1、資產負債表 年 月 日會農社01表編制單位：單位：元資產行次年初數年末數負債及所有者權益行次年初數年末數流動資產：流動負債： 貨幣資金175060.3509297.55 短期借款30 應收款項5994016 應付款項311864913.82585424 存貨 62711052.682235000 應付工資32流動資產合計102786112.983738313.55 應付盈余返還33108448.2384972.3 應付剩余盈余3572298.8284972.3長期資產：流動負債合計362045660.852755368.6 對外投資11農業資產：長期負債： 牲畜(禽)資產12 長期借款40 林

2、木資產13專項應付款4159528071150.5 農業資產合計15長期負債合計4259528071150.5固定資產： 負債合計432640940.852826519.1 固定資產原值16126590130840 減：累計折舊1710760.1617486.07 固定資產凈值20115829.84113353.93 所有者權益： 固定資產清理21 股金44500000500000 在建工程22541990.5563600 專項基金45130840固定資產合計25657819.34676953.93 資本公積46130000530000其他資產： 盈余公積47172991.47427908.3

3、8 無形資產27 未分配盈余50長期資產合計28所有者權益合計51802991.471588748.38資產總計293443932.324415267.48負債和所有者權益總計543443932.324415267.48項項目目金金額額無法收回、尚未批準核銷的應收款項盤虧、毀損和報廢、尚未批準核銷的存貨無法收回、尚未批準核銷的對外投資死亡毀損、尚未批準核銷的農業資產盤虧、毀損和報廢、尚未批準核銷的固定資產毀損和報廢、尚未批準核銷的在建工程注銷和無效、尚未批準核銷的無形資產盈余及盈余分配表會農社02表編制單位： 單位：元項目行次金額項目行次金額本本年年盈盈余余盈盈余余分分配配一、經營收入1四、本

4、年盈余16加：投資收益2加：年初未分配盈余17減：經營支出5其他轉入18 管理費用6五、可分配盈余21二、經營收益10減：提取盈余公積22加：其他收入11 盈余返還23減：其他支出12剩余盈余分配24三、本年盈余15六、年末未分配盈余28成員權益變動表年會農社03表編制單位： 單位：元項目股金專項基金資本公積盈余公積未分配盈余合計年初余額本年增加數其中：其中：其中：其中：資本公積轉贈國家財政直接補助股金溢價從盈余中提取盈余公積轉贈接受捐贈轉入資產評估增值成員增加出資本年減少數其中：按交易量（額）分配的盈余：剩余盈余分配年末余額成員賬戶成員姓名：聯系地址：第第頁頁編編號號年年摘摘要要成成員員出出資資公公積積金金份份額額形形成成財財產產的的財財政政補補助助資資金金量量化化份份額額捐捐贈贈財財產產量量化化份份額額交交易易量量交交易易額額盈盈余余剩剩余余返返還還盈盈余余金金額額返返