1、財務主管工作計劃計劃一：財務主管工作計劃一、20XX年的全面財務預算。也就是要把20XX年全年的客流量、銷售收入、各項成本、費用、利潤總額等全部做一個初步的預算，并對 20XX年全年的各類資產購置、材料采購（分具體的品種明細）進行初步預算。這樣，在年初就可以 預知20XX年全年的大致經營情況。規定完成日期： 12 月 20 日前。（附：預算表格 * 份）二、20XX年全年的資金計劃。 在全年預算的基礎上， 對20XX年全年的資金收支情況進行預測，做出20XX年的資金計劃，為20XX年總體的資金調度和安排提供參考依據。規定完成日期： 12 月 20 日前。（附：資金計劃表格 * 份） 注：公司目

2、前暫時不考慮現金流量的問題。三、對所有的資產進行全面盤點。要求財務部組織對公司全 部資產進行年終全面盤點，并與 20XX 年的年終全面盤點進 行比較分析，找出資產增減的原因。規定完成日期：20XX年1月5日前。四、對20XX年全年的經營情況做進行全面的總結分析。1. 對公司 20XX 年全年的經營情況進行總結：包括收入、客 流、成本、費用、利潤、資金實際收支、資產和負債的增減 變動等；（附表格 * 份）2. 與20XX年全年的經營情況做對比分析總結；（附表格*份）3. 對20XX年的任務指標完成情況進行分析總結。（附表格* 份）規定完成日期：20XX年1月15日前。五、做全年的工作總結報告。

3、要求所有從事財務工作的人員， 從經理到庫管員都要做一個全年的工作總結。規定完成日期：20XX年1月15日前。六、年終評優。 對財務系統的每個崗位都評選出一個先進來， 具體評選辦法另發。七、召開年終工作總結表彰大會。計劃在春節前，在全公司 召開一個所有財務人員都參加的 “年終財務工作總結大會” 并現場對評選出來的先進進行表彰。計劃二：財務主管工作計劃20xx 年是公司發展的關鍵一年，也是財務工作適應新形勢、 促進新發展的關鍵一年，我們根據集團公司、股份公司和板 塊的整體部署，結合公司的發展戰略，提出了 20xx 年工作 思路，即： “以集團公司、股份公司財務工作部署為導向， 緊緊圍繞公司發展戰略

4、， 切實履行各級財務機構和財務隊伍 的職責，狠抓財務現場管理和信息化建設，確保財務安全， 進一步提高核算質量，努力建設高素質財務隊伍，促進財務 工作的和諧、健康發展，追求卓越業績，為實現公司效益最 大化努力奮斗。 ”概括起來講為“六抓” 、“兩創”。一是抓財務現場安全：大力加強資金資產的現場管理力度， 運用稽查、清算、預案和考核等多種手段，逐步實現數據安 全到現場安全再到本質安全的轉變， 同時通過進一步加大內 控執行力度，實現人、財、物和管理的安全。抓信息：重點要抓好網上報銷系統、定額管理系統、資金管 理系統、財務系統和財務人員信息系統的推廣和使用 , 以信 息系統為紐帶 , 實現信息資源的共

5、享 , 實現綜合流程的優化 , 進一步提高勞動效率。抓核算：要依托財務系統上線的契機，繼續修訂和完善費用 核算手冊等各項規章制度，進一步規范會計核算、明確統一 非油業務、融資租賃等特殊事項處理的方式方法，加強稽核 力度， 嚴肅執行新會計準則， 嚴肅財經紀律， 規避會計風險。 抓隊伍：重點要加強庫、站兩個層面財務隊伍的培養，運用 技能培訓、職業規劃、晉級制度、職業道德教育機制和幫扶 共建等多種手段，不斷提高基層隊伍的凝聚力和執行力。同 時要加強總會計師工作能力和職業操守的培養， 促進總會計 師綜合素質的提高。抓發展：未來兩至三年，財務工作要全面實現責權明晰、管 理統一、運行高效、執行有序和環境和

6、諧的目標，要求我們 從現在起必須做好規劃，為未來財務工作的和諧、健康發展 奠定基礎。首先，要積極推進財務“三統一”建設，實現組 織、制度和流程的統一；其次，要優化財務環境，對上要與 集團公司、股份公司和板塊建立良好的溝通機制，對內要全力以赴為相關部門提供優質的服務，對下要確保受控運行、令行禁止，對外要與銀行、稅務和財政等職能部門建立長期穩定、和諧的工作關系；另外要根據公司整體戰略的變化適 時調整發展思路，實現與公司整體戰略目標的協調統一。抓責任：要充分履行財務工作“監督、反映、服務”三種職能，明確各級財務機構維護資金安全、確保本級機構平穩運行的職責，引導財務人員樹立大局意識、發揚優良傳統、提

7、高執行力，切實肩負起應盡的義務，承擔相應的責任。創效益：首先要從直接效益出發，做好資金的運行管理和成 本費用的監控， 著力于降低財務費用等各項可控費用； 其次， 要從確保預算的受控運行入手，加強分析和監控，做好量、 本、利的測算，為相關部門的決策提供支持，創造間接的管 理效益。創業績：公司財務工作、財務組織和財務人員要在集團、股 份和板塊繼續保持先進水平，要加強對前沿理論的研究，并 將成果及時轉化為實踐， 力爭在定額和資金管理等前沿領域 為銷售系統做出突出貢獻， 使公司財務管理水平同比能有大 的進步。20xx 年我將根據公司整體戰略部署， 帶領全體財務人員， 繼 續發揚成績，開拓進取，以嚴謹務

8、實的工作作風，高標準、 高質量的工作要求，扎扎實實做好各項工作，為公司的發展 作出新貢獻。計劃三：財務主管工作計劃在過去的 20XX 年里，我在上級行社領導的正確指導下，緊 緊圍繞聯社業務經營中心為前提；狠抓會計業務基礎工作， 強化財務管理，化解會計風險，使東回信用社的財務工作平 穩過度到 2009 年。2009 年才剛剛開始，我們社就開展了引深“求和- 諧樹形象創佳績”主題競賽活動和引深案件專項治理“回頭看”深度 排查活動，在這兩項活動當中，處處離不開柜臺操作和柜臺 服務。我作為一名主管會計，主要負責本網點的財務管理工 作，行使會計的管理和監督職能，為了更好地完成今年聯社 下達的各項指標任務

9、， 努力踐行理事長 “夯實基儲規范經營、 創新機制、 穩健運行、 努力推進平定信合事業” 的講話精神， 特作出如下工作計劃：一、健全內部管理制度，加強內控建設，做到依法核算、合 規經營，堵塞經濟案件的發生。為了進一步規范我社的業務操作，嚴格執行各項內控制度， 強化內部管理，促進各網點依法合規經營，防止各類案件的 發生，我制定了東回信用社違反業務管理規定和業務操作 規程處罰辦法 ，把安全保衛、操作流程、柜臺服務、儀表、 出勤五項內容納入內控制度考核范圍，詳細、完整地制定了 各項處罰辦法， 以處罰為手段， 有效地規范了各項業務操作， 提高了全體員工的業務素質，加強了風險防范，防止違規行 為的發生。

10、 在去年會計工作規范管理的基礎上， 繼續開展會計規范化管 理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具 體從 8 個方面做起： 1、會計基本規定； 2、會計報表質量； 3、計算機管理； 4、聯行結算管理； 5、會計檔案管理； 6、 網點管理； 7、會計經營管理。二、加強業務監督、檢查力度。 從歷年來各金融機構發生的案件情況來看， 最主要的原因就 是監督檢查力度不大，檢查流于形式，檢查范圍廣，但不深 入，檢查聲勢大， 但不扎實， 沒有真正起到監督檢查的作用。 吸取歷年案發經驗，風險源主要集中在重要空白憑證、庫存 現金、帳戶和止付掛失等方面，我今年計劃加強重要空白憑 證、庫存現金、帳戶管理

11、，加大對存單、存折止付和掛失手 續監督檢查力度，采用定期和不定期檢查兩種方式進行檢 查。1、重要空白憑證方面： 檢查重要空白憑證是否實行專人、專庫管理，是否按要求領 用、使用、結存、銷號，登記是否準確、完整、及時，作廢 憑證是否按要求管理。重要空白憑證核算是否正確，是否做 到了帳實、帳簿、帳表“三相符” ，從根本上杜絕重要空白 憑證上的案件隱患。2、庫存現金方面：及時對庫存現金進行檢查，嚴格控制超庫存現象，使現金管 理達到規范化，一方面杜絕了白條頂庫、挪用庫款、庫款不 符等現象，另一方面還最大限度地降低了非生息資金的占 用。3、英押、證方面：檢查英押、證是否做到了三分管，是否實行了AB角管理制

12、，交接是否有記錄。4、帳戶方面： 是否建立對帳制度，對帳崗、記帳崗、復核崗是否實行三分 離制度，對帳是否及時，同業款項是否逐筆勾對，企業存款 是否核對發生額，對帳率是否達到規定要求，是否設立對帳 臺帳，臺帳記錄是否與實際對帳情況相符，對帳單印章是否 與預留印鑒核對一致。三、加強柜臺人員業務培訓，組織技術練兵、努力提高業務 人員素質。針對各網點柜臺工作人員知識結構和層次不同等現象， 按照 缺什么補什么的原則，向他們講解各類業務操作流程、金融 法律法規、新財務制度等方面的知識，用知識武裝頭腦，培 養他們“干一行、愛一行、專一行” ，“學一行、會一行、懂 一行”的意識，每季度組織一次技術比武，將比武成績納入 年終考核，從而提高他們的學習積極性，高質量、高效率地 為客戶服務?；仡?20XX 年的工作，自己感到有許多不足之處：一是業務 素質