1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上XXX股份有限公司金蝶軟件（中國）有限公司2022年2月21日密級：高版本：1.0系統(tǒng)操作手冊-報表系統(tǒng)操作手冊-總賬目錄專心-專注-專業(yè)1 整體流程 2 系統(tǒng)參數(shù) 2.1 報表參數(shù)設置1. 操作路徑：【財務會計】>【報表】>【報表參數(shù)設置】2.2 功能概要1. 選擇【啟用數(shù)據(jù)授權】，才可以進行數(shù)據(jù)授權設置，可以分核算體系設置2. 選擇【啟用多窗口打開報表】，則打開多個報表時，為多個窗口，一般在核對數(shù)據(jù)時使用2.3 報表數(shù)據(jù)授權1. 操作路徑：【財務會計】>【報表】>【報表數(shù)據(jù)授權】2. 點擊【新增】按鈕，選擇需授權的報表模板、角色或者用戶2.

2、4 功能概要1. 通過新增數(shù)據(jù)授權方案，賦予角色編輯報表模板的權限，從而間接控制到擁有哪些報表的數(shù)據(jù)權限2. 報表數(shù)據(jù)權限需要配合報表功能權限一起使用。如：有報表新增權限，但不具備A報表模板的權限，則該用戶在新增報表時選擇不到A報表模板3 編制報表模板 3.1 新建報表模板1. 操作路徑：【財務會計】>【報表】>【報表模板】2. 點擊【新增】按鈕，彈出【新增報表模板】框，輸入報表名稱，選擇對應的周期、核算體系、所屬組織、樣式類型，點擊【確定】按鈕3. 左鍵雙擊新建的報表模板（此時是在建狀態(tài)），第一次進入會彈出【金蝶云財務報表平臺】的安裝界面，按照提示的操作步驟完成安裝4. 安裝完畢

3、后，點擊剛剛新增的報表模板，進入【金蝶云財務報表系統(tǒng)】5. 鼠標右鍵點擊表頁標簽（表頁標簽如：sheet1），選擇【插入表頁】6. 在彈出的“插入表頁”對話框的【報表樣式】頁簽中，選擇需要插入的報表樣式（系統(tǒng)提供了4張報表模板：資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權益變動表）7. 點擊【確定】按鈕，系統(tǒng)會顯示“插入表頁XX報表成功”8. 若需要編輯取數(shù)來源，可以進行以下操作如下圖所示，系統(tǒng)預置的存貨的取數(shù)公式為：=Acct("","1401:1408","Y","",0,0,0)+Acct(""

4、;,"5001:5201","Y","",0,0,0)-Acct("","1471","Y","",0,0,0)現(xiàn)新增“1409.自制半成品”這個科目，需要增加到存貨取數(shù)中可以將Acct("","1401:1408","Y","",0,0,0)+選中，按Backsapce刪除點擊【編輯】下的【報表函數(shù)】，選擇Acct函數(shù)，點擊【確定】科目編碼選擇“1401 至 1409”，取數(shù)

5、類型選擇“ Y 期末余額”，年度、開始、結束期間都選擇“0”（代表當期），點【確定】便可得到如下公式：=Acct("","5001:5201","Y","",0,0,0)-Acct("","1471","Y","",0,0,0)+Acct("","1401:1409","Y","","0","0","0&qu

6、ot;)9. 點擊【開始】下的【保存】按鈕。或者退出時，系統(tǒng)會彈出“報表內容發(fā)生改變是否立即保存報表”的提示，點【Yes】10. 將報表模板【提交】、【審核】，審核后報表模板的狀態(tài)從“在制”變?yōu)椤耙褜徍恕?.2 功能概要1. 報表模板制作完成，可以在報表模板列表對其進行查看、修改、刪除、審核、禁用等操作2. 報表模板的狀態(tài)有：在制、審核中、已審核、重新審核、禁用3. 只有“在制”和“重新審核”狀態(tài)的報表模板才允許對其中的內容進行修改。在報表模板列表選中需要修改的報表模板記錄，單擊【修改】，系統(tǒng)將會打開所選報表模板，此時可對其進行內容修改4. 新建模板保存成功后，需要進行提交操作才能進行審核操作

7、。在報表模板列表選中目標模板，單擊工具欄中的【提交】即完成提交操作。如果報表模板已處于打開狀態(tài)，也可單擊報表編輯器中的【審閱】菜單【提交】完成提交操作5. 在報表模板列表界面選中需要審核的報表模板，單擊工具欄中的【審核】。如果報表模板已處于打開狀態(tài)，也可單擊報表編輯器中的【審閱】菜單【審核】完成審核操作6. 審核后的報表模板可以進行反審核操作，在報表模板列表選中需要反審核的報表模板，單擊工具欄的【反審核】，如果報表模板已處于打開狀態(tài)，也可單擊報表編輯器中的【審閱】菜單【反審核】完成反審核操作7. 編制并審核完畢的模板，可跨核算體系、跨組織共享。在報表模板列表界面選中需要共享的報表模板，單擊工具

8、欄中的【共享】，在彈出的“請選擇共享組織”對話框中，選擇目標核算體系-核算組織8. 共享給目標組織的報表模板為“在制”狀態(tài)9. 任何狀態(tài)的報表模板都可以禁用。禁用后的報表將不可對其進行任何操作。只有禁用狀態(tài)的報表模板才可反禁用4 編制報表 4.1 新建報表1. 操作路徑：【財務會計】>【報表】>【報表】2. 點擊【新增】按鈕，彈出【新增報表】框，選擇對應的報表模板，報表日期、年度、期間，點擊【確定】按鈕3. 左鍵雙擊打開新建的報表（此時是在建狀態(tài)）4. 點擊【數(shù)據(jù)】下的【全部重算】按鈕，系統(tǒng)會自動重新計算所有表頁。若點擊【重算表頁】按鈕，則系統(tǒng)只會自動重新計算當前表頁。系統(tǒng)會根據(jù)定義好的取數(shù)公式以及公式參數(shù)進行取數(shù)。系統(tǒng)會提示是否重算成功。5. 點擊【開始】下的【保存】按鈕。或者退出時，系統(tǒng)會彈出“是否保存對XX報表的修改”的