1、1會計學固定資產購買驗收流程培訓本固定資產購買驗收流程培訓本21、資產編碼一物一碼、資產編碼一物一碼 盡管是相同的設備，每臺設備都有單獨資盡管是相同的設備，每臺設備都有單獨資產編碼。產編碼。2、按合同購買、按合同購買 基本所有資產都按合同購買，按合同條款基本所有資產都按合同購買，按合同條款跟進。跟進。3、多部門管理，使用時間長、多部門管理，使用時間長 每個資產都有使用部門、歸口管理部門、每個資產都有使用部門、歸口管理部門、財務部三個部門財務部三個部門 管理，且使用期限在管理，且使用期限在5年以上，期間需要年以上，期間需要維修和保養；維修和保養； 資產由使用部門保管。資產由使用部門保管。 第1頁

2、/共43頁3一、固定資產管理特性二、流程簡介三、模塊介紹 第2頁/共43頁4請購單提供編碼確定采購方案方案詢價分批付款收貨驗收初定采購方案使用部門使用部門財務部門財務部門采購部門采購部門歸口管理部門歸口管理部門第3頁/共43頁5固定資產資產轉移維修驗收維修報價使用部門使用部門財務部門財務部門采購部門采購部門歸口管理部門歸口管理部門資產報廢維修申請維修付款第4頁/共43頁6一、固定資產管理特性二、流程簡介三、模塊介紹 第5頁/共43頁7第6頁/共43頁8編號自動生成黃色字段必須輸入可保存審批完成書面資料查看編碼情況第7頁/共43頁9第8頁/共43頁10第9頁/共43頁11資產流水號自動生成黃色字

3、段根據申請單自動帶出選擇請購單，顯示申請數量收貨后反寫驗收后反寫收貨后根據采購方案反寫驗收財務錄入驗收歸口管理部門錄入第10頁/共43頁12第11頁/共43頁13編號自動生成申請單必須輸入F:準備狀態R:執行狀態C:關閉狀態X:取消狀態第12頁/共43頁14選擇資產流水號第13頁/共43頁15編號自動生成選擇方案編號錄入供應商詳細信息根據方案生成明細錄入相應單價可保存書面報價文件根據采購方案自動生成明細數據第14頁/共43頁16第15頁/共43頁17灰色信息詢價單審核后自動更新狀態F可以修改，R執行狀態付款需用到合同編號由財務確定，上傳第16頁/共43頁18收貨單審核后自動更新驗收單審核后自動

4、更新詢價單審核后自動更新根據合同維護詳細保修信息第17頁/共43頁19驗收單審核后自動更新設定該筆付款是否驗收合格才付第18頁/共43頁20第19頁/共43頁21輸入收貨數量單據編號自動生成可根據方案自動生成第20頁/共43頁22第21頁/共43頁23第22頁/共43頁24輸入驗收結果單據編號自動生成必須收貨后才能驗收第23頁/共43頁25第24頁/共43頁26輸入申請付款金額單據編號自動生成財務錄入實際付款金額 /日期第25頁/共43頁27第26頁/共43頁28第27頁/共43頁29調出調入部門維護單據編號自動生成調撥原因必須輸入第28頁/共43頁30第29頁/共43頁31申請報廢部門，必須

5、是資產使用部門單據編號自動生成報廢原因必須輸入第30頁/共43頁32第31頁/共43頁33第32頁/共43頁34設置后有該單據審核的權限此處控制固定資產基礎資料相關字段的權限此處設置文檔保存路徑第33頁/共43頁35Check list Check list 驗收單驗收單Contract Contract 合同合同Invoice Invoice 發票發票Payment Payment 付款申請單付款申請單Qoute Qoute 報價單報價單Requisitions Requisitions 申請單申請單Scrap Scrap 報廢單報廢單Trac Trac 調撥單調撥單第34頁/共43頁361

6、、系統從2011年12月1日開始啟用，目前在購買的固 定資產需補錄入系統2、年終盤點后，2012年1月10日前所有固定資產清單 必須錄入系統。 第35頁/共43頁37第36頁/共43頁38請購單提供編碼確定采購方案方案詢價分批付款收貨驗收初定采購方案使用部門使用部門財務部門財務部門采購部門采購部門歸口管理部門歸口管理部門第37頁/共43頁39第38頁/共43頁40資產流水號自動生成黃色字段根據申請單自動帶出選擇請購單，顯示申請數量收貨后反寫驗收后反寫收貨后根據采購方案反寫驗收財務錄入驗收歸口管理部門錄入第39頁/共43頁41資產流水號自動生成黃色字段根據申請單自動帶出選擇請購單，顯示申請數量收貨后反寫驗收后反寫收貨后根據采購方案反寫驗收財務錄入驗收歸口管理部門錄入第40頁/共