1、泓域咨詢/咸陽鎂合金項目投資計劃書目錄第一章 總論7一、 項目名稱及項目單位7二、 項目建設地點7三、 可行性研究范圍7四、 編制依據和技術原則8五、 建設背景、規模9六、 項目建設進度10七、 環境影響10八、 建設投資估算10九、 項目主要技術經濟指標11主要經濟指標一覽表11十、 主要結論及建議13第二章 項目投資背景分析14一、 行業分析14二、 聚集創新創業人才19三、 加強創新平臺建設21第三章 產品方案23一、 建設規模及主要建設內容23二、 產品規劃方案及生產綱領23產品規劃方案一覽表24第四章 建筑技術方案說明25一、 項目工程設計總體要求25二、 建設方案25三、 建筑工程

2、建設指標28建筑工程投資一覽表29第五章 法人治理31一、 股東權利及義務31二、 董事36三、 高級管理人員39四、 監事42第六章 運營管理44一、 公司經營宗旨44二、 公司的目標、主要職責44三、 各部門職責及權限45四、 財務會計制度48第七章 發展規劃分析52一、 公司發展規劃52二、 保障措施56第八章 節能可行性分析59一、 項目節能概述59二、 能源消費種類和數量分析60能耗分析一覽表60三、 項目節能措施61四、 節能綜合評價62第九章 進度實施計劃63一、 項目進度安排63項目實施進度計劃一覽表63二、 項目實施保障措施64第十章 勞動安全生產65一、 編制依據65二、

3、防范措施66三、 預期效果評價70第十一章 人力資源分析72一、 人力資源配置72勞動定員一覽表72二、 員工技能培訓72第十二章 原輔材料供應、成品管理75一、 項目建設期原輔材料供應情況75二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理75第十三章 項目投資計劃77一、 編制說明77二、 建設投資77建筑工程投資一覽表78主要設備購置一覽表79建設投資估算表80三、 建設期利息81建設期利息估算表81固定資產投資估算表82四、 流動資金83流動資金估算表84五、 項目總投資85總投資及構成一覽表85六、 資金籌措與投資計劃86項目投資計劃與資金籌措一覽表86第十四章 項目經濟效益評價88一、 基本

4、假設及基礎參數選取88二、 經濟評價財務測算88營業收入、稅金及附加和增值稅估算表88綜合總成本費用估算表90利潤及利潤分配表92三、 項目盈利能力分析93項目投資現金流量表94四、 財務生存能力分析96五、 償債能力分析96借款還本付息計劃表97六、 經濟評價結論98第十五章 風險評估分析99一、 項目風險分析99二、 項目風險對策101第十六章 項目總結104第十七章 附表附錄106營業收入、稅金及附加和增值稅估算表106綜合總成本費用估算表106固定資產折舊費估算表107無形資產和其他資產攤銷估算表108利潤及利潤分配表109項目投資現金流量表110借款還本付息計劃表111建設投資估算表

5、112建設投資估算表112建設期利息估算表113固定資產投資估算表114流動資金估算表115總投資及構成一覽表116項目投資計劃與資金籌措一覽表117本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 總論一、 項目名稱及項目單位項目名稱：咸陽鎂合金項目項目單位：xx投資管理公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xxx（待定），占地面積約66.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍

6、1、項目提出的背景及建設必要性；2、市場需求預測；3、建設規模及產品方案；4、建設地點與建設條性；5、工程技術方案；6、公用工程及輔助設施方案；7、環境保護、安全防護及節能；8、企業組織機構及勞動定員；9、建設實施與工程進度安排；10、投資估算及資金籌措；11、經濟評價。四、 編制依據和技術原則（一）編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發展“十三五”規劃綱要；2、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊（第三版）；3、工業可行性研究編制手冊；4、現代財務會計；5、工業投資項目評價與決策；6、國家及地方有關政策、法規、規劃；7、項目建設地總體規劃及控制性詳規；8、項目建設單位提供的有關材料及相關

7、數據；9、國家公布的相關設備及施工標準。（二）技術原則1、嚴格遵守國家和地方的有關政策、法規，認真執行國家、行業和地方的有關規范、標準規定；2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術路線，提高項目的競爭力和市場適應性；3、設備的布置根據現場實際情況，合理用地；4、嚴格執行“三同時”原則，積極推進“安全文明清潔”生產工藝，做到環境保護、勞動安全衛生、消防設施和工程建設同步規劃、同步實施、同步運行，注意可持續發展要求，具有可操作彈性；5、形成以人為本、美觀的生產環境，體現企業文化和企業形象；6、滿足項目業主對項目功能、盈利性等投資方面的要求；7、充分估計工程各類風險，采取規避措施，滿足工程可靠性要求

8、。五、 建設背景、規模（一）項目背景未來汽車和航空航天這兩大場景的輕量化需求將有效拉動鎂合金消費，其中汽車行業依然是最值得期待的行業需求爆發點，有產業鏈外力加持的企業將最大程度受益于行業景氣度上行。（二）建設規模及產品方案該項目總占地面積44000.00（折合約66.00畝），預計場區規劃總建筑面積73498.44。其中：生產工程52367.04，倉儲工程9931.68，行政辦公及生活服務設施6645.72，公共工程4554.00。項目建成后，形成年產xxx噸鎂合金的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xx投資管理公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項

9、目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 環境影響本期項目采用國內領先技術，把可能產生污染的各環節控制在生產工藝過程中，使外排的“三廢”量達到最低限度，項目投產后不會給當地環境造成新污染。八、 建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資27580.38萬元，其中：建設投資21555.41萬元，占項目總投資的78.15%；建設期利息311.26萬元，占項目總投資的1.13%；流動資金5713.71萬元，占項目總投資的20.72%。（二）建設投資構成本期項目建設投資21555.41萬元

10、，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用19225.21萬元，工程建設其他費用1851.02萬元，預備費479.18萬元。九、 項目主要技術經濟指標（一）財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業收入59800.00萬元，綜合總成本費用50414.60萬元，納稅總額4667.34萬元，凈利潤6847.41萬元，財務內部收益率17.70%，財務凈現值6876.53萬元，全部投資回收期6.05年。（二）主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積44000.00約66.00畝1.1總建筑面積73498.441.2基底面積26400.001.3投資強度萬

11、元/畝318.462總投資萬元27580.382.1建設投資萬元21555.412.1.1工程費用萬元19225.212.1.2其他費用萬元1851.022.1.3預備費萬元479.182.2建設期利息萬元311.262.3流動資金萬元5713.713資金籌措萬元27580.383.1自籌資金萬元14875.803.2銀行貸款萬元12704.584營業收入萬元59800.00正常運營年份5總成本費用萬元50414.60""6利潤總額萬元9129.88""7凈利潤萬元6847.41""8所得稅萬元2282.47""9

12、增值稅萬元2129.35""10稅金及附加萬元255.52""11納稅總額萬元4667.34""12工業增加值萬元15681.08""13盈虧平衡點萬元27662.71產值14回收期年6.0515內部收益率17.70%所得稅后16財務凈現值萬元6876.53所得稅后十、 主要結論及建議項目建設符合國家產業政策，具有前瞻性；項目產品技術及工藝成熟，達到大批量生產的條件，且項目產品性能優越，是推廣型產品；項目產品采用了目前國內最先進的工藝技術方案；項目設施對環境的影響經評價分析是可行的；根據項目財務評價分析，經濟效益好

13、，在財務方面是充分可行的。第二章 項目投資背景分析一、 行業分析（一）輕量化材料-鎂合金發展前景可期圍繞未來新型汽車發展需求，結合自身發展環境，中國汽車工程學會編制的汽車輕量化技術路線圖提出近期以完善高強鋼應用體系為重點，中期以形成鋁、鎂合金應用體系為方向，遠期形成多材料混合應用體系為目標。鎂相比于鋁和鋼，具有密度小、比強度高、比剛度高、減震性強、電磁屏蔽性好、切削加工性等諸多優點。從重量來看，鎂合金是常用金屬結構材料中最輕的一種，密度約為鋁的2/3，鋼的1/4；比剛度和比強度高，機械性能好；在所有金屬結構材料中具有最高的阻尼系數，對應優良的減震性能，相比其他輕量化材料更適用于制造承受沖擊載荷

14、和振動的汽車零部件；熔化潛熱低，具備良好的加工性能，易于進行鑄造和熱加工，生產復雜的零部件，且熔煉能耗成本低，易于回收；具備良好的電磁波屏蔽性和再生性，可省去電磁波屏蔽膜的電鍍工序和成本。同時，我國擁有豐富的鎂資源，據亞洲金屬網統計，2018年我國已探明可開采白云石鎂礦超過200億噸，菱鎂礦超過30億噸，鹽湖氯化鎂儲量40億余噸，占世界鎂礦資源的70%以上。（二）輕量化材料-國內汽車輕量化進程緩慢鎂合金通過壓鑄等深加工工藝制備的零部件，65-70%應用于汽車行業，20%應用于3C產品，航空航天等其他消費領域占比10-15%，目前鎂合金的需求驅動主要來自汽車行業。綜合性能優秀，資源優勢突出，理論

15、上來說都有利于推進鎂合金在國內市場尤其是汽車場景當中的應用，但實際進展大幅低于預期。2015年國內單輛汽車用鎂量約為1.5kg，雖然2019年單車用鎂量上升至4kg左右，但與發達國家的差距近年來并沒有明顯收窄，也遠低于2016年發布的節能與新能源汽車技術路線圖當中提到的2020/2025/2030年鎂合金單車用鎂量要達到15kg/25kg/45kg的目標。2020年發布的評估報告2019中提到，受耐腐蝕性能弱、力學性能低、成本高等因素影響，鎂合金大批量產業化應用受限，目前僅用于方向盤骨架、儀表盤支架等部件，在中大型零部件如支架類普及度仍低，單車用量不超過5kg。從原鎂消費角度來看，雖然我國原鎂

16、需求量占全球比例40%+，但考慮到單位用鎂量基數較低，2018年之前原鎂消費量增速卻低于全球其它地區，這點與國內汽車輕量化進程偏慢相對應。（三）輕量化材料-多因素抑制鎂合金應用推廣我國擁有豐富的鎂資源和低成本優勢，所生產鎂產品除了滿足自身需求，出口量占到全球需求近一半（2021年我國鎂產品出口量47.8萬噸）。但從出口結構來看，初級產品（鎂錠、鎂合金、鎂粉/粒、廢鎂）占比高達98%，而在高附加值的深加工產品方面，鎂加工材（主要是型材、板材、鍛件）和鎂制品占比過低。整體來看，我國鎂合金深加工規模和高端制造水平還很低，鎂產業仍以生產和出口低附加值產品為主，且對出口依賴程度很大，并未有效將戰略資源優

17、勢轉化為產業核心競爭力，從硬件層面尚未準備好迎接汽車輕量化大趨勢下的鎂制品需求增長。根據中國有色金屬工業協會統計，2020年我國原鎂產能為162萬噸，產能利用率僅為59.3%，其中行業龍頭云海金屬原鎂產能10萬噸（不考慮青陽在建項目），市占率僅為6.2%，原鎂端行業集中度較低，除了云海金屬之外，其他廠商生產規模普遍較小，并且多以民營中小企業為主，產業端難以形成技術和資源的集聚效應，更難以獨立推動鎂作為新材料的替代和建立新的材料開發應用體系。雖然鎂合金具有重量輕、減震性能好等優秀綜合性能，但同時存在耐熱性和耐腐蝕性較差等缺陷，相比鋼、鋁合金等材料來說穩定性一直是被質疑的點。而對于主要下游市場汽車

18、制造行業來說，在綜合成本相差不大的情況下，優先會考慮材料的成熟性，畢竟如果要規模化應用某種新材料，就需要進行材料認證、設備更新、聘請新的專業技術人員、培訓工人等，這都是額外的成本增加。因此理論上來說，工業應用都會滯后于實驗研究幾年甚至更長時間，而鎂合金成為輕量化材料研究熱點并沒有很長時間，未來要實現大規模應用仍需不斷實踐和產業內外推動力。我國鎂合金深加工水平仍低、行業集聚效應不足、汽車廠商主觀應用意愿偏弱、綜合成本優勢不明顯等因素，導致近年來鎂合金輕量化替代進程低于預期，這幾點不利因素正迎來轉變契機。（四）輕量化材料-不利因素迎轉變契機全球各國都在持續關注機動車輛所產生的尾氣排放，并通過政府法

19、規推動汽車制造廠商大幅減少二氧化碳等尾氣排放量。使用鎂合金實現汽車輕量化正是其中一個重要的解決方案，目前鎂合金在汽車上的應用零部件主要可以歸納成殼體類和支架類，在實際應用中，針對不同零部件所產生的減重效果從30%-80%不等（具體見下頁）。除了減重效果外，由于具備極為良好的減震性能，采用鎂合金不僅提高了汽車零部件使用壽命，還能夠提升乘坐舒適性。從輕量化需求角度來看，新能源汽車廠商意愿更為強烈，蔚來ES8的儀表盤支架及前端模塊框架皆由鎂合金所制，相比于傳統的鋼結構減重50%以上，單車用鎂量突破7kg；2020年特斯拉ModelY座椅骨架（靠背+座框）全部使用鎂合金。主流汽車廠商在部分零部件批量替

20、代使用鎂合金，能夠起到很好的產業示范和引領作用，有利于推動鎂合金在汽車行業中的拓展應用。近年來制約鎂合金輕量化推廣進程的多個因素，正迎來轉變契機，隨著汽車行業尤其是新能源汽車輕量化進程的推進，將有效促進鎂合金下游需求釋放。（五）輕量化材料-鎂合金消費將保持可觀增速相比歐美發達國家，我國汽車場景內的鎂合金使用量仍處于偏低位置，單車用量僅為4kg，與海外相比我國還有3-4倍的提升空間。理性來看，現階段鎂合金更適用于對抗腐蝕性要求不高且對減震性要求比較高的車內部件，儀表盤支架、中控支架和座椅骨架等是最可能普及的鎂合金部件，考慮到這些部件的重量，預計到2025年我國單車用鎂量有望提高至10kg，未來隨

21、著材料及鑄造技術升級，鎂合金的應用范圍有擴大的可能性。按照中汽協的判斷，“十四五”期間我國汽車行業將經歷一輪轉型升級的爬坡過坎期，2025年汽車銷量有望達到3000萬輛。綜合壓鑄件成材率的假設，2025年我國汽車行業鎂合金需求將達到37.6萬噸，相比2020年CAGR為23%。3C產品是鎂合金下游第二大需求領域，在3C產品中主要用作殼體材料，由于擁有重量輕、散熱性好、電磁屏蔽能力強、抗震性好等優點，相比ABS殼體有明顯優勢，符合手機、筆記本電腦等3C產品輕薄、尺寸縮小的發展需求。但考慮到全球3C產品保有量趨于飽和，銷量增速下滑，預計3C產品用鎂需求量將整體保持相對穩定狀態。在航空航天領域，鎂合

22、金被廣泛應用于制造飛機、導彈、飛船、衛星上的重要構件，使用鎂合金可以明顯減輕飛行器結構重量，綜合減重效果比鋁合金高出25%35%，提高機動性能，降低航天器的發射成本，能為航空航天設備帶來較大的經濟效益。與此同時，鎂合金的性能可滿足航空航天等高科技領域對輕質材料吸噪、減震、防輻射的要求。鎂合金在航空航天領域中的應用一文中研究表明，航空航天設備每減少1磅重量所帶來的經濟效益，商用飛機為300美元，戰斗機為3000美元，航天器則高達3萬美元，因此鎂產品在航空航天中的應用前景廣闊。未來汽車和航空航天這兩大場景的輕量化需求將有效拉動鎂合金消費，其中汽車行業依然是最值得期待的行業需求爆發點，有產業鏈外力加

23、持的企業將最大程度受益于行業景氣度上行。二、 聚集創新創業人才（一）創新人才隊伍引進培育大力引進培育高端創新人才。深入推進“人才強市”戰略，加快實施興咸人才計劃，全面建立高端人才“首席”制度，重點推進咸陽市高層次人才引進計劃和高層次人才特殊支持計劃，健全引才政策體系與體制機制，突出高精尖缺導向，舉辦高層次人才論壇、人才招聘會，加快集聚一批高層次科技人才、產業領軍人才、行業和企業急需緊缺人才、高技能人才等，打造人才優先發展格局。支持企業對領軍人才和拔尖人才賦予更大技術路線決定權和經費使用權。優化區域人才結構，鼓勵引導人才向基層流動，支持各類優秀人才服務基層。5年累計引進高層次創新創業人才（團隊）

24、200名左右，培育各領域領軍人才300名左右。（二）深化人才管理體制機制深化人事管理改革。健全科研單位自主用人機制，發揮用人主體在人才培養、吸引和使用中的主導作用，賦予科研機構和人才更大自主權。深化事業單位人事管理制度改革，建立人才編制“周轉池”，實行編制總量控制及動態管理，鼓勵支持事業單位人才合理、有效流動。（三）加強人才服務保障圍繞人才創業、興業和生活，逐步構建以政府為主導、行業組織為依托、重點企業為龍頭的全方位人才工作服務體系。推動西北人力資源產業園項目建設，探索推行網上辦理人才項目、開展人才評選，提高人才工作服務效率，開辟人才落戶、住房、子女就讀、家屬隨遷等“綠色通道”。實施落戶人才資

25、金扶持政策，為來咸落戶創業的高校畢業生提供政府貼息創業擔保貸款支持。嚴厲打擊用人中的失信和欺詐行為，切實維護引進人才的各項合法權益。三、 加強創新平臺建設強化創新資源匯聚，積極打造驅動創新高地。圍繞電子顯示、裝備制造、新能源、新材料、生物醫藥等主導和新興產業，匯聚整合域內外高端創新資源，把產學研協同創新平臺、重大技術創新平臺、重要的企業研發平臺形成系統布局，打造區域發展創新源。培育壯大省級以上工程技術研究中心、重點實驗室、企業技術中心、院士（博士）工作站等創新平臺，力爭1-2家工程實驗室進入國家級行列，組建產業技術創新戰略聯盟，充分發揮科技創新源頭作用。發展壯大一批眾創空間、孵化器、加速器、大

26、學科技園、“雙創”示范基地等發展導向性“雙創”平臺，推動駐咸高校院所、大型企業和科技園區依托自有科技和辦公場所創辦眾創空間或科技企業孵化器，開展科技創業服務。充分利用中國西部科技創新港優勢資源，打造環高校“雙創”生態圈，推動研發成果在高新區、科技產業園等附近園區就近就快轉化利用，推進西部（咸陽）創業灣項目和大西安長江青年城項目建設。建成省級以上科技企業孵化器3家以上，支持各縣市區建立各類“雙創”平臺，支持興平市工業園區裝備制造產業板塊創建省級經濟技術開發區和軍民融合示范基地。到2025年，擁有省級企業技術中心50個。力爭各類市級“雙創”平臺覆蓋優勢產業和重點行業，形成專業的新型創新創業孵化體系

27、。積極發展新型研發機構等新型創新主體，推動投入主體多元化、管理制度現代化、運行機制市場化、用人機制靈活化。招引和培育一批面向行業和中小企業服務的專業性技術服務平臺。完善金融支持創新體系，鼓勵金融機構發展知識產權質押融資、科技保險等科技金融產品，探索開展科技成果轉化貸款風險補償試點。加快建設綜合金融服務平臺，促進中小微企業與金融機構零距離對接。打造咸陽市農業科技創新平臺，為推進農業全面升級、農村和諧發展、農民共同富裕提供科技支撐。到2025年底，建成10個農業科技園區、10個縣域試驗示范站、20個星創天地、科技示范村鎮各5個。第三章 產品方案一、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總

28、占地面積44000.00（折合約66.00畝），預計場區規劃總建筑面積73498.44。（二）產能規模根據國內外市場需求和xx投資管理公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xxx噸鎂合金，預計年營業收入59800.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。相比歐美發達國

29、家，我國汽車場景內的鎂合金使用量仍處于偏低位置，單車用量僅為4kg，與海外相比我國還有3-4倍的提升空間。理性來看，現階段鎂合金更適用于對抗腐蝕性要求不高且對減震性要求比較高的車內部件，儀表盤支架、中控支架和座椅骨架等是最可能普及的鎂合金部件，考慮到這些部件的重量，預計到2025年我國單車用鎂量有望提高至10kg，未來隨著材料及鑄造技術升級，鎂合金的應用范圍有擴大的可能性。按照中汽協的判斷，“十四五”期間我國汽車行業將經歷一輪轉型升級的爬坡過坎期，2025年汽車銷量有望達到3000萬輛。綜合壓鑄件成材率的假設，2025年我國汽車行業鎂合金需求將達到37.6萬噸，相比2020年CAGR為23%。

30、產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1鎂合金噸xxx2鎂合金噸xxx3鎂合金噸xxx4.噸5.噸6.噸合計xxx59800.00第四章 建筑技術方案說明一、 項目工程設計總體要求（一）工程設計依據建筑結構荷載規范建筑地基基礎設計規范砌體結構設計規范混凝土結構設計規范建筑抗震設防分類標準（二）工程設計結構安全等級及結構重要性系數車間、倉庫:安全等級二級，結構重要性系數1.0；辦公樓：安全等級二級，結構重要性系數1.0；其它附屬建筑：安全等級二級，結構重要性系數1.0。二、 建設方案（一）建筑結構及基礎設計本期工程項目主體工程結構采用全現澆鋼筋混凝土梁板，框架結構基礎

31、采用樁基基礎，鋼筋混凝土條形基礎。基礎工程設計：根據工程地質條件，荷載較小的建（構）筑物采用天然地基，荷載較大的建（構）筑物采用人工挖孔現灌澆柱樁。（二）車間廠房、辦公及其它用房設計1、車間廠房設計：采用鋼屋架結構，屋面采用彩鋼板，墻體采用彩鋼夾芯板，基礎采用鋼筋混凝土基礎。2、辦公用房設計：采用現澆鋼筋混凝土框架結構，多孔磚非承重墻體，屋面為現澆鋼筋混凝土框架結構，基礎為鋼筋混凝土基礎。3、其它用房設計：采用磚混結構，承重型墻體，基礎采用墻下條形基礎。（三）墻體及墻面設計1、墻體設計：外墻體均用標準多孔粘土磚實砌，內墻均用巖棉彩鋼板。2、墻面設計：生產車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面，刷外墻涂

32、料，內墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據使用要求適當提高裝飾標準。腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依據建設部、國家建材局關于建筑采用使用的規定，框架填充墻采用加氣混凝土空心砌塊墻體，磚混結構承重墻地上及地下部分采用燒結實心頁巖磚。（四）屋面防水及門窗設計1、屋面設計：屋面采用大跨度輕鋼屋面，高分子卷材防水面層，上人屋面加裝保護層。2、屋面防水設計：現澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。3、門窗設計：一般建筑物門窗，采用鋁合金門窗，對于變壓器室、配電室等特殊場所應采用特種門窗，具體做法可參見國家標準圖集。有防爆或者防火要求的生產車間，門窗設置應滿足防爆泄壓的要求，玻璃應采用安全

33、玻璃，凡防火墻上門窗均為防火門窗，參見國標圖集。（五）樓房地面及頂棚設計1、樓房地面設計：一般生產用房為水泥砂漿面層，局部為水磨石面層。2、頂棚及吊頂設計：一般房間白色涂料面層。（六）內墻及外墻設計1、內墻面設計：一般房間為彩鋼板，控制室采用水性涂料面層，衛生間采用衛生磁板面層。2、外墻面設計：均涂裝高級彈性外墻防水涂料。（七）樓梯及欄桿設計1、樓梯設計：現澆鋼筋混凝土樓梯。2、欄桿設計：車間內部采用鋼管欄桿，其它采用不銹鋼欄桿。（八）防火、防爆設計嚴格遵守建筑設計防火規范（GB50016-2014）中相關規定，滿足設備區內相關生產車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防爆設計的相關要求。從全

34、局出發統籌兼顧，做到安全適用、技術先進、經濟合理。（九）防腐設計防腐設計以預防為主，根據生產過程中產生的介質的腐蝕性、環境條件、生產、操作、管理水平和維修條件等，因地制宜區別對待，綜合考慮防腐蝕措施。對生產影響較大的部位，危機人身安全、維修困難的部位，以及重要的承重構件等加強防護。（十）建筑物混凝土屋面防雷保護車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用10鍍鋅圓鋼做避雷帶，利用鋼柱或柱內兩根主筋作引下線，引下線的平均間距不大于十八米（第類防雷建筑物）或25.00米（第類防雷建筑物）。（十一）防雷保護措施利用基礎內鋼筋作接地體，并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱子基礎接通，構成環形接地網，實測接地電阻R1

35、.00（共用接地系統）。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積73498.44，其中：生產工程52367.04，倉儲工程9931.68，行政辦公及生活服務設施6645.72，公共工程4554.00。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程15048.0052367.046972.831.11#生產車間4514.4015710.112091.851.22#生產車間3762.0013091.761743.211.33#生產車間3611.5212568.091673.481.44#生產車間3160.0810997.081464.292倉儲工程5808.0099

36、31.68867.842.11#倉庫1742.402979.50260.352.22#倉庫1452.002482.92216.962.33#倉庫1393.922383.60208.282.44#倉庫1219.682085.65182.253辦公生活配套1613.046645.72933.613.1行政辦公樓1048.484319.72606.853.2宿舍及食堂564.562326.00326.764公共工程3960.004554.00505.93輔助用房等5綠化工程6573.60116.18綠化率14.94%6其他工程11026.4034.407合計44000.0073498.449430.

37、79第五章 法人治理一、 股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。股東為單位的，股東單位內部對公司收購、出售資產、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應依據公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內部審批流程后由其代表依據公司法、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權

38、；（3）對公司的經營行為進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議和財務會計報告；2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程

39、的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。公司根據股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或實際控制人不得占用或轉移公司資金、資產及

40、其他資源。如果存在股東占用或轉移公司資金、資產及其他資源情況的，公司應當扣減該股東所應分配的紅利，以償還被其占用或者轉移的資金、資產及其他資源。控股股東發生上述情況時，公司應立即申請司法系統凍結控股股東持有公司的股份。控股股東若不能以現金清償占用或轉移的公司資金、資產及其他資源的，公司應通過變現司法凍結的股份清償。公司董事、監事、高級管理人員負有維護公司資金、資產及其他資源安全的法定義務，不得侵占公司資金、資產及其他資源或協助、縱容控股股東及其附屬企業侵占公司資金、資產及其他資源。公司董事、監事、高級管理人員違反上述規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。造成嚴重后果的，公司董事會對于負有直

41、接責任的高級管理人員予以解除聘職，對于負有直接責任的董事、監事，應當提請股東大會予以罷免。公司還有權視其情節輕重對直接責任人追究法律責任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關聯方不得利用其關聯關系損害公司利益，不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。違反規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（2）公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業償還債務；（3）有償

42、或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業；（4）不及時償還公司承擔控股股東、實際控制人及其控制的企業的擔保責任而形成的債務；（5）公司在沒有商品或者勞務對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其控制的企業使用資金；8、控股股東、實際控制人及其控制的企業不得在公司掛牌后新增同業競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應當嚴格按照相關規定履行信息披露義務，及時披露公司控制權變更、權益變動和其他重大事項，并保證披露的信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、收購人應當積極配合公司履行信息披露義務，不得要求或者協助公司隱瞞重要信息

43、。10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關信息披露前負有保密義務，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進行內幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過接受委托或者信托等方式持有或實際控制的股份達到5%以上的股東或者實際控制人，應當及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務。12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權的，應當公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權益。控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權時存在下列情形的，應當在轉讓前予以解決：（1）違規占用公司資金；（2）未清償對公司債務或者未解除公司為其提供的擔保；（3）對公司或者其他股東的承諾未履行完

44、畢；（4）對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年；（3）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年；（5）個人所負數額較大的債務

45、到期未清償；（6）法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。董事可以由總經理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經理或者其他高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司董事總數的1/2。本公司董事會不可以由職工代表擔任董事

46、。3、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（6）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不

47、得利用其關聯關系損害公司利益；（10）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。（11）董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務范圍；（2）應公平對待所有股東；（3）及時了解公司業務經營管理狀況；（4）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；（5）應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監

48、事行使職權；（6）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。5、董事連續兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。6、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定，履行董事職務。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。7、董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續，其對公司和股東承擔的忠實義務，在任期結束后并不當然解除，其對公司和

49、股東承擔的忠實義務在其辭職或任期屆滿后三年之內仍然有效。8、未經本章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。9、董事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。10、獨立董事應按照法律、行政法規及部門規章的有關規定執行。三、 高級管理人員1、公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。公司設副總經理若干名，由董事會聘任或解聘。公司總經理、副總經理、總工程師、總經濟師、財務總監、董事會秘書為公司高級管理人

50、員。2、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。本章程關于董事的忠實義務和關于勤勉義務的規定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總經理每屆任期三年，總經理連聘可以連任。5、總經理對董事會負責，行使下列職權：（1）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內部管理機構設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人；（7）決定聘任或者解聘除應由董事

51、會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）本章程或董事會授予的其他職權。總經理列席董事會會議。6、總經理應制訂總經理工作細則，報董事會批準后實施。7、總經理工作細則包括下列內容：（1）總經理會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總經理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。8、總經理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總經理辭職的具體程序和辦法由總經理與公司之間的勞動合同規定。9、副總經理在總經理的領導下負責總經理安排的工作，行使總經理授予的職權。副總經理可以在任期屆滿以前提出辭職。

52、有關副總經理辭職的具體程序和辦法由副總經理與公司之間的勞動合同規定。10、上市公司設董事會秘書，負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務等事宜。董事會秘書應遵守法律、行政法規、部門規章及本章程的有關規定。11、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。四、 監事1、本章程條關于不得擔任董事的情形同時適用于監事。董事、總裁和其他高級管理人員不得兼任監事。2、監事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務，對公司資金安全負有法定義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得

53、侵占公司的財產。3、監事的任期每屆為3年。監事任期屆滿，連選可以連任。4、監事可以在任期屆滿以前提出辭職。監事辭職應向監事會提交書面辭職報告。監事會將在2日內披露有關情況。監事任期屆滿未及時改選，或者監事在任期內辭職導致監事會成員低于法定人數的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和本章程的規定，履行監事職務。除上述情形外，監事辭職自辭職報告送達監事會時生效。5、監事應當保證公司披露的信息真實、準確、完整。6、監事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議。7、監事不得利用其關聯關系損害公司利益，若給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。8、監事執行公司職務時違反法律、

54、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。第六章 運營管理一、 公司經營宗旨公司通過整合資源，實現產品化、智能化和平臺化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競

55、爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、鎂合金行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和鎂合金行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內鎂合金行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協助總