1、-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -文件編號： DL-WI-HR-011制度名稱費用報銷管理制度頁碼第 1頁/共 3頁版 本A/1修改狀態1發文部門人力資源部發文日期2012-04-18抄送部門各部門生效日期2012-04-18文件類別傳閱閱后存檔保密其他1. 目的：為進一步加強費用管理及預算控制、規范內部管控、特制定本制度。2. 適用范圍：本制度適用于廣州市得立貿易有限公司所有人員。3. 主要內容：3.1. 報銷流程：第一步：1、費用報銷審批單需單頁合計，即單頁加總，不能用三大項加總的報銷，請另外寫一張費用報銷審批單；所有報銷不能涂改，內容要清晰、完整；所有報銷必須用黑色簽字筆填報 銷

2、 人寫，否則不予報銷。填 寫 報2、除摩托車費可用公交票代替外，其他所有報銷必須有發票或收據，車輛加油報銷必須銷 審 批在發票上有車輛行駛公里數，否則不予報銷。單3、發票類型必須與報銷內容及實際相符。出差報銷用差旅費報銷單，其他日常報銷用費用報銷審批單報銷。4、報銷時間為每周二和周五，其他時間不予報銷；所有報銷不能跨月；出差人員的差旅費報銷必須在返回公司一周內報銷，否則按報銷金額的2% 扣除。1、票據分類：住宿費、車船費、餐飲費、其他（的士費、公交費、加油費等）分門第二步：別類，按產生費用的日期或者產生費用的票據數字連號粘貼，不得顛倒順序。報 銷2、“報銷單據粘貼單”最下一行的“報銷人”、“報

3、銷單據”張數匯總、 “報銷金額”匯總為必單 據填項。粘 貼3、粘貼方法：所有單據在粘貼時請用固體膠從右至左依次粘貼，以不遮蓋住票面金額和印章為標準，不能用透明膠、訂書機、回形針等粘貼或訂定。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -第三步：1、未經部門經理或主管審核簽字的報銷單據不能流入下一環節審批。部 門 經2、部門審核項目：報銷項目是否符合報銷要求、不屬公司報銷范圍內的，比如：私人物品理 /主管等直接打回給報銷人；報銷單據是否符合要求，不符合報銷要求的票據，比如：手寫白條、審 核沒有公章等，直接打回給報銷人。第四步：人 力 資1、未經人力資源部審核簽

4、字的報銷單據不能流入下一環節審批。源 部 審2、人力資源部審核項目：報銷金額總數是否正確，報銷金額是否超出報銷范圍，報銷時核效是否在報銷范圍內等。第五步：總 經 理1、未經總經理核準簽字的報銷單據不能流入下一環節報銷。核 準2、總經理核準項目：未經報銷人部門經理或主管審核、人力資源部審核的單據，總經理直接打回給人力人力資源部第六步：財 務 部1、未經總經理核準簽字的報銷單據，財務不得發放任何報銷費用。2、財務在發放報銷費時，有權查核報銷是否符合要求，對不符合要求的報銷一律打回給人力資根 據 報銷 單 發源部。放費用3、報銷人員到財務室簽字領取報銷金額。3.2. 借款流程：3.2.1.所有借款必

5、須從財務室領取借支單，并根據借支單上面的要求填寫。3.2.23.2.3. 所有借款必須有正確的借款原因，經部門經理或主管簽字，總經理批核后，方可到財務室領取借款。所有借款必須清算無誤后，財務部方可發放借款人員薪資，并把借支單原件還給借款人，財務部遵循前款不還、后款不借的原則，否則財務部出納承擔借款責任。3.2.4 . 借支單原件產生一切法律法規及公司規章制度范圍內效力，復印件沒有任何效力依據。3.3.打款申請流程：3.3.1.所有打款申請從人力資源部領取申請打款單，并根據申請打款單上面的要求填寫。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -3.3.2.所有

6、打款申請必須有項目負責人跟蹤，打款用途、金額、產生打款的原因、打款銀行賬號等要有詳細說明，對于提供虛假資料或其他不明原因的，打款申請人負全責，同時公司有權無條件辭退相關人員，存在惡意欺騙等行為的，公司有權追求法律責任。3.3.3. 所有打款必須由部門負責人簽字、總經理批準后，財務部根據申請打款單上提供的信息給予打款。差旅費報銷及補貼標準（單位：元/ 天）類 別職 務總經理副總經理級主管級其他備注項 目總監級副經理級區域經理級人員早餐實報實銷15101089:00前可報餐費中餐餐實報實銷3025201611:00-14:00時間段可報晚餐實報實銷3025201616:00以后可報補貼不在規定時間

7、內，餐費不合計實報實銷75605040予報銷飛機（經濟艙）實報實銷5 折內5 折內4.5 折內4.5 折內或火車票上浮 150 元內，超出部分自己負責交通火車軟臥軟臥硬臥硬臥硬臥費用70605030市內交通實報實銷超出部分自己負責長途汽車費實報實銷北京、上海、深住宿圳、廣州等各省實報實銷260240180150超出部分自己負責費用會城市非省會城市實報實銷240200160150超出部分自己負責說明： 1、以上報銷不適合出差在一天內的人員；不按要求執行的人員，財務有權不予報銷；2 、所有出差機票、火車票等由前臺統一預訂，出差人員必須提前至少三天給通知到前臺；4. 附則：本規定為原有版本的修改版，解釋權歸人力資源部所有，在