1、MACRO.泓域咨詢 /陜西關于成立中成藥制劑公司可行性報告陜西關于成立中成藥制劑公司可行性報告xx有限責任公司報告說明我國目前中成藥生產企業有2300多家，其中規模以上的有1576家，而在這1576家中成藥生產企業中國企只有35家，其余多為民企，企業之間較為分散，難以發揮研發上和生產上的集聚效應。同時，國內目前在生產中成藥品種4000余種，平均一家企業不到兩個品種；另外，由于國內中成藥企業多為民企，資金實力較弱，技術研發實力受到限制，創新中藥品種少，重大突破寥寥。此外，我國創新藥物市場投入產出回報明顯偏低，使得中藥創新動力不足，因此，價格成了市場發展的重要手段，容易造成藥品質量下降。xx有限

2、責任公司主要由xxx（集團）有限公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx（集團）有限公司出資68.00萬元，占xx有限責任公司10%股份；xx投資管理公司出資612萬元，占xx有限責任公司90%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資26081.35萬元，其中：建設投資20919.59萬元，占項目總投資的80.21%；建設期利息212.11萬元，占項目總投資的0.81%；流動資金4949.65萬元，占項目總投資的18.98%。項目正常運營每年營業收入44800.00萬元，綜合總成本費用35436.95萬元，凈利潤6850.80萬元，財務內部收益率19.54%，財務凈現值5898.72萬元，全

3、部投資回收期5.76年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本項目符合國家產業發展政策和行業技術進步要求，符合市場要求，受到國家技術經濟政策的保護和扶持，適應本地區及臨近地區的相關產品日益發展的要求。項目的各項外部條件齊備，交通運輸及水電供應均有充分保證，有優越的建設條件。，企業經濟和社會效益較好，能實現技術進步，產業結構調整，提高經濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先進，成熟可靠，可以確保最終產品的質量要求。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容

4、基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況13第二章 行業、市場分析19一、 中藥產業發展態勢19二、 行業競爭格局21三、 行業產業鏈情況21第三章 公司成立方案23一、 公司經營宗旨23二、 公司的目標、主要職責23三、 公司組建方式24四、 公司管理體制24五、 部門職責及權限25六、 核心人員介紹29七、 財務會計制度31第四章 項目背

5、景及必要性37一、 市場規模37二、 行業概況37三、 風險特征38第五章 發展規劃40一、 公司發展規劃40二、 保障措施41第六章 法人治理結構44一、 股東權利及義務44二、 董事47三、 高級管理人員53四、 監事55第七章 選址分析57一、 項目選址原則57二、 建設區基本情況57三、 創新驅動發展60四、 社會經濟發展目標60五、 產業發展方向60六、 項目選址綜合評價64第八章 環境保護分析65一、 編制依據65二、 建設期大氣環境影響分析66三、 建設期水環境影響分析67四、 建設期固體廢棄物環境影響分析67五、 建設期聲環境影響分析68六、 營運期環境影響69七、 環境管理分

6、析70八、 結論71九、 建議72第九章 風險防范73一、 項目風險分析73二、 項目風險對策75第十章 經濟效益78一、 基本假設及基礎參數選取78二、 經濟評價財務測算78營業收入、稅金及附加和增值稅估算表78綜合總成本費用估算表80利潤及利潤分配表82三、 項目盈利能力分析83項目投資現金流量表84四、 財務生存能力分析86五、 償債能力分析86借款還本付息計劃表87六、 經濟評價結論88第十一章 投資估算及資金籌措89一、 投資估算的依據和說明89二、 建設投資估算90建設投資估算表92三、 建設期利息92建設期利息估算表92四、 流動資金94流動資金估算表94五、 總投資95總投資及

7、構成一覽表95六、 資金籌措與投資計劃96項目投資計劃與資金籌措一覽表97第十二章 進度規劃方案98一、 項目進度安排98項目實施進度計劃一覽表98二、 項目實施保障措施99第十三章 項目總結100第十四章 附表102主要經濟指標一覽表102建設投資估算表103建設期利息估算表104固定資產投資估算表105流動資金估算表106總投資及構成一覽表107項目投資計劃與資金籌措一覽表108營業收入、稅金及附加和增值稅估算表109綜合總成本費用估算表109固定資產折舊費估算表110無形資產和其他資產攤銷估算表111利潤及利潤分配表112項目投資現金流量表113借款還本付息計劃表114建筑工程投資一覽表

8、115項目實施進度計劃一覽表116主要設備購置一覽表117能耗分析一覽表117第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx有限責任公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本680萬元三、 注冊地址陜西xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事中成藥制劑相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx有限責任公司主要由xxx（集團）有限公司和xx投資管理公司發起成立。（一）xxx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障，堅持合

9、規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文化氛圍更加濃厚。公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”的營銷思路；以科學發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。 2、主

10、要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額8643.826915.066482.86負債總額4590.143672.113442.61股東權益合計4053.683242.943040.26公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入23219.4618575.5717414.60營業利潤4796.923837.543597.69利潤總額4298.243438.593223.68凈利潤3223.682514.472321.05歸屬于母公司所有者的凈利潤3223.682514.472321.05（二）xx投資管理公司基

11、本情況1、公司簡介公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺，實施“互聯網+”企業專項行動，推廣適合企業需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用，業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業鏈，打造創新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。公司注重發揮員工民主管理、民主參與、民主監督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度，進一步規范廠務公開的內容、程序、形式，企業民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰略和高質量發展，以提高全員思想政治素質、業務素質和履職能力為核心，堅持戰略導向、問題導向和需求導向，持續深化教育

12、培訓改革，精準實施培訓，努力實現員工成長與公司發展的良性互動。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額8643.826915.066482.86負債總額4590.143672.113442.61股東權益合計4053.683242.943040.26公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入23219.4618575.5717414.60營業利潤4796.923837.543597.69利潤總額4298.243438.593223.68凈利潤3223.682514.472321.05歸屬于母公司所有者的凈利

13、潤3223.682514.472321.05六、 項目概況（一）投資路徑xx有限責任公司主要從事關于成立中成藥制劑公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由中成藥生產企業有2300多家，其中規模以上的有1576家，這些企業多為民企，資金實力較弱，技術研發實力受到限制，創新中藥品種少。新版GMP制度實施后，要求以中藥為代表的其他類別藥品的生產企業均應在2015年12月31日前達到新版GMP要求，未在規定期限內通過的，到期不得繼續生產。這使得大量的規模小、效益差的企業被淘汰出局，也為上市公司、龍頭企業提供了并購和擴展的機會，從而推動中成藥行業的集中度大幅提高，研發和生產有望進一步提高。根據醫藥

14、工業“十二五”發展規劃要求，規劃指出到2015年，銷售收入超過500億元的企業達到5個以上，超過100億元的企業達到100個以上，前100位企業的銷售收入占全行業的50%以上。同時，基本藥物生產向優勢企業集中，主要品種銷售前20位企業占80%以上的市場份額。做實做強做優實體經濟加快推進供給側結構性改革，堅持把產業轉型升級作為主攻方向，加快推進優勢產業高端化、戰略性新興產業規模化、服務業現代化，構建特色鮮明、結構合理、鏈群完整、競爭力強的現代產業體系。（一）打造全國重要的先進制造業基地堅持創新驅動、智能制造、產業融合、集群發展，建設關中先進制造業大走廊，形成萬億級先進制造業集群。深入推進戰略性新

15、興產業集群發展工程，加快新一代信息技術、航空航天和高端裝備、新能源、新能源汽車等支柱產業提質增效，布局建設人工智能、生命健康、氫能、核能、鋁鎂新材料等新興產業和未來產業，培育新的增長點，打造全國重要的集成電路基地、衛星應用產業集群和優勢明顯的稀有金屬深加工基地。發展平臺經濟、共享經濟、體驗經濟等，促進新型業態健康發展。加快先進制造業與現代服務業融合發展，推廣智能制造、個性化定制、協同制造、服務型制造等“互聯網+”新模式。（二）推動能源化工產業清潔化高端化發展實施煤化工延鏈強鏈行動，拓展煤油氣鹽多元綜合循環利用途徑，加快發展精細化工材料和終端應用產品，延伸產業鏈、提高附加值。推進大型煤礦智能化建

16、設，加大煤炭優質產能釋放，狠抓油氣產能建設，提高煤炭回采率和石油采收率。調整優化煤電布局，積極發展風電、光電、生物質發電，加快陜北風光儲氫多能融合示范基地建設。加強輸氣管網、儲氣庫和電力基礎設施建設，擴大電力外送規模。高水平建設榆林國家級能源革命創新示范區和延安綜合能源基地，推進能源技術融合創新和產業化示范，著力構建萬億級能源化工產業集群，打造世界一流的高端能源化工基地。（三）提升產業鏈供應鏈水平堅持鍛長板補短板，實施產業基礎再造和產業鏈提升工程，推動電子信息、汽車、光伏、煤化工、新材料、中醫藥、富硒食品等優勢產業補鏈強鏈，推動機械、冶金、建材、食品、輕工、紡織等傳統產業技術改造和轉型升級，實

17、現高端化、智能化、綠色化發展，促進智能建筑與新型建筑工業化協同發展。圍繞龍頭企業構建“一企一鏈”集群模式，精準對接上下游、產供銷需求，構建市場多元、協作配套的供應鏈體系。開展“千企示范、萬企轉型”行動，促進民營經濟向產業鏈、價值鏈中高端邁進。加快質量強省建設，完善質量基礎設施，推動標準、質量、品牌聯動建設，支持企業創建具有國際影響力的知名品牌，培育創建一批區域特色農業品牌。（四）大力發展現代服務業堅持跨界融合、模式創新，促進現代服務業擴大規模、拓展空間、優質高效發展。推動各類市場主體參與服務供給，加快金融、物流、商務會展、軟件和信息服務、科技服務、研發設計、創意設計、檢驗檢測等生產性服務業發展

18、，推動其向專業化和價值鏈高端延伸。推動文化旅游、健康養老、家政物業、商貿服務、體育健身等生活性服務業向高品質、多元化發展，加強公益性、基礎性服務業供給。推廣西安服務業綜合改革試點經驗，建設若干現代服務業聚集示范區。（五）加快數字陜西建設推進數字產業化、產業數字化，積極發展面向汽車、裝備制造、金融保險、現代物流、網絡視聽等行業應用場景的大數據產品及服務，培育發展大數據、人工智能、區塊鏈、5G應用等新增長點。實施數字賦能計劃，加快數字農業發展，推動制造業、服務業數字化轉型，推動中小企業“上云上平臺”。強化數字基礎設施和智能化技術創新應用，建設西安新一代人工智能創新發展試驗區、西咸新區國家級大數據和

19、云計算產業基地、全省能源大數據中心，創建國家數字經濟創新發展試驗區。加快智慧社會建設，率先推進教育、醫療等領域數字化，提升全民數字技能，實現信息服務全覆蓋。健全數據資源產權、交易流通和安全保護規范體系，加強個人信息保護。（三）項目選址項目選址位于xxx（待定），占地面積約56.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx升中成藥制劑的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積69830.03，其中：生產工程47368.86，倉儲工程9250.33，行政辦公及生活服務設施5590.43，公共工程

20、7620.41。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資26081.35萬元，其中：建設投資20919.59萬元，占項目總投資的80.21%；建設期利息212.11萬元，占項目總投資的0.81%；流動資金4949.65萬元，占項目總投資的18.98%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：44800.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：35436.95萬元。3、凈利潤（NP）：6850.80萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.76年。5、財務內部收益率：19.54%。6、財務凈現值：5898.72萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價該項目符合

21、國家有關政策，建設有著較好的社會效益，建設單位為此做了大量工作，建議各有關部門給予大力支持，使其早日建成發揮效益。第二章 行業、市場分析一、 中藥產業發展態勢1、中藥產業呈現良好的發展態勢。截至2015年6月，我國中成藥生產企業有2300多家，其中規模以上的生產企業有1576家，在產中成藥品種有4000余種。從中成藥產量、產能、收入增速來看，2005年以來均保持在10%以上，復合增長率均在20%以上，行業景氣度較高。2014年我國中成藥行業實現銷售收入5806.46億元，同比增長13.14%，行業發展形勢較好。2、中藥產業在促進醫藥行業發展中的作用日益凸顯。從工業產值增長率來看，1995年到2

22、009年十年間，中藥產業的產值增長率為811.2%，而醫藥行業總體的產值增長率為716.5%，中藥產業產值增長率高出醫藥產業約95個百分點。這充分說明中藥產業在整個醫藥行業發展中處于快速發展的地位，能夠有效促進醫藥行業的順利發展。此外，從中藥產業銷售產值所占的比重來看，中藥產業銷售產值占醫藥行業銷售總產值的比重從1995年的15.98%提高到2015年7月底的23.78%，增長了近10個百分點。這表明：中藥產業己經發展成為醫藥行業的重要組成部分，其發展狀況在很大程度上直接影響醫藥行業整體的發展。3、慢性病發病人數的增加加大了對中成藥產品的需求伴隨工業化、城鎮化、老齡化進程加快，我國慢性病發病人

23、數快速上升，現有確診患者2.6億人，是重大的公共衛生問題。慢性病病程長、流行廣、費用貴、致殘致死率高。慢性病導致的死亡已經占到我國總死亡的85%，導致的疾病負擔已占總疾病負擔的70%。中國慢性病防治工作規劃（2012-2015年）提出，在慢性病防治工作中，堅持中西醫并重，充分發揮中醫藥“簡、便、驗、廉”和“治未病”的特點。針對病程長、多臟器損害的慢性病，中成藥具有簡單、方便、療效可靠，費用相對低廉，毒副作用小的特定，特別注重人體功能的整體調節，激發人體的抗病能力和康復能力，有利于對病因復雜的慢性病綜合治療與康復。大力推廣應用中醫防治慢性病適宜技術和方法，對控制慢性病具有重要意義。中醫治未病理念

24、包括“未病先防”、“既病防變”、“愈后防復”三方面，強調重視保養身體，顧護正氣，提高機體的抗邪能力，以達到未生病前預防疾病的發生，患病后防止病情的進一步發展，疾病痊愈后防止復發的目的。加強以中醫預防保健理論指導的藥品和新型診療設備、用品的研制，拓展健康狀態干預方法，可以有效地實現維護健康、防病治病的目的。慢性病預防控制工作的開展和防治能力的提高，中醫藥整體觀理論思維以及“治未病”健康保健方法的優勢進一步凸顯，將為中成藥提供更加廣闊的發展空間和強有力的技術支撐。二、 行業競爭格局中成藥生產企業有2300多家，其中規模以上的有1576家，這些企業多為民企，資金實力較弱，技術研發實力受到限制，創新中

25、藥品種少。新版GMP制度實施后，要求以中藥為代表的其他類別藥品的生產企業均應在2015年12月31日前達到新版GMP要求，未在規定期限內通過的，到期不得繼續生產。這使得大量的規模小、效益差的企業被淘汰出局，也為上市公司、龍頭企業提供了并購和擴展的機會，從而推動中成藥行業的集中度大幅提高，研發和生產有望進一步提高。根據醫藥工業“十二五”發展規劃要求，規劃指出到2015年，銷售收入超過500億元的企業達到5個以上，超過100億元的企業達到100個以上，前100位企業的銷售收入占全行業的50%以上。同時，基本藥物生產向優勢企業集中，主要品種銷售前20位企業占80%以上的市場份額。三、 行業產業鏈情況

26、中藥材產業鏈以中藥材種植為核心，上游為選種和研發機構，如藥用植物資源的研究和開發等，下游為銷售部門如藥品的批發零售等。其中，一部分中藥材在采收后可直接銷售，一部分中藥材則需經過初加工如飲片生產等再作為產品銷售。中藥材下游產業主要包括中藥飲片、中成藥、保健品、化妝品以及植物提取物。其中，中藥飲片、中成藥和保健品是中藥材的主要應用領域；在化妝品領域的應用預計未來隨著藥妝的興起將會獲得較大的發展。第三章 公司成立方案一、 公司經營宗旨以市場需求為導向；以科研創新求發展；以質量服務樹品牌；致力于產業技術進步和行業發展，創建國際知名企業。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結

27、構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、中成藥制劑行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展

28、戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx有限責任公司主要由xxx（集團）有限公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx（集團）有限公司出資68.00萬元，占xx有限責任公司10%股份；xx投資管理公司出資612萬元，占xx有限責任公司90%

29、股份。四、 公司管理體制xx有限責任公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批

30、準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。

31、（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，

32、并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作

33、。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填

34、寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質

35、的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、姚xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。2、黎xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。3、毛xx，中國國籍，無永久境外居留權，1

36、971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。4、石xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。5、程xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。6、于xx，1957年出生

37、，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、盧xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、尹xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。七、 財

38、務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余

39、稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現金方式分配利潤，即公司當年度實現盈利，在

40、依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續發展。利潤分配政策應保持連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現金方式分配股利，公司優先采用現金方式分配利潤，現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意，且經獨立董事發表獨立意見、監事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現金分紅的具體條件：公司在當年盈

41、利且累計未分配利潤為正，現金流滿足公司正常生產經營和未來發展的前提下，最近三個會計年度內，公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出具體現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中

42、所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現以下情形之一的，公司可不進行現金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現盈利；合并報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或者現金流量凈額為負數；合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數；公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排，進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制

43、公司利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規定擬定，并在征詢監事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發展公司經營業務。公

44、司當年盈利但董事會未做出現金分紅預案的，應在年度報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發生變更的，應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發生變更后上市公司的現金分紅政策及相應的規劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現金分紅或股利的派發事項。如存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅

45、利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表

46、決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 項目背景及必要性一、 市場規模中成藥行業作為中藥行業的細分行業，具有較高的盈利能力。截止到2014年年底，中成藥行業總資產約為5409.3億元，總產值約為6057.5億元，總產量約為367.31萬噸，總銷售收入約為5806.46億元，出口總收入為2.5億美元，總利潤597.93億元。根據工信部發布的2015年上半年醫藥工業主要經濟指標完成情況中，2015年上半年醫藥工業規模以上企業實現主營業務收入達12355.61億元，同比增長9.9%；而在整個醫藥行業的細分領域中，中成藥行業實現主營業務收入1

47、332.27億元和凈利潤135.93億元，居整個醫藥各細分行業中第二位；同時，中成藥行業的凈利潤為10.2%，僅低于生物藥品制造業和化學藥品制劑制造業。二、 行業概況中藥產業是我國具有比較優勢的傳統特色產業。我國擁有豐富的中藥資源，據不完全統計，我國現有中藥資源12807種，其中，藥用植物11146種，藥用動物1581種，藥用礦物80種，320種常用植物藥材蘊藏量達到850萬噸左右。全國藥材種植面積超過580萬畝，藥材生產基地600多個，常年栽培的藥材達200余種。這些豐富的中藥資源為我國中藥產業的規模化發展提供了基礎的資源保障。三、 風險特征1、政策風險醫藥行業是涉及生命安全的行業，因此監管

48、政策多、監管全面，并且根據行業發展的情況會持續地提高標準和要求。長久以來，我國的藥企都呈現出小、散、亂的局面，監管層不斷地進行行業規范，加強行業管理。例如，推行的新版GMP標準，硬件部分參照歐盟相關標準，軟件部分參照美國FDA相關標準，并結合中國實際情況形成，對藥品的質量標準和要求近乎苛刻。根據相關證券公司發布的數據，預計中成藥行業新版GMP認證的通過率約20%，大量規模小、效益差，質量管理水平相對落后的中成藥企業將無法通過嚴苛的GMP認證。2、企業分散且創新能力較弱我國目前中成藥生產企業有2300多家，其中規模以上的有1576家，而在這1576家中成藥生產企業中國企只有35家，其余多為民企，

49、企業之間較為分散，難以發揮研發上和生產上的集聚效應。同時，國內目前在生產中成藥品種4000余種，平均一家企業不到兩個品種；另外，由于國內中成藥企業多為民企，資金實力較弱，技術研發實力受到限制，創新中藥品種少，重大突破寥寥。此外，我國創新藥物市場投入產出回報明顯偏低，使得中藥創新動力不足，因此，價格成了市場發展的重要手段，容易造成藥品質量下降。3、中成藥國際化受阻2014年我國中藥類產品出口總額為35.92億美元，同比增長14.49%，增長速度較快。但是，從細分行業來看，受制于出口歐美限制條款和缺乏標準化的生產，2014年中成藥出口額僅為2.5億美元，同比下降6.25%，是唯一出現交易額下滑的中

50、藥類細分行業。4、缺乏明確的生產標準和技術規范當前中成藥的生產主要是依照醫藥生產的GMP標準進行的，該標準更加適用于西藥的生產研發，至于中成藥的生產研發并不完全適用，而中成藥的研發技術標準難以擁有統一的流程規范。第五章 發展規劃一、 公司發展規劃（一）戰略目標與發展規劃公司致力于為多產業的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業，以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求，為國內外生產商率先提供多種產品，為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續做出貢獻，同時通過與產業鏈優質客戶緊密合作，為公

51、司帶來穩定的業務增長和持續的收益。公司通過產品和商業模式的不斷創新以及與產業鏈企業深度融合，建立創新引領、合作共贏的模式，再造行業新格局。（三）未來規劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優的產品和技術服務的理念，充分發揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創新能力，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產業的研發、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產業結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發展機遇，利用獨立創新、聯合開發、并購和收購等多種方法，掌握國際領先

52、的技術，使得公司真正成為國際領先的創新型企業。二、 保障措施(一)加強組織領導，落實工作責任落實責任，組織協調工作。落實目標責任考核制度，建立和完善績效考核及問責機制。將產業發展規劃目標逐級分解，主要任務指標細化到年度，并實施年度目標責任考核，進一步強化領導責任。明確相關部門的責任與分工，定期召開聯席會議，定期檢查規劃目標和年度計劃目標落實情況，確保產業發展目標圓滿完成。(二)創新融資渠道建立、完善引導、社會參與的多元化產業投融資機制。推動金融機構加大對產業項目信貸支持力度。通過制定發布產業鼓勵發展目錄等方式，引導產業投資基金、風險投資基金等社會資金進入產業。積極采用融資租賃等多種方式，拓寬企

53、業項目的投融資渠道。 (三)抓好政策落實指導各地區從擴大產業服務供給、激發產業市場需求、優化產業發展環境等方面，制定本地區促進產業發展的政策措施，形成政策合力。發揮產業發展專項資金的政策導向作用，根據產業發展情況，及時調整政策實施重點。(四)深化國際交流合作在產業技術標準、知識產權、產業應用等方面廣泛開展國際交流，不斷拓展合作領域。加強與國外產業研究機構開展交流合作，及時準確把握世界產業發展趨勢。鼓勵企業與國外產業先進企業和研發機構合作，鼓勵企業創造條件到境外設立產業研發機構，努力掌握產業核心技術。鼓勵跨國公司、國外機構等在本地設立產業研發機構、人才培訓中心，爭取更多高端產業項目落戶本地。(五

54、)加大人才培養鼓勵企業和園區更加重視人才培養和引進工作，根據企業和園區發展需要，樹立戰略眼光，加快培引各類人才，特別是加快產業化經營管理人才培養。按照現代企業制度的要求，大力培養職業經理人和中層經營管理人才，多種方式引進高層次技術人才，為龍頭企業的發展提供更加強大的人才支撐。(六)營造良好信息環境深入開展宣傳，建設區域產業網絡頻道，加大媒體對產業建設宣傳報道力度。建設區域產業體驗中心，積極推廣產業最新研究成果、產品和成功應用案例。充分利用產業論壇、信息技術博覽會、各類創業大賽、眾創空間等平臺，開展多種形式宣傳體驗，擴大示范帶動效應。第六章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、

55、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配

56、；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，