1、泓域咨詢 /商丘關于成立芯片公司可行性報告商丘關于成立芯片公司可行性報告xxx（集團）有限公司報告說明集成電路設計行業整體屬于技術密集型及資本密集型相結合的行業，研發能力帶來的新產品持續開發能力是集成電路設計企業的核心競爭力，因此存在較高的進入壁壘。xxx（集團）有限公司主要由xx集團有限公司和xxx有限責任公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資330.00萬元，占xxx（集團）有限公司60%股份；xxx有限責任公司出資220萬元，占xxx（集團）有限公司40%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資34056.60萬元，其中：建設投資27032.06萬元，占項目總投資的79.37%；建設期利

2、息634.12萬元，占項目總投資的1.86%；流動資金6390.42萬元，占項目總投資的18.76%。項目正常運營每年營業收入61400.00萬元，綜合總成本費用46723.85萬元，凈利潤10750.43萬元，財務內部收益率24.18%，財務凈現值13240.45萬元，全部投資回收期5.63年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。由上可見，無論是從產品還是市場來看，本項目設備較先進，其產品技術含量較高、企業利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏

3、輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況11第二章 公司成立方案18一、 公司經營宗旨18二、 公司的目標、主要職責18三、 公司組建方式19四、 公司管理體制19五、 部門職責及權限20六、 核心人員介紹24七、 財務會計制度25第三章 行業、市場分析29一、 行業發展趨勢29二、 影響行業發展的因素31三、 行業競爭格局34第四章 背景及必

4、要性36一、 行業規模36二、 行業風險特征36三、 項目實施的必要性37第五章 發展規劃39一、 公司發展規劃39二、 保障措施40第六章 法人治理43一、 股東權利及義務43二、 董事47三、 高級管理人員53四、 監事55第七章 環保方案分析58一、 環境保護綜述58二、 建設期大氣環境影響分析59三、 建設期水環境影響分析60四、 建設期固體廢棄物環境影響分析61五、 建設期聲環境影響分析61六、 營運期環境影響62七、 環境影響綜合評價63第八章 項目選址可行性分析64一、 項目選址原則64二、 建設區基本情況64三、 創新驅動發展67四、 社會經濟發展目標68五、 產業發展方向68

5、六、 項目選址綜合評價71第九章 項目風險評估72一、 項目風險分析72二、 項目風險對策74第十章 經濟效益及財務分析77一、 基本假設及基礎參數選取77二、 經濟評價財務測算77營業收入、稅金及附加和增值稅估算表77綜合總成本費用估算表79利潤及利潤分配表81三、 項目盈利能力分析81項目投資現金流量表83四、 財務生存能力分析84五、 償債能力分析84借款還本付息計劃表86六、 經濟評價結論86第十一章 項目進度計劃87一、 項目進度安排87項目實施進度計劃一覽表87二、 項目實施保障措施88第十二章 投資計劃方案89一、 投資估算的編制說明89二、 建設投資估算89建設投資估算表91三

6、、 建設期利息91建設期利息估算表91四、 流動資金92流動資金估算表93五、 項目總投資94總投資及構成一覽表94六、 資金籌措與投資計劃95項目投資計劃與資金籌措一覽表95第十三章 總結97第十四章 附表99主要經濟指標一覽表99建設投資估算表100建設期利息估算表101固定資產投資估算表102流動資金估算表102總投資及構成一覽表103項目投資計劃與資金籌措一覽表104營業收入、稅金及附加和增值稅估算表105綜合總成本費用估算表106固定資產折舊費估算表107無形資產和其他資產攤銷估算表107利潤及利潤分配表108項目投資現金流量表109借款還本付息計劃表110建筑工程投資一覽表111項

7、目實施進度計劃一覽表112主要設備購置一覽表113能耗分析一覽表113第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xxx（集團）有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本550萬元三、 注冊地址商丘xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事芯片相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx（集團）有限公司主要由xx集團有限公司和xxx有限責任公司發起成立。（一）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規定與標準要求的產品。在提供產品的

8、過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產品安全風險評估結果，努力維護消費者合法權益。公司加大科技創新力度，持續推進產品升級，為行業提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優質的產品和服務。公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環?！钡脑瓌t，加強規劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業集聚度高、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產業集群對外合作交流，發揮產業集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業跨區域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發展環境。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2

9、019年12月2018年12月資產總額15164.3212131.4611373.24負債總額7824.216259.375868.16股東權益合計7340.115872.095505.08公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入44053.1835242.5433039.89營業利潤10815.858652.688111.89利潤總額9868.067894.457401.05凈利潤7401.055772.825328.76歸屬于母公司所有者的凈利潤7401.055772.825328.76（二）xxx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司不斷建設和完善企業信息化服

10、務平臺，實施“互聯網+”企業專項行動，推廣適合企業需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用，業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業鏈，打造創新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額15164.3212131.4611373.24負債總額7824.216259.3758

11、68.16股東權益合計7340.115872.095505.08公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入44053.1835242.5433039.89營業利潤10815.858652.688111.89利潤總額9868.067894.457401.05凈利潤7401.055772.825328.76歸屬于母公司所有者的凈利潤7401.055772.825328.76六、 項目概況（一）投資路徑xxx（集團）有限公司主要從事關于成立芯片公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由國家陸續出臺了集成電路設計企業及產品認定暫行管理辦法、集成電路布圖設計保護條例、集成

12、電路布圖設計保護條例實施細則等法律法規，規范了行業的競爭秩序，對我國集成電路設計領域的知識產權保護起到重要作用，并促進我國集成電路行業的技術創新和自主知識產權的開發。國務院頒布了當前國家重點鼓勵發展的產業、產品和技術目錄和鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策，對集成電路行業在投融資、稅收、產業技術、出口、人才培養、采購以及知識產權保護和境外加工等方面都給予了大力支持。2011年，國務院關于印發進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展若干政策的通知（國發20114號，進一步加大了對集成電路產業的扶持力度，擴大了扶持范圍，優惠政策覆蓋了產業鏈各個環節，產業發展環境將進一步得到優化。2014年6月，

13、國務院印發國家集成電路產業發展推進綱要，部署充分發揮國內市場優勢，營造良好發展環境，激發企業活力和創造力，帶動產業鏈協同可持續發展，加快追趕和超越的步伐，努力實現集成電路產業跨越式發展。2018年3月，財政部、稅務總局、國家發展改革委、工信部聯合發布了關于集成電路生產企業有關企業所得稅政策問題的通知（財稅【2018】27號），進一步加大對集成電路企業的稅收優惠力度。這些政策將有力地推動我國集成電路產業的健康穩定發展。緊扣創新驅動發展，著力打造創新發展推進區堅持創新在現代化建設全局中的核心地位，深入實施科教興市戰略、人才強市戰略、創新驅動發展戰略，完善創新體系，優化創新創業生態，加快經濟發展由要

14、素驅動、投資驅動向創新驅動轉變，加快建設創新型城市，著力建設創新發展推進區。培育科技戰略資源力量。制定實施科技強市行動綱要，建設國家級高新技術產業開發區，支持夏邑、睢陽創建省級高新區，實現國家級高新技術特色產業、省級農業科技園區（基地）全覆蓋。搭建科研創新平臺，創建國家級、省級技術創新中心、工程技術研究中心等各類研發創新平臺。鼓勵國內外科研機構、高校、創新創業團隊、高層次人才等在我市建立各類新型研發機構。推進各類科技成果轉移轉化中心建設，打造技術轉移平臺，集聚和吸引國內外先進技術和成果在我市落地轉化。支持商丘科學院、農林科學院發展。加快與國內外知名院校、科研院所合作，設立院士工作站、博士工作站

15、，建立科技成果轉化中心和離岸孵化器。爭取商丘納入鄭洛新國家自主創新示范區輻射區和異地共建區。提升企業技術創新能力。強化企業創新主體地位，促進各類創新要素向企業集聚，建立完善創新型企業梯次培育機制，持續實施高新技術企業倍增計劃和科技型中小企業“春筍”計劃。完善創新型企業服務體系，落實支持創新型企業稅收優惠政策，壯大創新龍頭企業、高新技術企業和科技型中小企業規模。發揮大企業引領支撐作用，加強共性技術平臺建設，推動產業鏈上中下游、大中小企業融通創新。支持中小企業瞄準“專、精、特、新”，持續提升企業核心能力，打造一批行業龍頭企業。推動產學研協同創新，支持企業建立開放式創新體系及創新聯盟。組建各類研發服

16、務公共平臺，推動產業快速集聚發展。打造創新創業人才高地。堅持人才與產業融合、人才與團隊融合、人才與基金融合、人才與工匠結合，大力實施“人才強市”戰略。深入推進人才發展體制機制改革，實施更加積極、更加開放、更加有效的人才政策。充分利用招才引智服務站平臺，大力培養和引進創新型人才和團隊，推動人才資源賦能產業發展。圍繞主導產業及戰略性新興產業，實施“高端人才”“緊缺人才”引進工程，加大招才引智力度，大規模吸引集聚高端人才及創新創業團隊。加大緊缺急需專業人才柔性引進力度。持續加大現有人才培養使用，鼓勵人才回歸、人口回歸，加快建立一批科技創新人才培養基地。完善人才引進綠色通道，健全完善人才評價激勵機制和

17、服務保障體系，強化財政對人才的投入保障。完善科技創新體制機制。深入推進科技體制改革，加快科技管理職能轉變，加大研發投入，健全政府投入為主、社會多渠道投入機制。建立健全科技創新綜合服務體系，推動科技政策與產業、財政、金融等政策有機銜接，打造全鏈條、專業化公共服務平臺。加快推進科研院所改革，賦予高校、科研機構更大自主權。改進科技項目組織管理方式，逐步實行“揭榜掛帥”等制度。完善科技金融支持體系，加快資本與科技創新深度融合，鼓勵金融資本、風險資本和民間資本投入科技產業。加強知識產權創造、運用和保護，努力建設知識產權強市。弘揚工匠精神、科學精神，加強科普工作，推進公民科學素質建設，營造創新氛圍。（三）

18、項目選址項目選址位于xx（待定），占地面積約95.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx萬片芯片的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積105737.05，其中：生產工程66744.35，倉儲工程19492.39，行政辦公及生活服務設施9569.69，公共工程9930.62。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資34056.60萬元，其中：建設投資27032.06萬元，占項目總投資的79.37%；建設期利息634.12萬元，占項目總投資的1.86%；流動資金6390.42萬元，占

19、項目總投資的18.76%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：61400.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：46723.85萬元。3、凈利潤（NP）：10750.43萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.63年。5、財務內部收益率：24.18%。6、財務凈現值：13240.45萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價經初步分析評價，項目不僅有顯著的經濟效益，而且其社會救益、生態效益非常顯著，項目的建設對提高農民收入、維護社會穩定，構建和諧社會、促進區域經濟快速發展具有十分重要的作用。項目在社會經濟、自然條件及投資等方面建設條件較好，項目的實施不但

20、是可行而且是十分必要的。第二章 公司成立方案一、 公司經營宗旨自主創新，誠實守信，讓世界分享中國創造的魅力。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執

21、行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、芯片行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx（集團）有限公司主要由xx集團有限公

22、司和xxx有限責任公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資330.00萬元，占xxx（集團）有限公司60%股份；xxx有限責任公司出資220萬元，占xxx（集團）有限公司40%股份。四、 公司管理體制xxx（集團）有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展?？偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司

23、職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責

24、本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售

25、部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的

26、發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期

27、將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格

28、按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、龔xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。2、戴xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx

29、有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、江xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。4、薛xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。5、蔡xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出

30、生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。6、葉xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。7、雷xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至

31、2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。8、肖xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司

32、法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公

33、積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。7、公司可以采取現金方式分配股利。公司將實行持續、穩定的利潤分配辦法，并遵守下列規定：（1）公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報；在有條件的情況下，公司可以進行中期現金分紅；（2）原則上公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現的年均可分配利潤的30%；但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據公司經營狀況擬訂合適的現金分配比例，報公司股東大會審議；（3）存在股東違規占

34、用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知

35、會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 行業、市場分析一、 行業發展趨勢1、技術水平持續提升，國際差距逐步縮小未來幾年我國集成電路技術將繼續沿著摩爾定律，超摩爾定律和引用新材料、新器件等3個方向推進。設計企業除提供集成電路產品外，還向客戶提供完整的應用解決方案，自主研發的高端多核CPU成為技術創新的熱點，移動智能終端的基帶芯片和應用處理器仍然保持世界前列水平。芯片制造業工藝特征尺寸推進到20nm產業化，16/14nm新工藝實現重大突破。封裝測試業以TSV技術為基礎的3D/2.5D封裝大

36、量推廣，我國與世界領先水平的差距進一步縮小。2、產業結構漸趨優化按產業結構劃分，集成電路行業可分為設計業、制造業和封裝測試業。根據CSIA統計，2011年-2017年我國集成電路設計業從526.4億元增長到2,073.5億元，CAGR達到25.67%；制造業從431.6億元增長到1,448.1億元，CAGR達到22.35%；封裝測試業從975.7億元增長到1,889.7億元，CAGR達到11.65%。2017年集成電路設計業、制造業及封裝測試業三大細分領域均呈現增長態勢制造業受到國內芯片生產線滿產以及擴產的帶動，2017年增速最快，同比增長28.5%；受國內市場的拉動和技術進步的影響，設計業與

37、封裝測試業繼續保持快速增長，分別同比增長26.1%、20.8%。3、產業基金引領IC產業投資熱潮隨著國家集成電路產業投資基金項目啟動，國內龍頭企業陸續啟動收購、重組，帶動了整個集成電路產業的大整合，集成電路的投資市場逐漸火熱。針對基金重點投資芯片制造業，兼顧芯片設計、封裝測試、設備和材料等產業的規劃，我國為打造出自主品牌的集成電路系統集成服務商（IDM），未來五年將成為基金密集投資期，從而帶動行業資本活躍流動。隨著集成電路產業投資基金首批項目的正式落地，這個旨在拉動中國集成電路芯片產業發展的基金，未來10年將拉動5萬億元資金投入到芯片產業領域。環節商業環境的不斷創新，有利于促使整個行業進入良性

38、循環發展時代。產業中游主要參與單位包括晶圓制造企業、封裝企業與測試企業。中游企業發展對本行業的影響主要體現在芯片加工方面的技術水平上，尤其是晶圓制造企業，其制造技術直接影響芯片良品率、交貨周期和封裝測試費用等，從而影響芯片的單位成本和生產效率，最終直接影響中游設計企業銷售規模。產業下游直面消費市場，下游單位對于芯片在性能、功能和成本方面的需求，是整個芯片行業的配合方向，同時下游行業的升級和發展也有帶動整個行業的進步，因此本行業與下游行業存在共生關系。二、 影響行業發展的因素1、有利因素（1）國家政策的大力支持集成電路行業是我國信息產業化的支柱產業之一，我國相繼出臺了一系列鼓勵集成電路企業發展的

39、政策，為我國集成電路企業營造良好的政策環境。從而極大地調動了國內外各方面投資集成電路行業的積極性，有力地促進了我國集成電路行業的發展。國家陸續出臺了集成電路設計企業及產品認定暫行管理辦法、集成電路布圖設計保護條例、集成電路布圖設計保護條例實施細則等法律法規，規范了行業的競爭秩序，對我國集成電路設計領域的知識產權保護起到重要作用，并促進我國集成電路行業的技術創新和自主知識產權的開發。國務院頒布了當前國家重點鼓勵發展的產業、產品和技術目錄和鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策，對集成電路行業在投融資、稅收、產業技術、出口、人才培養、采購以及知識產權保護和境外加工等方面都給予了大力支持。2011

40、年，國務院關于印發進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展若干政策的通知（國發20114號，進一步加大了對集成電路產業的扶持力度，擴大了扶持范圍，優惠政策覆蓋了產業鏈各個環節，產業發展環境將進一步得到優化。2014年6月，國務院印發國家集成電路產業發展推進綱要，部署充分發揮國內市場優勢，營造良好發展環境，激發企業活力和創造力，帶動產業鏈協同可持續發展，加快追趕和超越的步伐，努力實現集成電路產業跨越式發展。2018年3月，財政部、稅務總局、國家發展改革委、工信部聯合發布了關于集成電路生產企業有關企業所得稅政策問題的通知（財稅【2018】27號），進一步加大對集成電路企業的稅收優惠力度。這些政策將有力

41、地推動我國集成電路產業的健康穩定發展。（2）國內終端市場需求快速增長2010年以來，在國際市場需求提升，以及擴大內需政策成效顯現的共同作用下，我國電子整機制造產業出現明顯回升，節能照明、PC、消費電子、手機通信等整機產量的增長及產品結構的升級換代，拉動了對上游集成電路產品的需求。同時，隨著我國經濟的逐步轉型和產業結構的調整，新能源、節能環保、智能家居等新興產業快速發展，我國綠色節能集成電路的應用領域將得到進一步拓展。（3）行業技術水平日益提高由于市場對下游終端產品功能和性能要求的不斷提高，促使位于上游的集成電路設計公司通過加大技術投入，不斷提高產品的技術含量，開發新型產品，開發能力強的企業可以

42、在行業中快速發展并且取得較高的利潤率水平，獲得優勢地位；同時，技術含量的提升也提高了行業進入門檻，避免了行業內的惡性競爭，保障行業的健康發展。2、不利因素（1）國內集成電路產業基礎依舊比較薄弱2000年以來，我國集成電路設計行業雖然實現了快速發展，技術水平和產業規模都有所提升，但與美國、歐洲、韓國等發達國家市場相比，基礎還較為薄弱。我國集成電路行業的核心技術長期受制于人，主要關鍵設備和技術依賴進口，集成電路行業的產業環境有待進一步提高。（2）高端人才較為短缺高端人才短缺，已成為集成電路企業特別是設計企業的發展瓶頸，高端技術人才不足影響到新產品推出進度和產品的先進程度，進一步直接影響到產品的市場

43、份額；高端管理人才和國際化經營人才不足，影響到企業的國際化運作和對國際市場的開拓，使本土企業與國際企業的競爭處于劣勢。（3）行業研發投入不足集成電路行業是資金密集型產業，工藝的提升、產能擴充以及技術研發的突破，都需要長期連續的、大規模的資金支撐。行業內企業目前主要以中小企業居多，大部分企業由于技術、資金及規模的限制，不具備核心技術，尚未建立完善獨立的研發部門。行業整體研發力量薄弱不利于行業整體技術水平的提升和發展。三、 行業競爭格局國內IC設計行業從2010年開始進入了高速發展期，2010年至2014年的銷售額年增長率保持在30%左右，2015年、2016年中國IC設計行業規模增速雖然略有放緩

44、，但每年仍然保持超過20%的速率增長，遠高于全球半導體行業市場規模整體增速。2010年至2017年，中國IC設計行業占國內集成電路產業鏈的比重呈逐年上趨勢升，表明我國IC設計企業在國內集成電路行業乃至整個全國集成電路行業扮演著越來越重要的角色，中國IC設計產業近年來取得了長足發展。中國大陸IC設計公司從2015年的736家大幅增加到2017年的1380家。在純設計企業方面，2009年大陸僅有深圳海思半導體一家進入全球前50的純IC設計業者之列，而2017年已有海思和紫光集團等10家企業進入。我國純IC設計業者合計銷售額占全球的比例已從2010年的5%提升至2017年的11%。ICInsight

45、s數據顯示，到2017年，HiSilicon海思、Unigroup紫光集團（包括Spreadtrum展訊和RDA）營業收入分別位居全球全球Fabless第七位與第十位；其中HiSilicon海思同比增長21%，增長速度在全球Fabless企業中位居第三，中國在FablessIC市場上扮演著日益重要的角色。第四章 背景及必要性一、 行業規模2011年-2017年我國集成電路產業銷售規模從1,933.7億元增長到5411.3億元（根據CSIA統計），年均復合增長率（CAGR）達到18.71%。受“中國2025制造”、“互聯網+”等新世紀發展戰略的帶動、相關利好政策的推動以及外資企業加大在華投資的影

46、響，我國集成電路行業迎來快速發展時期。根據CSIA的最新統計，2017年，中國集成電路產業銷售額已實現5411.3億元，同比增長24.8%。二、 行業風險特征1、保持持續創新能力的風險集成電路設計行業所面對的下游終端市場產品更新換代迅速，因此芯片產品生命周期很短，升級頻繁。為了在行業中保持一定的競爭力，集成電路設計公司需要在技術創新及新產品開發方面持續投入，不斷創新，開發出市場認可的新產品和升級產品，這樣企業才能實現持續成長。2、研發風險和市場風險集成電路設計公司通常面臨著新產品研發風險，包括產品規劃和研發周期及投入風險。產品規劃包括產品路線圖、新產品的開發以及功能定位。芯片產品的設計周期通常

47、在兩到三年，于是新產品的開發取決于公司對未來兩到三年甚至更長期的市場預判，而對未來市場預測的準確性往往存在一定的局限。若芯片設計企業設計出的芯片研發失敗，或者不能被市場接受，不能實現量產，則投入的大量的研發資金不能產生效益。3、委外加工風險集成電路設計行業大部分采取Fabless模式，專注于芯片的設計開發，將晶圓加工和封裝測試委外給晶圓加工廠和封裝測試廠，設計公司在芯片制造和封裝測試上過度依賴外部專業企業。由于晶圓加工屬于資金及技術高度密集型產業，合適的晶圓加工廠商較少，集中度較高。而且每家晶圓加工廠工藝技術不同，變更加工企業，則設計公司和新加工企業至少需要半年的磨合期。三、 項目實施的必要性

48、（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，

49、將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第五章 發展規劃一、 公司發展規劃（一）戰略目標與發展規劃公司致力于為多產業的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業，以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求，為國內外生產商率先提供多種產品，為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續做出貢獻，同時通過與產業鏈優質客戶緊密合作，為公司帶來穩定的業務增長和持續的收益。公司通過產品和商業模

50、式的不斷創新以及與產業鏈企業深度融合，建立創新引領、合作共贏的模式，再造行業新格局。（三）未來規劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優的產品和技術服務的理念，充分發揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創新能力，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產業的研發、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產業結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發展機遇，利用獨立創新、聯合開發、并購和收購等多種方法，掌握國際領先的技術，使得公司真正成為國際領先的創新型企業。二、 保

51、障措施(一)推動區域產業協同發展積極推進區域全面創新改革試驗，全面打造協同創新共同體，建立健全產業有序轉移的需求發現和對接服務機制，探索一批可復制、可推廣的改革措施和創新性政策。積極推進區域創新主體市場化合作，協同實施一批技術創新工程，聯合建立一批產業技術創新戰略聯盟。加快推動區域協同創新和產業升級轉移，合作搭建區域服務業融合創新和展示交易平臺，支持企業跨行業、跨區域開展合作。(二)創新融資渠道建立、完善引導、社會參與的多元化產業投融資機制。推動金融機構加大對產業項目信貸支持力度。通過制定發布產業鼓勵發展目錄等方式，引導產業投資基金、風險投資基金等社會資金進入產業。積極采用融資租賃等多種方式，

52、拓寬企業項目的投融資渠道。 (三)培育品牌企業，提高產業競爭力有意識地培育、開發新產品，創立名牌產品，提高產業的核心競爭力。加快擁有名牌產品的大企業集團的股份制改造步伐，通過企業組織形式的創新，導入國內外名牌，并為自主品牌創立和發展創造嶄新的平臺。對有發展前景的重點企業，應借助各類新聞媒體、大型產業產品專賣市場等，著力提高品牌的社會和商業效應，擴大名牌產品的市場占有率和知名度，提升為名牌優勢。(四)加大人才培養鼓勵企業和園區更加重視人才培養和引進工作，根據企業和園區發展需要，樹立戰略眼光，加快培引各類人才，特別是加快產業化經營管理人才培養。按照現代企業制度的要求，大力培養職業經理人和中層經營管

53、理人才，多種方式引進高層次技術人才，為龍頭企業的發展提供更加強大的人才支撐。(五)加大招商引資力度、引進綜合實力和創新能力強的企業抓住世界范圍內第三輪產業轉移的機遇，根據產業轉移的速度加快、規模擴大，產業鏈條全球配置、產業轉移層次提高，跨國公司在產業轉移中的主導作用更加突出等特征，加強開放和引資工作。加大對外宣傳力度，積極參加中國東西部合作與投資貿易洽談會等國內重大經貿和會展活動，增進了解，擴大合作。以各種專題對接洽談會、發展投資對接會、專題招商會等活動為載體，開展專題化的招商引資活動。組織企業開展廣泛的洽談對接，引進戰略投資者，促成更多的項目簽約。創新招商機制，加強全省招商引資的協調工作，避

54、免惡性競爭、無序競爭。學會“選資招商”、“精細招商”，建立利用中介機構代理招商的商業化運作模式，利用中介機構的特長及網絡系統，開辟更廣泛的招商渠道。(六)強化規劃指導發揮規劃指導作用。各級主管部門要遵循本地區功能區劃定位，做好與相關規劃的銜接，制定本地區產業發展規劃。完善市場機制和利益導向機制，打破市場分割。切實加強項目監管，控制投資強度與節奏，促進本地區產業平穩有序發展。第六章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據。股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。2、公司在召開股東大會、分配

55、股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會決定某一日為股權登記日。3、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司

56、收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。4、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。股東從公司獲得的相關信息或者索取的資料，公司尚未對外披露時，股東應負有保密的義務，股東違反保密義務給公司造成損失時，股東應當承擔賠償責任。5、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。6、董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，前述股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者