1、招待物品管理規定總貝y第一條 為進一步滿足公司日常招待工作的需要，加強招待用煙酒采購、保管、 領用、使用過程中的管理工作，堵塞漏洞，杜絕不合理支出，降低招待成本，特 制訂本規定。第二條 本規定中的煙酒是指公司采購的用于業務公關和招待的香煙、白酒、 紅酒。其使用范圍為：1、用于上級主管單位、政府部門到我公司檢查指導工作，以及合作單位之間 的因公接待。2、用于公司組織和承辦的各類活動的招待；3、用于業務公關招待方面的招待應酬；4、用于各部門對外工作的必要招待。第三條 公司煙酒由行政部負責管理。采用內部回避管理，采購人不得兼任 保管，保管人不得自己領用。如遇特殊情況需報行政副總核準。第四條財務部負責

2、監管和盤存。采購及報銷第五條煙酒米購工作由米購部負責米購。行政部負責人對采購工作進 行監督，確保采購煙酒的質量合格、價格合理。財務部、行政部共同驗貨入庫。第六條 由行政部負責人根據上月煙酒領用和庫存情況，于每月 5日前提出 采購計劃，并填寫煙酒采購申請表，交予行政副總批示后，由采購部按計劃執 行。第七條采購人員需要定期對煙酒市場進行市場調查，并每季度初向行政副總 提供三個及以上煙酒供應商的信息，由行政副總挑選其中一家作為公司煙酒供應商。第八條 采購人員根據煙酒采購申請表于三個工作日內采購公務接待煙酒，采購回假煙假酒的，按該批次物品價值的50%咅償損失。第九條 采購回來的煙酒必須當天入庫，并獲取

3、保管人員開具的煙酒入庫 單如遇特殊情況，保管人員不在或無法返回公司，采購人員對已經采購但未入 庫的煙酒負保管責任，遺失或損壞都由采購人員負責賠償。第十條 采購人員須持煙酒采購申請表、煙酒入庫單、煙酒發票申請報 銷，財務部按正常流程報銷。臨時性采購，未能入庫直接使用的情況，需要填寫 煙酒使用情況說明，并交予行政副總批示后，憑煙酒采購申請表及煙酒發票 方可申請報銷。保管第十一條 行政部專員負責煙酒保管工作。財務部對保管工作進行實物盤存，確保賬實相符。第十二條 煙酒保管人員必須建立煙酒臺賬，煙酒入庫、出庫應如數登記， 注明領用人、領用用途、數量等，做到賬物相符。保管人應每個月定期進行賬物 盤存。財務

4、部應不定期進行盤查，并至少每一個月進行一次定期盤查。如未按期 盤存者，保管人和財務部負責人各罰款 30元/次。第十三條 采購人員采購回煙酒后憑煙酒采購申請表入庫，保管人認真 清點核實數量，品類后，開具入庫單，一式三份，保管人一份，采購人一份， 財務部一份（財務部留存三年備查）。第十四條 采購回的煙酒堆放整齊，防霉防潮。煙酒需要按照保質日期依次 排放，領用時采用先進先出法依次發放。以保證煙酒的品質。第十五條煙酒領用出庫需憑煙酒領用單，并經行政副總簽字核準后方能 領取。如遇特殊情況行政副總不在，領用人必須事后補簽，如至當月底表單仍未 補簽者，罰款80元/次。第十六條 保管人員須每月月末將煙酒領用單

5、匯總，交財務部核查作為 每月煙酒實物盤存的依據之一。第十七條 保管人員換崗或離崗時，應將賬物盤點清楚，隨入庫單、煙酒臺 賬一并移交下任專管人員。保管人員因其他原因不在時，應由行政部負責人指定 人員代管，在專管人員到崗后立即與代管人員核查賬物，以免出現賬物不符。在代管期間的一切責任，都由代管人員負責第十八條 在保管期間內如遇帳物不符的情況，處理辦法如下：1、在保管人日常盤點中發現賬物不符，未及時向上級報告的，行政部負責人 與財務部經查實，保管人按照遺失煙酒的金額賠償。2、經發現擅自拿取煙酒者，按拿取煙酒市價的 2倍作為罰款。領用第十九條 煙酒的領用由需要申領煙酒的部門經辦人提出申請，并完整填寫煙

6、酒領用單，經由部門負責人簽字，行政副總審批，方可領用 第二十條煙酒的級別分類：品名價格（元/包）級別品名價格區間（元/瓶）級別香煙 40C白酒 100 （廣仁液、年迎珍酒）15C 50B 350（30年迎珍酒）B 80A 1000A第二一條煙酒領用參考標準招待對象級別備注貸款銀行業務主辦人員、業務合作方的二總師或教授級科技負責人C特殊情況經由部門負責 人上報，由行政副總審 批后，可按咼級別標準 領用煙酒。政府相關業務部門的科處長級人員貸款銀行主任（經理）級人員、公司合作方董事長或總經理級領導B政府相關主管單位主要領導貸款銀行行長、其他有關公司重大利益的合作方的關鍵人物A政府地廳級以上領導（含）

7、第二十二條領用人領用的煙酒必須依照煙酒領用單上的使用情況如實使 用，領用人所在部門的部門負責人對使用情況進行監督審核。如與實際情況有出 入，需要依照實際情況補充出具煙酒使用情況說明，并交予部門負責人，行政部 負責人及行政副總簽字。第二十三條 領用的煙酒如未能使用或有結余，必須于次日下班前歸還，并填 寫煙酒歸還單。保管人員做好入庫手續，并將煙酒歸還單附在領用單之后。第二十四條 公司建立煙酒使用監督制度，對于每次領用的煙酒使用，陪同招 待人員有監督職責。行政部負責人有權不定期向相關陪同人員核實煙酒使用情況。 如遇與實際情況不符，經公司行政部及公司查證屬實的， 公司對領用人員罰款100 元/次。第二

8、十五條在使用期間如遇未使用或使用有結余領用人私自將煙酒據為己 有，按拿取煙酒市價的2倍作為罰款，其所在部門負責人負管理連帶責任，并處 罰款500元/次。第二十六條對于使用期間陪同人員包庇領用人私吞公司煙酒者，經公司行政部及財務部查證屬實，陪同人員按所包庇煙酒市價作為罰款。附貝S第二十七條如遇特殊情況，經行政副總批示后，另行處理。第二十八條 本規定由行政部制定，從頒發之日起執行。*生物醫藥產業有限公司二一四年四月二十八日年 月日煙酒采購申請表申請部門申請人申請內容序號名稱品類數量單價預算備注12345678910合計預算采購用途說明：行政負責人意見年月日行政副總意見年月日年 月 日煙酒入庫單序號名稱品類單價數量保質日期級別米購人:保管人:年 月 日煙酒領用單領用部門領用人使用時間用途、招待對象領用內容序號名稱品類數量備注行政副總審批部門經理保管人:煙