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文檔簡(jiǎn)介

1、財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)主主要要經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)指指標(biāo)標(biāo)明明細(xì)細(xì)表表制表單位:報(bào)告月份: 年 月單位:千元項(xiàng)目月初庫(kù)存本月數(shù)項(xiàng) 目本月數(shù)上月數(shù)增減額提車零售庫(kù)存4、非三方協(xié)議銀票融資數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額5、期末貨幣資金余額1 F0F0其中:銀票保證金2 F3RF3R6、進(jìn)銷比率(%)3 L3L37、銷售收入4 F38、利潤(rùn)總額5 M69、銷售利潤(rùn)率(%)10、資產(chǎn)總額合計(jì)其中庫(kù)存商品達(dá)成率%_固定資產(chǎn)項(xiàng)目本月數(shù)上月數(shù)增減額11、應(yīng)收帳款凈額1、擔(dān)保上限 其中:可在下月內(nèi)收回款 1)已申請(qǐng)額度12、負(fù)債總額月度擔(dān)保其中:應(yīng)付DYK帳款追加和延期擔(dān)保13、實(shí)收資本其他專項(xiàng)擔(dān)保14、對(duì)外質(zhì)押和擔(dān)保 2)其中:逾

2、期未還賒銷額其中:月末質(zhì)押在銀行的合格證份數(shù)2、三方協(xié)議融資總額度15、速動(dòng)比率(%)已使用額度16、流動(dòng)比率(%)其中本月實(shí)際17、資產(chǎn)負(fù)債率(%)3、長(zhǎng)、短期借款18、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)次數(shù)其中:下月到期需償還的借款19、存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)資金營(yíng)運(yùn)情況分析資資 產(chǎn)產(chǎn) 負(fù)負(fù) 債債 表表編制單位: 日期: 年 月 日 單位:元資 產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益行次年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn):流動(dòng)負(fù)債:貨幣資金1短期借款68短期投資2應(yīng)付票據(jù)69應(yīng)收票據(jù)3應(yīng)付賬款70應(yīng)收股利4預(yù)收賬款71應(yīng)收利息5應(yīng)付工資72應(yīng)收賬款6應(yīng)付福利費(fèi)73其他應(yīng)收款7應(yīng)付股利74預(yù)付賬款8應(yīng)交稅金75應(yīng)收補(bǔ)貼款9其他應(yīng)交款80存貨

3、10其他應(yīng)付款81待攤費(fèi)用11預(yù)提費(fèi)用82一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資21預(yù)計(jì)負(fù)債83其他流動(dòng)資產(chǎn)24一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債86流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)31其他流動(dòng)負(fù)債90長(zhǎng)期投資:長(zhǎng)期股權(quán)投資32流動(dòng)負(fù)債合計(jì)100長(zhǎng)期債權(quán)投資34長(zhǎng)期負(fù)債:長(zhǎng)期投資合計(jì)38長(zhǎng)期借款101固定資產(chǎn):應(yīng)付債券102固定資產(chǎn)原價(jià)39長(zhǎng)期應(yīng)付款103減:累計(jì)折舊40專項(xiàng)應(yīng)付款106固定資產(chǎn)凈值41其他長(zhǎng)期負(fù)債108減:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備42長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)110固定資產(chǎn)凈額43遞延稅項(xiàng):工程物資44遞延稅款貸項(xiàng)111在建工程45負(fù)債合計(jì)1141.00固定資產(chǎn)清理46固定資產(chǎn)合計(jì)50所有者權(quán)益:無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn):實(shí)收資本(或股本)115無(wú)形

4、資產(chǎn)51減:已歸還投資116長(zhǎng)期待攤費(fèi)用52實(shí)收資本(或股本)凈額117其他長(zhǎng)期資產(chǎn)53資本公積118無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)60盈余公積119其中:法定公益金120遞延稅項(xiàng):未分配利潤(rùn)121遞延稅款借項(xiàng)61 所有者權(quán)益合計(jì)122資產(chǎn)總計(jì)67 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)135企業(yè)負(fù)責(zé)人: 財(cái)務(wù)主管: 填報(bào)時(shí)間: 年 月日注注: :經(jīng)經(jīng)銷銷商商對(duì)對(duì)DYKDYK的的經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)有有獨(dú)獨(dú)立立核核算算的的必必須須填填報(bào)報(bào), ,沒(méi)沒(méi)有有獨(dú)獨(dú)立立核核算算的的經(jīng)經(jīng)銷銷商商可可以以不不填填報(bào)報(bào) 日期: 年 月 日 單位:元項(xiàng)目行次本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加5二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)(虧

5、損以“”號(hào)填列)100.000.00加:其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)(虧損以“”號(hào)填列)11減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用14管理費(fèi)用15財(cái)務(wù)費(fèi)用16三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“”號(hào)填列)180.000.00加:投資收益(虧損以“”號(hào)填列)19補(bǔ)貼收入22營(yíng)業(yè)外收入23減:營(yíng)業(yè)外支出25四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“”號(hào)填列)270.000.00減:所得稅28五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“”號(hào)填列)300.000.00專營(yíng)店名稱: 店級(jí): 大區(qū)類別:注注:1:1、該該表表里里的的數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)跟跟后后面面的的明明細(xì)細(xì)表表要要形形成成勾勾稽稽關(guān)關(guān)系系, ,沒(méi)沒(méi)有有明明細(xì)細(xì)報(bào)報(bào)表表的的數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)不不需需填填報(bào)報(bào) 2 2、折折扣扣數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)填填入入其其他他業(yè)業(yè)

6、務(wù)務(wù)利利潤(rùn)潤(rùn)明明 細(xì)細(xì) 表表 月份主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入( (不不含含稅稅) )主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)成成本本( (不不含含稅稅) )營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用整車銷售售后服務(wù)其它收入合計(jì)整車銷售售后服務(wù)其它成本合計(jì)廣告宣傳10.000.0020.000.0030.000.0040.000.0050.000.0060.000.0070.000.00專營(yíng)店名稱: 大區(qū):注注: : 該該表表中中的的主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)成成本本與與發(fā)發(fā)票票返返利利折折扣扣分分開(kāi)開(kāi)填填報(bào)報(bào)促銷展示工資福利電話通訊水電氣差旅招待付二級(jí)返利費(fèi)用運(yùn) 費(fèi)其它合計(jì)0.000.000.000.000.000.000.00明明 細(xì)細(xì) 表表 營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)

7、費(fèi)費(fèi)用用專營(yíng)店名稱: 大區(qū):管管理理費(fèi)費(fèi)用用折舊土地租金工資福利電話通訊水電氣辦公費(fèi)招待差旅費(fèi)車輛費(fèi)用其它財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用備 注合計(jì)存款利息(-)承兌利息手續(xù)費(fèi)其他合計(jì)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00管管理理費(fèi)費(fèi)用用固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)表表明明細(xì)細(xì)表表硬體固定資產(chǎn)名稱原 值殘值率殘值月折舊額累計(jì)折舊額凈 值辦公車輛合計(jì)整 車 庫(kù) 存 明 細(xì) 表 填報(bào)日期: 年 月 日 數(shù)量(臺(tái)) 單價(jià)(元/臺(tái)) 金額(元)產(chǎn)品車 型上期結(jié)存本期增加本期減少本期結(jié)存數(shù)量單 價(jià)金額(不含稅)數(shù)量單 價(jià)金額(不含稅)數(shù)量單 價(jià)金額(不含稅)數(shù)量單 價(jià)金額(不含稅)F0F0合 計(jì)F3RF3R合 計(jì)L3L3合 計(jì)F3合 計(jì)M6合 計(jì)S6合 計(jì)總 計(jì)專營(yíng)店名稱: 區(qū)域:當(dāng)月整車銷售成本明細(xì) 填報(bào)日期: 年 月 日 數(shù)量(臺(tái)) 單價(jià)(元/臺(tái)) 金額(元)產(chǎn) 品車 型數(shù) 量成本單價(jià)金 額(不含稅)F0F0合 計(jì)F3RF3R合 計(jì)L3L3合 計(jì)F3合 計(jì)M6合 計(jì)S6合 計(jì)總 計(jì)專營(yíng)店名稱: 區(qū)域:注注: :該該報(bào)報(bào)表表中中的的成成本本單單價(jià)價(jià)不不反反映映折折扣扣當(dāng)月整車銷售收入明細(xì) 填報(bào)日期: 年 月 日 數(shù)量(臺(tái)) 單價(jià)(元/臺(tái)) 金額(元)產(chǎn) 品車 型數(shù) 量平均銷售單價(jià)金 額(不含稅)F

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