1、醫(yī)院自助治理流程一、自助取鈔流程為保證現(xiàn)場資金的平安,對自助設(shè)備的現(xiàn)金清鈔需有三人同時在 場進行操作,此三人的組成有設(shè)備維護治理人員治理機箱外門鑰 匙、財務人員治理保險箱密碼和清機治理員卡、保安人員治理 保險箱鑰匙.操作流程如下：1、 為負責清機的財務人員分配一張治理員卡.2、 保安人員清理現(xiàn)場,在保證足夠平安的前提下開展工作.3、 清鈔的財務人員在自助設(shè)備插入治理員卡,自助系統(tǒng)將出現(xiàn)終端治理界面,界面上將顯示發(fā)卡數(shù)、廢卡數(shù)、剩余卡數(shù)以 及現(xiàn)金統(tǒng)計信息等,此時可打印清機匯總報表.打印清機匯總 報表后開始進行清理鈔箱的操作.4、 專職設(shè)備維護人員使用機箱外門鑰匙翻開自助終端的機箱.5、 保安插入

2、密碼箱鑰匙,財務人員輸入密碼 ,翻開鈔箱保險箱,取出鈔箱.如果有備用鈔箱,此時可放入備用的空鈔箱.6、 關(guān)閉保險箱、機箱,并上鎖.7、 財務人員在保安人員的保護下,把取下的鈔箱拿到財務部門,從部門領(lǐng)取鈔箱鑰匙可由專人治理并負責使用,在有 視頻監(jiān)控的環(huán)境下與銀行工作人員一起用鑰匙翻開鈔箱,取出 現(xiàn)金進行清點.8、 銀行工作人員出具繳款單給醫(yī)院,帶走現(xiàn)金.9、 如果沒有備用鈔箱,財務人員可將空鈔箱上鎖,與維護人員一起將鈔箱放回自助終端內(nèi),并鎖上保險箱.二、自助現(xiàn)金充值失效處理流程患者在自助現(xiàn)金充值時如果現(xiàn)金已經(jīng)進入鈔箱但沒有充值成功, 自助終端會打印出 充值失敗憑條,患者可憑此憑條和診療卡到人工窗

3、 口退費.充值失敗憑條內(nèi)有姓名、交易流水號、金額、防偽號等信息. 退費人員登錄自助后臺治理系統(tǒng), 進入退款治理模塊需輸入密碼, 輸入交易流水號查詢充值異常信息.核實無誤后收回充值失敗憑條做已處理標識,打印退款憑條交患者簽字,將錯誤金額退還給患 者.如果自助設(shè)備沒有打印充值失敗憑條,可由財務人員使用治理員 卡查詢自助系統(tǒng)日志,根據(jù)日志情況和鈔箱紙幣數(shù)量進行處理. 必要 時還可調(diào)出此時段的環(huán)境監(jiān)控錄像進行判斷.三、自助銀行卡充值失效處理流程患者使用銀行卡充值時如果出現(xiàn)意外,自助系統(tǒng)會自動與銀行端 進行沖正操作,同時打印操作失敗憑條,寫入操作日志.醫(yī)院只需與 銀行對賬即可.四、對賬流程自助系統(tǒng)記錄了

4、患者在本設(shè)備的重要交易數(shù)據(jù),如發(fā)卡、掛號、充值、繳費、退費的成功操作信息和吞卡、現(xiàn)金充值失敗、退費失敗 等信息.可在需要時通過自助治理平臺進行查詢. 在對自助終端結(jié)賬 時,自助系統(tǒng)首先停止效勞,然后打印清機對賬單,此清單也可用于 對賬參考.清機對賬單內(nèi)可包含發(fā)卡數(shù)、剩余卡數(shù)、現(xiàn)金充值金額可 按幣種大小分別統(tǒng)計、銀行卡充值金額、銀行卡退款金額.HIS系統(tǒng)目前是在每日中午結(jié)賬,自助系統(tǒng)可以在此時間暫時停 止效勞,至結(jié)算完成為止.考慮到自助設(shè)備現(xiàn)金在醫(yī)院過夜的風險, 建議在每日下午下班前進行現(xiàn)鈔清機操作,將現(xiàn)金統(tǒng)一交財務處理, 或交銀行,或進入保險箱,在次日中午結(jié)算時,將此現(xiàn)金一并計入結(jié) 算金額.為

5、減少結(jié)賬工作量,我們建議對帶現(xiàn)金的自助設(shè)備單獨設(shè)置 結(jié)賬時間可在銀行收款前結(jié)賬,不與人工窗口同步.HIS系統(tǒng)在結(jié)賬時把自助終端當做柜員虛擬收費員進行處理, 像對人工窗口一樣記錄所有自助終端的交易信息.HIS收到自助系統(tǒng)發(fā)出的結(jié)賬申請后進行結(jié)賬處理,結(jié)賬時生成該機器的結(jié)算報表此 時自助機已經(jīng)停止效勞.對賬時可將此報表與該自助終端打印的報 表進行核對.銀行方面會在每日的對賬時間將當日的所有轉(zhuǎn)賬充值流水信息 包括交易類型、交易時間、流水號、借記卡卡號、涉及金額、充值 發(fā)起端信息等發(fā)送到自助治理效勞器的指定文件夾內(nèi),HIS系統(tǒng)從此文件夾內(nèi)獲取對賬文件進行賬務核對.總體對賬流程如下：1、HIS系統(tǒng)根據(jù)所

6、有自助終端在對賬周期內(nèi)收取現(xiàn)金的對賬匯總報表和銀行提供的對賬文件來進行總賬的對賬. 如果總賬 持平,就不再進行明細的對賬.2、如果總賬不平,HIS打印賬務不平的終端號在該對賬周期內(nèi)的交易明細報表,將其與終端打印的對賬報表進行人工核 對,找出錯誤的交易明細.五、自助耗材治理流程當自助設(shè)備出現(xiàn)診療卡使用完畢、 打印紙缺紙等情形時,需要由 相關(guān)部門的負責人補充耗材.信息部門或使用部門設(shè)定專職人員對自助設(shè)備進行監(jiān)控管 理.工作人員可通過自助設(shè)備治理系統(tǒng)監(jiān)測到每臺設(shè)備的使 用情況.出現(xiàn)故障時通知相關(guān)部門進行處理.使用部門指定專職人員對耗材進行更換.具接到治理人員的 通知后領(lǐng)取耗材,然后到自助設(shè)備進行更換.打印紙建議由使用部門治理,按需領(lǐng)取.由于診療卡的數(shù)量關(guān)系到押金總額,建議由財務部門治理.所有耗材的更換都要進行登記.六、設(shè)備吞卡處理流程患者診療卡被機器吞卡后,現(xiàn)場維護人員需按以下方式進行處理：1、 患者提供診療卡姓名,并出示身份證等有效證件或者病歷本、繳費憑據(jù)、建卡憑據(jù).2、 維護人員翻開機箱取出被吞的卡片.3、 核對患者身份,確認無誤后在登記本內(nèi)記錄身份信息并簽字.4、 歸還卡片.患者銀行卡被機器吞卡后,現(xiàn)場維護人員需按以下方式進行處理：1、 患者提供銀行卡