1、價格管理制度第一章 物資采購價格管理制度第一條 為全面推行“比價采購管理” ，增加采購工作的透明度，堵塞 采購漏洞，真正實現采購過程中“集中的權力分散化，隱蔽的權力公開化” 由事后監督，轉化到對事前、事中、事后全過程監控上來。達到運作程序 化，管理制度化，降低采購成本，形成有效的管理閉環，促進公司經濟效 益的提高，特制定物資采購價格管理制度 。第二條 所有采購物資價格受經營規劃部監督審核。第三條 各相關部門基本工作職責1、經營規劃部職責（1）宣傳貫徹執行國家價格方針、政策和法規；（2）制定并監督執行公司價格管理規定；（3）定期編制下達采購物資指導價格；（4）通過參加相關物資訂貨會和合同的簽訂，

2、搞好市場調研工作，利 用現代辦公手段建立價格信息網絡和臺帳。2、財務審計部職責（1）根據經營規劃部下發的采購物資指導價格負責對采購部門 的采購發票價格進行審核，有情況質疑和時反饋經營規劃部。3、供應部職責（1） 嚴格按照比價采購的原則，把好采購價格第一關，選擇高信價 比的供應商。（2）根據市場信息 ,和時認真填寫物資采購價格申報單 ，嚴格執 行采購物資指導價格；（3）自覺接受價格監督，按程序開展工作。4、技改部職責（1）組織實施設備采購的招投標工作，確保高信價比采購；（2）自覺接受價格監督，按程序開展工作。5、裝備公司職責（1）嚴格執行設備維修配件（備件）的比價采購。（2）自覺接受價格監督，按

3、程序開展工作。6、生產部職責 （1）按月向經營規劃部和財務審計部上報公司委外加工計劃和計劃執 行情況，并對委外加工產品價格和質量負責。（2）自覺接受價格監督，做好信價比工作并遵循程序。7、黨委工作部職責做好國家在采購物資過程中政策的宣貫督查，負責處理物資采購過程 中出現的違規違紀問題的查處，提出調查處理報告。第四條 物資采購價格管理執行程序：1、定價經營規劃部年初應根據公司上年度采購物資的平均價格和市場行情編 制下達公司采購物資指導價格明細冊，主要物資要做到定期編制下達指導 價格，價格管理人員應加大對市場價格動態的調查了解。2、詢價對公司需采購的物資，采購員和經營規劃部價格管理員應根據職責要

4、求，廣泛利用電視、廣播、電話、網絡、雜志和歷史臺帳等手段收集物資3 / 10市場價格信息，為比價采購工作和領導的正確決策提供可靠的依據。供應部門應發揮職業優勢和敬業精神，認真收集掌握市場價格信息，認真填寫采購物資價格申報表和編寫季度市場價格動態報告，報經營規劃部門， 確保核價工作的順利進行。3、核價采購物資的指導價格明細必須經價格管理部門領導審批簽字后方可生 效執行。對單臺設備和備件、工具和備件、外協件在 5 萬元以下的必須經 主管廠領導審批簽字； 5 萬元以上的必須報經總經理審批或決議是否執行招 投標。常規采購物資由采購員根據詢價信息認真填寫物資采購價格申請表 （見附表），一式二份（必須有單

5、位負責人簽字） ，到經營規劃部核價鑒章， 一份采購員自留，一份留經營規劃部。采購發票價格由財務審計部根據采 購指導價核準。第五條 物資采購價格執行的獎罰規定為確保物資采購價格管理制度的正常實施，提高采購人員的積極性， 防止違規違紀行為的發生，促進公司經濟效益的提高和經營目標的實現， 除按承包協議書中的規定提獎或處罰外，對下例情況之一的，經營規劃部 考核后可向總經理建議給予獎罰。第六條 獎勵1、市場價格信息了解和時，向公司建議后帶來明顯經濟效益的；2、采購的物資質優價廉，節約資金額較多的；3、遵守公司物資采購價格管理制度，表現突出的；4、檢舉、揭露有關違規違紀行為的；5、回扣收入和時上繳公司財務

6、審計部的；6、賒賬采購金額較大的；7、以抵賬物質換物采購金額較大行為的。第七條 處罰1、不執行公司物資采購價格管理制度的；2、泄露公司物資采購控制價格機密的；3、內外勾結，抬高采購價格的；4、價格嚴重失實，造成公司重大經濟損失的；5、采購員多次提供采購價格均高于市場價格行為的；第二章 廢舊物資外銷價格和相關管理制度第八條 為規范公司廢舊物資價格管理，促進增收節支，合理配置資源 的原則，特制定本制度。第九條、適用范圍 公司生產區范圍內所有單位，不包含江濱富華機油泵公司和興達公司。 第十條、部門職責： 供應部：廢舊物資（除設備以外）收集、裝運、分類保管、提出處置 方案申請、組織招標、過磅、處置過程

7、監督。裝備公司：廢舊設備收集、裝運、分類保管、提出處置方案申請、組 織招標、過磅、處置過程監督。經營規劃部：廢舊物資處理方案審批、價格制定與審批、過程監督。 財務審計部：開具發票（或補充發票） 、收取現金（或辦理轉賬手續） 護衛隊：廢舊物資和其處理過程安全保衛，出門檢查。廢舊物資衍生單位：廢舊物資的歸集、確認申請。第十一條、廢舊物資的分類公司內所有廢舊物資分為加工殘料和廢舊設備兩大類,包括：金屬爐渣料、機加工殘料、廢舊設備、廢配件、廢鋼鐵、報廢工裝、包裝物、捆扎 物、化工原料等經確認無使用價值的物料。第十二條 定價原則1、加工殘料采取招標競賣定價和依據行情定價兩種方式。一般單價超 過 1 千元

8、 /噸或總價值超過 5 千元以上的物資采取招標定價，其它均由物資 處理部門依據行情自行定價，報經營規劃部備案；富華機油泵公司的廢舊 物資處理價格以不低于江濱公司價格為準。2、廢舊設備由經營規劃部會同裝備公司依市場行情核定價格，可視情 況決定招標定價。第十三條 流程1、各廢舊物資衍生部門報請經確認在本單位已無使用價值的物資，應 按不同類別交供應部、技改部制定存放位置（上交時應辦理相關移交手續）興達公司的廢舊物資可自行定置存放，其處理價格和情況需報經貴部 備案。2、除廢舊設備外的其他物資全部統一由供應部分類歸集并視廢舊物 資倉儲情況進行外銷或內部領用，填寫廢舊物資處理申請單報經營規 劃部審批。廢舊

9、物資外銷必須定期性規范處理。3、廢舊物資領用：各生產單位可根據需要到供應部領用廢舊物資，填 寫材料領用單，經供應部審批同意領用后到經營規劃部核價，財審部憑單 結轉費用。4、廢舊設備由裝備公司管理、規整，興達公司廢舊設備處理必須經過技改部和經營規劃部確認備案。裝備公司依設備狀況向經營規劃部提出外銷申請并報設備清單和建議處理價格，由經營規劃部報集團公司總經理辦 公會審議批準后招標競賣。5、經營規劃部根據供應部(技改部)提供的廢舊物資處置申請表審核待處理物資的品種并確定外銷價格。需招標處理的按招標處理規定執 行。6、廢舊物資的裝運過程由供應部把關監督，供應部、經營規劃部、護 衛隊派專人監磅。7、廢舊

10、物資的結算和出廠(1) 中標者、購買者必須于 2 日內到供應部(或裝備公司)開具物資 調撥單，經營規劃部劃價蓋章并留單備底，至財審部據過磅單和物資調 撥單交款，財審部照單辦理結算并開具出門證。興達公司的廢舊物資處理時可自行開具物資調撥單 ，但必須有供應 部審核監督人和經營規劃部價格審核員在過磅單上的簽字蓋章，興達 公司財務部才能開具出門證，公司門衛才可放行。其他部門一律無權開具物資調撥單 ，一經發現，按盜竊行為處置。(2) 門衛見出門證和有經營規劃部蓋章的過磅單驗貨放行。手續不齊擅自放行，將按所放行貨物價值的 2-5 倍進行處罰。(3) 外銷物資款均由財務審計部(興達公司財務部)收轉，任何單位

11、和 個人不得收取現金，違者嚴處。第三章 關聯交易和各類結算價格管理制度第十四條 為了加強公司管理，嚴格公司內各項結算程序以適應公司現 行機制，制定關聯交易和各類結算價格管理制度 。第十五條 公司內關聯交易結算管理程序1、外購原輔材料（ 1） 原輔材料采購 公司所屬各部門的生產用原輔材料統一由公司供應部門負責采購， 經營規劃部門對采購物資價格提出指導性意見并實行隨機抽樣監控，采購 部門直接憑物資采購稅務發票到財務審計部辦理結算手續； 公司各職能部門的辦公用品由各部門報計劃給公司辦公室，由公司 辦公室統一采購，采購價格按照經營規劃部下發的物資價格執行。 公司各職能部門采購物資必須事先提出采購申請計

12、劃經主管副總 經理批準后送物資部門納入采購計劃，統一由承擔物資采購責任部門負責 采購。各部門憑材料領用單到物資管理部門領用。（2）原輔材料和工具工裝的領用各部門在物資所屬單位憑材料領用單領用材料和工裝，其領用價 格以公司計劃價格為準。（3）自制材料公司的中間合金、回爐鋁錠的冶煉加工，由承制方持有收貨部門負責 人簽字的入庫單到經營規劃部進行價格審核后方可到財審部辦理結算。（4）自制工裝和自制設備公司各類工裝的非標制造和設備的配件自制由裝備公司完成，制造計 劃分別由生產部和技改部下達。供需雙方應按市場經濟要求簽訂內部生產 協作合同，明確進度、價格、質量等要求。其價格可以原公司下發的工 裝價格表作為

13、參考依據，由雙方協商確定，雙方應嚴格執行合同，合同 應同時報送經營規劃部和財審部各一份。使用方憑材料領用單領用， 完工后財審部憑合同和相關手續辦理款項結轉手續。設備整機的制造必須按公司設備管理和技術改造部的計劃執行。并由經營規劃部會同設備管理和技術改造部共同定價，設備管理和技術改造部組織有關部們進行驗收， 待正常使用后方可辦理結算和固定資產入賬手續。（5）公司內部勞務 凡勞務協作、非標制作、設備維修、工裝修理、水電安裝、能源消 耗和建筑物維修均視作內部勞務范圍。協作價格由公司統一制訂。對于協 作單位之間協作價格和其他事項發生爭議的勞務項目由經營規劃部門仲 裁，加工單位負責提供工作內容和實作工時（需耗材的應提供由使用單位 簽章的物料消耗清單）給經營規劃部進行價格確定。單位一律憑勞務結算 單，到財審部辦理結算； 凡屬于公司規劃性或納入公司固定資產投入的基建項目改造和維 修應按有關程序辦理立項和審批手續。經批準后由承攬方持項目計劃書預 結算書交經營規劃部備案和造價審核方可開工，完工后施工單位應憑項目、 決算書和相關施工資料由經營規劃部牽頭組織竣工驗收，財審部憑竣工驗 收單和經營規劃部審核蓋章的項目決算書辦理結算。第十六條 外委、外協管理1、范圍：凡公司內需外單位加工承制的產品、工裝、非標件，公司內 承制的來料、來圖加工業務分別屬于外委、外協項目。2