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文檔簡介

1、泓域咨詢/巴中關于成立消費電子功能性器件公司可行性報告巴中關于成立消費電子功能性器件公司可行性報告xx有限公司目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況11第二章 公司組建方案15一、 公司經營宗旨15二、 公司的目標、主要職責15三、 公司組建方式16四、 公司管理體制16五、 部門職責及權限17六、 核心人員介紹21七、 財務會計制度23第三章 行業發展分析30一、 行業發展面臨的機遇30二、

2、行業的經營模式37第四章 項目背景及必要性44一、 行業的區域性、季節性和周期性特征44二、 行業發展的趨勢45三、 消費電子市場需求整體概況48四、 強化產業協作配套51五、 項目實施的必要性51第五章 法人治理結構53一、 股東權利及義務53二、 董事56三、 高級管理人員60四、 監事63第六章 發展規劃分析65一、 公司發展規劃65二、 保障措施66第七章 項目環境保護69一、 編制依據69二、 環境影響合理性分析70三、 建設期大氣環境影響分析71四、 建設期水環境影響分析72五、 建設期固體廢棄物環境影響分析73六、 建設期聲環境影響分析73七、 建設期生態環境影響分析74八、 清

3、潔生產74九、 環境管理分析76十、 環境影響結論78十一、 環境影響建議78第八章 項目選址分析80一、 項目選址原則80二、 建設區基本情況80三、 壯大立市主導產業84四、 加強科技創新平臺建設84五、 項目選址綜合評價85第九章 項目風險評估86一、 項目風險分析86二、 項目風險對策88第十章 投資方案分析91一、 投資估算的編制說明91二、 建設投資估算91建設投資估算表93三、 建設期利息93建設期利息估算表94四、 流動資金95流動資金估算表95五、 項目總投資96總投資及構成一覽表96六、 資金籌措與投資計劃97項目投資計劃與資金籌措一覽表98第十一章 經濟效益100一、 經

4、濟評價財務測算100營業收入、稅金及附加和增值稅估算表100綜合總成本費用估算表101固定資產折舊費估算表102無形資產和其他資產攤銷估算表103利潤及利潤分配表105二、 項目盈利能力分析105項目投資現金流量表107三、 償債能力分析108借款還本付息計劃表109第十二章 項目實施進度計劃111一、 項目進度安排111項目實施進度計劃一覽表111二、 項目實施保障措施112第十三章 項目總結分析113第十四章 補充表格115主要經濟指標一覽表115建設投資估算表116建設期利息估算表117固定資產投資估算表118流動資金估算表119總投資及構成一覽表120項目投資計劃與資金籌措一覽表121

5、營業收入、稅金及附加和增值稅估算表122綜合總成本費用估算表122固定資產折舊費估算表123無形資產和其他資產攤銷估算表124利潤及利潤分配表125項目投資現金流量表126借款還本付息計劃表127建筑工程投資一覽表128項目實施進度計劃一覽表129主要設備購置一覽表130能耗分析一覽表130報告說明xx有限公司主要由xx(集團)有限公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中:xx(集團)有限公司出資740.00萬元,占xx有限公司50%股份;xx有限責任公司出資740萬元,占xx有限公司50%股份。根據謹慎財務估算,項目總投資33001.88萬元,其中:建設投資26376.77萬元,占項目總投資

6、的79.93%;建設期利息713.99萬元,占項目總投資的2.16%;流動資金5911.12萬元,占項目總投資的17.91%。項目正常運營每年營業收入73300.00萬元,綜合總成本費用61147.17萬元,凈利潤8872.04萬元,財務內部收益率20.45%,財務凈現值7903.64萬元,全部投資回收期5.98年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。功能性器件是指運用功能性材料加工而成的、以實現終端產品及組件特定功能需求的非標準元器件,它依托不斷創新的材料和工藝,在傳統機構零件無法應對的狹小空間內實現功能。功能性器件是下游終端產品必備的重要構成部件,是保證電子部

7、件能否在適宜工作環境中正常運作的基礎,其品質的好壞直接決定了下游終端產品的質量、性能、使用壽命及可靠性。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業分析模型而進行的模板化設計,其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx有限公司(以工商登記信息為準)二、 注冊資本1480萬元三、 注冊地址巴中xxx四、 主要經營范圍經營范圍:從事消費電子功能性器件相關業務(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活

8、動。)五、 主要股東xx有限公司主要由xx(集團)有限公司和xx有限責任公司發起成立。(一)xx(集團)有限公司基本情況1、公司簡介公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障,堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念,確立了合規管理的戰略定位,進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查,加強合規風險防控,確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求,重點領域合規管理不斷強化,各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立,廣大員工合規意識普遍增強,合規文化氛圍更加濃厚。展望未來,公司將圍繞企業發展目標的實現,在“夢想、責任、忠

9、誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業務模式的創新,加強團隊能力建設,提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額12797.2910237.839597.97負債總額6882.655506.125161.99股東權益合計5914.644731.714435.98公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入44899.3735919.5033674.53營業利潤7413.705930.9655

10、60.27利潤總額6422.125137.704816.59凈利潤4816.593756.943467.94歸屬于母公司所有者的凈利潤4816.593756.943467.94(二)xx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司滿懷信心,發揚“正直、誠信、務實、創新”的企業精神和“追求卓越,回報社會” 的企業宗旨,以優良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優質產品及服務。公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環保”的原則,加強規劃引導,推動智慧集群建設,帶動形成一批產業集聚度高、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產業集群對外合作交流,發揮產業集群在對

11、外產能合作中的載體作用。通過建立企業跨區域交流合作機制,承擔社會責任,營造和諧發展環境。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額12797.2910237.839597.97負債總額6882.655506.125161.99股東權益合計5914.644731.714435.98公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入44899.3735919.5033674.53營業利潤7413.705930.965560.27利潤總額6422.125137.704816.59凈利潤4816.593756.943467

12、.94歸屬于母公司所有者的凈利潤4816.593756.943467.94六、 項目概況(一)投資路徑xx有限公司主要從事關于成立消費電子功能性器件公司的投資建設與運營管理。(二)項目提出的理由消費電子功能性和結構性器件的下游終端消費電子行業由于直接面對消費者,從而不可避免地會受宏觀經濟的景氣程度影響而呈現出一定的周期性。在經濟高速發展時,消費者信心充足,可支配收入增加,對消費電子產品的需求激增;在經濟低迷時消費者信心下降,收入下降甚至出現大量失業,對消費電子產品的消費延后或者取消。總體上,處于上游產業鏈的消費電子產品功能性和結構性器件行業也會隨著宏觀經濟景氣周期的波動而波動。展望二三五年,巴

13、中將與全國全省同步基本實現社會主義現代化。經濟實力大幅提升,城鄉居民人均可支配收入達到全國全省平均水平。基本實現新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化,建成現代產業體系。基本實現治理體系和治理能力現代化,法治巴中、法治政府、法治社會基本建成,人民平等參與、平等發展權利得到充分保障。文化強市、教育強市、人才強市、科技強市、質量強市基本建成,市民素質和文明程度明顯提高,創新能力和文化軟實力顯著增強。生態環境形成高質量常態,渠江上游重要生態屏障更加穩固,美麗巴中建設目標基本實現。改革開放形成新格局,開放型經濟發展水平顯著提高。社會事業健康發展,基本公共服務實現均等化,城鄉區域發展差距和居民生活水平差

14、距顯著縮小。人民生活更加美好,群眾獲得感幸福感安全感更加充實、更有保障、更可持續,人的全面發展、人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展。(三)項目選址項目選址位于xxx(以選址意見書為準),占地面積約69.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越,交通便利,規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)生產規模項目建成后,形成年產xxx套消費電子功能性器件的生產能力。(五)建設規模項目建筑面積85929.26,其中:生產工程52070.80,倉儲工程20029.32,行政辦公及生活服務設施9513.88,公共工程4315.26。(六)項目投資根據謹慎財務估算,項目總投資330

15、01.88萬元,其中:建設投資26376.77萬元,占項目總投資的79.93%;建設期利息713.99萬元,占項目總投資的2.16%;流動資金5911.12萬元,占項目總投資的17.91%。(七)經濟效益(正常經營年份)1、營業收入(SP):73300.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):61147.17萬元。3、凈利潤(NP):8872.04萬元。4、全部投資回收期(Pt):5.98年。5、財務內部收益率:20.45%。6、財務凈現值:7903.64萬元。(八)項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。(九)項目綜合評價由上可見,無論是從產品還是市場來看,本項目設備較先進,其產品技術含量較高、

16、企業利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強,具有良好的社會效益及一定的抗風險能力,因而項目是可行的。第二章 公司組建方案一、 公司經營宗旨以市場經濟為導向,立足主業,引進新項目、開發新技術、開辟新市場,以求高信譽、高效率、高效益,為用戶提供一流的產品和服務,為股東和投資者獲得更多的利益,實現社會效益和經濟效益的最大化。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業改革,加快結構調整,優化資源配置,加強企業管理,建立現代企業制度;精干主業,分離輔業,增強企業市場競爭力,加快發展;提高企業經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主

17、品牌,提升企業核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優化資源配置,實施多元化戰略,向產業集團化發展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。(二)主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策,在國家宏觀調控和行業監管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、消費電子功能性器件行業發展規劃和市場需求,制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革,加快結構調整,轉換企業經營機制,建立現代企業制度,強化內部管理,促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設,統一管理公司的名

18、稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx有限公司主要由xx(集團)有限公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中:xx(集團)有限公司出資740.00萬元,占xx有限公司50%股份;xx有限責任公司出資740萬元,占xx有限公司50%股份。四、 公司管理體制xx有限公司實行董事會領導下的總經理負責制,各部門按其規定的職能范圍,履行各自的管理服務職能,而且直接對總經理負責;公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系,確立各部門相應的經濟責任目標,加強產品

19、質量和定額目標管理,確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行,有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下:1、全面領導企業的日常工作;對企業的產品質量負責;向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性;2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標,采取有效措施,保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行;3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系,批準發布本公司的質量手冊;4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系;5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審,以確保其持

20、續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限(一)綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系,并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表,組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理,制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境,并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。(二)財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、

21、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理,負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管,辦理銀行收付業

22、務。12、負責先進管理,審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證,登記銀行存款及現金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作,現金收付工作。(三)投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策,負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。(四)銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司

23、年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等,并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表,并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根

24、據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、龍xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;20

25、16年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。2、薛xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、邵xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。4、閆xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11

26、月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、宋xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監事會主席。6、鐘xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、馮xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xx

27、x有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。8、錢xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。七、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。

28、2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規

29、定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發事項。6、公司利潤分配政策為:公司采取積極的現金方式分配利潤,即公司當年度實現盈利,在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。(1)利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續發展。利潤分配政策應保持連續性和穩定性,并符

30、合法律、法規的相關規定。(2)具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期:公司可以采取現金方式分配股利,公司優先采用現金方式分配利潤,現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時,應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意,且經獨立董事發表獨立意見、監事會決議通過,兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現金分紅的具體條件:公司在當年盈利且累計未分配利潤為正,現金流滿足公司正常生產經營和未來發展的前提下,最近三個會計年度內,公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董

31、事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區分下列情形,提出具體現金分紅政策:公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發展階段屬成長期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現

32、以下情形之一的,公司可不進行現金分紅:合并報表或母公司報表當年度未實現盈利;合并報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或者現金流量凈額為負數;合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%(包括70%);合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數;公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見;公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排,進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要。(3)利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規定擬定,并在征詢監事會意見后提交股東大會審議批準,獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅

33、提案,并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時,應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流(包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式),充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則,公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發展公司經營業務。公司當年盈利但董事會未做出現金分紅預案的,應在年度報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途,獨立董事發表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資

34、產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發生變更的,應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發生變更后上市公司的現金分紅政策及相應的規劃安排、董事會的情況說明等信息。(4)利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制(5)利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現金分紅或股利的派發事項。如存在股東違規占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以償還其占用的資金。(二)內部審計1、公司實行內部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責,應

35、當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。(三)會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時,提前30天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 行業發展分析一、 行業發展面臨的機遇1、國家產業政策支持功能性和

36、結構性器件行業的發展有利于促進我國從制造業大國轉變為制造業強國,國家和地方政府十分重視消費電子及上游電子元器件行業的發展,本行業屬于國家鼓勵發展行業,受國家產業政策扶持,現已被列為重點優先發展的信息高技術產業化領域之一。近年來,國務院、發改委、工信部等政府部門頒布了一系列法律法規及政策措施支持行業發展,為行業的發展創造了良好的產業政策環境,我國功能性和結構性器件行業迎來了發展的良好機遇,行業發展前景廣闊。在中國制造2025、產業技術創新能力發展規劃(2016-2020年)、戰略性新興產業分類(2018)和產業結構調整指導目錄(2019年本)中,都明確提出要大力支持新型電子元器件產業發展。2、功

37、能性和結構性器件對下游產品的重要性持續增強功能性和結構性器件是下游終端產品必備的重要構成部件,是保證電子部件能否在適宜工作環境中正常運作的基礎,其品質的好壞直接決定了下游終端產品的質量、性能、使用壽命及可靠性,其在智能終端的生產中發揮著不可替代的作用。隨著終端產品朝著智能化、輕薄化、便攜化、多功能化、集成化、高性能化發展,新的智能終端產品層出不窮,產品的應用領域不斷擴大,對功能性和結構性器件的體積、質量、精密度等要求越來越高,其對終端產品功能穩定性和產品安全性的作用也不斷提升。終端產品的創新及應用領域的擴充推動了功能性和結構性器件需求的變化,功能性和結構性器件廠商通過運用新材料、改良工藝技術等

38、方式滿足終端產品的發展需要。隨著新材料、新工藝的出現,功能性和結構性器件產品的種類和型號將日益豐富,實現功能不斷增加,其在終端產品中的地位日趨重要。3、國民消費能力不斷提升隨著我國經濟平穩增長、城鄉居民整體收入水平不斷提高,居民的消費能力不斷增強,增強的消費能力為終端產品行業的繁榮提供了保障。我國人均GDP從2000年的7,942元增長至2019年的70,892元,年均復合增長12.21%。與此同時,我國城鎮居民家庭人均可支配收入從2000年的6,280元增長至2019年的42,359元,年均復合增長10.57%。城鄉居民整體收入水平提高帶動家庭消費水平的快速提升,城鎮居民家庭人均消費性支出從

39、2000年的4,998元增長至2019年的28,063元,年均復合增長9.51%。城鄉居民收入和消費水平的快速提升將促進終端產品行業需求的增長,而功能性和結構性器件作為終端產品不可獲取的重要組成部分,在終端產品中的地位日趨重要,其將隨著下游終端產品的增長而增長。4、下游行業穩步發展功能性和結構性器件行業在整個產業鏈條中屬于配套加工性質,消費電子功能性和結構性器件的產量取決于消費者對最終消費電子產品的需求。雖然全球消費電子行業雖已進入平穩發展期,但技術升級的趨勢凸顯,并且技術有望進一步向下滲透,消費電子功能性和結構性器件將借力技術的升級與滲透趨勢呈現需求與種類的高增長。據全球調研機構Statis

40、ta預測,隨著疫情逐步得到控制,全球消費電子產品人均購買量將逐步回升,人均支出額亦將進一步增長,預計2021年全球消費電子產品市場將回歸增長軌跡,預計到2023年,全球消費電子產品市場規模有望增長至1.11萬億美元,2020-2023年年均復合增長率達4.08%。5、消費電子行業產業集中度提高近年來,電子信息技術快速發展,消費電子產品更新迭代速度加快,行業競爭加劇,品牌格局日漸形成。隨著智能終端產品制造領域國際化和部分優勢品牌成為行業領導者,市場趨向集中。當前,知名消費電子品牌為滿足自身產品更新速度快、技術不斷升級的需求,同時為保證產品質量并降低生產成本,要求規模大、實力強的專業功能性和結構性

41、器件生產企業為其配套生產,對供應商的研發實力、價格水平、產品品質、交貨期都提出了較高要求。未來,擁有這些優質客戶資源、充足產能規模、先進工藝技術與精細化管理能力的企業將成為行業發展的重要推動者,行業內綜合實力突出的企業將更趨專業化和規模化,有望突破區域性銷售的局限,成為跨區域甚至全國性布局的龍頭企業。6、產業轉移的進一步發展隨著我國加入世界貿易組織,國內制造業格局發生了巨大的變化,一方面是中國企業的產品走向世界,參與國際競爭;另一方面是全球跨國企業紛紛來國內搶占全球最大、最具潛力的消費市場,這使得我國迅速成為世界制造中心。目前,我國已成為全球最大的消費電子產品制造基地,2019年,我國電子信息

42、產業繼續保持快速發展,行業運行呈現總體平穩、穩中有進態勢。同時,我國還是全球最大的消費電子產品消費市場,據全球調研機構Statista數據顯示,近年來,我國消費電子產品市場規模保持良好增長態勢,占全球比重始終保持在23%-25%之間。未來,隨著我國經濟的進一步發展,我國消費電子產品市場規模仍將保持快速增長,預計到2023年,我國消費電子產品市場規模有望增長至2,726.46億美元,占全球比重將提高至24.60%。隨著上游消費電子行業逐步向我國轉移,消費電子功能性和結構性器件作為消費電子產品制造工業鏈條中的重要環節,也隨之逐步向我國大陸地區轉移,這也促使我國消費電子功能性和結構性器件行業快速發展

43、,不僅擴大了市場空間,還將先進的生產技術、工藝、管理方式等引入國內企業,推動了國內消費電子功能性和結構性器件產業的發展,有利于內資企業的進一步發展壯大。7、消費電子行業專業分工的發展市場競爭的加劇以及經濟一體化的發展促進了資源的整合,下游的國際知名消費電子生產廠商為了適應產品生命周期短、更新換代快的特點,同時為了保證產品質量并降低采購成本,一般會利用國際分工體系建立自己的零部件采購渠道,向專業生產商采購功能性和結構性器件。同時,國際知名消費電子生產廠商為了保證產品的市場競爭力,會對其供應商設置較高的準入門檻,對供應商的研發設計能力、生產工藝水平、產品品質及交貨周期均提出較高的要求。而對于功能性

44、和結構性器件生產企業來說,雖然下游客戶的認證較為嚴格,但是一旦進入其供應鏈體系,一般可以得到較為穩定的訂單,為企業的長期穩定發展奠定基礎。消費電子產品行業專業分工的發展趨勢為已經在業內形成一定規模和客戶資源的消費電子功能性和結構性器件生產商的發展提供了良好的發展機遇。(三)行業發展面臨的挑戰1、國內生產設備制造水平落后受我國裝備行業整體發展水平的影響,國內部分消費電子功能性和結構性器件生產企業設備自動化、數字化程度低,生產效率低,精密度和穩定性差,與國外先進企業生產設備技術水平存在較大差距,導致最終所生產的產品品質與國外相比存在較大差距,但歐洲或日本等國生產的模具制造設備和模切及精雕設備價格昂

45、貴,很多小規模企業無力購買,導致行業的生產設備制造水平與制造強國相比存在較大的差距,也導致了產品質量的差距。2、專業技術人才緊缺消費電子功能性和結構性器件的設計、研發、生產涉及機械工程、結構工程、材料、自動化、信息化等多學科專業知識的綜合應用,專業技術人員不僅要掌握專業知識,對上游原材料及下游消費電子行業有較深的認知和理解,而且需要具備豐富的生產、管理實踐經驗。雖然近年來我國消費電子功能性和結構性器件行業發展迅速,但技術人才的培養主要依靠企業,專業技術人才尤其是高端人才的缺乏被業內公認為是制約我國功能性和結構性器件行業發展的重要瓶頸,不利于行業的快速發展。3、勞動力成本不斷增長勞動力成本相對較

46、低是我國制造業的重要優勢之一,也是過去我國經濟長期穩定增長的重要因素。隨著我國制造業的深入發展和社會的全面進步,人力成本進一步提高,勞動力成本的不斷上升加重了企業的負擔,增加了企業的經營風險。國家統計局的數據顯示,我國制造業城鎮私營單位就業人員平均工資從2010年的20,090元增長至2019年的52,858元,年均復合增長率達到11.35%。消費電子功能性器件行業作為制造業,仍需要較多勞動力成本的投入,但目前不斷上升的人力成本在一定程度上增加了行業內生產企業的成本壓力與制造業工人的短缺,不利于行業的快速發展。在勞動力成本不斷增長的背景下,消費電子功能性和結構性器件行業整體盈利水平將受到影響。

47、4、貿易摩擦增加企業生產成本、加劇產業外移消費電子行業國際分工明顯,功能性和結構性器件行業主要服務于國際知名的消費電子終端品牌及其組件生產商、制造服務商,業務具有較強的外向性。目前我國已成為最大的消費電子生產和消費國,但隨著美國等國家不斷挑起的貿易爭端,通過施加關稅或提高貿易壁壘等方式,增加對我國消費電子行業企業對外出口的成本,甚至導致部分消費電子產業資源向東南亞等地區轉移,如未來貿易摩擦持續加劇,產業向外轉移趨勢越發明顯,將對我國功能性和結構性器件行業企業發展造成不利的影響。5、新冠肺炎疫情的不利影響消費電子行業發展最終取決于終端產品的消費市場。目前新冠肺炎疫情已在除中國外的全球范圍內快速蔓

48、延,如疫情短期內在無法得到有效控制,隨之出現的線下實體店停擺、經濟疲軟、消費者消費能力預期降低等不利因素可能導致終端消費市場需求出現下滑,行業供應鏈各環節也受到一定的不利影響,進而對行業內上游功能性和結構性器件行業企業發展造成不利影響。二、 行業的經營模式功能性和結構性器件屬于非標準元器件,企業的生產活動主要取決于下游客戶的訂單需求。因此,專業的功能性和結構性器件企業均采用“按單生產”的專業配套制造經營模式,即在獲得客戶的認證后,根據客戶的訂單及相應產品的規格和質量參數要求,自主采購原材料或采購客戶指定的原材料,設計生產工藝流程,組織批量生產,產品直接發送至用戶。同時,在企業的經營過程中,企業

49、需要緊跟下游消費電子功能升級、技術的不斷發展和產品更迭等發展要求,結合客戶產品結構和功能需求,研發符合要求的高性能產品。(三)行業進入壁壘目前在我國消費電子產品功能性和結構性器件行業中,多數小型廠商采用簡單模切等工藝,按照客戶要求“來圖加工”的業務模式,高端的功能性和結構性器件產品和普通的模切產品在技術、人才、裝備、工藝等方面的要求差別巨大。1、技術壁壘消費電子產品功能性和結構性器件行業屬于技術密集型行業,生產工藝復雜,技術壁壘較高。從行業角度來看,綜合了機械工程、結構工程、材料、自動化、信息化等跨學科知識,涉及精密電子模切、沖型加工、多層復合等多個工藝流程,對企業的生產工藝和制造水平具有較高

50、的要求,需要企業經過長時間的技術研發和生產工藝積累才能獲取。企業只有不斷改善生產工藝,提高產品良率,才能生產出具有市場競爭力的高性價比產品。從服務客戶角度來看,本行業服務的客戶領域廣泛,涉及手機、筆記本電腦、平板電腦、可穿戴電子產品等消費電子產品眾多領域,各行業客戶對消費電子產品功能性器件具有不同的需求,相關產品具有品種繁多、工藝復雜、新工藝、新材料的應用層出不窮的特點,本行業企業在制造過程中需要具有為客戶持續提供系列化制造服務的能力。從制造過程角度來看,首先功能性和結構性器件生產過程需要應用高速加工和超精加工技術、快速成型技術、自動化控制技術等,涉及機械、金屬材料、高分子材料、化工材料、電子

51、電氣、自動化控制等學科,技術綜合性要求高;其次,需要企業有能力將信息控制系統、物料儲運系統和數字控制加工設備形成一個有機制造系統,以實現行業不可缺少的柔性制造特征;最后,在產品制造過程中,企業需要具有從事消費電子產品功能性和結構性器件制造生產的質量控制能力,任何過程中的瑕疵都將導致最終產品成品率下降,從而增加成本,減少效益。隨著行業快速發展,訂單數量、訂單規模越來越向技術研發實力強、規模大的公司集中,而小規模公司受限于其自身技術能力,將導致訂單量減少,繼而導致盈利空間越來越小,這將增加行業新進入者的市場風險。因此,消費電子功能性和結構性器件行業具有較高的技術壁壘。2、認證壁壘消費電子功能性和結

52、構性器件是消費電子產品的核心部件或配件,因此知名客戶除了重視消費電子功能性和結構性器件本身的性能與質量外,更注重供應商的設計研發能力、生產制造能力、質量控制與保證能力、供應能力、售后服務能力,需要對供應商進行嚴格的考察和全面的認證,確保企業的設計研發能力、生產設備、工藝流程、管理水平、產品質量等都能達到認證要求后,才會與其建立長期穩定的供應關系。客戶認證主要包括業務管理體系審核、質量控制體系審核、現場審核、環境體系審核等多個維度,認證過程較為復雜且周期較長。另外,消費電子產品對其中所用零部件的有害物質含量要求很高,還要求行業產品遵循歐洲RoHS2.0等標準。因此,與大型客戶建立穩定的供應鏈關系

53、的門檻較高。3、先入壁壘本行業所提供的產品主要用于手機、平板電腦、筆記本電腦、智能穿戴電子產品等消費電子產品,具有典型的非標準化、品種多、規格型號多、精密度高、大批量、交貨期短的特點,客戶與供應商定制生產的合作模式下,下游客戶更換供應商的轉換成本高且周期長,客戶不會輕易更換供應商來破壞自己的供應鏈,雙方合作的排他性較強。這決定了客戶對供應商的選擇比較嚴格、謹慎,供應商資格認證非常困難且周期較長。客戶不僅對消費電子功能性和結構性器件生產企業的產品質量、價格、供應能力、財務狀況有較高的要求,而且對其設計研發能力、生產制造能力、質量控制能力和售后服務能力進行嚴格的審定。因此,消費電子功能性和結構性器

54、件生產企業一旦成為下游客戶的合格供應商,就與客戶達成了長期穩定的合作關系,雙方的合作黏性和穩定性較強,從而形成了客戶壁壘。這不但制約了一批技術基礎薄弱的中小企業進一步做大,同時也制約了部分雖具有充足的投資實力,但缺乏充足客戶基礎的企業快速發展。4、資金壁壘行業是資本密集型行業,為及時滿足市場需求,行業內企業必須投入大量資金,用于建設高標準的生產車間、購置先進設備、聘請一定數量的管理、研發、技術人才以及大批的熟練工人,以增強企業的加工和檢測能力、從事敏捷制造的柔性變化能力以及企業的持續研發能力。生產車間建設方面,為了確保產品的潔凈度和優良品質,一般需要建設萬級、千級或更高要求的無塵車間,這類車間

55、的造價遠高于一般生產車間;而且潔凈車間的生產運營還需消除靜電、保持恒溫恒濕,運作成本較高。生產經營方面,功能性和結構性器件作為高精密器件產品,產品的研發制造不僅需要高精密的生產設備、模具加工設備、先進的檢測設備,還需要一定數量的生產、技術、研發及管理人員,均需要企業較大的資金投入。同時,由于下游客戶提交的功能性和結構性器件訂單一般具有個性化程度高、批量小、次數多、交貨周期短等特點,下游客戶往往要求供應商提供一定的付款賬期,因此在生產過程中,企業流動資金需求量較大,規模較小的供應商將無法持續滿足客戶不斷變化的需求。總的來說,消費電子功能性和結構性器件生產企業既要在前期投入較大的資金用于建設高標準

56、的生產經營場所、購置先進的生產與檢測設備及人員招聘,又要保證充足的流動資金以獲取中高端客戶的大額、長期訂單。因此,投資本行業的廠商必須具備強大的資金投入能力,對于新進入者構成了資金壁壘。5、規模壁壘首先,消費電子功能性和結構性器件的成本與生產規模具有直接關系,只有進行規模化生產,才能有效分攤固定成本和各項期間費用,進而產生效益;其次,企業生產規模越大,對原材料供應商的議價能力越強,能夠有效降低生產成本;再次,規模較大的企業具有充裕的生產能力和優化的設備工藝組合,可以同時滿足多個客戶、多個產品的試制及新產品研發、生產需求,有利于產品技術儲備和產品線的擴充;最后,下游客戶對消費電子功能性和結構性器件的需求量一般較大,為了保證供應效率和產品品質穩定,客戶會選擇幾家供應商持續供貨。只有具備大規模生產能力和快速響應能力的企業才能進入主流市場,成為知名消費電子客戶的長期供應商。因此,行業新進入者必須進行較大規模的投資,形成穩定的規模化生產能力,而實力稍弱的新進入者由于缺乏規模效應而難以生存。6、人才壁壘一方面,功能性和結構性器件的研發制造涉及多項領域的基礎理論和前沿的技術運用,產品生產具有工藝復雜、精密度高的特點,因此,研發和制造均需要大量復合型技術人才。另一方面,消費電子產品更新換代速度較快,為快速響應市場需

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