1、財務部部門職責【精選文檔】財務部部門職責1、負責公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監督、審計監察、存貨控制等全面管理工作。2、根據公司發展戰略和公司的實際情況制定財務管理及內部控制工作，完成公司財務計劃；利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據，協助總經理制定公司戰略，并主持公司財務戰略規劃的制定。3、 根據公司發展戰略和工作流程，擬定與完善公司財務管理制度，編制與修訂部門職責和崗位說明書，對部門的業務流程和表單設計進行梳理與規范.4、根據公司發展戰略和資金需求，制定公司資金運營計劃,監督資金管理報告和預、決算；對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算；籌集公司運

2、營所需資金，保證公司戰略發展的資金需求，審批公司重大資金流向;主持對重大投資項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制。5、參與公司投資、融資重要經營活動，對投融資方案進行審核監督。6、對公司對外投資、產權轉讓、資產重組、工程項目建設、貸款、抵押擔保、資金調度、重大經濟合同簽訂等涉及財務收支的重要經濟事項的決策和執行，從其合法性、真實性、效益性方面進行審查,為公司管理層科學決策,提供政策依據和有關財務數據。7、根據國家法律規定和企業發展情況,籌劃公司的涉稅事項并協調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，維護公司利益。會計崗位職責1、認真執行國家財經法規，遵守本公司的財務管理制度.2。

3、遵守財務人員職業道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則.3、負責監督公司資產管理、往來管理以及費用開支管理。根據公司年度經營計劃的要求匯總編制各部門費用預算；組織實施財務預算的編制、呈報及執行。4、根據公司財務制度規定審核各項費用的原始憑證。負責錄入與本崗位有關的會計憑證。按規定的會計制度及要求，選擇正確的會計科目,及時錄入憑證，發現差錯及時按會計制度更正。5、掌握成本開支范圍和成本費用標準,按照要求正確歸集和分攤各部門的費用支出，正確處理各項經濟業務。根據公司生產經營情況準確核算各項成本費用。6、審核會計憑證、上報的各種會計統計報表及納稅申報表,承辦有關工商、稅務、貸款方面的具體事項。7、根

4、據各類賬簿提供的各類數據編制收入成本費用類會計報表。8、按財務會計制度規定定期裝訂會計憑證、賬簿。9、協調部門內部及部門之間的員工關系，對下屬員工進行業務指導.10、完成領導交辦的其它事項。出納崗位職責1. 認真執行國家財經法規、現金管理制度,遵守本公司的財務管理制度.2. 主要負責公司的貨幣資金的收付和管理工作、往來結算、工資核發等。3.嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，支出報銷、借款時,要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、總經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。4.負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每

5、日逐筆核對收入款的到賬情況，直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶,不得挪用公款和私自外借，收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。5。 負責每日清點庫存現金,核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全.如出現現金長短款要及時查明原因，不得私下取走或補足,如有短缺要負責賠償。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人.加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。6.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。7. 及時編制公司資金

6、日報表、月報表并報總經理,每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調節表,交會計審核。8。服從領導安排,及時配合會計做好其他日常工作。財務總監崗位職責： 1、組織領導公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監督、審計監察、存貨控制等全面管理工作. 2、根據公司發展戰略和企業的實際情況主持公司財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作，完成公司財務計劃；利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據,協助總經理制定公司戰略，并主持公司財務戰略規劃的制定。 3、組織制定與完善公司財務管理制度，規范工作流程明確相關表單. 4、參與公司投資、融資、重要經營活動，合同等方面的決策和方案制定等工作。 根據公司發展戰略和資金需求，制定公司資金運營計劃，監督資金管理報告和預、決算；對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算;籌集公司運營所需資金,保證公司戰略發展的資金需求，審批公司重大資金流向;主持對重大投資項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制。5、參與公司對外投資、產權轉讓、資產重組、工程項目建設、貸款、抵押擔保、資金調度、重大經濟合同簽訂等涉及財務收支的重要經濟事項的決策和執行，從