1、泓域咨詢 /南寧生物醫藥項目資金申請報告目錄第一章 行業發展分析6一、 技術發展情況6二、 技術發展情況7第二章 建設單位基本情況9一、 公司基本信息9二、 公司簡介9三、 公司競爭優勢10四、 公司主要財務數據12公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12五、 核心人員介紹13六、 經營宗旨14七、 公司發展規劃14第三章 總論21一、 項目名稱及項目單位21二、 項目建設地點21三、 可行性研究范圍21四、 編制依據和技術原則21五、 建設背景、規模23六、 項目建設進度24七、 原輔材料及設備24八、 環境影響24九、 建設投資估算25十、 項目主要技術經濟指標25主要經濟

2、指標一覽表26十一、 主要結論及建議27第四章 背景、必要性分析28一、 中國皮膚病類藥物行業現狀28二、 行業面臨的機遇與挑戰32三、 蒽環類脂質體抗腫瘤藥物制劑技術36四、 項目實施的必要性37第五章 建筑工程方案分析39一、 項目工程設計總體要求39二、 建設方案41三、 建筑工程建設指標42建筑工程投資一覽表43第六章 SWOT分析45一、 優勢分析（S）45二、 劣勢分析（W）47三、 機會分析（O）47四、 威脅分析（T）48第七章 組織機構及人力資源56一、 人力資源配置56勞動定員一覽表56二、 員工技能培訓56第八章 勞動安全58一、 編制依據58二、 防范措施61三、 預期

3、效果評價66第九章 項目節能分析67一、 項目節能概述67二、 能源消費種類和數量分析68能耗分析一覽表69三、 項目節能措施69四、 節能綜合評價70第十章 經濟效益及財務分析72一、 基本假設及基礎參數選取72二、 經濟評價財務測算72營業收入、稅金及附加和增值稅估算表72綜合總成本費用估算表74利潤及利潤分配表76三、 項目盈利能力分析76項目投資現金流量表78四、 財務生存能力分析79五、 償債能力分析80借款還本付息計劃表81六、 經濟評價結論81第十一章 項目招標及投標分析83一、 項目招標依據83二、 項目招標范圍83三、 招標要求83四、 招標組織方式84五、 招標信息發布86

4、第十二章 項目總結87第十三章 附表附錄88建設投資估算表88建設期利息估算表88固定資產投資估算表89流動資金估算表90總投資及構成一覽表91項目投資計劃與資金籌措一覽表92營業收入、稅金及附加和增值稅估算表93綜合總成本費用估算表94固定資產折舊費估算表95無形資產和其他資產攤銷估算表96利潤及利潤分配表96項目投資現金流量表97本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 行業發展分析一、 技術發展情況現代光動力療法是從1900年德國學者Raab首次發現光和光敏

5、劑的結合能夠產生細胞毒性效應開始，20世紀七十年代這項技術被逐漸應用到臨床。1993年，加拿大衛生部批準了世界上首個光敏藥物photofinII用于膀胱癌的治療，光動力治療開始得到全球科學家的廣泛關注，并有多個光敏藥物陸續獲準上市。中國在八十年代初開始光敏藥物的研究，并將光動力治療的臨床應用從惡性腫瘤治療擴展至多種良性疾病，目前已成為全球光動力藥物研發領域最活躍的地區之一。近年來光動力療法由于光敏物質、光源及導光系統的發展和進步，以及毒副作用小和對器官功能的保護作用的特性，光動力療法已經逐步成為腫瘤及多種良性病變的重要治療手段之一，在體表及腔道淺表增生性病變的治療上具有獨特的臨床優勢。光動力療

6、法過程分為以下三步：第一步，通過靜脈或局部給藥，數小時后光敏劑靶向分布到病變組織；第二步，通過特定波長光定點照射病變組織；第三步，光敏劑吸收光能發生光動力反應破壞病變組織。光動力療法的原理是在特定波長光的照射下，光敏劑發生電子能級躍遷，從基態到激發態。激發態自發衰減回基態的過程中將能量傳遞給臨近的氧，生成活潑的氧自由基或單線態氧。由自由基損傷生物大分子進而殺傷病變區域細胞，破壞病變組織。光敏劑在病變組織的特異分布和光的定點照射，共同構成光動力治療的靶向作用，破壞病變組織的同時保證健康組織器官不受損害。二、 技術發展情況現代光動力療法是從1900年德國學者Raab首次發現光和光敏劑的結合能夠產生

7、細胞毒性效應開始，20世紀七十年代這項技術被逐漸應用到臨床。1993年，加拿大衛生部批準了世界上首個光敏藥物photofinII用于膀胱癌的治療，光動力治療開始得到全球科學家的廣泛關注，并有多個光敏藥物陸續獲準上市。中國在八十年代初開始光敏藥物的研究，并將光動力治療的臨床應用從惡性腫瘤治療擴展至多種良性疾病，目前已成為全球光動力藥物研發領域最活躍的地區之一。近年來光動力療法由于光敏物質、光源及導光系統的發展和進步，以及毒副作用小和對器官功能的保護作用的特性，光動力療法已經逐步成為腫瘤及多種良性病變的重要治療手段之一，在體表及腔道淺表增生性病變的治療上具有獨特的臨床優勢。光動力療法過程分為以下三

8、步：第一步，通過靜脈或局部給藥，數小時后光敏劑靶向分布到病變組織；第二步，通過特定波長光定點照射病變組織；第三步，光敏劑吸收光能發生光動力反應破壞病變組織。光動力療法的原理是在特定波長光的照射下，光敏劑發生電子能級躍遷，從基態到激發態。激發態自發衰減回基態的過程中將能量傳遞給臨近的氧，生成活潑的氧自由基或單線態氧。由自由基損傷生物大分子進而殺傷病變區域細胞，破壞病變組織。光敏劑在病變組織的特異分布和光的定點照射，共同構成光動力治療的靶向作用，破壞病變組織的同時保證健康組織器官不受損害。第二章 建設單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xxx投資管理公司2、法定代表人：張xx3、注冊資本：

9、850萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2013-10-247、營業期限：2013-10-24至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事生物醫藥相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協調和可持續發展道路，

10、不斷優化供給結構，提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，以提質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。三、 公司競爭優勢（一）工藝技術優勢公司一直注重技術進步和工藝創新，通過引入國際先進的設備，不斷加大自主技術研發和工藝改進力度，形成較強的工藝技術優勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點，制定相應的工藝技術參數，以滿足客戶需求，已經積累了豐富的工藝技術。經過多年

11、的技術改造和工藝研發，公司已經建立了豐富完整的產品生產線，配備了行業先進的設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化綜合服務。（二）節能環保和清潔生產優勢公司圍繞清潔生產、綠色環保的生產理念，依托科技創新，注重從產品結構和工藝技術的優化來減少三廢排放，實現污染的源頭和過程控制，通過引進智能化設備和采用自動化管理系統保障清潔生產，提高三廢末端治理水平，保障環境績效。經過持續加大環保投入，公司已在節能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優勢。（三）智能生產優勢近年來，公司著重打造 “智慧工廠”，通過建立生產信息化管理系統和自動輸送系統，將企業的決策管理層、生產執行層和設備運作層進行

12、有機整合，搭建完整的現代化生產平臺，智能系統的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優化，在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期，提高了公司的競爭力，增強了對客戶的服務能力。（四）區位優勢公司地處產業集聚區，在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗，能源配套優勢明顯。產業集群效應和配套資源優勢使公司在市場拓展、技術創新以及環保治理等方面具有獨特的競爭優勢。（五）經營管理優勢公司擁有一支敬業務實的經營管理團隊，主要高級管理人員長期專注于印染行業，對行業具有深刻的洞察和理解，對行業的發展動態有著較為準確的把握，對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養和

13、外部引進等方式，建立了一支團結進取的核心管理團隊，形成了穩定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰略和業務進行調整，為公司穩健、快速發展提供了有力保障。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額9800.177840.147350.13負債總額5683.564546.854262.67股東權益合計4116.613293.293087.46公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入34820.5327856.422

14、6115.40營業利潤8508.706806.966381.53利潤總額7220.485776.385415.36凈利潤5415.364223.983899.06歸屬于母公司所有者的凈利潤5415.364223.983899.06五、 核心人員介紹1、張xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。2、丁xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年

15、11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。3、龍xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。4、蔣xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。5、金xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至200

16、4年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。6、萬xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。7、李xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。8、肖xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有

17、限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。六、 經營宗旨根據國家法律、法規及其他有關規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，充分運用經濟組織形式的優良運行機制，為公司股東謀求最大利益，取得更好的社會效益和經濟效益。七、 公司發展規劃（一）發展計劃1、發展戰略作為高附加值產業的重要技術支撐，正在轉變發展思路，由“高速增長階段”向“高質量發展”邁進。公司順應產業的發展趨勢，以“科技、創新”為經營理念，以技術創新、智能制造、產品升級和節能環保為重點，致力于構造技術密集、資源節約、環境友好、品質優良、持續發展的新型企業，推進公司高質量可持續發展。2、經營

18、目標目前，行業正在從粗放式擴張階段轉向高質量發展階段，公司將進一步擴大高端產品的生產能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發投入，注重技術創新，提升公司科技研發能力；進一步加強環境保護工作，積極開發應用節能減排染整技術，保持清潔生產和節能減排的競爭優勢；進一步完善公司內部治理機制，按照公司治理準則的要求規范公司運行，提升運營質量和效益，努力把公司打造成為行業的標桿企業。（二）具體發展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上，根據下游行業個性化、多元化的消費特點，以新技術新產品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術、生產多部門聯動

19、機制，提高公司對市場變化的反應能力； （2）進一步完善市場營銷網絡，加強銷售隊伍建設，優化以營銷人員為中心的銷售責任制，激發營銷人員的工作積極性； （3）加強品牌建設，以優質的產品和服務贏得客戶，充分利用互聯網宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感； （4）在鞏固現有市場的基礎上，積極開拓新市場，推進省內外市場的均衡協調發展，進一步提升公司市場占有率。2、技術開發計劃公司的技術開發工作將重點圍繞提升產品品質、節能環保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上，進一步加強知識產權的保護工作，將技術研發成果整理并進行相應的專利申請，通過對公司無形資產

20、的保護，切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發隊伍素質，創新管理機制和服務機制，積極參加行業標準的制定，不斷提高企業的整體技術開發能力。3、人力資源發展計劃培育、擁有一支有事業心、有創造力的人才隊伍，是企業核心競爭力和可持續發展的原動力。隨著經營規模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發展的支撐作用將進一步顯現。為此，公司將重點做好以下工作：（1）加強人才的培養與引進工作，培育優秀技術人才、管理人才；（2）加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優勢和教育資源優勢，開展技術合作和人才培養，全面提升技術人員的整體素質；（3）加強

21、對基層員工的技能培訓和崗位培訓，提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力，有效提高勞動效率和產品質量。（4）積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系，充分調動員工的積極性。4、企業并購計劃公司將抓住行業整合機會，根據自身發展戰略，充分利用現有的綜合競爭優勢，整合有價值的市場資源，推進收購、兼并、控股或參股同行業具有一定互補優勢的公司，實現產品經營和資本經營、產業資本與金融資本的有機結合，進一步增強公司的經營規模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發展期，新生產線建設、技術改造、科技開發、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發展計劃和需要，綜

22、合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動公司持續、快速、健康發展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠發展籌措資金。（三）面臨困難公司資產規模將進一步增長，業務將不斷發展和擴大，但在戰略規劃、營銷策略、組織設計、資源配置，特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰。同時，公司今后發展中，需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力，才能保持持續發展，實現各項業務發展目標。1、資金不足發展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金

23、主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發展的要求。因此，能否借助資本市場，將成為公司發展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規模的不斷擴大，公司在新產品新技術開發、生產經營管理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進一步提高研發能力和管理水平。因此，能否盡快引進、培養這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發展產生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實現公司經營發展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀，為公司未來重大投資項目的

24、順利實施籌集所需資金，確保公司經營發展目標的實現。同時，加強與商業銀行的聯系，構建良好的銀企合作關系，及時獲得商業銀行的貸款支持，緩解公司發展過程中的資金壓力。1、內部培養和外部引進高層次人才，應對經營規模快速提升面臨的挑戰公司現有人員在數量、知識結構和專業技能等方面將不能完全滿足公司快速發展的需求，公司需加快內部培養和外部引進高層次人才的力度，確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強人力資源戰略規劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業晉升機制，吸引優秀的技術、營銷、管理人才加入公司，提升公司綜合競爭力；2、進一步完善以績效為

25、導向的員工激勵與約束機制，努力營造團結和諧的企業文化，強化員工對企業的歸屬感和責任感，保持公司人才隊伍的穩定性和積極性；3、加強年輕人才的培養，建立人才儲備機制，增強公司人才隊伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊，實現公司可持續發展。2、以市場需求為驅動，提高公司競爭能力公司將以市場為導向，認真研究市場需求，密切跟蹤印染行業政策及最新發展動向，推動科技創新和加大研發投入，優化產品結構，開拓高端市場，不斷提升管理水平和服務質量，豐富服務內容，完善和延伸產業鏈，提升公司的核心競爭力和市場地位，最終實現公司的戰略發展目標。第三章 總論一、 項目名稱及項目單位項目名稱：南寧生物醫藥項目項目單位：xx

26、x投資管理公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx（待定），占地面積約60.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍按照項目建設公司的發展規劃，依據有關規定，就本項目提出的背景及建設的必要性、建設條件、市場供需狀況與銷售方案、建設方案、環境影響、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、財務分析、社會效益等內容進行分析研究，并提出研究結論。四、 編制依據和技術原則（一）編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要；2、中國制造2025；3、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊（第三版）；

27、4、項目公司提供的發展規劃、有關資料及相關數據等。（二）技術原則1、項目建設必須遵循國家的各項政策、法規和法令，符合國家產業政策、投資方向及行業和地區的規劃。2、采用的工藝技術要先進適用、操作運行穩定可靠、能耗低、三廢排放少、產品質量好、安全衛生。3、以市場為導向，以提高競爭力為出發點，產品無論在質量性能上，還是在價格上均應具有較強的競爭力。4、項目建設必須高度重視環境保護、工業衛生和安全生產。環保、消防、安全設施和勞動保護措施必須與主體裝置同時設計，同時建設，同時投入使用。污染物的排放必須達到國家規定標準，并保證工廠安全運行和操作人員的健康。5、將節能減排與企業發展有機結合起來，正確處理企業

28、發展與節能減排的關系，以企業發展提高節能減排水平，以節能減排促進企業更好更快發展。6、按照現代企業的管理理念和全新的建設模式進行規劃建設，要統籌考慮未來的發展，為今后企業規模擴大留有一定的空間。7、以經濟救益為中心，加強項目的市場調研。按照少投入、多產出、快速發展的原則和項目設計模式改革要求，盡可能地節省項目建設投資。在穩定可靠的前提下，實事求是地優化各成本要素，最大限度地降低項目的目標成本，提高項目的經濟效益，增強項目的市場競爭力。8、以科學、實事求是的態度，公正、客觀的反映本項目建設的實際情況，工程投資堅持“求是、客觀”的原則。五、 建設背景、規模（一）項目背景光動力療法相對傳統療法具有創

29、傷小、毒性低、高選擇性、高適用性、不易產生耐藥性、高協同性、對容貌及重要器官功能保護性高等優勢，其未來發展趨勢主要體現在適應癥拓展和新型光敏劑的開發上。（二）建設規模及產品方案該項目總占地面積40000.00（折合約60.00畝），預計場區規劃總建筑面積70255.92。其中：生產工程53352.00，倉儲工程6270.00，行政辦公及生活服務設施7788.48，公共工程2845.44。項目建成后，形成年產xxx公斤生物醫藥的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xxx投資管理公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工

30、、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 原輔材料及設備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括純水、蛇床子、黃連、黃柏、白鮮皮、苦參、虎杖、紫花地丁、地膚子、萹蓄、茵陳、蒼術、花椒、冰片、鹽酸特比萘芬、甲硝唑、芬布芬、胃蛋白酶、乙醇。（二）主要設備主要設備包括：提升泵、羅茨鼓風機、微電解反應器、氣浮池、壓力溶氣罐、空壓機、刮渣機、潛水攪拌機、污泥回流泵、水解調節池、平流沉淀池、清水池、提升泵、管道式電磁流量計、EGSB厭氧池、旋轉活塞循環泵、立式排污循環泵、消泡劑加藥系統、出水分布器、高速潛水攪拌機、潛水攪拌機。八、 環境影響該項目在建設過程中，必須嚴格按照國家有關建設項目環保管理規定

31、，建設項目須配套建設的環境保護設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用。各類污染物的排放應執行環保行政管理部門批復的標準。九、 建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資26644.01萬元，其中：建設投資20685.85萬元，占項目總投資的77.64%；建設期利息297.52萬元，占項目總投資的1.12%；流動資金5660.64萬元，占項目總投資的21.25%。（二）建設投資構成本期項目建設投資20685.85萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用18027.34萬元，工程建設其他費用22

32、43.91萬元，預備費414.60萬元。十、 項目主要技術經濟指標（一）財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業收入55100.00萬元，綜合總成本費用42408.42萬元，納稅總額5880.58萬元，凈利潤9295.12萬元，財務內部收益率28.42%，財務凈現值21867.75萬元，全部投資回收期4.93年。（二）主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積40000.00約60.00畝1.1總建筑面積70255.921.2基底面積22800.001.3投資強度萬元/畝335.262總投資萬元26644.012.1建設投資萬元20685.852.1.1工程費

33、用萬元18027.342.1.2其他費用萬元2243.912.1.3預備費萬元414.602.2建設期利息萬元297.522.3流動資金萬元5660.643資金籌措萬元26644.013.1自籌資金萬元14500.483.2銀行貸款萬元12143.534營業收入萬元55100.00正常運營年份5總成本費用萬元42408.426利潤總額萬元12393.497凈利潤萬元9295.128所得稅萬元3098.379增值稅萬元2484.1210稅金及附加萬元298.0911納稅總額萬元5880.5812工業增加值萬元19484.1713盈虧平衡點萬元19477.66產值14回收期年4.9315內部收益率

34、28.42%所得稅后16財務凈現值萬元21867.75所得稅后十一、 主要結論及建議本項目符合國家產業發展政策和行業技術進步要求，符合市場要求，受到國家技術經濟政策的保護和扶持，適應本地區及臨近地區的相關產品日益發展的要求。項目的各項外部條件齊備，交通運輸及水電供應均有充分保證，有優越的建設條件。，企業經濟和社會效益較好，能實現技術進步，產業結構調整，提高經濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先進，成熟可靠，可以確保最終產品的質量要求。第四章 背景、必要性分析一、 中國皮膚病類藥物行業現狀隨著人類進步的步伐，人們賴以生存的環境也在不斷改變。大氣污染日益嚴重，導致皮膚病發病率不斷提高，而皮膚病

35、的致病因素也在不斷地升級。WHO曾宣布，皮膚病將是21世紀人類歷史上發病率最高、致殘率最高、傳染性最強的一種疾病。皮膚病是醫學上的常見病、多發病，具有發病范圍廣、病情種類多、治療時間長等特征。近年來，皮膚病患者數量持續增長，年齡日趨年輕化，且由于皮膚病病情反復，患者拖延病情，治療費用高等原因，給患者康復帶來極大不利。根據米內網數據顯示，我國皮膚病用藥市場規模保持擴大態勢，2018年全國皮膚病藥物市場規模達167.31億元，同比增長4.3%。1、尖銳濕疣治療領域尖銳濕疣又稱生殖器疣或性病疣，是一種由人類乳頭瘤病毒（HPV）感染引起的性傳播疾病，屬于皮膚性病范疇。人乳頭瘤病毒（HPV）迄今已發現7

36、7種，主要感染上皮，人是唯一宿主，引起尖銳濕疣的病毒主要是HPV-6、11、16、18型。尖銳濕疣是我國常見的性傳播疾病，我國尖銳濕疣的監測始于1987年，原國家衛生部選擇16個性病監測點試行報病，尖銳濕疣作為8種監測性病之一開展報病工作。1993年監測點擴展到26個；2008年，建立了105個監測點進行性病監測。尖銳濕疣的報告發病率為24.65/10萬，全國報告發病人數為34.08萬人。然而中國尖銳濕疣報告發病率與實際患病人數之間存在巨大差距。首先，大量患者出于個人情面和隱私等考慮，只愿去非公立的性病門診和醫院求診，造成大量病例未納入統計范圍；其次，除在臨床上有明顯尖銳濕疣表現的患者數外，還

37、有大量尖銳濕疣亞臨床表現未進行統計。因此，我國的尖銳濕疣患病人數可能被大量低估，具有較大的潛在市場容量。尖銳濕疣的治療目的是去除疣體，盡可能地減少或預防復發。尖銳濕疣在治療方案上主要有藥物治療、物理治療以及光動力學療法三種。其中，藥物治療之代表為0.5%鬼臼毒素酊（軟膏）、5%咪喹莫特乳膏、80%-90%三氯醋酸（TCA）或二氯醋酸（BCA）、干擾素、氟尿嘧啶，物理治療之代表為手術治療、冷凍療法、激光治療、電灼治療，光動力學療法指艾拉光動力療法。2013至2018年間，國內尖銳濕疣用藥市場容量由3.88億元增長至7.95億元，年均復合增長率為15.43%，該類別藥物的銷售增長主要由鹽酸氨酮戊酸

38、和干擾素類產品在拉動。2、鮮紅斑痣治療領域鮮紅斑痣是一種常見的先天性真皮淺層毛細血管網擴張畸形。表現為無數擴張的毛細血管所組成的較扁平而很少隆起的斑塊，病灶面積隨身體生長而相應增大，終生不消退，可發生于任何部位，但以面頸部多見，占75%-80%。在新生兒中發病率高達千分之三至四。如不及時治療，65%以上的患者病灶會逐漸擴張，在40歲以前出現增厚或發生結節，嚴重影響容貌和心理。鮮紅斑痣極少自然消退，不經治療一般將伴隨患者終生。由于鮮紅斑痣的外觀顯著，常造成面部畸形，隨著時間推移，皮損顏色還常常加深、增厚，出現結節性損害，給患者帶來嚴重的社會心理障礙。隨著醫學水平的發展，主流醫學共識認為鮮紅斑痣的

39、治療越早介入越好，因為在鮮紅斑痣發病初期病灶淺，病變的血管比較細，治療相對容易。而且患者年齡越小，皮膚新陳代謝能力就越強大，在治療次數上比成年人少，治療效果也相對成年人好。鮮紅斑痣的發病率約為-4，無種族和地區差異。美國約有100萬患者（按3億人口計算），全世界約有2,000萬患者2。按照該發病率計算，中國過去數十年的鮮紅斑痣的存量患者高達數百萬人，每年新增患兒約5萬人。鮮紅斑痣的治療極其困難，目前主流療法為激光治療和光動力療法。1983年Anderson和Parrish提出選擇性光熱作用理論，認為激光波長與靶色基（血紅蛋白、黑色素或文刺顆粒）吸收峰相匹配，可產生選擇性熱吸收破壞靶色基，達到有

40、效祛除皮損的目的。隨著激光醫學的進步，鮮紅斑痣的激光治療手段出現飛躍進展，使得有效性及安全性大大提高。3、中國抗腫瘤類藥物行業現狀惡性腫瘤是當今威脅人類健康和社會發展最為嚴重的疾病之一。全球184個國家和地區中，中國的惡性腫瘤發病總體而言位居中等偏上水平，約占全球惡性腫瘤發病的21.8%。根據米內網數據顯示，2018年中國抗腫瘤藥物總產值達998.95億元，同比增長21.20%。我國抗腫瘤藥物主要分為抗代謝藥物、蛋白激酶抑制劑、植物生物堿和其他天然藥、單克隆抗體、激素拮抗劑和相關制劑、細胞毒素類抗生素和相關物質、鉑化合物類、烷化劑類、激素類及相關制劑等類別。4、蒽環類抗腫瘤藥物行業現狀蒽環類藥

41、物（Anthracyclines）屬于細胞毒素類抗生素范疇。細胞毒素類抗生素分為蒽環類和多肽類，其中蒽環類占據我國細胞毒素類抗腫瘤藥物絕大部分市場份額。蒽環類藥物是抗腫瘤常用藥物之一，特別是針對乳腺癌、白血病、淋巴瘤、卵巢癌和肺癌等。蒽環類藥物基本結構為蒽環與一個氨基糖以糖苷鍵相連，從化學結構分類，蒽環類藥物屬于抗腫瘤抗生素，是由微生物產生的具有抗腫瘤活性的化學物質。蒽環類藥物包括柔紅霉素（DNR）、多柔比星（ADM，又稱阿霉素）、表柔比星（EPI，又稱表阿霉素）、吡柔比星（THP，又稱吡喃阿霉素）、米托蒽醌（MIT）和卡柔比星等。2018年，我國蒽環類抗腫瘤藥市場銷售額為56.44億元，同比

42、增長15.68%。我國蒽環類抗腫瘤藥物中，市場份額排在首位的是多柔比星，也是增長最快的品種。多柔比星臨床常用于惡性淋巴瘤、急性白血病和乳腺癌的治療。我國多柔比星制劑市場份額不斷擴大的原因是其脂質體制劑銷售額的快速增長。鹽酸多柔比星脂質體制劑與普通多柔比星制劑相比，具有作用時間長、心臟毒性低和腫瘤靶向性好等特征。不僅對淋巴瘤、卡波氏肉瘤、多發性骨髓瘤、婦科腫瘤、乳腺癌等多種腫瘤的療效令人滿意，同時能有效改善相關不良反應，顯著降低心臟毒性，提高治療指數。二、 行業面臨的機遇與挑戰1、行業面臨的機遇（1）人口增長、老齡化使得藥品需求不斷增加隨著我國人口數量的自然增長、人口老齡化以及居民衛生保健意識的

43、不斷增強，我國醫藥制造行業持續快速發展。根據國家統計局數據，2018年末，我國共有13.95億人口，人口自然增長率為38，人口的自然增長將帶來藥品市場的新增需求。同時，我國人口老齡化呈加速趨勢，2015年至2018年期間，我國65歲及以上人口數量從1.44億增加至1.67億，占人口比重從10.50%上升至11.90%。由于老年人群體較其他人群抵抗力較低，兼患多種疾病，對于藥品的需求相對更高。人口老齡化的日趨嚴重將直接導致我國藥品需求的大幅提升。 （2）居民收入和醫療支付能力逐漸提升隨著我國經濟的發展，居民人均可支配收入不斷增長，根據國家統計局數據，2018年全國居民可支配收入為28,228元，

44、比上年增長8.7%。2018年全國衛生總費用預計達57,998.3億元，占GDP6.4%，人均衛生費用為4,148.1元，比上年增加364.3元。隨著我國居民醫療衛生支付能力的上升，藥品消費能力也有望得到進一步提高。此外，國家對醫療衛生的投入不斷擴大，2018年國家政府衛生支出為16,390.7億元，較上年增長7.79%。隨著國家不斷加大醫療衛生的投入，生物醫藥產品的消費能力也將不斷提升。（3）產業政策帶來新的機遇從2009年3月國務院公布關于深化醫藥衛生體制改革的意見開始，各部門先后出臺政策、規劃等各項措施，逐步建立健全覆蓋城鄉居民的基本醫療衛生制度、建立完善新型農村合作醫療制度，逐步向城鄉

45、居民統一提供疾病預防控制、婦幼保健、健康教育等基本公共衛生服務，從而全面提高國民健康及醫療水平。2016年12月，國務院印發了“十三五”深化醫藥衛生體制改革規劃，要求“十三五”期間，要在分級診療、現代醫院管理、全民醫保、藥品供應保障、綜合監管等五項制度建設上取得新突破，同時統籌推進相關領域改革。規劃提出，到2020年，我國將普遍建立比較完善的公共衛生服務體系和醫療服務體系，比較健全的醫療保障體系，比較規范的藥品供應保障體系和綜合監管體系，比較科學的醫療衛生機構管理體制和運行機制。包括產業發展規劃、藥品流通質量管理、基層醫藥市場建立等在內的一系列醫藥衛生體制的改革，一方面加強了行業監管，有助于改

46、善競爭環境，促進行業整合，實現醫藥制造業的長期可持續發展；另一方面，隨著醫改的深化，政府逐步加大衛生投入，擴大基本醫療的受益面。這些舉措將會進一步擴大藥品需求市場規模，同時也為研發能力較為突出、質量控制較為有效的醫藥制造企業提供了快速發展的契機。（4）行業體制改革對醫藥研發的機遇2015年8月，國務院印發關于改革藥品醫療器械審評審批制度的意見，將提高藥品醫療器械審評審批質量、解決注冊申請積壓、提高仿制藥質量、鼓勵研究和創制新藥和提高審評審批透明度作為主要工作目標。2018年11月，中央全面深化改革委員會第五次會議審議通過了國家組織藥品集中采購和使用試點方案。同月，以上海為代表的11個試點地區委

47、派代表組成的聯合采購辦公室發布了4+7城市藥品集中采購文件。其中規定：“化學藥品新注冊分類批準的仿制藥品目 錄，經聯采辦會議通過以及咨詢專家，確定采購品種（指定規格）及約定采購量。”本次改革通過堅持集采量價結合、推進仿制藥一致性評價工作等一系列“組合拳”實現讓人民群眾以比較低廉的價格用上質量更高的藥品。上述改革的實行將使得未來中國的藥品定價模式逐漸回歸到國際通行的將新藥和通用名藥分開定價的藥物分類定價模式，即除在臨床上有特殊治療價值的新藥外，其余藥物都將進行較為激烈的價格比拼。未來醫藥企業的競爭力將體現在醫藥創新能力和產業化能力上。2、行業面臨的挑戰（1）市場集中度較低全球醫藥制造業以發達國家

48、醫藥制造企業為主要力量，其市場較為集中。2017年，全球前十五大生物制藥企業的收入合計達5,686.17億美元，占全球市場份額的51%。近年來，我國醫藥制造行業發展較快，但由于起步較晚，產業集中度與發達國家相比仍處于較低水平，醫藥制造行業企業多、小、散問題突出，低水平重復建設現象較為嚴重，造成過度競爭、資源浪費和環境污染。國務院在“十三五”深化醫藥衛生體制改革規劃中將提高藥物市場集中度，實現規模化、集約化和現代化經營作為發展改革的重要目標。（2）自主創新能力較弱根據國家統計局數據，2017年我國規模以上工業醫藥制造業企業研究與試驗發展經費為534.2億元。與歐美發達國家相比，我國制藥企業的研發

49、投入嚴重不足。由于新藥研發資金需求多、時間周期長、研發人才素質要求高、研發項目風險大，國內醫藥制造企業研發投入意愿并不高。一些關鍵性產業化技術長期沒有突破，產品技術含量較低，導致產品同質化競爭情況比較嚴重，缺乏高技術含量、高附加值的核心技術產品。三、 蒽環類脂質體抗腫瘤藥物制劑技術多柔比星(Doxorubicin)是一種廣譜抗腫瘤藥物，在臨床上用于治療大多數惡性腫瘤，包括急性白血病、骨肉瘤、肝癌、胃癌等。但多柔比星具有較強的毒副作用，包括心臟毒性、肝臟毒性、骨髓抑制等。1995年首個抗癌類納米制劑Doxil（多柔比星脂質體）獲FDA批準上市用于治療HIV相關的卡波西氏肉瘤，后又被許可用于治療卵

50、巢癌和多發性骨髓瘤。與普通制劑相比，PEG化的多柔比星脂質體可通過逃避網狀內皮系統吞噬、增加藥物滲透效率、延長循環滯留時間以及特定的腫瘤靶向作用等多種方式，達到藥物定位釋放，與傳統的多柔比星相比，PEG化多柔比星脂質體具有作用時間長、心臟毒性低和腫瘤靶向性好等特征。不僅對淋巴瘤、卡波氏肉瘤、多發性骨髓瘤、婦科腫瘤、乳腺癌等多種腫瘤的療效令人滿意，同時能有效改善相關不良反應，顯著降低心臟毒性，提高多柔比星治療指數。目前該藥物已被美國國家綜合癌癥網絡(NCCN)指南推薦用于一線治療淋巴瘤、多發性骨髓瘤、卵巢癌等，二線治療乳腺癌、骨與軟組織肉瘤、病程有進展的艾滋病相關的卡波氏肉瘤等多種癌癥。四、 項

51、目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產

52、品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第五章 建筑工程方案分析一、 項目工程設計總體要求（一）建筑工程采用的設計標準1、建筑設計防火規范2、建筑抗震設計規范3、建筑抗震設防分類標準4、工業建筑防腐蝕設計規范5、工業企業噪聲控制設計規范6、建筑內部裝修設計防火規范7、建筑地面設計規范8、廠房建筑模數協調標準9、鋼結構設計規范（二）建筑防火防爆規范本項目在建筑防火設計中從防止火災發生和安全疏散兩方面考慮。一是防火。所有建筑均采用一、二級耐火等級，室內裝修均采用不燃或

53、難燃材料，使火災不易發生，即使發生也不易迅速蔓延，同時建筑內均設置了消火栓。防火分區面積滿足建筑設計防火規范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物間距、道路寬度等均應滿足防火疏散的要求，便于人員疏散。建筑物的平面布置、空間尺寸、結構選型及構造處理根據工藝生產特征、操作條件、設備安裝、維修、安全等要求，進行防火、防爆、抗震、防噪聲、防塵、保溫節能、隔熱等的設計。滿足當地規劃部門的要求，并執行工程所在地區的建筑標準。（三）主要車間建筑設計在滿足生產使用要求的前提下，本著“實用、經濟”條件下注意美觀的原則，確定合理的建筑結構方案，立面造型簡潔大方、統一協調。認真貫徹執行“適用、安全、經濟”方針。因地

54、制宜，精心設計，力求作到技術先進、經濟合理、節約建設資金和勞動力，同時，采用節能環保的新結構、新材料和新技術。（四）本項目采用的結構設計標準1、建筑抗震設計規范2、構筑物抗震設計規范3、建筑地基基礎設計規范4、混凝土結構設計規范5、鋼結構設計規范6、砌體結構設計規范7、建筑地基處理技術規范8、設置鋼筋混凝土構造柱多層磚房抗震技術規程9、鋼結構高強度螺栓連接的設計、施工及驗收規程（五）結構選型1、該項目擬選項目選址所在地區基本地震烈度為7度。根據現行建筑抗震設計規范的規定，本項目按當地基本地震烈度執行9度抗震設防。2、根據項目建設的自身特點及項目建設地規劃建設管理部門對該區域建筑結構的要求，確定

55、本項目生產車間采用鋼結構，采用柱下獨立基礎。3、建筑結構的設計使用年限為50年，安全等級為二級。二、 建設方案1、本項目建構筑物完全按照現代化企業建設要求進行設計，采用輕鋼結構、框架結構建設，并按建筑抗震設計規范（GB500112010）的規定及當地有關文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環境，強調豐富的空間關系，力求設計新穎、優美舒適。主要建筑物的圍護結構及屋面，符合建筑節能和防滲漏的要求；車間廠房設有天窗進行采光和自然通風，應選用氣密性和防水性良好的產品。.2、生產車間的建筑采用輕鋼框架結構。在符合國家現行有關規范的前提下，做到結構整體性能好，有利于抗震防腐，并節省投資，施工方便。在設計上充分考慮了通風設計，避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內部裝修設計防火規范，耐火等級為二級；屋面防水等級為三級，按照屋面工程技術規范要求施工。.4、根據地質條件及生產要求，對本裝置土建結構設計初步定為：生產車間采用鋼筋混凝土獨立基礎。.5、根據項目的自身情況及當地規劃建設管理部門對該區域建筑結構的要求，確定本項目生產生間擬采用全鋼結構。.6、本項目的抗震設防烈度為6度，