1、類型級次科目編碼 科目名稱輔助賬類型 賬頁格式 余額方向資產11001 現金金額式借資產11002 銀行存款金額式借資產11009 其他貨幣資金金額式借資產2100901 外埠存款金額式借資產2100902 銀行本票金額式借資產2100903 銀行匯票金額式借資產2100904 信用卡金額式借資產2100905 信用證保證金金額式借資產2100906 存出投資款金額式借資產11101 短期投資金額式借資產2110101 股票金額式借資產2110102 債券金額式借資產2110103 基金金額式借資產2110110 其他金額式借資產11102 短期投資跌價準備金額式貸資產11111 應收票據金額

2、式借資產11121 應收股利金額式借資產11122 應收利息金額式借資產11131 應收賬款金額式借資產2113101 西巨山村客戶往來 金額式借資產2113102 市民中心（巨山街道）客戶往來 金額式借資產11133 其他應收款金額式借資產11141 壞賬準備金額式貸資產11151 預付賬款金額式借資產11161 應收補貼款金額式借資產11201 物資采購金額式借資產11211 原材料金額式借資產11221 包裝物金額式借資產11231 低值易耗品金額式借資產11232 材料成本差異金額式借資產11241 自制半成品金額式借資產11243 庫存商品金額式借資產11244 商品進銷差價金額式借

3、資產11251 委托加工物資金額式借資產11261 委托代銷商品金額式借資產11271 受托代銷商品金額式借資產11281 存貨跌價準備金額式貸資產11291 分期收款發出商品金額式借資產11301 待攤費用金額式借資產11401 長期股權投資金額式借資產2140101 股票投資金額式借資產2140102 其他股權投資金額式借資產11402 長期債權投資金額式借資產2140201 債券投資金額式借資產2140202 其他債權投資金額式借資產11421 長期投資減值準備金額式貸資產11431 委托貸款金額式借資產2143101 本金金額式借資產2143102 利息金額式借資產2143103 減值

4、準備金額式借資產11501 固定資產金額式借資產11502 累計折舊金額式貸資產11505 固定資產減值準備金額式貸資產11601 工程物資金額式借資產2160101 專用材料金額式借資產2160102 專用設備金額式借資產2160103 預付大型設備款金額式借資產2160104 為生產準備的工具及器具金額式借資產11603 在建工程金額式借資產11605 在建工程減值準備金額式貸資產11701 固定資產清理金額式借資產11801 無形資產金額式借資產11805 無形資產減值準備金額式貸資產11815 未確認融資費用金額式借資產11901 長期待攤費用金額式借資產11911 待處理財產損溢金額

5、式借資產2191101 待處理流動資產損溢金額式借資產2191102 待處理固定資產損溢金額式借負債12101 短期借款金額式貸負債12111 應付票據金額式貸負債12121 應付賬款金額式貸負債12131 預收賬款金額式貸負債12141 代銷商品款金額式貸負債12151 應付工資金額式貸負債12153 應付福利費金額式貸負債12161 應付股利金額式貸負債12171 應交稅金金額式貸負債2217101 應交增值稅金額式貸負債3 21710101 進項稅額金額式貸負債3 21710102 已交稅金金額式貸負債3 21710103 轉出未交增值稅金額式貸負債3 21710104 減免稅款金額式貸

6、負債3 21710105 銷項稅額金額式貸負債3 21710106 出口退稅金額式貸負債3 21710107 進項稅額轉出金額式貸負債3 21710108 出口抵減內銷產品應納稅額金額式貸負債3 21710109 轉出多交增值稅金額式貸負債2217102 未交增值稅金額式貸負債2217103 應交營業稅金額式貸負債2217104 應交消費稅金額式貸負債2217105 應交資源稅金額式貸負債2217106 應交所得稅金額式貸負債2217107 應交土地增值稅金額式貸負債2217108 應交城市維護建設稅金額式貸負債2217109 應交房產稅金額式貸負債2217110 應交土地使用稅金額式貸負債2

7、217111 應交車船使用稅金額式貸負債2217112 應交個人所得稅金額式貸負債12176 其他應交款金額式貸負債12181 其他應付款金額式貸負債12191 預提費用金額式貸負債12201 待轉資產價值金額式貸負債12211 預計負債金額式貸負債12301 長期借款金額式貸負債12311 應付債券金額式貸負債2231101 債券面值金額式貸負債2231102 債券溢價金額式貸負債2231103 債券折價金額式貸負債2231104 應計利息金額式貸負債12321 長期應付款金額式貸負債2232101 預算資金供應商往來 金額式貸負債2232102 專戶資金供應商往來 金額式貸負債12331

8、專項應付款金額式貸負債12341 遞延稅款金額式貸權益13101 實收資本（或股本）金額式貸權益13103 已歸還投資金額式借權益13111 資本公積金額式貸權益2311101 資本（或股本）溢價金額式貸權益2311102 接受捐贈非現金資產準備金額式貸權益2311103 接受現金捐贈金額式貸權益2311104 股權投資準備金額式貸權益2311105 撥款轉入金額式貸權益2311106 外幣資本折算差額金額式貸權益2311107 其他資本公積金額式貸權益13121 盈余公積金額式貸權益2312101 法定盈余公積金額式貸權益2312102 任意盈余公積金額式貸權益2312103 法定公益金金額

9、式貸權益2312104 儲備基金金額式貸權益2312105 企業發展基金金額式貸權益2312106 利潤歸還投資金額式貸權益13131 本年利潤金額式貸權益13141 利潤分配金額式貸權益2314101 其他轉入金額式貸權益2314102 提取法定盈余公積金額式貸權益2314103 提取法定公益金金額式貸權益2314104 提取儲備基金金額式貸權益2314105 提取企業發展基金金額式貸權益2314106 提取職工獎勵及福利基金金額式貸權益2314107 利潤歸還投資金額式貸權益2314108 應付優先股股利金額式貸權益2314109 提取任意盈余公積金額式貸權益2314110 應付普通股股利

10、金額式貸權益2314111 轉作資本（或股本）的普通股股利金額式貸權益2314115 未分配利潤金額式貸成本14101 開發成本金額式借成本2410101 東托一村部門核算 金額式借成本3 41010101 安置開發成本部門核算 金額式借成本44.1E+09 房屋補償款部門核算 金額式借成本44.1E+09 搬遷補助部門核算 金額式借成本44.1E+09 臨時安置補助部門核算 金額式借成本44.1E+09 獎勵費部門核算 金額式借成本44.1E+09 生活補助部門核算 金額式借成本3 41010102 貨幣開發成本部門核算 金額式借成本44.1E+09 房屋補償款部門核算 金額式借成本44.1

11、E+09 搬遷補助部門核算 金額式借成本44.1E+09 獎勵費部門核算 金額式借成本2410102 東托二村部門核算 金額式借成本3 41010201 安置開發成本部門核算 金額式借成本44.1E+09 房屋補償款部門核算 金額式借成本44.1E+09 搬遷補助部門核算 金額式借成本44.1E+09 臨時安置補助部門核算 金額式借成本44.1E+09 獎勵費部門核算 金額式借成本44.1E+09 生活補助部門核算 金額式借成本3 41010202 貨幣開發成本部門核算 金額式借成本44.1E+09 房屋補償款部門核算 金額式借成本44.1E+09 搬遷補助部門核算 金額式借成本44.1E+0

12、9 獎勵費部門核算 金額式借成本2410103 東托三村部門核算 金額式借成本3 41010301 安置開發成本部門核算 金額式借成本44.1E+09 房屋補償款部門核算 金額式借成本44.1E+09 搬遷補助部門核算 金額式借成本44.1E+09 臨時安置補助部門核算 金額式借成本44.1E+09 獎勵費部門核算 金額式借成本44.1E+09 生活補助部門核算 金額式借成本3 41010302 貨幣開發成本部門核算 金額式借成本44.1E+09 房屋補償款部門核算 金額式借成本44.1E+09 搬遷補助部門核算 金額式借成本44.1E+09 獎勵費部門核算 金額式借成本2410104 西托前

13、村部門核算 金額式借成本3 41010401 安置開發成本部門核算 金額式借成本44.1E+09 房屋補償款部門核算 金額式借成本44.1E+09 搬遷補助部門核算 金額式借成本44.1E+09 臨時安置補助部門核算 金額式借成本44.1E+09 獎勵費部門核算 金額式借成本44.1E+09 生活補助部門核算 金額式借成本3 41010402 貨幣開發成本部門核算 金額式借成本44.1E+09 房屋補償款部門核算 金額式借成本44.1E+09 搬遷補助部門核算 金額式借成本44.1E+09 獎勵費部門核算 金額式借成本2410105 西托后村部門核算 金額式借成本3 41010501 安置開發

14、成本部門核算 金額式借成本44.1E+09 房屋補償款部門核算 金額式借成本44.1E+09 搬遷補助部門核算 金額式借成本44.1E+09 臨時安置補助部門核算 金額式借成本44.1E+09 獎勵費部門核算 金額式借成本44.1E+09 生活補助部門核算 金額式借成本3 41010502 貨幣開發成本部門核算 金額式借成本44.1E+09 房屋補償款部門核算 金額式借成本44.1E+09 搬遷補助部門核算 金額式借成本44.1E+09 獎勵費部門核算 金額式借成本2410106 徐沃村部門核算 金額式借成本3 41010601 安置開發成本部門核算 金額式借成本44.1E+09 房屋補償款部

15、門核算 金額式借成本44.1E+09 搬遷補助部門核算 金額式借成本44.1E+09 臨時安置補助部門核算 金額式借成本44.1E+09 獎勵費部門核算 金額式借成本44.1E+09 生活補助部門核算 金額式借成本3 41010602 貨幣開發成本部門核算 金額式借成本44.1E+09 房屋補償款部門核算 金額式借成本44.1E+09 搬遷補助部門核算 金額式借成本44.1E+09 獎勵費部門核算 金額式借成本2410107 薛莊村部門核算 金額式借成本3 41010701 安置開發成本部門核算 金額式借成本44.1E+09 房屋補償款部門核算 金額式借成本44.1E+09 搬遷補助部門核算

16、金額式借成本44.1E+09 臨時安置補助部門核算 金額式借成本44.1E+09 獎勵費部門核算 金額式借成本44.1E+09 生活補助部門核算 金額式借成本3 41010702 貨幣開發成本部門核算 金額式借成本44.1E+09 房屋補償款部門核算 金額式借成本44.1E+09 搬遷補助部門核算 金額式借成本44.1E+09 獎勵費部門核算 金額式借成本2410108 西巨山村部門核算 金額式借成本3 41010801 安置開發成本部門核算 金額式借成本44.1E+09 房屋補償款部門核算 金額式借成本44.1E+09 搬遷補助部門核算 金額式借成本44.1E+09 臨時安置補助部門核算 金額式借成本44.1E+09 獎勵費部門核算 金額式借成本44.1E+09 生活補助部門核算 金額式借成本3 41010802 貨幣開發成本部門核算 金額式借成本44.1E+09 房屋補償款部門核算 金額式借成本44.1E+09 搬遷補助部門核算 金額式借成本44.1E+09 獎勵費部門核算 金額式借成本2410109 市民中心部門項目 金額式借成本3 41010901 安置開發成本部門項目 金額式借成本3 41010902 貨幣開發成本部門項目 金額式借成本14105 制