1、募集資金年度使用情況專項審核報告募集資金年度使用情況弓項審核報告（20xx）匯所綠字第3-018號希努爾男裝股份全體股東：我們接受委托，對后附的希努爾男裝股份（以卜,簡稱貴公司）關(guān) 于募集資金年度存放與使用情況的專項報告（以下簡稱專項報告）進(jìn)行j'專項 審核。一、對報告使用者和使用目的的限定本審核報告僅供貴公司年度報告披辯時使用，不得用作任何其他目的。我們 同意將本專項審核報告作為貴公司年度報告的必備文件，隨其他文件一起報送并 對外披露。二、管理層的責(zé)任貴公司管理層的責(zé)任是提供真實(shí)、合法、完秘的相關(guān)資料，按照深圳證券 交易所中小企業(yè)板上市公司標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作指引及相關(guān)格式指引的要求，如實(shí)編制和

2、 對外披露關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項報告，并保證其內(nèi)容真實(shí)、 準(zhǔn)確、完整，不存在虛假i己滎、誤導(dǎo)性陳述或取大遺漏。三、注冊會計師的責(zé)任我們的責(zé)任是在實(shí)施審核工作的根底上對貴公司管理層編制的上述專項報 揭發(fā)表審核意見。四、工作概述我們按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)那么的規(guī)定執(zhí)行了審核工作，以對募集資金年 度使用情況專項報告是否不存在重大錯報獲取合理保證。在執(zhí)行審核工作的過程 中，我們實(shí)施了了解、詢何、檢查、重新計算以及我們認(rèn)為必要的其他程序。我 們相信，我們的審核工作為發(fā)表意見提供了合理的根底。五、審核結(jié)論我們認(rèn)為，貴公司編制的關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項報告 符合深圳證券交易所中小

3、企業(yè)板上市公司標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作指引及相關(guān)格式指引的規(guī) 定，在所有重大方面如實(shí)反映了貴公司20xx年度募集資金實(shí)際使用情況。附件：希努爾男裝股份關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項報告山東匯德會計師事務(wù)所中國.育島市中國注冊會計師：牟敦潭 中國注冊會計師：李江山20xx年4月18日希努爾男裝股份有限公訶關(guān)于募集資金年度存 :放與使用情況的專項報告一、募集資金根本情況希努爾男裝股份(以下簡稱',公司")，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會,、證監(jiān)許可2()1()1126號”文核準(zhǔn)，向社會公開發(fā)行人民幣普通股(a股)5.000萬 股，每股發(fā)行價格為人民幣26.6()元。公司首次公開發(fā)行股票募集資金總

4、額為人 民幣133,000萬元，扣除各項發(fā)行費(fèi)用，募集資金凈額為人民幣126,949.40萬元。 山東匯德會計師事務(wù)所已于20xx年9月30日對公司首次公開發(fā)行股票的 資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了(20xx)匯所驗字第3013號驗資報告。 根據(jù)公司首次公開發(fā)行股票招股說明8公司募集資金投資項ei中，“營銷網(wǎng) 絡(luò)及信息化工程''方案投入募集資金54,489.00萬元，“設(shè)計研發(fā)中心工程!方案投 入募集資金5,056.8()萬元。扣除前述募集資金投資工程資金需求后，木次超額募 集資金67,403.6()萬元。截止到20xx年12月31日，公司已使用募集資金金額為12,300萬元

5、，現(xiàn)募集資 金余額為114.649.40萬元。募集資金專戶余額為115.735.80萬元，與現(xiàn)募集資金余 額的差異).086.40萬元，系募集資金專戶累計利息收入扣除手續(xù)費(fèi)后的凈額 140.80萬元和應(yīng)從募集資金賬戶中扣除而未扣除的上市費(fèi)用945.60萬元。二、募集資金存放和管理情況為標(biāo)準(zhǔn)公司募集資金的管理和使用,使其充分發(fā)揮效用，確保募集資金工程 盡快達(dá)產(chǎn)這效，最大限度地保障投資者的利益，根據(jù)中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法，深圳證券交易所股票上市規(guī)那么、深圳證券交 易所中小企業(yè)板上市公司標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作指引等有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)性文件的規(guī)定 和要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定了希努爾男裝股

6、份募集資金管理 制度，并經(jīng)20xx年12月22日召開的公司第一屆螢事會第五次會議和20xx年1月 1()日召開的公司20xx年第一次臨時股東大會審議通過。公司對募集資金實(shí)行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機(jī)構(gòu) 光大證券股份于20xx年10月25日分別與中國工商銀行股份諸 城支行、中國建設(shè)銀行股份諸城支行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議， 明確了芥方的權(quán)利和義務(wù)c三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不 存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。協(xié)議得到有效履行，專戶銀行定期向保薦機(jī)構(gòu)寄送對帳單，公司授權(quán)保薦機(jī)構(gòu)可以隨時企詢、復(fù)印專戶資料, 保薦機(jī)構(gòu)可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面查詢等方式

7、行使其監(jiān)督權(quán)。截至20xx年12月31日止,公司募集資金專戶銀行存款余額115,735.80萬元, 具體情況如f：單位:萬元專尸銀行銀行賬戶賬戶類別募集資金存儲余 額中國工商銀行股份有限 公司諸城支行募集資金專戶56 j 22.57中國建設(shè)銀行股份有限 公司諸城支行募集資金專戶合計三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況詳見附表希努爾男裝20xx年度募集資金使用情況對照表。四、變更募集資金投資工程的資金使用情況20xx年度，本公司不存在變更募集資金投資工程的情況。五、募集資金使用及披露中存在的問題本公司不存在未及時、其實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露募集資金使用的情況，而且募 集資金管理不存在違規(guī)情形。希努爾男裝股

8、份黃事會20xx年4月18日附表：希努爾男裝20xx年度募集資金使用情況對照表單位：萬元募集資金冬額133.(x)o.o()本年度投入募集資金總額12,300.00報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額0.00案計變更用途的募集資金總額0.00已察計投入募集資金總額12,300.0()累計變史用途的募集資金總額比例0.00%承諾投資工程和超募資金投向是否己變 史工程(含局部ji)募集資金 承諾投資 總額調(diào)裕后投 資總額(1)木年度投入金額截至期末 案計投入金額(2)截至期末 投資譏度 (%n3) =(2)/(1)工程到達(dá) 預(yù)定可使 用狀態(tài)日期木年度實(shí) 現(xiàn)的 效益是否達(dá) 到預(yù)計 效益項imj 行性昭 否

9、發(fā)牛 重大變化承諾投檢工程訂銷網(wǎng)絡(luò)及信息化 建設(shè)否54,489.000.000.000.00%20xx 年 09 月30日0.00不適用否設(shè)計研發(fā)中心否0.000.000.00%20xx 年 09月30日0.00不適用否承諾投資項h小計-59,545.8059,545.800.000.00.-0.00.-超募資金投向用于高密在建工程否2,300.002,300.002,300.002,300.00100.00%20xx 年 05 月31日0.00不適用否歸還銀行貸款(iii有-2,000.002,000.002,000.00100.00%-.-補(bǔ)充流動資金(如 有-8,000.008,000.

10、008,000.008,000.00100.00%-.-超募資金投向小計.i2.xm).oo-0.00-合計.7l845.80-0.00-未到達(dá)方案進(jìn)度或 預(yù)計收益的情況和 蝸因(分具休工程)公司于20xx年10月15 h發(fā)行股票上市,營銷絡(luò)及信息化建設(shè)工程和設(shè)計研發(fā)中心工程建 設(shè)期均為12個月。工程可行性發(fā)生重大變化的情況說明無，電券資金的金源、 用途及使用進(jìn)展情 況適用經(jīng)20xx年11 n 8 口召開的公司第一屆董事會第十六次臨時會議審議通過,公司使用超額募 集資金2.000萬元?dú)w還銀行貸款及8.000萬無補(bǔ)充流動資金；使用超額募集資金2.300萬元投入公 司在建項一希努爾男裝股份高密希努爾男裝專賣店項截止20xx年12月31日，以上事項已短行完畢.募集資金投資項日 實(shí)施地點(diǎn)變吏情況不適用募