財務報銷時間及注意事項_第1頁
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文檔簡介

1、財務報銷時間及注意事項一、為提高公司日常報銷工作的效率，現將報銷時間調整如下： 1、 日常付款領款申請時間：周二至周四：上午 9： 0011：00；日常報 銷時間：每周四：上午 9：0011：00；劇組業務時間：周一至周五 上午 9： 0011：00；（特殊情況例外）2、每月 27日至次月 2 日為財務結賬時間，不予辦理報銷事宜。 每月10 日為公司員工工資發放日，不予辦理報銷事宜。3、現金用量過大的部門一定要有計劃性，否則財務部不負因此而造 成的一切后果。為此，根據公司具體情況暫作如下規定：一次性用量 在 3000 元以上 10000 以下的，提前一天通知財務部；一次性用量在 10000 元

2、以上 20000元以下，則須提前兩天通知財務；一次性用量超 過 20000 以上，則須提前三天通知財務部。（特殊情況例外）二、報銷的原始單據1、從公司、企業或其他營利性組織取得的發票，必須是稅務部門監 制，并加蓋收款單位的財務專用章或發票專用章，方為合法有效。2、凡在各大商場、超市購買物品，發票須附電腦打印明細報銷。3、外單位自制的內部收據及三聯單均不為報銷憑證。4、發票載明的內容必須完整，填寫必須字跡清楚，大小寫金額相符， 金額不得涂改。 發票內容有錯誤的， 由開具發票單位改正并在改正處 加蓋財務專用章。金額有錯誤的必須由開具發票單位重新開具。5、開給我公司的發票上的客戶欄上只能填寫“北京環

3、球創影國際文化傳媒有限公司”。 6、票據跨季度不得報銷。7、自制的報銷單據，如勞務薪酬發放、付款申請單等，應填制相應 的表格，填寫規范，內容完整，并有相關領導簽字。三、票據粘貼與報銷單據的填寫1、票據分類：對于集中較多一起報銷的票據首先按照項目分類，再 次分為辦公用品、差旅費、交通費、業務招待費、管理費用等，分別 粘貼在粘貼單上。2、票據粘貼：沿著粘貼單裝訂線內側均勻排開橫向粘貼，避免將票 據貼出粘貼單外。對于比粘貼單大的票據， 也應沿著裝訂線開始粘貼， 超出部分可以按照粘貼單大小折疊在粘貼范圍之內， 請勿用訂書器裝 訂。3、票據背面用鉛筆注明因何項目產生的費用、車程起始終點明細及 當事人、證明人簽字。4、所有需要填寫或簽字的票據和憑證，一律用黑色筆填寫，大小寫 金額要相符不能涂改。如果票據累計金額大于實際報銷金額， 按實際報銷金額報銷， 如果票據累計金額小于實際報 銷金額，退回報銷人員重新審核。5、報銷憑證的填寫要規范，上面注明所屬部門、報銷人、報銷憑證 的填寫時間、報銷事由及相關原因和時間 ,填寫不清楚的，一律退回 重新填寫，直至符合要求才予以報銷。6、差旅費報銷填寫“差旅費用報銷單”，填報內容包括：交通費、餐補、住宿補貼等；其他費用報銷填寫“報銷單”。四、報銷簽字流程：報銷票據按要求填寫費用報銷單，并貼好票后找 財務主管審核， 審核無誤后找人事總經理簽

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