1、銷銷售售廳廳（點點）現現場場財財務務工工作作檢檢查查單單檢檢查查日日期期：年年 月月 日日時時 銷銷售售點點名名稱稱在在售售票票種種中福在線傳統票其他（單獨列示）檢檢查查項項目目：一一. . 現現金金管管理理1 柜員室是否隨時關閉是否2 保險柜鑰匙保管人隨身攜帶是否3 柜員室鑰匙保管人是否隨身攜帶是否4 銷售廳大門鑰匙保管人是否隨身攜帶是否5 保險柜，柜員室鑰匙是否分別由不同人保管是否6 保險柜密碼和保險柜鑰匙是否分別由不同人保管是否7 保險柜若為機械式密碼，檢查密碼是否為打亂狀態是否8 保險柜是否有使用情況登記是否9 每日資金是否有交接記錄是否10 盤點現金是否與實際相符是否11 上日現金日

2、記賬余額是否與現金交接記錄中上日資金結余數一致是否若若以以上上檢檢查查項項目目為為否否，請請說說明明原原因因：檢檢查查項項目目編編號號說說明明二二. . 投投注注卡卡及及文文檔檔管管理理1 每日投注卡是否有交接記錄是否2 盤點投注卡是否與實際相符是否3 上日投注卡結余數是否與投注卡交接記錄中上日結余數量一致是否4 已充值大卡是否單獨保存是否5 已充值大卡是否有特定密碼，且僅柜員知曉是否6 大額贈分卡是否單獨保存，并單獨登記是否7 未寄回當地財務的贈分充值小票是否有廳經理簽名是否7 未寄回當地財務的每日資金結算小票是否規范保存是否8 財務規定報表是否規范填寫和保存是否9 財務規定繳款回單是否有兩

3、人簽名是否10 財務規定費用單據是否有柜員簽名是否財務規定必填報表有：a.現金及投注卡盤點表c.贈分充值卡登記表注：當地財務人員提供b.銷售廳現金日記賬d.若若以以上上檢檢查查項項目目為為否否，請請說說明明原原因因：檢檢查查項項目目編編號號說說明明三三. . 其其他他資資產產管管理理盤盤點點廳廳內內資資產產，并并經經大大廳廳經經理理確確認認，是是否否與與財財務務提提供供資資產產清清單單一一致致，差差異異請請列列示示如如下下并并說說明明原原因因：四四： 財財務務意意見見當當地地財財務務人人員員根根據據上上述述檢檢查查，提提出出整整改改意意見見，列列示示如如下下：簽簽字字：檢檢查查人人：大大廳廳經

4、經理理：日日期期：日日期期：財財務務檢檢查查盤盤點點表表日日期期：2012 年年 3 月月 21 日日銷銷售售廳廳: : 六六盤盤水水 廳廳貼貼財財務務交交易易匯匯總總信信息息小小票票處處盤盤存存現現金金（RMB/RMB/元元）張張 數數金金額額( (元元) )小票粘貼時右上角與該表格對齊柜柜員員室室柜員找零備用金/2000大額充值卡及押金02550100244244005073502048010005151220.5000.100本日贈分/10合合計計29397保保險險柜柜封存兌獎備用金/2000大額充值卡8000封存之前營收款/0本日繳存銀行合計金額/0合合計計10000盤盤點點現現金金合

5、合計計=+39397本本日日小小票票現現金金結結余余24847現現金金日日記記帳帳上上日日余余額額14550盤盤點點差差額額=-0差差異異原原因因有有差差異異時時請請注注明明投投注注卡卡盤盤點點項項目目序序號號數數量量( (張張) )庫庫存存數數壞壞卡卡（柜柜員員室室存存）0壞壞卡卡（保保險險柜柜存存）182正正常常卡卡（保保險險柜柜存存）2870正正常常卡卡（柜柜員員室室存存）200合合計計=+=+3252帳帳存存數數上上日日結結存存3258客客人人購購卡卡（- -）120客客人人退退卡卡（+ +）114本本日日結結存存=-+=-+3252盤盤點點差差額額=-=-0差差異異原原因因有有差差異

6、異時時請請注注明明 以以上上內內容容經經本本人人親親自自確確認認，所所填填數數據據真真實實無無誤誤。柜柜員員簽簽名名： 值值班班經經理理簽簽名名：檢檢查查人人簽簽名名：日日期期: :財財務務檢檢查查盤盤點點表表日日期期： 2015 年年 2 月月3 日日銷銷售售廳廳: : 六六盤盤水水廣廣場場路路廳廳貼貼財財務務交交易易匯匯總總信信息息小小票票處處盤盤存存現現金金（RMB/RMB/元元）張張 數數金金額額( (元元) )小票粘貼時右上角與該表格對齊柜柜員員室室柜員找零備用金/大額充值卡及押金91182001002052050050945020001011051890199990.500.10本

7、日贈分/合合計計39349保保險險柜柜卡押金/3282兌獎備用金4000廳經理備用金/1000本日繳存銀行合計金額/合合計計8282盤盤點點現現金金合合計計=+47631本本日日小小票票現現金金結結余余21715.27現現金金日日記記帳帳上上日日余余額額25910盤盤點點差差額額=-5.73差差異異原原因因有有差差異異時時請請注注明明投投注注卡卡盤盤點點項項目目序序號號數數量量( (張張) )庫庫存存數數壞壞卡卡（柜柜員員室室存存）31壞壞卡卡（保保險險柜柜存存）正正常常卡卡（保保險險柜柜存存）850正正常常卡卡（柜柜員員室室存存）240合合計計=+=+1121帳帳存存數數上上日日結結存存10

8、84客客人人購購卡卡（- -）140客客人人退退卡卡（+ +）177本本日日結結存存=-+=-+1121盤盤點點差差額額=-=-0差差異異原原因因有有差差異異時時請請注注明明 以以上上內內容容經經本本人人親親自自確確認認，所所填填數數據據真真實實無無誤誤。柜柜員員簽簽名名： 值值班班經經理理簽簽名名：檢檢查查人人簽簽名名：日日期期: :財財務務檢檢查查盤盤點點表表日日期期： 2014 年年 11 月月 10 日日銷銷售售廳廳: : 六六盤盤水水廣廣場場路路廳廳貼貼財財務務交交易易匯匯總總信信息息小小票票處處盤盤存存現現金金（RMB/RMB/元元）張張 數數金金額額( (元元) )小票粘貼時右上

9、角與該表格對齊柜柜員員室室柜員找零備用金/大額充值卡及押金33660010075750050221100207140101313051785149490.500.10本日贈分/合合計計15604保保險險柜柜卡押金/3402兌獎備用金4000廳經理備用金/-44.9本日繳存銀行合計金額/合合計計7357.1盤盤點點現現金金合合計計=+22961.1本本日日小小票票現現金金結結余余2361.86現現金金日日記記帳帳上上日日余余額額48402盤盤點點差差額額=-27802.76差異原因有差異時請注明廳經理備用金采購日常用品888.1元投投注注卡卡盤盤點點項項目目序序號號數數量量( (張張) )庫庫存

10、存數數壞壞卡卡（柜柜員員室室存存）17壞壞卡卡（保保險險柜柜存存）正正常常卡卡（保保險險柜柜存存）800正正常常卡卡（柜柜員員室室存存）291合合計計=+=+1108帳帳存存數數上上日日結結存存1124客客人人購購卡卡（- -）17客客人人退退卡卡（+ +）1本本日日結結存存=-+=-+1108盤盤點點差差額額=-=-0差異原因有差異時請注明 以以上上內內容容經經本本人人親親自自確確認認，所所填填數數據據真真實實無無誤誤。柜柜員員簽簽名名： 值值班班經經理理簽簽名名：檢檢查查人人簽簽名名：日日期期: :財財務務檢檢查查盤盤點點表表日日期期： 2014 年年 12 月月17 日日銷銷售售廳廳:

11、:貼貼財財務務交交易易匯匯總總信信息息小小票票處處盤盤存存現現金金（RMB/RMB/元元）張張 數數小票粘貼時右上角與該表格對齊柜柜員員室室柜員找零備用金/大額充值卡及押金17610010650192051010561230.50.1本日贈分/合合計計保保險險柜柜卡押金/兌獎備用金廳經理備用金/本日繳存銀行合計金額/合合計計盤盤點點現現金金合合計計=+本本日日小小票票現現金金結結余余現現金金日日記記帳帳上上日日余余額額盤盤點點差差額額=-差異原因有差異時請注明廳經理備用金采購日常用品890元投投注注卡卡盤盤點點項項目目序序號號庫庫存存數數壞壞卡卡（柜柜員員室室存存）壞壞卡卡（保保險險柜柜存存）正正常常卡卡（保保險險柜柜存存）正正常常卡卡（柜柜員員室室存存）合合計計=+=+帳帳存存數數上上日日結結存存客客人人購購卡卡（- -）客客人人退退卡卡（+ +）本本日日結結存存=-+=-+盤盤點點差差額額=-=-差異原因有差異時請注明 以以上上內內容容經經本本人人親親自自確確認認，所所填填數數據據真真實實無無誤誤。柜柜員員簽簽名名： 值值班班經經理理簽簽名名：檢檢查查人