1、財會實訓北京化工大學 北方學院 授課教師 劉娟妮2010 年 9 月授課安排v第一周：系統管理 ；基礎檔案設置v第二周：總賬系統初始化v第三周：總賬日常業務v第四周： UFO報表系統v第五周： 固定資產系統總賬系統初始化v實驗要求設置系統參數設置會計科目：指定、增加、修改設置憑證類別輸入期初余額數據權限分配設置常用摘要備份賬套1.賬套數據引入v(1)執行“開始”|“程序”|“用友ERP-U872”|“系統服務”|“系統管理”命令，進入“系統管理”窗口.v(2)執行“系統”|“注冊”命令，打開“登錄”系統管理對話框。如圖1-1所示。 圖2-1 以系統管理員身份登錄系統管理v(3)執行“賬套”|“

2、引入”命令，進入“請選擇賬套備份文件”對話框，選擇以自己名字建立的文件夾中的UfErpAct.Lst文件。 圖2-2 選擇Lst文件所在的路徑v(4)點擊確定按鈕，彈出如下提示信息。圖2-3 賬套引入目錄提示框v(5)點擊確定按鈕，進入“請選擇賬套引入的目錄”對話框，選擇系統默認的引入路徑。v(6)點擊確定按鈕,彈出正在引入賬套，請等待的提示信息。圖2-4 賬套正在引入提示框2.設置系統參數v(1)以賬套主管001身份登錄 企業應用平臺。圖2-5 登錄界面v(2)在企業應用平臺“業務工作”選項卡中，執行“財務會計”|“總賬”|“設置”|“選項”命令，打開“選項”對話框。v(3)單擊編輯按鈕。v

3、(4)在“權限”選項卡中選中“憑證審核控制到操作員”復選框，取消選中“允許修改、作廢他人填制的憑證”復選框，如圖2-6所示。圖2-6 選項設置v(5)單擊確定按鈕保存并返回。v提示：總賬系統的參數設置將決定總賬系統的輸入控制、處理方式、數據流向、輸出格式等，設定后一般不能隨意改變。3.指定會計科目v(1)在企業應用平臺的“基礎設置”選項卡中，執行，“基礎檔案”|“財務”|“會計科目”命令，進入“會計科目”窗口。v(2)執行“編輯”|“指定科目”命令，打開“指定科目”對話框。v(3)單擊按鈕將“1001庫存現金”從“待選科目”窗口選入“已選科目”窗口。v(4)單擊選擇左邊“銀行總賬科目”選項，單

4、擊按鈕將“1002銀行存款”從“待選科目”窗口選入“已選科目”窗口，如圖2-7所示。圖2-7 指定科目v(5)單擊確定按鈕。v提示：被指定的“現金總賬科目”及“銀行總賬科目”必須是一級會計科目。只有指定現金及銀行總賬科目才能進行出納簽字的操作。只有指定現金及銀行總賬科目才能查詢現金日記賬和銀行存款日記賬。4.增加會計科目v(1)在“會計科目”窗口中，單擊增加按鈕，打開“新增會計科目”對話框。v(2)錄入科目編碼“100201”、科目名稱“工行存款”，“100202”，“建行存款”。如圖2-8所示。v(3)單擊確定按鈕。v(4)同理，依次增加其他的會計科目。圖2-8 新增會計科目v提示：由于預置

5、科目“1002”以及被設置為“日記賬”及“銀行賬”，所以新增科目“100201”自動被識別為“日記賬”及“銀行賬”。會計科目編碼應符合編碼規則。如果會計科目以及使用，則不能被修改或者刪除。如果新增科目與原有某一科目相同或類似，則可采用復制的方法。如圖2-9所示.圖2-9 成批復制科目5.修改會計科目v(1)在“會計科目”窗口中，雙擊“1122應收賬款”，打開“會計科目_修改”對話框。v(2)單擊修改按鈕，選中“客戶往來”前的復選框，再單擊“受控系統”欄的下三角按鈕，選擇空白處(即無受控系統)，如圖2-10所示。v(3)單擊確定按鈕。v(4)同理，依次修改其他科目。圖2-10 修改會計科目v提示

6、：“無受控系統”即該賬套不使用“應收”及“應付”系統，“應收”及“應付”業務均以輔助賬的形式在總賬系統中進行核算。在會計科目使用前一定要先檢查系統預置的會計科目是否能夠滿足需要，如果不能滿足需要，則以增加或修改的方式增加新的會計科目以及修改已經存在的會計科目。凡是設置有輔助核算內容的會計科目，在填制憑證時都需填制具體的輔助核算內容。6.設置憑證類別v(1)在企業應用平臺的“基礎設置”選項卡中，執行“基礎檔案”|”財務”|”憑證類別”命令，打開“憑證類別預置”對話框。v(2)選中“收款憑證 付款憑證 轉帳憑證”前的單選按鈕，如圖2-11所示。v(3)單擊確定按鈕，打開“憑證類別”對話框。v(4)

7、單擊修改按鈕，雙擊“收款憑證”所在行的“限制類型”欄，出現下三角按鈕，從下拉列表中選擇“借方必有”，在“限制科目”欄錄入“1001，1002”，或者單擊限制科目欄參考按鈕，分別選擇“1001”及“1002”。同理，完成對付款憑證和轉帳憑證的限制設置，如圖2-12所示。圖2-12設置憑證類別圖2-11憑證類別設置v(5)單擊退出按鈕。v提示：已使用的憑證類別不能刪除，也不能修改類別字。如果收款憑證的限制類型為借方必有“1001，1002”，則在填制憑證時系統要求收款憑證的借方一級科目至少有一個是“1001”或“1002”，否則，系統會判斷該憑證不屬于收款憑證類別，不允許保存。如果直接錄入科目編碼

8、，則編碼間的標點符號應為英文狀態下的標點符號，否則系統會提示科目編碼有錯誤。7.輸入期初余額v(1)在總賬系統中，執行“設置”|”期初余額”，進入“期初余額錄入”窗口。v(2)白色的單元為末級科目科目，可以直接輸入期初余額。如：庫存現金9000、銀行存款-工行存款191000、應收賬款30000、預付賬款30000、庫存商品13000、固定資產869000、累計折舊72515、短期借款100000、長期貸款496485、實收資本480000、職工個人借款7000 。v提示：職工個人借款為借方余額，但期初余額錄入界面中職工個人借款的余額方向必須與上級科目“其他應付款”保持一致，因此需要錄入“-7

9、000”表示借方余額。灰色的單元為非末級科目，不允許錄入期初余額，待下級科目余額錄入完成后自動匯總生成。v(3)黃色的單元代表對該科目設置了輔助核算，不允許直接錄入余額，需要在該單元格中雙擊進入輔助賬期初設置，在輔助賬中輸入期初數據，完成后自動返回總賬期初余額表中。如雙擊“職工個人借款”所在行“期初余額”欄，進入“輔助期初余額”窗口。v(4)單擊“往來明細”按鈕，進入“期初往來明細”窗口。單擊“增行”按鈕，單擊“個人”欄參照按鈕，選擇“肖劍”，在“摘要”欄錄入“出差借款”，在“金額”欄錄入“-7000”，如圖2-13所示。圖2-13 個人往來期初v(5)單擊“匯總”按鈕，提示“完成了往來明細到

10、輔助期初表的匯總！”，單擊“確定”后，再單擊“退出”按鈕。v(6)同理，錄入其他帶輔助核算的科目余額。v(7)單擊“試算”按鈕，系統進行試算平衡。試算結果如圖2-14所示。v(8)單擊“確定”按鈕。圖2-14 期初試算平衡表v提示：只需輸入末級科目的余額，非末級科目的余額由系統自動計算生成。如果要修改余額的方向，可以在未錄入余額的情況下，單擊“方向”按鈕改變余額的方向。總賬科目與其下級科目的方向必須一致。如果所錄明細余額的方向與總賬余額方向相反，則用“-”號表示。如果錄入余額的科目有輔助核算的內容，則在錄入余額時必須錄入輔助核算的明細內容，而修改時也應修改明細內容。如果某一科目有數量(外幣)核算的要求，錄入余額時還應輸入該余額的數量(外幣)。如果年中某月開始建賬，需要輸入啟用月份的月初余額及年初到該月的借貸方累計發生額(年初余額由系統根據月初余額及借貸方累計發生額自動計算生成)。系統只能對月初余額的平衡關系進行試算，而不能對年初余額進行試算。如果期初余額不平衡，可以填制憑證但是不允許記賬。憑證記賬后，期初余額變為只讀狀態，不能再修改。8.設置常用摘要v(1)在企業應用平臺“基礎設置”選項卡中，執行