1、企業電子報稅管理系統培訓課程企業電子報稅管理系統培訓課程第一部分 企業電子報稅系統安裝與注冊第二部分 企業電子報稅系統系統基本操作 (重點內容)第三部分 常見問題及解答第一部分企業電子報稅管理系統安裝與注冊（一）、系統的安裝（二）、系統的注冊 （一）系統的安裝 通過我們公司網站進行下載電子報稅3.0單機版安裝.再注冊3.07和 3.08。 下載完成, 雙擊dzsb3后，用戶按照提示點擊【下一步】，直至點擊【完成】。 安裝金稅卡時，再安裝電子報稅3.0單機版。注意：錄入信息后沒有注冊3.07和3.08時，系統會有以下提示（如下圖3）圖3注意1、企業稅號和企業名稱注冊到系統中后，系統會有如下圖提示

2、“不是本企業的注冊碼，請與服務單位聯系”。用戶只需要雙擊.07進行注冊碼再雙擊3.08升級即可2、本系統每年一月份至六月份都會出現如下圖提示“本年度程序尚未注冊,請與服務單位聯系”的提示，屬正常情況. 六月或七月份時系統才需要進行注冊(且每年必須進行一次注冊),注冊過后系統就不會再出現此提示.第二部分 (重要內容) 電子報稅管理系統基本操作（一）、 系統初始化管理（二）、進項發票管理（三）、 銷項發票管理（四）、 納稅申報（五）、 系統管理（六）、稅務憑證管理（七）、輔導期企業進項比對抵扣過程 （一）、系統初始化管理 系統配置 公司資料設置 常用稅目設置 開票系統稅目初始化 納稅申報初始化系統

3、配置1、進入基礎資料管理下的“系統配置”（如下圖7）圖72、點擊“修改”按鈕,把當前使用數據庫徑修改正確點“保存” （如下圖8）1、進入基礎資料管理下的“公司資料設置” .（如下圖10）圖10公司資料設置2、點擊“修改”按鈕,把本企業的基本信息好,點擊“保存”按鈕進行保存. 1、進入基礎資料管理下的“常用稅目設置”（如下圖13）圖13常用稅目設置2、在稅目資料列表中找到本企業的常用稅目,點擊”添加到常用稅目表中”.（如下圖14）3、如”常用稅目”中有不是本企業常用稅目的,可以選中此稅目點擊”從常用稅目表中刪除”（如下圖15）1、進入基礎資料管理下的“ 開票系統稅目初始化”（如下圖16）圖16開

4、票系統稅目初始化2、進入”常用稅目初始化”,點擊”更新”按鈕（如下圖17）3、進入” 產品稅目調整”,首先點擊”全選”按鈕,然后點擊”修改”按鈕（如下圖18）圖184、選擇常用稅目,雙擊選定（如下圖19）6、點擊”更新”按鈕（如下圖21）注意:修改稅目資料之后需要按“更新”按鈕更新，否則數據沒有寫入到開票系統中此項操作是確保開票系統所開發票是否能正常導條入電子申報系統的重要操作7、進入”已開發票稅目調整”選擇左上角開票日期（如下圖22）圖228、點擊”全選”按鈕,然后點擊修改”按鈕（如下圖23）9、選擇常用稅目,雙擊選定（如下圖24）10、點擊”確定”按鈕（如下圖25）11、點擊”更新”按鈕（

5、如下圖26）注意:修改稅目資料之后需要按“更新”按鈕更新，否則數據沒有寫入到開票系統中此項操作是確保開票系統所開發票是否能正常導條入電子申報系統的重要操作1、進入納稅申報下的”納稅申報初始化”（如下圖27）圖27納稅申報初始化2、點擊”開始”按鈕,彈出確認對話框點擊”確定”（如下圖28）3、錄入初始化數據,包括資產負債表的年初數,損益表的本年累計數,如果是年中 新辦的企業資產表、負債表數據為空.4、擇初始化月份，初始化月份是申報月份的前一個月，初始化日期自動產生。6、點擊”審核”按鈕,界面上會有一個”核準”標記，表示初始化完成（如下圖30）說明:在本系統中所有單據、發票或者報表必須經過核準,沒

6、有核準的單據實際上是一張無效單據.注意 第一次使用本系統時，用戶應該首先設置好企業的基本信息，以保證讀入數據的合法性與生成報表的正確性 常用稅目資料影響到開票系統的開票稅目和報表五的生成因此，在本系統中一定在確保輸入的稅目資料是正確的 納稅申報初始化功能是第一次安裝本系統，正常操作前必須進行的操作，以后月份不需要進行此項功能操作，否則會刪除本系統中所有發票憑證和報稅資料。（二）進項發票管理 進項專用發票 稅局代開進項發票 海關完稅憑證 運輸發票 其它扣稅憑證日常工作進項抵扣過程 錄入當月想抵扣的專用發票（包括稅局代發票）導出（xml文件）認證（還必須在每月月底完成）認證結果（xml文件）讀入、

7、進入進項發票管理下的“防偽稅控進項專用發票管理” （如下圖31）防偽稅控進項專用發票管理圖31、點擊“新增”按鈕（如下圖32）、錄入票面信息.(紅色圓圈所框的要素必須進行錄入)（如下圖33）圖33、點擊“保存”按鈕,然后點擊“審核”按鈕待認進項目發票導出、進入進項發票管理下的“待認證進項發票導出”（如下圖36）圖36、選擇左上角“錄入日期”點擊“確定”鈕（如下圖37）、點擊“寫xml”按鈕選擇好文件存放路徑寫a盤，點擊“確定”進行寫盤(圖38）4、系統彈出寫文件成功提示框,點擊”確定”按鈕（如下圖39）專用進項發票讀入、進入進項發票管理下的“專用進項發票讀入”下滑菜單“電子數據認證結讀入”（如

8、下圖40）圖40、點擊“讀入rz00101”按鈕,系統將彈出打開提示框,選擇好需要讀入的認證結果文件,點擊”打開”按鈕最后進行保存（如下圖41）、進入進項發票管理下的“海關完稅憑證”（如下圖42）圖42海關完稅憑證、點擊“新增”按鈕（如下圖43）、錄入票面信息(紅色圓圈所框的要素必須進行錄入),然后點擊”保存”以及”審核”按鈕（如下圖44）、進入進項發票管理下的“運輸發票” （如下圖45）運輸發票圖452、點擊”新增”按鈕（如下圖46）3、輸入”運輸金額”以及”允許計算抵扣的運費金額”然后點擊”保存”按鈕（如下圖47）4、點擊”審核”按鈕（如下圖48）1、點擊”新增”按鈕（如下圖49）1、點擊

9、”新增”按鈕（如下圖49）3、點擊”審核”按鈕（如下圖51）注意 手工錄入本期需要進行抵扣的專用進項發票以及稅局代開發票.(只有該兩種進項發票需要進行認證) 將該兩種進項(專用和代開)發票數據通過“待認證進項專用發票導出”功能寫xml格式文件，導出拿到稅務機關進行認證（進項專用發票認證期是90天,通常月底認證) 認證通過后,將認證結果文件讀入到系統進行保存. 日常工作進項專用發票除手工錄入系統外,還可以通過稅控專用掃描儀掃描生成標準的稅局認證文件,直接到稅局認證,認證通過后進行讀入,便可抵扣. 其他扣稅憑證（海關完稅憑證、運輸發票等）需本月抵扣可直接錄入便可抵扣，不需認證。（三）銷項發票管理

10、一機多票(v6.10)系統發票導入 普通發票管理 其它應稅項目管理 稅目明細分配表一機多票(v6.10)系統發票導入1、登陸一機多票開票子系統，點擊“發票查詢”按鈕，（如下圖52）圖522、選擇當前需要導入發票的對應月份，假如當前需要導入12月份的發票數據，則選擇“本年12月份”，按下“確定”按鈕，（如下圖53）圖53請用戶注意請用戶注意:上圖上圖“發票查詢窗口發票查詢窗口”中對應發票字段的排列順序是系統安裝時的缺省排列，企中對應發票字段的排列順序是系統安裝時的缺省排列，企業電子報稅管理系統默認是以以上的字段排列規則進行發票數據的讀取業電子報稅管理系統默認是以以上的字段排列規則進行發票數據的讀

11、取。3、按下“確定”按鈕后出現當前月份對應發票的記錄查詢窗口（如下圖54）4、進入電子報稅系統使用銷項發票管理菜單下的“從界面讀開票數據（一機多票6.10）”功能讀取開票數據。（如下圖55）圖555、進入該菜單后出現如下的操作界面（如下圖56）7、用戶這時可以看到發票查詢界面中發票數據在進行不斷的跳閃和刷新，請用戶請用戶務必注意，數據讀取過程中請一定不要操作鍵盤和鼠標，否則可能會影響到發票務必注意，數據讀取過程中請一定不要操作鍵盤和鼠標，否則可能會影響到發票數據的正常讀取。數據的正常讀取。數據讀取完畢，系統自動切換操作窗口。（如下圖58）（這時點擊“保存”按鈕，系統自動對當前讀取的發票記錄進行

12、校驗和保存處理。請用戶注意，如果在發票記錄讀取后出現請用戶注意，如果在發票記錄讀取后出現“發票稅目不正確發票稅目不正確”的提示，請用戶在的提示，請用戶在“系統稅目初始化系統稅目初始化”中進行發票稅目的修改和更新后再執行中進行發票稅目的修改和更新后再執行“讀發票查詢界面讀發票查詢界面”的的操作操作。8、通過以上操作就可以將防偽開票系統6.10版本（一機多票）所開具的增值稅銷項發票導入到電子報稅系統中。若系統在讀數據時出現如下圖顯示錯誤提示（圖60、圖61）圖60圖61 第一步：第一步：點擊查詢左上角【 】小按鈕，系統就會出現“項目選擇”對話框。 第二步：第二步：使用“來源項目”和“結果項目”中間

13、的 “ ”小按鈕將“結果項目”內的項目全部移動到“來源項目”內并點擊【確認】按鈕。如下圖62 第三步：第三步：使用工具按鈕上的【格式】按鈕保存顯示格式則需要對防偽開票系統的查詢顯示界面進行修改，請用戶注意，如果沒有出現上請用戶注意，如果沒有出現上圖圖60、圖、圖61的錯誤則的錯誤則不需要進行下面的操作不需要進行下面的操作。圖62請用戶注意：調整完畢后請關閉電子報稅系統并重新打開電子報稅系統（本操作很請用戶注意：調整完畢后請關閉電子報稅系統并重新打開電子報稅系統（本操作很重要）。重要）。最后重新使用“從界面讀開票數據（一機多票6.10）”功能讀取開票數據就可以將發票讀入到電子報稅系統中。若在讀入

14、發票時出現以下錯誤提示（圖63），是因為在電子報稅系統“基礎資料管理”菜單下“系統配置”功能內的“當前使用的數據庫路徑”項目配置的不正確，需要重新進行配置，正確的開票系統數據庫路徑為：“c:program files航天信息防偽開票databasedefaultwork”圖63說明:若在讀入發票時出現以下錯誤提示（圖64），是因為沒有升級好的原因，需要重新到我公司網站“稅控服務”“下載中心”內下載“電子申報3.08補丁程序”然后重新升級一次。 圖64主要注意事項：主要注意事項：1、執行發票讀入時執行發票讀入時”發票查詢窗口發票查詢窗口”不能處于不能處于“最小化狀態最小化狀態”。否則系統會提示。

15、否則系統會提示“讀取不到任讀取不到任何發票數據何發票數據”2、為了保證發票數據采集的正確性，系統執行讀為了保證發票數據采集的正確性，系統執行讀取取“發票查詢界面發票查詢界面”數據過程中請用戶不要操作數據過程中請用戶不要操作鍵盤和鼠標。鍵盤和鼠標。3、如果用戶在發票讀取過程中出現如果用戶在發票讀取過程中出現“應該設置應該設置目設置目設置”錯誤提示，原因可能是錯誤提示，原因可能是“發票發票查詢界面查詢界面”中對應發票字段的顯示排列中缺少對中對應發票字段的顯示排列中缺少對應的必讀字段，用戶必須修改。應的必讀字段，用戶必須修改。普通發票管理1、在電子報稅系統中，點擊銷項發票管理下的普通發票管理“普通銷

16、售發票”按鈕，（如下圖64）圖64、點擊“新增”按鈕錄入票面信息（包括合計金額、合計稅額、份數（如下圖65）選擇相關常用稅目、在商品明細欄中選擇相關常用稅目（如下圖66）、選擇常用稅目，雙擊選定（如下圖67）6、在合計欄中輸入合計份數（如下圖69）、點擊“審核”按鈕（如下圖71）7、點擊“保存”按鈕（如下圖70）、在商品明細欄中輸入金額、稅額,同時把發票屬性設為“一般”“應稅”“貨物”或勞物“（如下圖68）、轉廠出口資料錄入,把發票屬性設為”一般”免稅”貨物”或”勞物”（如下圖72）圖72轉廠出口發票、進入銷項發票管理下的“其他應稅項目管理”（如下圖76）其他應稅項目管理圖76、點擊“新增”按

17、鈕（如下圖77）圖77選擇相關常用稅目、選擇“不開票銷售項目”,把發票屬性設為“一般” “應稅” “貨物”或“勞物”,以及在稅目明細欄中選擇相關常用稅目（如下圖78）圖784、選擇常用稅目,雙擊選定（如下圖79）圖795、在稅目明細欄中輸入金額,同時輸入合計份數（如下圖80）圖806、點擊”保存”按鈕（如下圖81）圖816、點擊”審核”按鈕（如下圖82）圖83注意1、開票系統所開的專用發票必須通過“從界面讀開票數據（一機多票6.10）”直接讀入到本系統中.2、開票系統所開的發票除了可以直接讀入本系統外,還可以通過手工補錄的方法錄到系統中.(手工補錄一般是在讀入不了的情況下才需要進行操作.手工補

18、錄分別可以進行補錄正常票和補錄作廢票).3、其他應稅項目管理以及普通銷售發票按實際情況錄入系統.（四）納稅申報 表五 表一 表二 表三 表四 表六 申報主報表 情況說明表 資產負債表 損益表 申報盤的生成、重填、撤消表二進稅稅額轉出 （可人工錄入）注意：購買1416元防偽稅控專用設備發票抵稅方法，只能從表二11欄、36欄錄 入稅金205.74； 是不用認證的。圖84主報表填表時容易出錯的地方1、上期留抵稅額（13欄）是上個月的期未留抵稅 額（20欄）轉過來2、期初未繳稅額（25欄）是上個月的期未未繳稅額（32欄）轉過來，此數據是在初始化表32或納稅申 報調整單中填入32欄。3、 本期已繳稅額（

19、27欄）拆分在（28欄、29欄、 30欄、31欄）填入4、 當月進項稅額轉出額在“附列資料二”中“進項稅額轉出” 部分填入5、資產負責表中的本年利潤合計填入未分配利潤中（56欄）申報盤的生成1、進入納稅申報下的“申報主界面”（如下圖85）圖852、點擊”生成申報盤”按鈕（如下圖86）圖86說明：當所有報表處于審核狀態時，便可生成申報盤說明：當所有報表處于審核狀態時，便可生成申報盤3、系統彈出確認生成申報盤提示框，點擊“確定”按鈕（如下圖87）圖874、系統彈出確認產生申報文件提示框，點擊“確定”按鈕（如下圖88）圖885、選擇好文件存放路徑,點擊“確定”按鈕（如下圖89）圖896、系統提示文件

20、保存成功,點擊”確定”按鈕（如下圖90）注意、此處備份不是系統備份而是申報文件的備份,且申報文件的備份不可恢復圖90重填申報表說明:在沒有完稅之前可以通過“重填申報表”按鈕來修改申報數據（如圖91）圖91完稅說明:如果本期申報成功，則應通過“完稅”功能按鈕結束本期申報，以繼續下一期申報.（如圖92）圖92撤消申報說明:在已經完稅的情況下,如要修改本期數據可以通過”撤消申報”功能按鈕來完成.（如圖93）圖93注意1、在申報月份的所有發票和憑證數據都錄入并分類完成后,就可以開始當月的納稅申報.首先生成所有報表,然后再生成報稅盤.2、申報數據在稅局報稅通過后,則本期納稅申報已經完成,可以按“完稅”按

21、鈕來結束本期申報,以繼續下一期申報.3、申報數據如在稅局不通過,可以按“重填申報表”修改本期報表數據,再次申報.4、當本期數據已經完稅,但是發現本期數據有錯誤,可以通過撤消申報來重做本期申報表.系統管理 系統備份 系統恢復系統以內備份1、進入電子報稅系統“系統管理”菜單內“系統備份”功能對系統進行備份. （如下圖94）圖942、點擊系統備份后將會提示備份，請按開始 . （如下圖95）3、點擊開始按鈕后將會提示是否備份，請確認后選擇路備份路徑，最好備份在非系統盤下，如d盤、e盤等 圖954、選擇好路徑后將提示系統備份完畢，請確認。 系統以外數據備份備份數據：把c:program files粵稅科技企業電子報稅管理 系統打開，復制data 到d盤、u盤數據恢復：