1、MACRO.泓域咨詢 /包頭關于成立智能環保免燒磚機公司可行性報告包頭關于成立智能環保免燒磚機公司可行性報告xxx有限責任公司報告說明xxx有限責任公司主要由xx有限責任公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資225.00萬元，占xxx有限責任公司45%股份；xxx集團有限公司出資275萬元，占xxx有限責任公司55%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資19793.46萬元，其中：建設投資15474.03萬元，占項目總投資的78.18%；建設期利息420.41萬元，占項目總投資的2.12%；流動資金3899.02萬元，占項目總投資的19.70%。項目正常運營每年營業收入4

2、0700.00萬元，綜合總成本費用34036.11萬元，凈利潤4865.12萬元，財務內部收益率17.52%，財務凈現值4234.48萬元，全部投資回收期6.38年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。磚機制造業發展與國民經濟發展景氣度、社會固定資產投資、相關產業發展方向與投資力度、國家金融政策等均有一定的關聯，其中與社會固定資產投資有著較密切的關系，投資增長率高，將會拉動磚機市場需求快速增長。磚瓦是墻體材料的重要組成部分，被廣泛應用于我國城鄉建設中的住宅和公共建筑的承重、非承重墻體圍護結構以及屋面、道路、廣場路面等部位，與人們的生活息息相關，其產量和產值在國民經

3、濟中占有舉足輕重的地位。受益于國家政策的大力支持、城市化和工業化加快引發的需求升溫、國際產業轉移的加快以及行業市場化改革所激發出的內在活力，過去幾年，包括磚機在內的機械制造行業整體有了一個跨越式的發展，年均增速高達25%以上。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據

4、11公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況13第二章 項目建設背景、必要性16一、 行業發展現狀及趨勢16二、 行業規模18第三章 公司組建方案20一、 公司經營宗旨20二、 公司的目標、主要職責20三、 公司組建方式21四、 公司管理體制21五、 部門職責及權限22六、 核心人員介紹26七、 財務會計制度27第四章 行業發展分析35一、 行業影響因素35二、 行業壁壘37三、 行業風險特征38第五章 法人治理40一、 股東權利及義務40二、 董事44三、 高級管理人員49四、 監事51第六章 發展規劃分析53一、 公司發展規劃53二、 保障措施57第七章 項目

5、環保分析60一、 編制依據60二、 環境影響合理性分析60三、 建設期大氣環境影響分析61四、 建設期水環境影響分析65五、 建設期固體廢棄物環境影響分析66六、 建設期聲環境影響分析66七、 建設期生態環境影響分析67八、 營運期環境影響68九、 清潔生產69十、 環境管理分析71十一、 環境影響結論72十二、 環境影響建議73第八章 項目風險分析74一、 項目風險分析74二、 公司競爭劣勢79第九章 選址方案分析80一、 項目選址原則80二、 建設區基本情況80三、 創新驅動發展82四、 社會經濟發展目標83五、 產業發展方向83六、 項目選址綜合評價83第十章 進度計劃84一、 項目進度

6、安排84項目實施進度計劃一覽表84二、 項目實施保障措施85第十一章 經濟效益評價86一、 基本假設及基礎參數選取86二、 經濟評價財務測算86營業收入、稅金及附加和增值稅估算表86綜合總成本費用估算表88利潤及利潤分配表90三、 項目盈利能力分析90項目投資現金流量表92四、 財務生存能力分析93五、 償債能力分析93借款還本付息計劃表95六、 經濟評價結論95第十二章 投資方案96一、 投資估算的依據和說明96二、 建設投資估算97建設投資估算表99三、 建設期利息99建設期利息估算表99四、 流動資金100流動資金估算表101五、 總投資102總投資及構成一覽表102六、 資金籌措與投資

7、計劃103項目投資計劃與資金籌措一覽表103第十三章 總結說明105第十四章 補充表格107主要經濟指標一覽表107建設投資估算表108建設期利息估算表109固定資產投資估算表110流動資金估算表110總投資及構成一覽表111項目投資計劃與資金籌措一覽表112營業收入、稅金及附加和增值稅估算表113綜合總成本費用估算表114固定資產折舊費估算表115無形資產和其他資產攤銷估算表115利潤及利潤分配表116項目投資現金流量表117借款還本付息計劃表118建筑工程投資一覽表119項目實施進度計劃一覽表120主要設備購置一覽表121能耗分析一覽表121第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx有

8、限責任公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本500萬元三、 注冊地址包頭xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事智能環保免燒磚機相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx有限責任公司主要由xx有限責任公司和xxx集團有限公司發起成立。（一）xx有限責任公司基本情況1、公司簡介經過多年的發展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今，始

9、終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以技術領先求發展的方針。公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文化氛圍更加濃厚。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額6863.4254

10、90.745147.57負債總額2252.901802.321689.68股東權益合計4610.523688.423457.89公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入30002.3324001.8622501.75營業利潤5805.454644.364354.09利潤總額4689.603751.683517.20凈利潤3517.202743.422532.38歸屬于母公司所有者的凈利潤3517.202743.422532.38（二）xxx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司注重發揮員工民主管理、民主參與、民主監督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項

11、職權、組織制度、工作制度，進一步規范廠務公開的內容、程序、形式，企業民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰略和高質量發展，以提高全員思想政治素質、業務素質和履職能力為核心，堅持戰略導向、問題導向和需求導向，持續深化教育培訓改革，精準實施培訓，努力實現員工成長與公司發展的良性互動。公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額6863.425490.745147.57負債總額225

12、2.901802.321689.68股東權益合計4610.523688.423457.89公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入30002.3324001.8622501.75營業利潤5805.454644.364354.09利潤總額4689.603751.683517.20凈利潤3517.202743.422532.38歸屬于母公司所有者的凈利潤3517.202743.422532.38六、 項目概況（一）投資路徑xxx有限責任公司主要從事關于成立智能環保免燒磚機公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由目前，磚瓦工業已經成為國民經濟建設中不可缺失的一個工

13、業門類，特別是在推動我國城鎮化建設、住宅產業化、建筑節能化的發展進程中，在建設資源節約型、環境友好型社會中，發揮著重要的作用。根據國家有關部門的統計數據，2016年上半年規模以上企業磚產量為2,482.10億塊標磚，比上年同期增長4.20%。精準擴大有效投資爭取中央、自治區預算內資金和地方政府專項債資金，擴大民間投資比例，保持投資合理增長。全面開工新機場航站區、飛行區、配套區項目，啟動實施新機場綜合交通樞紐工程。開工建設省道43線新機場高速、省道29線呼市至涼城高速、省道311線武川至楊樹壩等公路項目。推進呼包、呼朔太高鐵、呼鄂城際鐵路、呼清高速等重大項目前期工作。全年實施5000萬元以上政府

14、投資和億元以上企業投資項目不少于300個。（三）項目選址項目選址位于xxx（待定），占地面積約52.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx套智能環保免燒磚機的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積60153.10，其中：生產工程34746.33，倉儲工程15472.24，行政辦公及生活服務設施6715.59，公共工程3218.94。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資19793.46萬元，其中：建設投資15474.03萬元，占項目總投資的78.18%；建設期利息420.41萬元，

15、占項目總投資的2.12%；流動資金3899.02萬元，占項目總投資的19.70%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：40700.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：34036.11萬元。3、凈利潤（NP）：4865.12萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.38年。5、財務內部收益率：17.52%。6、財務凈現值：4234.48萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價經分析，本期項目符合國家產業相關政策，項目建設及投產的各項指標均表現較好，財務評價的各項指標均高于行業平均水平，項目的社會效益、環境效益較好，因此，項目投資建設各項評價均可行。建議項

16、目建設過程中控制好成本，制定好項目的詳細規劃及資金使用計劃，加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產管理，特別是加強產品生產的現金流管理，確保企業現金流充足，同時保證各產業鏈及各工序之間的銜接，控制產品的次品率，贏得市場和打造企業良好發展的局面。第二章 項目建設背景、必要性一、 行業發展現狀及趨勢1、從磚機制造企業來分析上世紀二十年代后期，在一些國有磚瓦廠自身機械檢修的基礎上出現小規模生產磚瓦機械配件和設備。70年代后期，從磚瓦廠中分離出來形成了專業化的磚瓦機械制造廠。80年代后期，磚瓦機械生產企業由原來的十幾家增加到了幾十家。1990年至今，我國開始了墻材革新與建筑節能工作，開始了新一輪的

17、技術創新。多種復雜原料的加工制備、真空擠出機等，為生產節能、節地、利廢、環保的新型磚瓦產品提供了先進設備和技術，推動了磚瓦生產向機械化、自動化方向發展。隨著國家新的產業政策出臺，節能環保、多功能磚類產品逐漸替代了傳統磚類產品，制磚生產線也逐步進行更新換代，市場對于高技術、新型制磚設備需求越來越大。2、從產品結構角度來分析目前，我國磚類產品品種已從單一的實心黏土磚發展成多品種和多規格的燒結多孔磚、空心磚、空心砌塊、保溫磚、保溫空心砌塊、復合保溫磚、復合保溫空心砌塊、墻地磚、路面磚、煤矸石磚、粉煤灰磚、墻體裝飾板及燒結瓦等燒結類產品，以及蒸壓灰砂磚、蒸壓粉煤灰磚等非燒結類產品。產品的種類由實心磚向

18、空心化、高孔洞率、節能、節土、利廢、環保方向發展，行業逐步優化，品質逐步上升，產品出現了多品種和多規格，滿足了建筑市場的不同需求。同時，低檔次產品開始顯現淘汰趨勢。3、從原材料供應角度來分析近年來，磚機制造業的主要原材料鋼材產能相對過剩，價格相對較低，利好于本行業發展。據國家統計局數據，2016年1-11月，我國粗鋼累計產量7.39億噸，同比增長1.10%；鋼材累計產量10.43億噸，同比增長2.40%。2016年1-11月粗鋼平均日產220.60萬噸，較2015年全年平均日產220.20萬噸僅增加了0.40萬噸。預計2016年我國粗鋼產量將近8.10億噸，鋼材產量約11.50億噸左右，同比均

19、小幅增長。4、從消費市場角度來分析2016年規模以上建材行業主營業務收入5.26萬億元，同比增長5.50%，利潤總額3,435.00億元，同比增長11.70%。2016年建材行業完成固定資產投資1.60萬億元，同比增長1.00%，與前3季度同比下降3.90%相比，增速由負轉正。其中，水泥行業全年完成投資990.00億元，同比下降8.40%，平板玻璃行業全年完成投資270.00億元，同比下降9.30%。這一方面說明抑制水泥、平板玻璃業在不斷的向規模化、集團化方向發展。磚瓦裝備生產企業將在提升設備的耐磨性、廢物利用、操作方便等方面加強技術革新，努力提升產品質量。二、 行業規模磚機制造業的發展與其下

20、游磚瓦工業和房地產行業的發展是密不可分的。在我國，改革開放以來經濟發展取得了舉世矚目的成績，在這一過程中，我國的磚瓦工業也經歷了翻天覆地的變化。在我國經濟高速發展的推動下和在國家產業政策的指導下，我國磚瓦工業從手工作坊式和半機械化生產發展到現在人工控制、自動化生產，從生產單一粘土實心磚產品發展到多品種、多功能具有節能、節地、利廢、環保功能的新型磚瓦產品，磚瓦產品的結構也進行了調整，多孔磚、空心磚、空心砌塊、墻體裝飾板、清水墻裝飾磚、地磚等等不斷出現，滿足了各類建筑的需求。目前，磚瓦工業已經成為國民經濟建設中不可缺失的一個工業門類，特別是在推動我國城鎮化建設、住宅產業化、建筑節能化的發展進程中，

21、在建設資源節約型、環境友好型社會中，發揮著重要的作用。根據國家有關部門的統計數據，2016年上半年規模以上企業磚產量為2,482.10億塊標磚，比上年同期增長4.20%。磚瓦工業發展，磚瓦機械是基礎要素。磚產品年總量的增加，帶動了磚機制造業的快速發展。從1967年我國將自行生產制造的真空擠出機第一次應用生產開始，經過了約五十年的發展，通過不斷的學習、摸索和改造，我國的磚機技術水平有了顯著的提高，產品種類不斷豐富，磚機生產企業也如雨后春筍般不斷涌現，企業規模不斷擴大。2016年建材行業完成固定資產投資1.60萬億元，同比增長1.00%，與前3季度同比下降3.90%相比，增速由負轉正。另外，根據統

22、計，截至2015年10月，我國建材機械制造企業達到607家，本行業已初步形成一定規模，競爭力逐漸提升，國內外市場地位進一步提升。磚機制造業上游行業為鋼材及減速機、離合器、齒輪等零配件供應商。磚機制造業下游行業是磚瓦、新型墻體材料生產企業，該產業鏈終端應用領域包括房屋建筑、鐵路和公路路沿、橋梁、碼頭、引排水工程建設以及人行道路、廣場、園林、水土保持等市政工程建設。第三章 公司組建方案一、 公司經營宗旨運用現代科學管理方法，保證公司在市場競爭中獲得成功，使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區的經濟繁榮作出貢獻。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源

23、配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、智能環保免燒磚機行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長

24、期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx有限責任公司主要由xx有限責任公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資225.00萬元，占xxx有限責任公司45%股份；xxx集團有限公司出資275萬元，占xxx有限責任公司55%股份。四、

25、 公司管理體制xxx有限責任公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本

26、公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財

27、務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清

28、理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負

29、責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷

30、售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊

31、伍。六、 核心人員介紹1、龔xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。2、林xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、羅xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月

32、至今任公司獨立董事。4、韓xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。5、覃xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、陸xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、

33、總經理。7、程xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。8、賈xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制

34、定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東

35、大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權益和保證公司可持

36、續發展為宗旨，保持利潤分配的連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現金分紅方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規的規定，結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發表明確的獨立意見，利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現金分紅方案時，公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取

37、中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的，董事會應當做出詳細說明，獨立董事應當對此發表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監事會應當對董事會和管理層執行公司分紅政策的情況及決策程序進行監督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經過半數監事通過，在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以

38、上獨立董事通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；對章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足公司章程規定的條件，經過論證后履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；公司如因外部經營環境或自身經營狀況發生重大變化而需要調整分紅政策，應以股東權益保護為出發點，詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監事會發表意見，經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。（3）現金分紅的條件公司該年度實現的可分配利潤（

39、即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現金流充裕，實施現金分紅不影響公司的持續經營；審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；（4）現金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支

40、出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過，達到以下情形之一：交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一個會計年度經審計營業收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的50%以上，且絕對金額超

41、過3000萬元；交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據公司的利潤分配原則、利潤

42、分配政策、利潤分配規劃以及本章程的規定，進行利潤分配時，現金分紅方式將優先于其他各類非現金分紅方式。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事

43、務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 行業發展分析一、 行業影響因素1、影響行業發展的有利因素（1）國家產業政策支持近年來，國家出臺多項政策，支持磚機制造業朝著節能環保方向發展。根據市場發展趨勢和貫徹落實中共中央國務院關于進一步加強城市規劃建設管理工作的若干意見、中國制造2025、國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見和綠色建筑行動方案等要求，建材機械未來五年，將以新型工業化、城鎮化等需求為牽引，以促進綠色生產和綠色消費為主要目的。（2）技術水平不斷提高促

44、進行業發展在國家產業政策的推動下，我國磚瓦機械從原來以黏土為原料制磚向利用煤矸石、粉煤灰、建筑垃圾和污泥等各類固體廢棄物生產節能、節土、利廢、環保的新型墻體材料發展。隨著磚瓦工業機械化程度的提高，磚瓦生產企業對磚瓦機械的要求越來越高，自動化、智能化成為發展趨勢。磚瓦機械企業紛紛與高等院校和科研院所合作，加大研發投入，開發新產品滿足客戶的需求，促進了行業的發展。2、影響行業發展的不利因素（1）技術和工業尚較世界一流水準落后我國磚機制造業雖然獲得了長足發展，但是在技術、工藝方面與德國、美國等一流水準存在差距，規模化、自動化程度不足，磚機所產產品性能不足。（2）行業集中度低，各企業生產水平參差不齊目

45、前，我國磚機市場競爭激烈，表面上是供大于求，實際是由于磚機制造業行業投資門檻較低，企業質量良莠不齊，低成本、低質量、低性能的產品擠入市場，影響并制約著行業的技術進步。但是隨著產業結構調整步伐的加快和國家產業政策的落實，對生產節能、節地、利廢、環保新型材料的技術要求不斷提高，這對磚機制造企業是一個新的挑戰。企業必須具備一定資金、技術、人才等，不斷開展技術研發和技術創新，才能適應新形勢下市場發展的要求。（3）下游行業發展放緩房地產行業是磚瓦等墻體材料主要的需求行業，近年來，我國房地產行業經過了快速發展后發展速度明顯回落，部分地區商品房出現庫存積壓，整體表現較為增長乏力，需求疲軟。下游行業發展放緩間

46、接給行業帶來一定的市場壓力。（4）技術創新能力不足目前，我國建材機械行業技術創新能力還比較薄弱，主要表現在產業關鍵設備和核心技術對外依存度高，產品科技含量低；尤其對于高端建材機械，企業技術創新研發投入明顯不足，自主創新能力不強；高層次創新型人才缺乏，創新乏力等。二、 行業壁壘1、技術壁壘磚機制造業屬于技術密集型行業。目前我國磚機制造產品質量存在很大差異，原因在于不同磚機制造商技術水平高低不一。當前行業內大型生產企業從技術著手，不斷完善下料、加工、熱處理、檢測等工序，購置并配備了國際先進水平的機械加工設備和檢測儀器：包括線切割機、臺式直讀光譜儀、數控火焰切割機、閃光對焊機、中頻電源淬火機床、弧齒

47、錐齒輪刀盤檢測儀、齒輪跳動儀、x射線探傷儀等。精準、高效的加工設備和檢測儀器、先進制造技術地運用，大幅提高了制磚機產品的質量。先進技術和高端設備對同行業小型企業構成了壁壘。2、品牌壁壘品牌的創立和形成需要投入大量的資金和人力成本。磚機產品品牌要得到市場的認可需要一個長時間的積累與沉淀過程。行業新進入者影響力小，短時間內往往難以樹立起自己的品牌。3、銷售渠道壁壘磚機制造企業的企業文化和品牌建設需要一個長期的過程，需要企業在銷售渠道進行長期的資源投入，包括人才、技術、產品、資金等，而初創型企業往往難以打開銷售渠道，獲得高質量的客戶。一旦獲取市場和客戶的認同，就具有較高的客戶黏性，通常可以建立長期穩

48、定的合作關系。4、規模和資金壁壘磚機生產裝備為重型加工裝備，因此對生產場地的廠房及設備要求很高，一些重要、重型設備從訂貨到交貨期就要超過1年時間，較高的資金要求和生產設施建設時間要求也是進入本行業的障礙之一。5、人才壁壘磚機設備的研發設計生產制造涉及到機械和磚瓦加工兩個專業領域，磚機設備設計技術人員必須十分熟悉兩個專業領域的知識并且能夠把其交叉融合，需要經過多年的培訓和實踐才能真正獨立設計、開發新產品；同時，生產線上的大量關鍵工藝崗位也需要經驗豐富的技術工人才能勝任。因此，對本行業對新進入者具有一定的人力資源壁壘。三、 行業風險特征1、對下游行業需求依賴的風險磚機制造業與房地產業的發展息息相關

49、。我國房地產行業深受國家宏觀調控政策影響，當前宏觀經濟增長放緩和下游行業景氣度波動對本行業的發展或將造成階段性影響。根據國家統計局數據顯示：2016年全年房地產開發投資10.30萬億元，比上年名義增長6.90%。若房地產行業未來出現持續經營困難局面，本行業的生產經營將會受到一定沖擊。2、原材料成本波動風險鋼材為磚機的主要原材料之一，其成本占生產成本比例較大，鋼材采購價格的波動直接影響生產成本。鋼材原材料價格與宏觀經濟形勢密切相關，周期性較強。近年來，鋼材價格波動頻繁，磚機制造企業面臨較大的成本波動壓力。3、人才短缺和流失的風險目前我國大中專院校相關專業的畢業生到磚機制造企業長期扎根工作的數量較

50、少，企業員工缺乏職業技能培訓，專業技術人才不足，技術創新能力薄弱，導致新產品開發與市場應用受到制約。另一方面，行業高端技術人才缺乏，企業還面臨同行挖墻腳而造成的人才流失風險。第五章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據。股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。2、公司在召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會決定某一日為股權登記日。3、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派

51、股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。4、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股

52、東的要求予以提供。股東從公司獲得的相關信息或者索取的資料，公司尚未對外披露時，股東應負有保密的義務，股東違反保密義務給公司造成損失時，股東應當承擔賠償責任。5、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。6、董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事執行公司職務時違反法律、行政

53、法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，前述股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。7、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。8、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和

54、入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。9、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。10、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失

55、的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和其他股東的利益。公司應防止控股股東及關聯方通過各種方式直接或間接占用公司的資金和資源，不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東及關聯方使用：（1）有償或無償地拆借公司的資金給控股股東及關聯方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機構向控股股東及關聯方提供委托貸款；（3）委托控股股東及關聯方進行投資活動；（4）為控股股東及關聯方開具沒有真實交易背景的商業承兌匯票；（

56、5）代控股股東及關聯方償還債務；（6）以其他方式占用公司的資金和資源。公司財務部門應分別定期檢查公司與控股股東及關聯方非經營性資金往來情況，杜絕控股股東及關聯方的非經營性資金占用情況的發生。在審議年度報告的董事會會議上，財務總監應向董事會報告控股股東及關聯方非經營性資金占用和公司對外擔保情況。股東大會授權董事會制定防止大股東、實際控制人及關聯方占用公司資金的具體管理制度。公司董事、監事、高級管理人員有義務維護公司資金不被控股股東占用。公司董事、高級管理人員協助、縱容控股股東及其附屬企業侵占公司資產時，公司董事會應視情節輕重對直接責任人給予處分和對負有嚴重責任的董事予以罷免。發生公司股東及其關聯方以包括但不限于占用或轉移公司資金、資產及其他資源的方式侵犯公司利益的情況，公司董事會應立即以公司的名義向人民法院申請對股東所侵占的公司資產及所持有的公司股份進行司法凍結。凡股東不能對所侵占公司資產恢復原狀或現金清償或現金賠償的，公司有權按照有