1、年公司財務部年終工作總結及述職報告201x年公司財務部及述職報告董事長、總經理、各位領導、各位同仁：大家好！回顧過去的一年，財務部在公司領導的正確指導和各 部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財務部各 項工作的同時，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調度 ,保證工程款的支付，及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等 方面也取得了驕人的成績。當然，在取得成績的同時也還存在一些不 足，下面我一一向各位領導和同仁匯報：一、財務核算和財務管理工作組織財務活動、處理與各方面的 財務關系是我部的本職工作，隨著業務的不斷擴張，記帳、登帳工作 越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原

2、始的計算和登記工作 中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施，經過一個月的 數據初始化和三個月的手機結合，全體財務人員全都熟練掌握了財務 軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業務。這為財 務人員節約了時間，還大大提高了數據的查詢功能，為財務分析打下 了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。財務部一直人手較少， 但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財 務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最 平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應 有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大，尤其是在x月至

3、xx月收繳銷售款的期間，現金流量巨大而繁瑣 ,財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風， 各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現過任何差錯。全年累計實 現資金收付達x億xxxx萬元。企業的各項經濟活動最終都將以財務數 據的方式展現出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認 真處理每一筆業務，為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。財 務部全年審核原始單據xxxxx張，處理會計憑證xxxx張，準確無誤地出 具各類會計報表無數。制度屬于企業的硬性管理，任何成功的企業無 一例外的有其嚴格的規章制度。長天公司從無到有，從當初的三兩人 到今天的上百人，規范各項經濟行為已h益成為企

4、業管理的主題。在 過去的一年中，財務部相繼出臺了關于財產管理、合同簽定、費用控 制等方面的規章制度。為完善公司各項內部管理制度，建設財務管理 內外環境盡了我們應盡的職責。財務部除要認真負責地處理公司內部 財務關系外，為達成本單位的任務，還要妥善處理外部各方面的財務 關系。與外部建立并保持良好的聯系。本年度財務部友好妥善地處理 了各單位的往來款項的收支。同吋與銀行建立了優良的銀企關系、與 稅務機構建立了良好的稅企關系，全面處理了保險公司遺留資產的往 來手續，并圓滿完成了對統計、工商等各部門有關資料的中報。二、資金調度和信貸工作資金對于企業來說，就如“血液”對 于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開

5、，各經營管理機構逐步建 立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在x-x月份項冃未能取 得任何經濟收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據工 程建設和公司發展的要求，為確保資金使用單位各項工作的順利開展,與總公司一起籌劃、合理安排調度資金。同時財務部還全面承擔了x 月份開始的銷售收款和銀行按揭工作，在全體財務人員和招商人員的 共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設的順 利進行，及時償還了銀行到期貸款，全年累計完成投資xx億元，償還 到期貸款xxxx萬元。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運 轉，更是繼續樹立了東方公司“xx3資信企業”的良好形象。自項目啟 動以

6、來，一直有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公司的長足發 展，財務部與工行東塘支行建立了信貸關系，以期達到積累企業信譽 的目的。我部于x月一x月向銀行申請房地產開發貸款xxxx萬元。期間 收集、整理了大量資料，編制各類貸款報告，與銀行人員商談貸款工 作，多次接待銀行各級領導的視察，在完成貸款工作的同時與銀行建 立了良好的合作伙伴關系，同吋使我們對貸款工作有了全面的了解， 學到了新的業務知識。三、全力協助招商工作招商是本年度的重中之重，招商政策的 優劣與否直接關系到公司的生存和發展。財務部協助公司領導做了大 量的財務分析和市場調查。全面參與了公司招商政策的制定，為公司 制定銷售價格、租賃價格，出臺

7、各項招商政策和調動招商積極性和主 觀能動性提供財務由于董事長、總經理正確的決策和超前的預見，以 及全體員工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成績。根據財務統計 數據截至xx月xx日，門店銷售：xxx個、住房銷售xxx個，成交率xx. xx%,成交額xxxxx萬元，實收房款xxxx萬元，尚有未收房款xxxx萬元，資金回收率為 xx. xx%；預定門店xx套，收取定金xxx萬元。出租自有門店xx套，收取 定金xx萬元，出租率xx. xx%o在這x個月中，財務部和招商部同心協 力,加班加點，尤其是在審批至xx月xx 口的按揭貸款中，表現了兩部 門不怕苦不怕累的良好工作作風。當月工行東塘支行向公司發放按

8、揭 貸款xxxx萬元，創該行月發放按揭貸款的最高記錄。確實取得了驕人 的業績。時光飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史。一年中，財務部有很 多應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理的建 章建卡上，在各項經營費用的控制上，在規范財務核算程序、統一財 務管理表格上，在及時準確地向公司領導匯報財務數據，實施財務分 析等方面都相當欠缺。在財務工作中我們也發現公司的基礎管理工作 比較薄弱；日常成本費用支出比較隨意;公司對員工工作要么沒有很明 確嚴格具體科學的要求;要么就是執行乏力；也有一些員工在工作中不 能站在公司的立場和利益上等等。這些應該是201x年財務管理要重點 思考和解決的主題，也是每一位長天人如何提高自我、服務企業所要 思考和改進的必修課。作為財務人員，我們在公司加強管