1、大同市南郊區(qū)億杰商貿(mào)有限公司大同市億杰商貿(mào)有限公司倉 庫 管 理 制 度2015年5月20日一、倉 庫 管 理 制 度為了保障公司庫存商品的安全與完整、降低倉庫管理成本、以免造成商品積壓與資金浪費，特制定本制度，要求有關(guān)部門嚴格遵照執(zhí)行。一、 采購入庫管理：1、 商品采購主要分為日常備貨采購和業(yè)務(wù)員要求采購備貨兩類。日常備貨采購指業(yè)務(wù)部根據(jù)倉庫商品庫存和市場行情主動備貨，采購計劃單由業(yè)務(wù)部下；業(yè)務(wù)員要求采購備貨是指業(yè)務(wù)員根據(jù)銷售需要向業(yè)務(wù)部提出采購備貨，采購計劃單仍由業(yè)務(wù)部下，但業(yè)務(wù)員必須在計劃清單簽字確認。2、 計劃員根據(jù)庫存、上月銷售制定采購計劃，經(jīng)庫管、業(yè)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。業(yè)務(wù)部內(nèi)

2、勤審批后采購計劃單，輸入產(chǎn)生采購訂貨單（一式四聯(lián)，一聯(lián)存根，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)業(yè)務(wù)部，一聯(lián)財務(wù)會計），并在采購計劃單上加蓋“已錄”章，然后由業(yè)務(wù)部經(jīng)理負責(zé)對采購計劃單和采購訂單進行審核，審核通過后簽字，報送主管副總經(jīng)理存檔。3、 倉庫管理員根據(jù)審核無誤的采購訂單，才可辦理物資入庫手續(xù)。入庫時倉庫負責(zé)清點實物數(shù)量，進行外觀驗收，同時要關(guān)注商品的價格、規(guī)格、型號、數(shù)量是否與采購訂貨單一致，貨物名稱及編號是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕入庫。一切正常在隨貨同行單上簽字確認。4、 倉庫將實物清點入庫后，應(yīng)在實物上貼上標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次的標(biāo)簽。填寫手工入庫單（一式兩聯(lián)，一

3、聯(lián)存根，一聯(lián)財務(wù)）。5、 業(yè)務(wù)部內(nèi)勤根據(jù)核手工入庫單和對無誤的隨貨同行單生成用友系統(tǒng)入庫單并打印，入庫單一式兩聯(lián)，一聯(lián)存根，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)計劃員，一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。6、 業(yè)務(wù)部內(nèi)勤負責(zé)編制、打印、報送入庫月報表。7、 倉庫每日及時核對入庫單、采購訂單，并與入庫月報表核對，有誤后通知內(nèi)勤及時處理。8、 禁止虛開無實物的入庫單，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴格處理。附件：采購入庫流程二、 銷售出庫管理1、 業(yè)務(wù)員在當(dāng)日16：30（隨時通過微信報送銷售預(yù)訂清單）之前填寫次日的銷售預(yù)訂清單，報送業(yè)務(wù)部內(nèi)勤。銷售預(yù)訂清單一式兩聯(lián)，一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)業(yè)務(wù)部內(nèi)勤。2、 業(yè)務(wù)員必須完好保管所有銷售銷售預(yù)訂單，以便與財務(wù)和客戶結(jié)算、備查

4、，否則后果自負。3、 業(yè)務(wù)部內(nèi)勤審核銷售預(yù)訂清單后，輸入生成一式五聯(lián)銷售出貨單（一聯(lián)存根、一聯(lián)倉庫，一聯(lián)財務(wù)、一聯(lián)物流，一聯(lián)業(yè)客戶，）。并在銷售預(yù)訂清單上加蓋“已錄”。 4、 倉庫管理員根據(jù)銷售出貨單，才可辦理物資出庫手續(xù)，并按其規(guī)格、型號、數(shù)量及時配貨。在商品出庫時要關(guān)注商品的規(guī)格、型號與銷售出貨單是否一致，審批程序是否符合規(guī)定，貨物名稱及編號是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫，出庫時應(yīng)特別關(guān)注低于最低售價的商品，無總經(jīng)理簽字不得放行。5、 物流拿銷售出貨單到倉庫提貨，倉庫管理員在銷售出貨單上加蓋“貨已發(fā)”章。按地址及時配送，送到客戶簽字確認，收款或打欠條（打欠條必須與

5、業(yè)務(wù)員聯(lián)系，業(yè)務(wù)員認可后方可欠款），將款項交到財務(wù)出納。業(yè)務(wù)員必須在30天內(nèi)收回所下訂單的款項，如果處理不及時，超過90天公司將根據(jù)訂單金額每天加收5管理費。由出納統(tǒng)計整理過期銷售出貨單管理費統(tǒng)計表，費用由其管理，用于集體活動。6、 出納按銷售出貨單的日期及票號整理，報業(yè)務(wù)會計進行核銷。7、 庫管每天按銷售出貨單規(guī)格、型號、數(shù)量記帳，每月25日盤點一次貨物，財務(wù)會計負責(zé)打印盤點單。如數(shù)量不符，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后平庫，平庫表庫管及經(jīng)辦人簽字確認。8、 如因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時補辦各項手續(xù)。9、 倉庫管理員必須嚴格按照銷售出貨單上開具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號、數(shù)量

6、配貨、發(fā)貨，違規(guī)操作造成的帳物不符等后果，由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。10、 商品出庫要遵循“先進先出，調(diào)節(jié)線路”原則，以免造成呆滯、積壓、過期、物流成本增加等經(jīng)濟損失。11、 內(nèi)勤編制、打印、報送發(fā)貨日報表。12、 嚴禁虛開無實物的出庫單和無銷售單出庫。附件：銷售出庫流程 三、 企業(yè)產(chǎn)品推廣（內(nèi)、外場活動）銷售管理由于企業(yè)產(chǎn)品推廣銷售情況復(fù)雜多樣，特做如下規(guī)定：1、 企業(yè)產(chǎn)品推廣根據(jù)銷售需要申請銷售樣品，經(jīng)總經(jīng)理審批后，從倉庫調(diào)用。2、 企業(yè)產(chǎn)品推廣所有擺放的銷售樣品必須貼上商品標(biāo)簽標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次。3、 企業(yè)產(chǎn)品推廣根據(jù)業(yè)務(wù)需要專門配備專車和臨時銷售人員。4、 銷售商品時業(yè)務(wù)員

7、負責(zé)填寫銷售預(yù)訂清單，內(nèi)勤人員依據(jù)銷售預(yù)訂清單輸入銷售出貨單，物流拿銷售出貨單到倉庫提貨。活動后業(yè)務(wù)員和商家辦理退貨和結(jié)算手續(xù)，將銷售收款或欠條，交到財務(wù)出納。清點、驗收退貨后，由物流送倉庫，業(yè)務(wù)員與庫管負責(zé)入庫清點。5、 產(chǎn)品推廣樣品可直接銷售給客戶，同時開發(fā)票、收錢。直接銷售樣品后，應(yīng)于當(dāng)日到倉庫補辦商品出庫手續(xù)，并領(lǐng)取商品補充產(chǎn)品推廣樣品。6、 企業(yè)產(chǎn)品推廣補辦出庫手續(xù)時應(yīng)根據(jù)銷售商品條碼、名稱、規(guī)格型號，確保銷售出貨單與實際銷售商品一致。7、 產(chǎn)品推廣如果預(yù)先知道銷售時間，應(yīng)提前填寫銷售預(yù)訂單，通知內(nèi)勤人員輸入銷售出貨單；如果是預(yù)先無法預(yù)知的銷售，客戶要求馬上提貨，可先發(fā)貨再補辦出庫手

8、續(xù)。 附件：企業(yè)產(chǎn)品推廣銷售流程四、 緊急放行管理1、 因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施。2、 業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫銷售銷售預(yù)訂單，提交部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批。3、 倉庫根據(jù)審批后的銷售銷售預(yù)訂單，在銷售預(yù)訂單上加蓋“緊急放行”章。4、 物流送貨后，取得經(jīng)客戶簽字確認的送貨單、接收證明、欠條或現(xiàn)金，送出納辦理交接手續(xù)。5、 經(jīng)辦人必須在三天內(nèi)參照銷售出庫管理補辦銷售出庫手續(xù)。如果業(yè)務(wù)員沒有在規(guī)定時間內(nèi)補辦出庫手續(xù)，公司將根據(jù)銷售金額按天加收1的資金占用費。6、 緊急放行物品和借用物品必須通知內(nèi)勤，避免計算機系統(tǒng)有貨，而實際倉庫無貨的現(xiàn)象發(fā)生。 附件：物資借用流程五、 商品贈送管理1、

9、商品贈送包括采購贈送和銷售贈送。2、 采購贈送指公司采購商品時供貨商贈送商品給我公司；銷售贈送指公司業(yè)務(wù)員銷售商品時贈送商品給客戶。3、 倉庫收到供貨商提供的贈送清單時，登記采購贈送商品臺帳，并將臺帳和業(yè)務(wù)部提供的贈送商品入庫單核銷。4、 倉庫清點采購贈送商品入庫，并報送內(nèi)勤根據(jù)訂單聯(lián)生成采購贈送入庫單（一式四聯(lián)），一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)、一聯(lián)財務(wù)、一聯(lián)存根。5、 各部門、各業(yè)務(wù)員根據(jù)活動預(yù)算，于當(dāng)月20日前制定出下月銷售贈送商品預(yù)算，分小件銷售贈送商品預(yù)算和大件銷售贈送商品預(yù)算，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理審批。6、 業(yè)務(wù)員把批準(zhǔn)的銷售贈送商品，填寫費用申請單由部門經(jīng)理審批，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。7

10、、 由于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要超出本年度商品贈送額度的可申請增加贈送額度，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。8、 銷售贈送商品必須在銷售預(yù)訂單和出庫單自定義欄內(nèi)注明“贈送”字樣，出庫單上必須輸入商品數(shù)量、單價、金額。9、 財務(wù)必須按月統(tǒng)計各業(yè)務(wù)員的銷售贈送商品清單報業(yè)務(wù)會計核算。銷售贈送其他程序參照銷售出庫管理。附件：商品贈送流程六、物資借用管理1、借用分銷售借用和其他借用。銷售借用特指緊急放行出庫，必須經(jīng)過部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批才可放行，同時電話通知內(nèi)勤人員做好記錄，避免出現(xiàn)空單。并在三天內(nèi)辦理核銷手續(xù)，參照緊急放行管理。2、其他借用包括設(shè)備借用或工具借用。3、設(shè)備外借必須經(jīng)部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批，并在規(guī)定時間內(nèi)歸還

11、。設(shè)備不允許外借，外借由總經(jīng)理審批。外借商品的遺失、損耗或報廢由借用人員負責(zé)賠償。4、借用人離職時，必須歸還所借物品。借用工具的正常性損耗或報廢應(yīng)及時辦理出庫手續(xù)，并標(biāo)明原因。6、倉庫對借用物資應(yīng)建立借用臺帳。7、借條視同實物管理，丟失由責(zé)任人賠償。對超出借用期限的各類商品，倉庫必須及時催辦手續(xù)，否則公司將按借用商品金額每日加收1資金占用費。對應(yīng)到期未催的借條，公司對倉庫作相應(yīng)的處罰。8、月末倉庫必須統(tǒng)計各部門各人員的借用清單。9、借用人離職，必須經(jīng)倉庫審查后才可放行。 附件：物資借用流程七、退貨、更換管理 1、退貨商品保質(zhì)期在3個月內(nèi)的、商品有破損的、包裝不全、有污跡的不予退貨。內(nèi)勤根據(jù)銷售

12、出貨單，辦理退貨入庫手續(xù)，生成退貨單。2 倉庫清點退貨商品，與退貨單一致，將退回商品入庫，并填寫入庫單。3 業(yè)務(wù)會計將銷售出貨單、銷售退貨單配對核銷、入賬。4 在退貨過程中盡量應(yīng)避免商品破損等情況。2、換貨商品保質(zhì)期在3個月內(nèi)的、有破損的、包裝不全、有污跡的不予換貨。業(yè)務(wù)部根據(jù)審核批準(zhǔn)后的銷售出貨單，辦理換貨入庫手續(xù)。2 倉庫清點換貨商品，與出貨單一致，將換回商品入庫，發(fā)出更換商品。3 業(yè)務(wù)會計將銷售出貨單、銷售換貨單配對核銷、入賬。4 在換貨過程中盡量應(yīng)避免商品破損等情況。八、 商品破損管理為規(guī)范商品管理，減少商品損耗，提高工作人員責(zé)任心，特制定本制度。1、倉庫管理員應(yīng)本著實事求是的原則，如

13、實匯報破損情況，將破損商品放入指定的位置并如實填寫億杰商貿(mào)商品報損單，不得隨意丟棄或隱瞞不報。2、商品外包裝破損，應(yīng)及時處理。3、工作人員由于工作不慎造成破損，應(yīng)如實匯報；如商品單價10元，應(yīng)將商品放于指定位置，并填寫商品報損單。由庫房管理員每天將商品報損單送交倉庫負責(zé)人批準(zhǔn)，在移交內(nèi)勤打印破損出庫單；如商品單價10元，庫房管理員、責(zé)任人須將情況如實向負責(zé)人匯，報并自行承擔(dān)損失金額。4、如工作人員知情不報，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由責(zé)任人按商品金額的2倍予以賠償。附件：商品破損流程九、 庫存管理1、 業(yè)務(wù)部應(yīng)根據(jù)市場情況、預(yù)測每種商品的最高存量與最低存量。對市場難以準(zhǔn)確把握的商品原則上實行零庫存管理辦法。對

14、往年有銷量，而季節(jié)性供貨的商品，應(yīng)根據(jù)銷售量確定一個最低與最高存量。對低于最低存量或超過最高存量的商品，倉庫要及時報告總經(jīng)理。2、 倉庫日常管理1 物資進出倉庫，都必須嚴格辦理進出庫手續(xù)。2 對待檢的物資作出明顯的標(biāo)識以便追溯。3 倉庫必須對庫內(nèi)商品出入做好賬目。4 嚴禁在庫房內(nèi)吸煙。3、庫存商品盤點管理每月25日根據(jù)財務(wù)出具的盤點明細表對庫存商品進行盤點，并與庫存帳面數(shù)量進行核對，帳實不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請有關(guān)部門處理。每日根據(jù)出入庫情況對主要庫存商品進行盤點，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請有關(guān)部門處理。年中和年終倉庫應(yīng)協(xié)同財務(wù)部和其他有關(guān)部門對公司庫存商品

15、進行全面盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請有關(guān)部門處理。盤點過程中應(yīng)對庫殘次庫存商品做標(biāo)簽，并隔離擺放。對盤贏、盤虧商品編制盤贏、盤虧商品報表，經(jīng)庫管、經(jīng)辦人、總經(jīng)理審批后，做帳務(wù)處理。4、倉庫現(xiàn)場管理倉庫必須做到現(xiàn)場整潔有序，按先進先出制度定置擺放（可根據(jù)發(fā)貨要求）按客戶或商品類別做好明顯標(biāo)識（可采用標(biāo)牌）。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱、編號、規(guī)格、型號批次及收、發(fā)、存情況。呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴格隔離，并做好醒目標(biāo)識，并由業(yè)務(wù)部協(xié)同有關(guān)部門及時處置。庫管員要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品的安全負責(zé)，否則承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。流程圖符號提示

16、 1、 業(yè) 務(wù) 流 程 2、 票 據(jù) 流 程3、 業(yè)務(wù)或操作員4、 表 單 帳 務(wù) 處 理 5、 二、流 程一、采購入庫流程業(yè)務(wù)經(jīng)理：匯總銷售計劃，查詢庫存，填寫采購計劃清單，經(jīng)庫管確認、總經(jīng)理批準(zhǔn)報業(yè)務(wù)部內(nèi)勤。業(yè)務(wù)員：制定銷售計劃 內(nèi)勤根據(jù)采購計劃清單生成采購訂貨單（一式四聯(lián)）。存根、庫管、總經(jīng)理、供貨商各一份 業(yè)務(wù)經(jīng)理審核采購計劃清單和訂貨單，批準(zhǔn)采購。1、 參照采購?fù)素浟鞒剔k理；2、 返回業(yè)務(wù)部修改。供貨單位購貨發(fā)票 發(fā) 采購發(fā)票 貨倉庫：清點實物，進行外觀驗收審核是否與采購訂單和隨貨同行單相符，確認后簽字（Y/N） N Y 業(yè)務(wù)部內(nèi)勤根據(jù)隨貨同行單生成入庫單（一式三聯(lián)），與采購定單配對

17、，送業(yè)務(wù)會計、總經(jīng)理。關(guān)聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)）表-3，與預(yù)算清單配對 返回倉庫修改業(yè)務(wù)會計：審核、配對采購預(yù)算清單、入庫單、采購發(fā)票，是否相符（Y/N） N Y關(guān)聯(lián)生成模擬采購發(fā)票，是否有采購發(fā)票（Y/N）業(yè)務(wù)會計：根據(jù)采購發(fā)票作帳務(wù)處理業(yè)務(wù)會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理 Y N Y二、銷售出庫流程業(yè)務(wù)部：內(nèi)勤審核銷售預(yù)定清單，是否低于最低售價，是否超過信用范圍，是否有足夠的存貨（Y/N）輸入銷售出貨單返回業(yè)務(wù)部修改業(yè)務(wù)部經(jīng)理：批準(zhǔn)銷售訂單。倉庫：審核物流銷售出貨單，準(zhǔn)備貨源（Y/N）業(yè)務(wù)部內(nèi)勤審核預(yù)售清單（一式兩聯(lián)）。客戶：提出采購需求業(yè)務(wù)員：查詢庫存填寫銷售預(yù)定清單，送業(yè)務(wù)部內(nèi)勤。內(nèi)勤：通

18、知物流提單。銷售出貨單（一式五聯(lián)） N Y N Y物流送貨 客戶：收貨單回執(zhí)物流將貨款或欠款條及銷售出貨單返回財務(wù)出納購貨發(fā)票 業(yè)務(wù)會計：審核銷售出庫單、收貨單回執(zhí) 業(yè)務(wù)會計：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)處理業(yè)務(wù)會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否開具銷售發(fā)票（Y/N） Y Y N Y Y三、企業(yè)產(chǎn)品推廣銷售流程倉庫：審核銷售出貨單后發(fā)貨，并在清單上加“貨已發(fā)”章業(yè)務(wù)員提供銷售數(shù)據(jù)，內(nèi)勤根據(jù)銷售數(shù)據(jù)，出銷售出貨清單（一式四份）。主管經(jīng)理批準(zhǔn)YN業(yè)務(wù)會計：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)處理業(yè)務(wù)會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否開具銷售發(fā)票（Y/N）業(yè)務(wù)會計：審核銷售預(yù)算清單、發(fā)貨

19、單、客戶簽收單、銷售出貨單倉庫：審核銷售出貨單，接收退回貨物和銷售出貨單，一致后做賬務(wù)處理。業(yè)務(wù)員：銷售預(yù)算清單（一式兩份）。業(yè)務(wù)經(jīng)理：提出推廣計劃總經(jīng)理批準(zhǔn)四 、商品贈送流程（一）銷售贈送業(yè)務(wù)員：編制商品贈送預(yù)算，報業(yè)務(wù)經(jīng)理審核批示商品贈送預(yù)算清單（一式三份）返回部門修改返回業(yè)務(wù)員修改部門經(jīng)理：審核商品贈送預(yù)算（Y/N） N Y 商品贈送預(yù)算批準(zhǔn)。總經(jīng)理：審批商品贈送預(yù)算 N Y出庫流程與商品銷售出庫流程相同。（二）采購贈送供貨商：通知商務(wù)贈送商品業(yè)務(wù)部：登記采購贈送明細帳倉庫：采購入庫清點實物，贈送商品輸入其他入庫單商務(wù)：核銷采購贈送明細帳和其他入庫單其他入庫單（一式四聯(lián)）業(yè)務(wù)會計：根據(jù)其

20、他入庫單記帳 五、 物資借用流程（一）銷售借用流程：業(yè)務(wù)員：查詢庫存，填寫銷售預(yù)算清單銷售預(yù)算清單（一式兩聯(lián)） 業(yè)務(wù)部經(jīng)理：審核預(yù)算清單，是否低于最低售價，及是否超過信用范圍（Y/N）返回業(yè)務(wù)員修改 N Y 倉庫：審核預(yù)算清單，發(fā)貨在預(yù)算清單上加蓋“緊急放行”章，業(yè)務(wù)員簽字。 物流送貨 客戶：簽收商品，回執(zhí)業(yè)務(wù)員：3天以內(nèi)補辦核銷手續(xù)，參照銷售出庫流程。 業(yè)務(wù)會計：審核銷售預(yù)算清單、銷售出貨單購貨發(fā)票 關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票（表-6），是否開具銷售發(fā)票（Y/N）業(yè)務(wù)會計：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)處理業(yè)務(wù)會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理 N Y （二）其他借用流程：借用人：填寫借條部門主管：審核借條（Y/N

21、）填寫設(shè)備、工具借條（一式二聯(lián)），表-11返回借用人修改 N Y倉庫：審核借條，備貨，發(fā)貨（Y/N）返回業(yè)務(wù)部修改 N 業(yè)務(wù)員：簽單、提貨業(yè)務(wù)員：在規(guī)定時間內(nèi)歸還商品,并通知倉庫.倉庫：清點檢測后的商品,是否報廢（Y/N）倉庫：核銷借條、歸還商品按銷售出庫流程補辦出庫手續(xù)業(yè)務(wù)會計：其他應(yīng)收款借用人人為損壞，由借用人支付。 N Y 六、商品更換流程（一）換貨流程客戶：通知繼續(xù)與客戶查找原因業(yè)務(wù)員：查明原因（Y/N） N Y業(yè)務(wù)員：填寫更換單通部門主管：審批是否同意更換（Y/N）N業(yè)務(wù)員：將商品返回客戶Y參照銷售出庫手續(xù)辦理商品出庫手續(xù)參照銷售退貨流程辦理退貨手續(xù) （二）銷售退貨流程客戶：退貨通知

22、業(yè)務(wù)員：查明原因（Y/N）繼續(xù)與客戶查找原因 Y N業(yè)務(wù)經(jīng)理：審批，貨物退回，并通知物流和倉庫（Y/N） Y倉庫：清點退回的實物是否相符,合格品入總倉庫，不合格品入不良品庫，查找批號是否我公司貨物。并出具手工入庫單。 內(nèi)勤：查找原銷售出貨單，審核價格。合格后根據(jù)倉庫手工入庫單出退貨單（一式四聯(lián)）。購貨發(fā)票 業(yè)務(wù)會計：審核銷售出貨單、銷售退貨單 財務(wù)部業(yè)務(wù)會計：根據(jù)紅字銷售發(fā)票作帳務(wù)處理關(guān)聯(lián)生成模擬紅字銷售發(fā)票，是否有銷售發(fā)票（Y/N）財務(wù)部業(yè)務(wù)會計：根據(jù)模擬銷售發(fā)票作帳務(wù)處理 N YY 七、商品破損流程（一）內(nèi)部破損發(fā)現(xiàn)破損商品庫房管理員：查明原因（Y/N）繼續(xù)查找原因，報倉庫主管 N Y庫房

23、管理員：填寫報損單報損人、庫管、倉庫負責(zé)人簽字，經(jīng)理審批Y庫管交內(nèi)勤：出機打破損出庫單參照銷售出庫手續(xù)辦理商品出庫手續(xù) 三、倉庫管理部門責(zé)職一、業(yè)務(wù)員1、 規(guī)范填寫銷售預(yù)訂單，銷售預(yù)訂單上必須填寫商品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額等。2、 業(yè)務(wù)員在當(dāng)日16：30之前填寫次日的銷售預(yù)訂單報送業(yè)務(wù)部內(nèi)勤。3、 業(yè)務(wù)員必須完好保管所有銷售銷售預(yù)訂單，以便與財務(wù)和客戶結(jié)算、備查，否則后果自負。4、 及時將經(jīng)客戶簽字確認銷售出貨單送交業(yè)務(wù)會計核銷。5、 年初制定下年度銷售計劃和商品贈送預(yù)算。6、 業(yè)務(wù)員應(yīng)向客戶書面通知本公司實際收到的退貨商品名稱與數(shù)量，并取得對方簽字確認手續(xù)。7、 退貨過程中盡量應(yīng)避免商品包裝不全、有污跡、破損等情況，及時將退貨送到倉庫進行質(zhì)量鑒定。8、 負責(zé)將退貨商品送到倉庫，并辦理退換手續(xù)。二、業(yè)務(wù)部1、業(yè)務(wù)部內(nèi)勤審核采購預(yù)訂單后輸入采購訂單，并在訂