5 5.1.5 遠程抄報管理遠程抄報管理5.1.5 5.1.5 遠程抄報管理遠程抄報管理點擊“遠程抄報”按鈕，彈出“數據上傳成功”界面。5.1.5 5.1.5 遠程抄報管理遠程抄報管理點擊“遠程清卡”按鈕執行

56、清卡操作。5.1.5 5.1.5 遠程抄報管理遠程抄報管理清卡成功后，彈出清卡成功提示框，確定后退出并重新啟動開票軟件。5.2.1 5.2.1 金稅設備狀態查詢金稅設備狀態查詢5.2.1 5.2.1 金稅設備狀態查詢金稅設備狀態查詢點擊“報稅處理/金稅設備管理/金稅設備狀態查詢” 菜單或快捷圖標“狀態查詢”。系統彈出金稅設備狀態查詢窗口，不同頁簽分別顯示“金稅設備信息”、“增值稅專用發票及普票”、“貨物運輸業增值稅專用發票”和“機動車銷售統一發票”。5.2.1 5.2.1 金稅卡狀態查詢金稅卡狀態查詢5.2.2 5.2.2 金稅設備口令設置金稅設備口令設置點擊“報稅處理/金稅設備管理/金稅設備

57、口令設置”。5.2.2 5.2.2 金稅設備口令設置金稅設備口令設置系統彈出口令設置窗口，核對原口令，輸入新口令，重復新口令，然后點擊“確認”按鈕。5.2.2 5.2.2 金稅設備口令設置金稅設備口令設置5.2.3 5.2.3 金稅設備時鐘設置金稅設備時鐘設置點擊“報稅處理/金稅設備管理/金稅設備時鐘設置”。5.2.3 5.2.3 金稅設備時鐘設置金稅設備時鐘設置5.2.3 5.2.3 金稅設備時鐘設置金稅設備時鐘設置點擊日期框右端按鈕，在彈出日期選擇框中，選擇日期。系統彈出時鐘設置窗口，在此設置日期和時間。說明：1、金稅盤時鐘修改不能向前修改， 在稅務部門獲得的修改時鐘授權信息一經讀取，即從

58、金稅盤上消失，如再次修改時鐘，還需到稅務部門進行再次授權；2、修改時鐘操作僅限于當前報稅月結束與下一個報稅月開始之間進行；3、 修改時鐘不影響計算機系統時鐘；在金稅盤鎖死期不能修改時鐘。5.2.3 5.2.3 金稅設備時鐘設置金稅設備時鐘設置5.3.1 5.3.1 金稅設備月度資料統計金稅設備月度資料統計點擊“報稅處理/發票資料統計/金稅設備月度資料統計”菜單項或快捷圖標“月度統計”。5.3.1 5.3.1 金稅設備月度資料統計金稅設備月度資料統計在彈出的指定匯總范圍窗口中，選擇發票種類、年份、月份和所屬稅期后點擊“確認”按鈕。5.3.1 5.3.1 金稅設備月度資料統計金稅設備月度資料統計系

59、統彈出月度資料統計窗口，顯示該種發票的統計數據。5.3.1 5.3.1 金稅設備月度資料統計金稅設備月度資料統計5.3.2 5.3.2 金稅設備年度資料統計金稅設備年度資料統計點擊“報稅處理/發票資料統計/金稅設備年度資料統計”菜單項。5.3.2 5.3.2 金稅設備年度資料統計金稅設備年度資料統計5.3.2 5.3.2 金稅設備年度資料統計金稅設備年度資料統計在彈出的指定匯總范圍窗口中，選擇發票種類和起止月份后點擊“確定”按鈕。系統按選擇的月份統計年度資料，顯示各種發票的統計數據。5.3.2 5.3.2 金稅設備年度資料統計金稅設備年度資料統計5.3.3 5.3.3 發票領用存月報表發票領用

60、存月報表5.3.3 5.3.3 發票領用存月報表發票領用存月報表點擊“報稅處理/發票資料統計/發票領用存月報表”菜單項。5.3.3 5.3.3 發票領用存月報表發票領用存月報表系統彈出發票領用存月報表窗口，可以通過“所屬月份”選擇要統計月份信息。6.1 6.1 數據遷移工具數據遷移工具6.1 6.1 數據遷移工具數據遷移工具點擊“系統維護/數據遷移工具”或快捷圖標“數據遷移”。6.1 6.1 數據遷移工具數據遷移工具 系統彈出升級數據遷移主界面。6.1 6.1 數據遷移工具數據遷移工具如果出現異常檢測不到數據庫文件路徑，則點擊“數據庫選擇”按鈕指定數據庫文件的位置。6.1 6.1 數據遷移工具