1、趙二辦字201318號 物資供應計劃管理辦法 第一章 總 則第一條 管理目的1.物資計劃作為物資采購工作的基礎，是保證安全生產、基本建設有序進行，防止物資超儲、積壓、浪費和加快資金周轉、提高經濟效益和預決算管理的重要手段。2.物資計劃的有序管理是及時、準確、高效利用市場行情變化實施采購的唯一依據,是降低采購成本、提高經濟效益和采購效率最直接有效的管理手段。第二條 適用范圍本辦法適用于趙固二礦所有單位物資計劃的編制與控制管理。第三條 管理原則1.與趙固二礦經營目標保持一致、與項目管理保持一致的原則。2.滿足安全生產、項目建設、管理提升的原則。3.成本經濟性原則。編制物資需求計劃要充分考慮物資需求

2、及其后續成本的支出,按照降低采購成本和減少維護運行費用的總體要求,科學、合理地確定規格型號等具體技術參數。4.超前性、統一性的原則。為采購、庫存、消耗工作提供科學可靠的依據，考慮物資的現實與前瞻需求,結合市場行情變化,采取低價位采購、集中批量（次）采購和長期戰略性采購,從而提高采購整體效益。5.分類編制原則。編制物資需求計劃時應按分類要求進行編制。6.規范性、準確性原則。嚴格按照河南煤化規定的格式進行申報，年度計劃準確率要達到80%以上,季度計劃達到85%以上，月度計劃達到90%以上。第二章 計劃分類第四條 物資需求計劃按時間分類為：年度、季度、月度、急需物資需求計劃。第五條 物資需求計劃申報

3、分類：1.機電科負責全礦各種設備類物資及配件需求計劃的審核、匯總和上報工作。2.供應科負責全礦其余各類材料需求計劃的審核、匯總和上報工作。其中：（1）3萬元以下設備類物資（按集團公司劃分標準）、專管小件類、4 mm2及以上電纜、道軌、風水管路、15.5 mm及以上鋼絲繩、運輸膠帶、油脂類等，由機電科負責結合生產實際按每月規定時間上報需求計劃到供應科。（2）礦工鋼（U型鋼）、工鋼(U型鋼)支架、單體液壓支柱、鋼梁、鉸接頂梁及支護類材料等，由技術科結合生產實際按每月規定時間上報需求計劃到供應科。（3）4寸及以上瓦斯抽采管（含配套附件等）由防突科結合生產實際按每月規定時間上報需求計劃到供應科。第六條

4、 各類物資需求計劃應嚴格按照本制度相關附件要求，分類填寫完整上報。第三章 計劃編制第七條 物資需求計劃編制應做到：1.深入基層、掌握動態、實事求是、科學超前；2.先利庫、后申請,自下而上、上下結合；3.準確、及時、科學、合理；4.分類編制、禁止混同；5.誰編制誰負責、誰審核誰負責、層層把關、分級考核。第八條 需求計劃的編報依據：1.生產經營計劃、維簡資金計劃及其他專項計劃；2.年度項目投資計劃；3.內供產品目錄；4.物資庫存情況與報表；5.采購計劃的歷史數據與上期執行情況；6.歷年物資消耗情況。第九條 需求計劃表填報內容：1.項目名稱；2.物資名稱、技術規格（參數及要求）、計量單位、數量；3.

5、物資的計劃價格（單價、總價）；4.推薦供應廠商及聯系方式；5.物資的實際需求時間；6.統一的物資編碼；7.特殊情況在“備注”內進行說明；8.嚴格按照物資分類要求填報，某類別物資沒有時可空缺，但不能在上報表格中將此類物資名稱刪除；9.物資需求計劃明細表中的具體物資的編報序號為連續序號。第十條 年度物資需求計劃編制要求：1.年度計劃編制品種范圍為:設備、鋼材、油脂、電纜、強力運輸膠帶、原木。2.年度計劃編制主要參考歷年物資消耗情況，結合當年生產經營情況合理進行編制。第十一條 季度物資需求計劃編制要求：1.季度計劃編制品種范圍為: 設備、鋼材、油脂、電纜、強力運輸膠帶、勞保用品。2.季度計劃是物資供

6、應的依據。季度計劃的編制，以申報區隊生產經營計劃為參考，綜合考慮其它因素合理編制。第十二條 月度物資需求計劃編制要求：1.月度物資需求計劃不得與季度物資計劃重復上報。季度計劃漏報或后期臨時增加的物資在后續月份計劃中補報，并注明為季度補報計劃。2.月度計劃中道軌、4寸及以上鋼管（含復合瓦斯抽放管）、15.5mm及以上鋼絲繩、運輸帶、4mm2及以上電纜、支護用品（含礦工鋼、U鋼、金屬支架、單體柱、鋼梁、鉸接頂梁等）須按照大宗材料需用計劃審核表申報（附件2）。第十三條 急需物資需求計劃編制要求：1.急需物資需求計劃是指為應對生產出現的突發事件而編制的緊急物資采購（如搶險、救災等）計劃。不因搶險、救災

7、而申報的急用計劃，必須寫出書面申請，注明原因，經本單位負責人簽字并加蓋公章，然后報分管礦領導批準后報供應科。供應科根據上級相關要求寫出專題報告，經礦主要領導簽字后上報。2.急需物資需求計劃必須書面形式申請批準，另附急需物資需求計劃明細表（見附件3）。第十四條 物資需求計劃上報時間要求：1.年度物資需求計劃于上年11月10日18:00時前分別報至供應科和機電科。2.季度物資需求計劃每季度上報一次，具體上報時間為每季度末月10日9:00時前分別報供應科和機電科，節假日不順延。3.月度物資需求計劃每月上報一次，具體上報時間為每月12日18:00時前報供應科、機電科，節假日不順延。 4.急需物資需求計

8、劃根據實際情況隨時上報。第十五條 物資需求計劃其他編報要求：1.物資計劃應實事求是反映所采購物資完整、準確信息，信息包括但不限于物資的名稱、規格型號、數量、估價、需求時間、資金來源等。對于具有特殊技術或商務要求的物資計劃，可另附技術、商務要求與標準。2. 屬年度三本專項資金計劃的物資，申報具體需求計劃時，其名稱、規格型號等必須與專項資金計劃中保持一致。3.物資需求計劃的審核與批轉必須以書面形式及電子文檔（實施物資信息化系統的應在系統中提交）進行,有關審核、簽批環節人員應注明審核、批準日期，并進行簽名認可。物資需求計劃經過審核批準后生成物資采購計劃，相關審批資料必須存檔備查。為適應物資信息化管理

9、要求，各單位所申報的計劃，必須在申報前全部錄入物資信息化系統，系統中輸入信息必須與上報審批的紙質文檔一致。第四章 計劃申報與審批第十六條 計劃申報實行逐級審核制度，各單位上報的各類需求計劃須由本單位分管副職審核,單位負責人簽字，經分管礦領導審批并加蓋單位公章后報機電科、供應科。杜絕口頭計劃、電話計劃，各類會議或有關領導根據生產需要安排的物資計劃，相關責任單位必須以紙質版按規定格式上報機電科、供應科，否則不予安排采購，因此影響生產，由相關單位承擔責任。第十七條 有加工周期的物資，各申報單位必須提前編報物資需求計劃。大型設備、提升鋼絲繩等須提前三個月以上；配件、大型特殊軸承等須提前二個月以上；其它

10、需特殊加工，具有一定加工周期的，結合實際須提前13個月以上，并注明使用日期和需提前到貨日期。第十八條 計劃申報原則上不得指定生產廠商。計劃申請單位須使用指定廠商的產品時，必須寫出書面原因，經單位負責人簽字，并經相關專業技術科室簽署意見，礦分管領導審批后報機電科、供應科。機電科、供應科按上級相關規定寫出專題報告，經礦主要領導簽字，并經焦煤集團相關專業部門簽署意見，焦煤分管領導審批后報供應處。否則，按供應處采購程序組織采購中標的物資，申報單位必須無條件領用，并承擔相關責任。第十九條 計劃實行集體會審制度。機電科、供應科按分管范圍對各單位申報物資計劃各自審核后進行匯總，在平衡利庫后，于每月16日前，

11、組織各申報區隊、相關科室及有關領導對匯總后的計劃進行集中會審，會審發現的問題，申報單位須于會審當日18:00時前修改完畢并分別報送機電科、供應科，逾期不再接收,因此影響生產的自行負責。第二十條 經集中會審最終確定的物資計劃，由機電科、供應科負責報礦分管領導審批并加蓋公章，然后按上級相關要求于18日前上報供應處。第二十一條 經供應處最終會審后的季度、月度物資需求計劃形成采購計劃，作為日常采購的依據。第五章 計劃變更第二十二條 計劃申報后，如因生產計劃變動或工程項目增減，需對原計劃中的物資品種、規格型號和數量進行變更時，應在2日內及時報送變更計劃申請。申報單位必須以書面形式加蓋公章，經本單位負責人

12、簽字并報礦分管領導審批后報供應科或機電科，供應科、機電科按上級相關規定要求及時上報供應處。 第二十三條 計劃變更內容1.物資采購量的變更；2.物資品種、規格型號的調整；3.物資需求時間的調整；4.其他需要變更的情形。第二十四條 計劃變更流程物資采購計劃發生變更情形，變更提出單位要履行以下變更程序：1.變更提出單位在確認采購計劃須進行變更的信息后，應于2日內呈報物資采購計劃變更申請表（見附件4），加蓋公章經本單位負責人簽字并報礦分管領導審批后報機電科、供應科。2.機電科、供應科接到變更提出單位申請后當日及時和焦煤集團供應處進行聯系，對已進行采購的，供應處將首先在焦煤集團內部進行調劑，不能調劑的與

13、供應商溝通，盡可能采取退貨方式處理，且處理期限不超過3個月。沒有采購的供應處負責通知供應商暫緩送貨，以減少儲備資金占用，避免形成積壓。 3.因申報單位計劃變更沒有履行相關手續或手續不全，造成已到貨且無法進行調劑的，申報單位必須寫出書面原因報告并承擔相關責任。 第六章 計劃考核與獎懲第二十五條 考核內容1.計劃的準確性：申報的計劃項數、數量等須與領用項數、數量相一致。2.計劃的規范性：申報的計劃嚴格按照規定的表格填寫，所有項目必須填寫齊全，數量、規格型號、需用時間必須填寫清晰、準確，封面簽字齊全。3.計劃的嚴肅性：計劃申報后，即約定成立。需要變更計劃時，必須按規定提前通知機電科、供應科并轉報供應

14、處，否則，物資到貨造成積壓，追究申報單位及相關人員責任。4.計劃的前瞻性：有加工周期的物資，必須按規定提前上報。否則因申報不及時，造成影響生產的，由申報單位負責。第二十六條 計劃考核1.計劃管理工作納入物資市場考核范圍，按照物資市場考核辦法進行考核。2.各區隊上報的月度計劃準確率要求達到90%以上，機電科、供應科計劃員要經常深入物資需用單位，協助做好計劃管理工作，提高計劃編制的質量及準確率。機電科、供應科每月要利用供物資應例會對計劃管理情況進行通報，分析存在的問題，制定針對性措施。3.對計劃管理工作的考核，按趙固二礦物資計劃管理考核辦法執行（詳見附件6）。第七章 附則第二十七條 物資需求及采購

15、計劃資料屬趙固二礦保密性文件，除物資供應部門有關人員和特定授權人員有權查閱或稽核外，其它任何人員未經權限單位分管領導批準均不得查閱采購計劃資料。凡接觸物資采購計劃的人員必須做好計劃保密工作，不得泄露與計劃有關的信息。否則，一經查實對泄密人員從嚴進行追究和處理。第二十八條 本辦法解釋歸焦煤集團趙固二礦。 第二十九條 本辦法自下發之日起開始執行，原計劃管理辦法同時廢止。附件：1.趙固二礦月（季度、年度）物資需求計劃申報表2.趙固二礦大宗材料需用計劃審核表3.趙固二礦急需物資需求申請及計劃明細表4.趙固二礦物資采購計劃變更申請表5.趙固二礦物資供應計劃管理審批流程圖6.趙固二礦物資計劃管理考核實施細

16、則二一三年二月二日27附件1趙固二礦 科（區隊）二一 年 月度（第 季度、 年度）物資需求計劃申報表金額 元（共 頁， 項）主管 科 長 審核 計劃員領導 隊 填報時間： 年 月 日趙固二礦 科（區隊）物資需求計劃明細表填報單位（蓋章）： 填報時間： 年 月 日序號物資編碼物資名稱規格型號單位數量單價金額需求時間資金來源備注趙固二礦 科（區隊）物資需求計劃明細表(無編碼) 填報單位（蓋章）： 填報時間： 年 月 日序號項目名稱物資名稱規格型號單位數量估價推薦廠商廠商聯系方式資金來源備注單價金額附件2趙固二礦 月道軌、鋼管（或瓦斯抽放管）需用計劃審核表單位（章）：年 月 日使用礦別序號物資名稱規

17、格型號計量單位數量單價金額(元)使用地點巷道工程量（總長）當月掘進進尺用途(排水或瓦斯抽放)使用資金類型審核意見全年計劃累計投入當月計劃處室審核： 礦主管領導: 機電科（防突科）： 填表人:趙固二礦 月鋼絲繩需用計劃審核表單位（章）： 年 月 日使用礦別序號物資名稱規格型號計量單位數量單價金額(元)使用地點提升量最大提升能力安全系數使用資金類型備注審核意見 處室審核： 礦主管領導: 機電科： 填表人:趙固二礦 月運輸帶需用計劃審核表單位（章）：年 月 日使用礦別序號物資名稱規格型號計量單位數量單價金額(元)運輸量最大運煤量班運轉時間使用時間使用地點使用資金類型審核意見 處室審核： 礦主管領導:

18、 機電科： 填表人:趙固二礦 月電纜需用計劃審核表單位（章）：年 月 日使用礦別序號物資名稱規格型號計量單位數量單價金額(元)所帶負荷級別最大負荷使用時間使用地點使用資金類型審核意見 處室審核： 礦主管領導: 機電科： 填表人:趙固二礦 月支護鋼材需用計劃審核表單位（章）：年 月 日使用礦別序號物資名稱規格型號計量單位數量單價金額(元)使用地點巷道用途巷道工程量（總長）當月掘進進尺支護形式礦壓情況巷道斷面使用資金類型審核意見全年計劃累計投入當月計劃處室審核： 礦主要領導: 技術科： 填表人:附件3 急需物資申請礦領導： 單位負責人：( 簽字 ) 趙固二礦 科（區隊）（蓋章） 年 月 日趙固二礦

19、 科(區隊)急需物資需求計劃明細表 填報單位（蓋章）： 填報時間： 年 月 日序號物資編碼物資名稱規格型號單位數量單價金額需求日期資金來源備注 科室（區隊）負責人： 審核： 編制：附件4趙固二礦物資采購計劃變更申請表變更提出單位（蓋章）： 填表日期： 年 月 日原申報計劃概況趙固二礦xx年xx月度（第x季度、年度）物資需求計劃申請變更情形撤銷 調整品名調整 數量調整 規格調整 其他調整原計劃名稱物資名稱規格型號數量金額原計劃所在頁數/類別/項數備 注變更后計劃物資名稱規格型號數量金額其他變更要求 變更原因變更提出單位負責人確認 單位公章：單位負責人（簽字）： 年 月 日分管礦領導意見 簽字：

20、年 月 日備 注附件5趙固二礦物資供應計劃管理審批流程圖附件6趙固二礦物資計劃管理考核辦法為了強化計劃管理職責，確保物資供應計劃管理工作高效實施、執行到位，促進物資供應計劃管理實現制度化、流程化、規范化、標準化，滿足安全生產、管理提升的需要。根據趙固二礦物資供應計劃管理辦法規定，特制定本考核辦法。第一條 考核原則嚴格標準、實事求是、對標排序、公開公正。第二條 考核部門供應科、機電科、企管科及紀檢監察室等共同對各單位當月物資計劃的申報、執行情況進行考核。第三條 考核對象和考核內容考核對象為礦申報月度物資需求計劃的各區隊。考核內容為各區隊申報的月度物資需求計劃及相關事項。第四條 考核周期實行月度考

21、核。每月末2530日由供應科組織相關科室對各計劃申報單位進行集中考核。第五條 考評等級根據考核細則得分為90分以上者為優秀，75分90分者為合格，75分以下者為不合格。并按考核得分高低進行排序。第六條 考核內容祥見附表趙固二礦物資供應計劃管理考核細則。 第七條 獎罰規定1.月度考核不合格的單位，對相關分管副職罰款300元、計劃員罰款100元，無明確分管副職和計劃員的罰隊長500元。2.由于物資計劃編制準確率和物資計劃分類準確率低造成供應不及時、超儲積壓或采購失誤等不良情形及后果出現，由所報計劃的單位承擔，并追究有關責任人的責任。3.由于計劃變更申請報送不及時，造成物資采購計劃已經落實或已經簽訂

22、供貨合同，且經與供應處交涉無法變更時，由原計劃提報單位承擔損失與責任，并對有關責任人進行追究和處理。4.對非權限范圍內物資進行無計劃采購或出現先采購后報計劃情形的，按照“誰審批誰負責、誰采購誰負責、誰付款誰負責”的原則對有關責任人進行追究和處理，對直接責任人和主要責任人罰款不低于1000元；情節嚴重者給予行政處分；發現存在腐敗行為的轉交礦紀委或國家司法機關處理。第八條 本考核實施細則隨同趙固二礦物資供應計劃管理辦法一并下發執行。趙固二礦物資供應計劃管理考核細則序號考核項目工作標準考核內容標準得分一基礎管理1、明確有物資計劃工作的分管副職和計劃員，形成計劃編制、審批、上報、執行情況分析管理體系，職責明確。無明確分管副職、計劃員，或計劃管理人員職責不明確。該項不得分。10二計劃編制1、月度計劃申報次數不得超過一次。每超過一次扣4分。82、計劃編制合理，規范。按實際需求上報計劃。按規定統一格式、統一要求編制計劃，與要求不一致每項扣1分。未同時在NC信息化系統編制錄入的，不得分。103、按時上報月度物資需求計劃。月度計劃上報時間為每月12日18：00前。做到系統內和紙質計劃一致。計劃上報每遲一天扣2分，未上報不得分；未同時上報電子版計劃扣5分，對在計劃會審中