1、xx銀行賬戶實時余額查詢需求規格說明書xx有限公司發布目錄修訂歷史記錄 . 31 概述 . 41.1 業務目標 . 41.2 功能概述 . 42 業務說明 . 42.1 組織單元 . 42.2 角色定義 . 52.3 業務流程 . 52.3.1 流程圖 . 52.3.2 流程 /業務說明 . 52.4 原始業務信息. 53 系統功能規格. 53.1 功能點清單 . 53.2 功能規格 . 63.2.1 農商銀行賬戶余額實時查詢. 63.2.1.1 適用范圍 . 63.2.1.2 功能入口 . 63.2.1.3 前置條件 . 63.2.1.4 事件流圖 . 63.2.1.5 功能描述 . 63.

2、2.1.6 非功能需求 . 10 3.2.1.7 關聯需求 . 10 3.2.2 查詢類功能 . 10 3.2.3 接口類功能 . 10 4 其他說明 . 10 修訂歷史記錄日期版本單號說明作者 / 修改人審核人批準人2015-06-21v1.0 280185 xx銀行賬戶實時余額查詢需求說明書羅玲劉娟王國寶1 概述國網天津網省公司領導為貫徹落實天津市電力公司資金管理辦法，進一步規范銀行賬戶管理， 保證資金安全及實際業務控制需要，天津市電力公司希望對二級賬戶（農村商業銀行） 余額數據及賬戶交易明細實現在線監控，保證資金數據的安全和可控。但目前中電財采集數據不包括農村商業銀行賬戶的信息，故需直接

3、從天津農村商業銀行實現對銀行賬戶數據信息采集展示，滿足客戶在gris系統中查看信息的要求。該需求為國網天津網省及其下屬單位的客戶定制需求1.1 業務目標該功能是為國網天津網省及其下屬單位提供的定制功能，故在gris管控資金支付模塊下特提拱獨立功能， 實現對在天津農村商業銀行開戶的賬戶采集實時余額及當日交易明細的展示根據現已確定的技術方案，由資金監控提供接口采集數據，在資金支付模塊下提供界面查詢農村商業銀行賬戶的實時余額及當日交易明細。1.2 功能概述1、國網天津網省提出的定制需求，非國網天津網省及其下屬單位不得使用；2、在 gris管控系統資金支付模板下提供單獨的功能，查看天津農村商業銀行賬戶

4、采集到實時余額及當日交易明細。2 業務說明2.1 組織單元集團總公司資金處查看信息網省公司資金處查看信息地市公司資金處查看信息縣公司資金處查看信息子公司資金處查看信息2.2 角色定義編號角色職責1001 資金專責選擇農村商業銀行賬戶，查看信息2.3 業務流程2.3.1 流程圖2.3.2 流程 /業務說明國網天津網省客戶要求在系統中查看到農村商業銀行賬戶的實時余額及交易明細數據信息。特由客戶聯系農村商業銀行，我們在ygbis需要提供一個接口，訪問當日數據，由資金支付里傳遞賬戶，且在資金支付里提供定制界面查詢賬戶實時余額及明細數據。2.4 原始業務信息d_ 定制_2013年新增定制需求 _天津_資

5、金需求說明書 -天津資金監控功能 (1).doc3 系統功能規格3.1 功能點清單功能編號功能點明細功能點功能概述備注01 銀行賬戶實時余額查詢0101 界面元素0102 選擇銀行賬戶0103 賬戶余額查詢0104 當日明細查詢0105 退出3.2 功能規格3.2.1 農商銀行賬戶余額實時查詢3.2.1.1 適用范圍用戶范圍：國網天津網省部署范圍：二級數據中心（共享庫和單位庫）3.2.1.2 功能入口資金管理 - 資金支付農村商業銀行賬戶實時余額查詢（天津定制）（菜單名稱可自定義）3.2.1.3 前置條件1.操作員有該功能的操作權限。2.已成功采集農村商業銀行賬戶的當日余額及交易數據信息。3.

6、2.1.4 事件流圖3.2.1.5 功能描述ygbis需要提供一個接口（農村商業銀行直連的接口）采集農村商業銀行賬戶的當日余額及交易明細數據，資金支付提供界面供查詢。3.2.1.5.1 界面繪制【 0101】編號元素類型約束與說明是否只讀是否必填1 查詢按鈕用于查詢所選戶的實時余額及當日明細2 查詢條件按鈕點擊【查詢條件】 ，顯示 /隱藏查詢條件2 賬戶實時余額頁簽用于顯示所選戶查詢的實時余額3 當日交易明細頁簽用于顯示所選賬戶查詢的當日交易明細4 銀行賬戶下拉框用于選擇銀行賬戶，默認為空，只列示天津網省及下級單位的農村商業銀行賬戶供選擇，具體同銀行賬戶余額實時查詢選擇銀行賬戶規則一致。支持多

7、選。選擇多個賬戶時，賬戶以逗號隔開顯示在文本框內。5 退出按鈕點擊【退出】，退出該界面3.2.1.5.2 銀行賬戶余額查詢【 0102】選擇賬戶后，點擊【查詢】，按所選的賬戶查詢出賬戶實時余額和當日明細分別顯示在對應的頁簽里。 頁簽默認顯示在賬戶余額界面，可通過點擊頁簽，切換到不同的頁簽展示數據信息。編號列名稱類型約束與說明是否只讀是否必填1 賬號所選銀行賬戶的賬號是2 賬戶名稱所選銀行賬戶的賬戶名稱是3 銀行名稱所選銀行賬戶對應的銀行名稱是4 單位所選銀行賬戶對應的財務組織是5 昨日余額返回從農村商業銀行昨日采集到該銀行賬戶余額是6 今日余額返回從農村商業銀行今日采集到該銀行賬戶余額是7 可

8、用余額返回從農村商業銀行采集到該銀行賬戶的可用余額是3.2.1.5.3 當日明細查詢【 0103】點擊當日交易明細頁簽，顯示選擇賬戶當日的交易明細，且需要按賬戶對收入、支出列進行小計，如下圖。編號列名稱類型約束與說明是否只讀是否必填1 賬號所選銀行賬戶的賬號是是2 賬戶名稱所選銀行賬戶的賬戶名稱是是3 銀行名稱所選銀行賬戶的銀行名稱是4 單位所選銀行賬戶的財務組織是5 支出返回所選銀行賬戶當日從農村商業銀行采集到每筆交易對應支出的值是6 收入返回所選銀行賬戶當日從農村商業銀行采集到每筆交易對應收入的值是7 交易時間返回所選銀行賬戶當日從農村商業銀行每筆交易對應交易時間的值，精確到秒，格式為xxxx-xx-xx xx:xx:xx 例： 2013-06-21 09:41:56 是8 摘要返回所選銀行賬戶當日從農村商業銀行采集到每筆交易對應摘要的值是9 對方賬號返回所選銀行賬戶當日從農村商業銀行采集到每筆交易對應對方賬號的值（如農村商業銀行有提供該值采集，即可顯示，否則不顯示）是10 對方賬戶名返回所選銀行賬戶當日從農村商業銀行采集到每筆交易對應對方賬戶名的值（如農村商業銀行有提供該值采集，即可顯示， 否則不顯示）是11 對方銀行返回所選銀行賬戶當日從農商銀行采集到每筆交易對應對方銀行的值（如農村商業銀行有提供該值采集，即可顯示，否則不顯示）是3.2.1.6 非功能需求