1、會計軟件概論會計軟件概論第三章第三章 金蝶金蝶2000總賬報表軟件的總賬報表軟件的操作與使用操作與使用kiskis標準版培訓標準版培訓仁和會計教育提供仁和會計教育提供咨詢熱線：咨詢熱線：400-0821-333400-0821-333本章主要內容：本章主要內容：1 1 系統環境要求與軟件安裝系統環境要求與軟件安裝 2 2 系統初始化系統初始化3 3 憑證處理憑證處理4 4 賬簿查詢及輸出賬簿查詢及輸出5 5 期末處理期末處理6 6 自定義報表自定義報表7 7 出納系統出納系統8 8 系統維護系統維護1 系統環境要求與軟件安裝系統環境要求與軟件安裝 本節主要內容：本節主要內容： 1.1 系統環境

2、要求系統環境要求 1.2 軟件安裝軟件安裝1 系統環境要求與軟件安裝系統環境要求與軟件安裝1.1 系統環境要求系統環境要求1.硬件環境：硬件環境： 安裝、使用金蝶安裝、使用金蝶2000總賬報表對硬件有一定的要求總賬報表對硬件有一定的要求2.軟件環境：軟件環境： 安裝、使用金蝶安裝、使用金蝶2000總賬報表對操作系統與網絡環境總賬報表對操作系統與網絡環境也有一定要求也有一定要求1 系統環境要求與軟件安裝系統環境要求與軟件安裝1.2 軟件安裝軟件安裝 將軟件安裝光盤插入光驅驅動器中，系統即將軟件安裝光盤插入光驅驅動器中，系統即會自動運行金蝶軟件的安裝向導，可根據向導的會自動運行金蝶軟件的安裝向導，

3、可根據向導的提示完成軟件的安裝。提示完成軟件的安裝。 2 系統初始化系統初始化 本節主要內容：本節主要內容： 2.1 2.1 建立新賬套建立新賬套 2.2 2.2 初始資料錄入初始資料錄入 2.3 2.3 啟用賬套啟用賬套2 系統初始化系統初始化2.1 建立新賬套建立新賬套啟動軟件啟動軟件2 系統初始化系統初始化2.1 建立新賬套建立新賬套 請注意賬套文件請注意賬套文件名與賬套名稱的區名與賬套名稱的區別別2 系統初始化系統初始化2.1 建立新賬套建立新賬套所屬行業選擇所屬行業選擇確定記賬本位幣確定記賬本位幣2 系統初始化系統初始化2.1 建立新賬套建立新賬套 確定科目代碼級數及長度確定科目代碼

4、級數及長度2 系統初始化系統初始化2.1 建立新賬套建立新賬套賬套會計期間設定賬套會計期間設定2 系統初始化系統初始化2.1 建立新賬套建立新賬套完成建賬完成建賬 注意：建賬過程中的這些參數雖然比較簡單，注意：建賬過程中的這些參數雖然比較簡單，但對于整個賬套都是十分重要的。一旦某些參數設但對于整個賬套都是十分重要的。一旦某些參數設置錯誤，在完成建賬工作之后將無法再做修改。如置錯誤，在完成建賬工作之后將無法再做修改。如果這些錯誤不適合企業賬務的實際情況，將有可能果這些錯誤不適合企業賬務的實際情況，將有可能導致所建賬套最終不可用。一旦這些錯誤在進行完導致所建賬套最終不可用。一旦這些錯誤在進行完初始

5、化工作，甚至是在處理了幾個月的賬務數據之初始化工作，甚至是在處理了幾個月的賬務數據之后被發現，則會前功盡棄，所有的初始化數據及日后被發現，則會前功盡棄，所有的初始化數據及日常業務處理工作都必須重做。常業務處理工作都必須重做。 2 系統初始化系統初始化2.2 初始資料錄入初始資料錄入 需要進行初始化設置的項目包括幣別、核算項目、會計科目、憑需要進行初始化設置的項目包括幣別、核算項目、會計科目、憑證字、結算方式、用戶信息等。這些資料在關閉初始化設置之后，同證字、結算方式、用戶信息等。這些資料在關閉初始化設置之后，同樣也可以進行維護。樣也可以進行維護。 在初始化設置界面中，還可以進行初始數據錄入，在

6、一般情況下，在初始化設置界面中，還可以進行初始數據錄入，在一般情況下，賬套一經啟用，初始數據就不可再修改賬套一經啟用，初始數據就不可再修改，因此，在進行初始數據錄入，因此，在進行初始數據錄入時一定要仔細。時一定要仔細。 2 系統初始化系統初始化2.3 啟用賬套啟用賬套賬套備份賬套備份成功啟用成功啟用3 3 憑證處理憑證處理本節主要內容：本節主要內容： 3.1 3.1 憑證錄入及操作要點憑證錄入及操作要點 3.2 3.2 憑證查詢、修改、刪除、打印等憑證查詢、修改、刪除、打印等 3.3 3.3 憑證審核憑證審核 3.4 3.4 憑證過賬憑證過賬 3.5 3.5 憑證匯總憑證匯總 3.1 3.1

7、金蝶憑證錄入及操作要點金蝶憑證錄入及操作要點1. 1. 日期錄入日期錄入 5. 5. 會計科目及科目屬性會計科目及科目屬性2. 2. 憑證字號憑證字號 6. 6. 核算項目的錄入核算項目的錄入3. 3. 附件附件 7. 7. 分錄金額分錄金額4. 4. 摘要摘要 8. 8. 憑證保存憑證保存請注意憑證錄入時的一些操作要點請注意憑證錄入時的一些操作要點3.2 3.2 金蝶憑證查詢、修改、刪除、打印金蝶憑證查詢、修改、刪除、打印1. 1. 查詢條件的設置查詢條件的設置2. 2. 憑證修改的操作憑證修改的操作3. 3. 憑證刪除的操作憑證刪除的操作4. 4. 憑證打印的設置憑證打印的設置3.3 3.

8、3 憑證審核憑證審核 1. 1. 憑證審核的操作：憑證審核的操作： （1 1）單張審核）單張審核 （2 2）成批審核）成批審核 2. 2. 憑證反審核的操作憑證反審核的操作 注意：制單與審核不能是同一個人，反審注意：制單與審核不能是同一個人，反審核人必須是審核人。核人必須是審核人。3.4 3.4 憑證過賬憑證過賬1.1.憑證過賬作用：憑證過賬作用： 相當于手工會計的登賬，在金蝶相當于手工會計的登賬，在金蝶20002000中憑證過賬既是登記中憑證過賬既是登記總分類賬，又是登記明細分類賬。總分類賬，又是登記明細分類賬。2 2. .憑證過賬操作憑證過賬操作3.3.反過賬的操作：反過賬的操作： （1

9、1）系統管理員）系統管理員 （2 2）主界面）主界面 （3 3）ctrl+f11ctrl+f113.5 3.5 憑證匯總憑證匯總 憑證匯總就是將記賬憑證按照指定的范圍和憑證匯總就是將記賬憑證按照指定的范圍和條件匯總其一級科目的借貸方發生額。條件匯總其一級科目的借貸方發生額。 4 帳簿報表輸出帳簿報表輸出本節主要內容：本節主要內容： 4.1 4.1 總分類賬的查詢及輸出總分類賬的查詢及輸出 4.2 4.2 明細分類賬的查詢及輸出明細分類賬的查詢及輸出 4.3 4.3 多欄式明細賬的設計及輸出多欄式明細賬的設計及輸出 4.4 4.4 其它賬簿、報表的查詢及輸出其它賬簿、報表的查詢及輸出4.1 4.

10、1 總分類賬的查詢及輸出總分類賬的查詢及輸出1.1.總分類賬查詢條件設置總分類賬查詢條件設置2. 2. 在總分類賬中雙擊任意一個總賬科目就可以查詢在總分類賬中雙擊任意一個總賬科目就可以查詢到該科目的明細分類賬。到該科目的明細分類賬。 4.2 4.2 明細分類賬的查詢及輸出明細分類賬的查詢及輸出1.1.明細分類賬查詢條件設置明細分類賬查詢條件設置 請注意請注意“包括未過賬憑證包括未過賬憑證”選項選項2.2.在明細分類賬中雙擊任意一個明細科目就在明細分類賬中雙擊任意一個明細科目就可以直接查詢憑證。可以直接查詢憑證。4.3 4.3 多欄式明細賬的查詢及輸出多欄式明細賬的查詢及輸出1.1. 多欄式明細

11、分類賬設計：多欄式明細分類賬設計： 【增加增加】 f7 f7選擇科目選擇科目 【自動編排自動編排】 【確定確定】 2. 2. 多欄式明細分類賬查詢及輸出多欄式明細分類賬查詢及輸出5 期末處理期末處理本章主要內容：本章主要內容： 5.1 5.1 期末調匯期末調匯 5.2 5.2 結轉損益結轉損益 5.3 5.3 期末結賬期末結賬5.1 5.1 期末調匯期末調匯1.1.期末調匯：期末調匯： 系統對外幣核算的賬戶自動進行期末調匯，自動計算匯兌損系統對外幣核算的賬戶自動進行期末調匯，自動計算匯兌損益，生成匯兌損益轉賬憑證及期末匯率調整表。益，生成匯兌損益轉賬憑證及期末匯率調整表。 2. 2. 期末調匯

12、的前提條件：期末調匯的前提條件： 調匯前必須將所有涉及外匯業務的憑證進行過賬調匯前必須將所有涉及外匯業務的憑證進行過賬3. 3. 期末調匯操作期末調匯操作5.2 5.2 結轉損益結轉損益1.1.結轉損益：結轉損益： 系統自動將損益類科目的實際發生額結轉到本年利潤系統自動將損益類科目的實際發生額結轉到本年利潤科目中去科目中去 ，并生成相應的轉賬憑證。，并生成相應的轉賬憑證。2.2.結轉損益的前提條件：結轉損益的前提條件： 自動結轉損益前必須將本期所有的其它憑證全部輸入自動結轉損益前必須將本期所有的其它憑證全部輸入并過賬（包括期末調匯生成的憑證）。并過賬（包括期末調匯生成的憑證）。3. 3. 結轉

13、損益操作結轉損益操作5.35.3期末結賬期末結賬1. 1. 期末結賬的作用：期末結賬的作用： 對本期所有賬務進行數據處理，讓系統進入下一會計對本期所有賬務進行數據處理，讓系統進入下一會計期間。期間。2. 2. 期末結賬的操作期末結賬的操作3.3.反結賬的操作：反結賬的操作： （1 1）系統管理員）系統管理員 （2 2）主界面）主界面 （3 3）ctrl+f12ctrl+f126 自定義報表自定義報表本章主要內容：本章主要內容： 6.1 6.1 報表處理系統的應用基礎報表處理系統的應用基礎 6.2 6.2 編制自定義報表編制自定義報表 6.3 6.3 報表處理系統的日常應用報表處理系統的日常應用

14、6.1 6.1 金蝶報表處理系統的應用基礎金蝶報表處理系統的應用基礎1. 1. 報表編制前準備工作報表編制前準備工作 在會計報表編制前應將本期所有會計憑證進行審核、過在會計報表編制前應將本期所有會計憑證進行審核、過賬。憑證過賬后，在報表系統中就可以取得相應的數據。賬。憑證過賬后，在報表系統中就可以取得相應的數據。8.6.1 8.6.1 金蝶報表處理系統的應用基礎金蝶報表處理系統的應用基礎2. 2. 會計報表的基礎概念會計報表的基礎概念一張會計報表通常是由以下幾部分構成的：頁眉、表體、附注、頁腳一張會計報表通常是由以下幾部分構成的：頁眉、表體、附注、頁腳6.2 6.2 編制自定義報表編制自定義報

15、表1.1.新表登記：新表登記：新建立一張報表并定義報表的名字。新建立一張報表并定義報表的名字。2.2.報表格式設計：報表格式設計： （1 1）頁眉、頁腳、附注設置）頁眉、頁腳、附注設置 （2 2）報表行列設置）報表行列設置 （3 3）字體與數字格式定義）字體與數字格式定義 （4 4）異形表的設置）異形表的設置3. 3. 報表項目定義報表項目定義 4. 4. 計算公式定義計算公式定義 ： （1 1）賬上取數賬上取數 （2 2）表內單元取數）表內單元取數 （3 3）表間取數）表間取數5. 5. 審核公式定義審核公式定義6.3 6.3 報表處理系統的日常應用報表處理系統的日常應用 1.1.報表計算報

16、表計算 ：【運行運行】菜單下的菜單下的【報表重算報表重算】2.2.選期查看報表選期查看報表 ：【查看查看】菜單下的菜單下的【會計期間會計期間】3.3.報表審核報表審核 ： 【運行運行】菜單下的菜單下的【勾稽關系審核勾稽關系審核】4.4.報表打印報表打印 ： 【文件文件】菜單下的菜單下的【打印打印】5.5.報表維護報表維護 ： （1 1）單元鎖定與解鎖）單元鎖定與解鎖 （2 2）報表改名）報表改名 （3 3）報表刪除）報表刪除7 出納業務出納業務本節主要內容：本節主要內容： 7.1 7.1 出納初始化：出納初始化： 1.1.現金初始化現金初始化 2.2.銀行存款初始化銀行存款初始化 7.2 7.2 出納日常處理：出納日常處