1、泓域咨詢 /山西關于成立化妝品公司組建方案山西關于成立化妝品公司組建方案xx有限責任公司報告說明xx有限責任公司主要由xxx投資管理公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資174.00萬元，占xx有限責任公司20%股份；xxx集團有限公司出資696萬元，占xx有限責任公司80%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資34330.67萬元，其中：建設投資27858.00萬元，占項目總投資的81.15%；建設期利息370.52萬元，占項目總投資的1.08%；流動資金6102.15萬元，占項目總投資的17.77%。項目正常運營每年營業收入76000.00萬元，綜合總成本費用650

2、00.12萬元，凈利潤8006.00萬元，財務內部收益率16.38%，財務凈現值3359.10萬元，全部投資回收期6.16年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。銷售渠道是化妝品企業贏得市場的關鍵。企業需要具備成熟的品牌、豐富的運營經驗、優秀的管理團隊，同時投入大量的資金，并經過長時間的積累才能建立起覆蓋全國的銷售網絡。擁有全國性的銷售渠道有利于在產品組織、品牌維護、人員培養、成本控制等方面形成優勢。同時，這些優勢又有利于銷售渠道的進一步擴張，形成良性循環。新進企業建立完善的銷售渠道需要投入大量資金和時間，因此很難在短時間內建立渠道優勢。本期項目是基于公開的產業信

3、息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況12第二章 市場預測15一、 主要技術門檻和技術壁壘15二、 行業技術的發展趨勢17三、 中國化妝品制造行業發展概況19第三章 項目背景、必要性21一、 未來行業發展空間21二、 全球化妝品制造行業發展概況22三、 行業的

4、技術水平及技術特點24第四章 公司組建方案26一、 公司經營宗旨26二、 公司的目標、主要職責26三、 公司組建方式27四、 公司管理體制27五、 部門職責及權限28六、 核心人員介紹32七、 財務會計制度33第五章 法人治理結構37一、 股東權利及義務37二、 董事41三、 高級管理人員47四、 監事50第六章 發展規劃分析52一、 公司發展規劃52二、 保障措施56第七章 選址方案分析59一、 項目選址原則59二、 建設區基本情況59三、 創新驅動發展63四、 社會經濟發展目標65五、 產業發展方向66六、 項目選址綜合評價69第八章 項目環保分析70一、 編制依據70二、 環境影響合理性

5、分析71三、 建設期大氣環境影響分析71四、 建設期水環境影響分析72五、 建設期固體廢棄物環境影響分析72六、 建設期聲環境影響分析73七、 營運期環境影響74八、 環境管理分析75九、 結論及建議76第九章 項目風險評估78一、 項目風險分析78二、 項目風險對策80第十章 經濟效益及財務分析83一、 經濟評價財務測算83營業收入、稅金及附加和增值稅估算表83綜合總成本費用估算表84固定資產折舊費估算表85無形資產和其他資產攤銷估算表86利潤及利潤分配表87二、 項目盈利能力分析88項目投資現金流量表90三、 償債能力分析91借款還本付息計劃表92第十一章 投資估算94一、 投資估算的依據

6、和說明94二、 建設投資估算95建設投資估算表97三、 建設期利息97建設期利息估算表97四、 流動資金98流動資金估算表99五、 總投資100總投資及構成一覽表100六、 資金籌措與投資計劃101項目投資計劃與資金籌措一覽表101第十二章 進度規劃方案103一、 項目進度安排103項目實施進度計劃一覽表103二、 項目實施保障措施104第十三章 總結評價說明105第十四章 附表附件106主要經濟指標一覽表106建設投資估算表107建設期利息估算表108固定資產投資估算表109流動資金估算表109總投資及構成一覽表110項目投資計劃與資金籌措一覽表111營業收入、稅金及附加和增值稅估算表112

7、綜合總成本費用估算表113固定資產折舊費估算表114無形資產和其他資產攤銷估算表114利潤及利潤分配表115項目投資現金流量表116借款還本付息計劃表117建筑工程投資一覽表118項目實施進度計劃一覽表119主要設備購置一覽表120能耗分析一覽表120第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx有限責任公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本870萬元三、 注冊地址山西xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事化妝品相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx有限

8、責任公司主要由xxx投資管理公司和xxx集團有限公司發起成立。（一）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規定與標準要求的產品。在提供產品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產品安全風險評估結果，努力維護消費者合法權益。公司加大科技創新力度，持續推進產品升級，為行業提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優質的產品和服務。2、主要財務數據公司合

9、并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額10862.708690.168147.03負債總額6145.314916.254608.98股東權益合計4717.393773.913538.04公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入33401.4026721.1225051.05營業利潤6217.874974.304663.40利潤總額5125.814100.653844.36凈利潤3844.362998.602767.94歸屬于母公司所有者的凈利潤3844.362998.602767.94（二）xxx集團有限公司基本情況1、公

10、司簡介當前，國內外經濟發展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經濟深度調整、復蘇乏力，外部環境的不穩定不確定因素增加，中小企業外貿形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內看，發展階段的轉變使經濟發展進入新常態，經濟增速從高速增長轉向中高速增長，經濟增長方式從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創新驅動為主。新常態對經濟發展帶來新挑戰，企業遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發展新環境，公司依然面臨著較大的經營壓力，資本、土地等要素成本持續維持高位。公司發展面臨挑戰的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業化、城鎮化、信息化、農業現代化的推進，以及“大

11、眾創業、萬眾創新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰略舉措的加速實施，企業發展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，抓住發展機遇，轉變發展方式，提高發展質量，依靠創業創新開辟發展新路徑，贏得發展主動權，實現發展新突破。公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規經營”作為企業的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額10862.708690.168147.03負債總額6145.314916.254

12、608.98股東權益合計4717.393773.913538.04公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入33401.4026721.1225051.05營業利潤6217.874974.304663.40利潤總額5125.814100.653844.36凈利潤3844.362998.602767.94歸屬于母公司所有者的凈利潤3844.362998.602767.94六、 項目概況（一）投資路徑xx有限責任公司主要從事關于成立化妝品公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由國際化妝品集團品牌矩陣豐富，研發積淀深厚，擁有龐大的原料數據庫和專利明星原料，以及成熟的

13、配方體系，具備基礎研發實力和創新能力，是行業新技術的引領者。例如韓國的愛茉莉太平洋集團發明氣墊技術，寶潔提出5%煙酰胺的美白最佳比，歐萊雅集團提出微生態護膚，SK-II/歐萊雅集團/資生堂集團等分別擁有專利成分pitera/玻色因/4msk等。創新型研發實力確保了國際化妝品集團的產品力優勢與品牌溢價，并且這一優勢可在較長期間維持。綜合判斷，我省發展仍處于可以大有作為的重要戰略機遇期，同時也面臨諸多矛盾相互疊加的嚴峻挑戰。必須準確把握戰略機遇期內涵的深刻變化，從過分依靠外需增長推動經濟發展向外需內需并重、更加重視內需增長轉變，大力推進煤炭清潔高效利用，多種方式化解過剩產能。必須繼續保持“三個高壓

14、態勢”，繼續從嚴治吏、保持選人用人風清氣正，積極主動適應新常態、把握新常態、引領新常態，切實增強機遇意識、憂患意識、責任意識，進一步振奮精神、保持定力、堅定信心，更加有效應對風險和挑戰，著力在轉方式、調結構、促改革、惠民生、補短板、建小康上取得突破性進展，不斷開拓發展新境界。（三）項目選址項目選址位于xxx（以選址意見書為準），占地面積約84.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx噸化妝品的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積107924.07，其中：生產工程67389.50，倉儲

15、工程25204.03，行政辦公及生活服務設施11107.52，公共工程4223.02。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資34330.67萬元，其中：建設投資27858.00萬元，占項目總投資的81.15%；建設期利息370.52萬元，占項目總投資的1.08%；流動資金6102.15萬元，占項目總投資的17.77%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：76000.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：65000.12萬元。3、凈利潤（NP）：8006.00萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.16年。5、財務內部收益率：16.38%。6、財務凈現值：3359.10萬元。（

16、八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價由上可見，無論是從產品還是市場來看，本項目設備較先進，其產品技術含量較高、企業利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。第二章 市場預測一、 主要技術門檻和技術壁壘1、品牌壁壘品牌是企業的核心競爭力，知名度和美譽度是消費者選擇化妝品的重要依據。品牌的樹立需要企業在產品質量管控、企業文化、營銷網絡、專業服務、廣告宣傳等多方面長期不懈的努力，是化妝品行業的重要壁壘。品牌是企業在發展過程中逐步積累建立的，需要經歷較長的時間、投入大量資金。新進企業在短時間內無法與已具有品牌優勢的企業競爭。2、

17、渠道壁壘銷售渠道是化妝品企業贏得市場的關鍵。企業需要具備成熟的品牌、豐富的運營經驗、優秀的管理團隊，同時投入大量的資金，并經過長時間的積累才能建立起覆蓋全國的銷售網絡。擁有全國性的銷售渠道有利于在產品組織、品牌維護、人員培養、成本控制等方面形成優勢。同時，這些優勢又有利于銷售渠道的進一步擴張，形成良性循環。新進企業建立完善的銷售渠道需要投入大量資金和時間，因此很難在短時間內建立渠道優勢。3、終端管理能力壁壘化妝品銷售屬于零售行業，企業的零售終端數量眾多。經銷商、終端網點在產品銷售過程中對于化妝品的推廣情況對于化妝品生產企業業績情況至關重要。這對企業的經銷商和零售終端管理能力要求較高，需要企業建

18、立一套成熟有效的客戶和終端管理模式，才能有效實現對零售終端的控制能力。化妝品企業的終端管理能力將是本行業新進入者所面臨的壁壘之一。4、規模壁壘經營規模較大的化妝品企業一方面可以與供應商、經銷商建立長期穩定的合作，提高對供應商、經銷商的議價能力，降低采購及銷售成本；另一方面，規模較大的企業具備相對便利和快捷的銷售渠道，可減少消費者的購買成本，對消費者具有較強的吸引力。同時，企業只有具有一定規模，才能保證對研發設計、生產制造等方面的持續投入。5、資金壁壘隨著品牌、渠道的建設對化妝品企業日益重要，資金實力成為進入化妝品行業的重要壁壘。化妝品企業每年需投入大量資金進行品牌建設和維護，除此之外，門店擴張

19、、物流建設、技術研發、信息系統建設等銷售渠道的建立和拓展都需要大量的資金支持，因此，對化妝品企業的資金實力或融資能力提出了較高的要求。二、 行業技術的發展趨勢1、消費升級下高端化妝品市場增長潛力巨大隨著國家的發展，人民生活水平日漸提高，我國居民人均可支配收入逐年上漲，并保持8%以上的增速。而恩格爾系數則逐年下降，消費升級，人民用于除食品以外的鞋子、皮包、衣物、汽車、家電、化妝品等物品的比例在提高，購買力日漸增強。中國高端化妝品市場規模增長迅猛，發展潛力巨大。根據Euromonitor數據顯示，中國化妝品市場按消費群體的不同等級可分為奢侈、高端和大眾市場，其中，大眾品牌市場規模最大，2019年市

20、場規模高達2,769.8億元，占據57.98%的市場份額，但增速緩慢，近年來僅5-6%左右。而2019年市高端化妝品市場規模為1,517.9億元，占據31.77%的市場份額，但增速迅猛。據Euromonitor統計，高端品牌的增速在2018年便已達到28%左右的水平，未來也有望維持10-20%增長。奢侈品牌的增速更是亮眼，2018年達到41.45%，未來有望維持20-40%的增速，潛力巨大。2、電商成為主要銷售渠道，滲透率將持續上升近幾年，隨著我國信息基礎設施建設步伐的加快，網上支付安全水平的提升，電商渠道發展勢頭迅猛。此外，隨著城鎮化的推進以及消費為導向的經濟增長模式的轉型，二、三線城市居民

21、數量、人均收入穩步上升同時消費習慣和消費觀念發生巨大的變化，互聯網的推廣以及人們購物方式的轉變推動中國線上化妝品市場日益壯大。此外，隨著快手、抖音等短視頻平臺和網紅直播平臺的興起，化妝品行業的網絡銷售渠道從之前的淘寶天貓APP、微商等到如今的小紅書、抖音KOL營銷等，也越來越多元化。根據Euromonitor數據顯示，2010年以前，電商渠道市場份額尚不足1%，2009年起電商渠道的份額迅速攀升，2016年化妝品線上增速觸底之后行業加速增長，以淘寶系為代表的平臺尤為亮眼，并于2018年以27%的份額超越KA渠道成為第一大銷售渠道，2019年化妝品電商銷售規模達到1473億元，占比約31.5%。

22、根據Euromonitor數據，化妝品2018年線上滲透率約27%，與家電3C、服裝等類目線上滲透率相比，化妝品線上滲透率仍處于低位，具備較高成長性。據前瞻產業研究院預計，若化妝品行業保持未來5年期間保持10%左右的復合增速，若線上保持25%左右的復合增長，預計線上滲透率突破50%再需要4-5年時間，預計到2024年我國化妝品線上銷售規模將達到3,766億元，2027年這一數字有望達到7,000億元以上。3、國內品牌競爭力增強，不斷向大眾精品和高端市場滲透目前，國內獲得化妝品生產許可證的企業有接近4,000家，國產化妝品種類接近50萬種，生產企業數量眾多。國內化妝品市場銷售排名前十的品牌基本為

23、國外品牌，國內僅有上海家化和伽藍集團在列，國外品牌在市場上占據主導地位。前十大化妝品品牌市場占有率不足50%，整體市場的集中程度不高。近年來，越來越多的國內品牌通過向國外競爭對手學習，不斷提升營銷能力、改善品牌形象，增強自身品牌競爭力。國內品牌比國際品牌更善于開發二、三線日化店渠道，迅速搶占二、三線城市大眾市場。同時，為了適應消費者越來越多元化的需求，以及為了追求高端產品所對應的高利潤率，國內品牌開始推出高端產品，向高端產品市場滲透。三、 中國化妝品制造行業發展概況在國內經濟面臨著較大增長壓力的情況下，近年來我國化妝品市場仍然可以保持較快增長。根據國家統計局數據顯示，2019年我國限額以上企業

24、化妝品類零售額為2,992億元，同比增長12.6%，高于限額以上單位商品零售額增速8.9個百分點，繼續保持較快增長。2013-2016年，中國化妝品產量整體處于穩定狀態，每年產量維持90萬噸左右。2017-2019年，中國化妝品產量增速明顯，2019年產量達124萬噸，同比增長6%。我國的化妝品市場一直是一個供大于求的狀況，每年過剩的化妝品要通過出口來消化掉；近幾年我國化妝品行業產銷率均在75%-85%之間，并在一定程度上有上漲的趨勢。根據Euromonitor統計數據顯示，2019年我國化妝品市場規模高達4,777.2億元，同比增長13.84%；2010-2019年，年均復合增長率達到8.8

25、2%。2019年，護膚品、護發和彩妝是化妝品消費市場的主力軍，三者占據中國化妝品市場份額約75%，其中護膚品市場約為2,444.15億元，占比高達51.16%。從增長速度來看，彩妝則成為增長最快的化妝品，2014-2019年，年均復合增長率達15.95%，遠遠高于整體行業增速。第三章 項目背景、必要性一、 未來行業發展空間1、跨國化妝品巨頭領跑行業技術發展國際化妝品集團品牌矩陣豐富，研發積淀深厚，擁有龐大的原料數據庫和專利明星原料，以及成熟的配方體系，具備基礎研發實力和創新能力，是行業新技術的引領者。例如韓國的愛茉莉太平洋集團發明氣墊技術，寶潔提出5%煙酰胺的美白最佳比，歐萊雅集團提出微生態護

26、膚，SK-II/歐萊雅集團/資生堂集團等分別擁有專利成分pitera/玻色因/4msk等。創新型研發實力確保了國際化妝品集團的產品力優勢與品牌溢價，并且這一優勢可在較長期間維持。2、中國等新興市場發展潛力巨大從Euromonitor數據庫中看出，全球最高人均化妝品消費地區是中國香港，2019年人均消費了475美元。其次是日本，2019年人均消費為309美元。隨后是地處北歐的挪威，2019年人均消費了299美元。美國雖擁有最大的化妝品市場，但其人均消費只排在第七位，2019年人均消費282美元。反觀中國，2019年人均僅消費50美元，僅是中國香港、日本、挪威和美國的11%、16%、17%和18%

27、。考慮到我國居民(尤其是女性居民)對自身外形重視程度以及消費水平的不斷提高，我國人均化妝品消費水平將得到提高，行業市場規模也將持續擴大。據Euromonitor統計，2009-2018年，中國化妝品行業年均復合增速為9.9%，比美國的3.3%高出6.6個百分點。對比我國和全球化妝品市場規模增速，我國已然成為帶領全球化妝品行業發展的重要市場，未來發展具有更大的想象空間。二、 全球化妝品制造行業發展概況1、全球化妝品市場呈現緩慢增長態勢據Euromonitor數據顯示，2019年全球化妝品市場規模達到4,996.37億美元，自2014年起呈緩慢增長趨勢。世界規模基數最大的化妝品市場是美國，2019

28、年其市場規模達到928.53億美元，較我國多34.28%，占全球市場的18.58%。我國的化妝品市場規模位居世界第二，占據約14%。世界第三位是同處于亞太地區的日本，其2019年的市場規模約389億美元，占比約8%。從增長性來看，2014-2019年，美國和日本化妝品市場年均增速遠不及中國，分別僅有2.81%和1.78%。在全球前10的化妝品市場中，僅有中國和印度的市場規模正處于快速增長階段。2、高端市場高增長，大眾市場基數龐大化妝品市場可分為奢侈、高端和大眾市場。其中，奢侈、高端市場是面向一二線城市具有高消費水平的人群，據Euromonitor統計，2019年市高端化妝品市場規模為1,517

29、.9億元，占比31.77%的市場份額。大眾市場主要針對低線城市（除一二線城市以外）的中產人群。雖然大眾市場的化妝品產品單價比較低，但由于消費者的基數較大，2019年市場規模高達2,769.8億元，占據57.98%的市場份額，成為我國最重要的化妝品市場。在成長速度上看，高端市場規模增長得較快。2014-2019年，高端市場復合增速為16.98%，大眾市場的復合增速約4.90%。3、全球化妝品市場主要份額集中于海外知名公司和品牌在化妝品企業排名前20的化妝品企業中，歐萊雅、寶潔、雅詩蘭黛、資生堂和LVMH集團分別占據前5名，它們均是海外知名化妝品企業，2019年占據約30%的市場份額。除此之外，2

30、0強企業里本土企業占據10位，位置均在13-20名左右。這10家本土企業里包含百雀羚、伽藍、上海上美和上海家化等涵蓋美妝或者護膚品的企業。據Euromonitor數據顯示，2019年全球TOP6化妝品企業市場占有率達36.8%。而根據LOral數據顯示，2019年全球TOP6化妝品企業銷售額占全球美妝市場份額的45.6%。目前，全球化妝品行業主要由歐美企業占據主要市場份額，2019年市場份額排名第一的是歐萊雅集團，其次是聯合利華、雅詩蘭黛、寶潔、資生堂和科蒂。2019年，歐萊雅以31.8億美元的化妝品銷售額排名第一，其次是聯合利華和雅詩蘭黛，分別為22.4億美元和14.2億美元。三、 行業的技

31、術水平及技術特點1、天然有機、綠色環保成為化妝品市場未來發展主題享受健康、環保的低碳生活已成為國內越來越多消費者的共識，順應這種環保潮流，在化妝品的生產和使用上追求自然、綠色，成為化妝品行業的必然發展趨勢。消費者要求化妝品對人體無害，近幾年來，純天然產品、有機產品備受追捧，是未來化妝品市場的一個發展熱點，也是各化妝品企業加強研發的重點領域。2、功能性原料開發是本行業科研重點近30年以來，具有美白功能的化妝品原料的研發是本行業科研重點，以韓國和日本為代表的國外知名化妝品品牌廠商在上個世紀90年代開始，分別在這個領域取得重大突破，如韓國化妝品企業根據曲酸-咖啡酸在皮膚吸收和美白的研究成果，在世界6

32、個國家獲得了專利；日本花王集團從洋甘菊中提取出Kamomira內皮素，用于阻礙有角朊細胞向黑色素細胞的信息傳遞，以抑制黑色素生產，達到美白效果。除了美白效果，抗衰老、抗氧化、長效保濕等功能性原料的研發及應用，也是本行業的科研重點和難點。一旦某個化妝品企業在某個功能性原料開發方面取得突破，則其產品可以在一定時間內具有較強的競爭力。如歐萊雅集團研發出具有專利成分的玻色因（ProXylane），其旗下的多個品牌如赫蓮娜、修麗可、薇姿等產品，均應用了玻色因，產品長期暢銷。3、重視化妝品效能的評價以及安全性測試方法1997年，歐萊雅集團收購Episkin技術標準化、可重復生產的再生表皮工具，代替動物測試

33、化妝品功效和安全性。從此以后，各大化妝品知名品牌廠商開始重視化妝品的評價以及安全性測試方法，并建立一整套完善的體系。4、交叉學科在化妝品行業的應用日益廣泛化妝品行業涉及生物技術、化學合成等多個學科領域，除了各個學科自身的技術發展，交叉學科的應用也日益成熟。如：通過植物提取技術與化學合成技術的結合，生產天然原材料；通過生物技術與高分子應用的結合，提取植物原料、改進產品劑型等。第四章 公司組建方案一、 公司經營宗旨運用現代科學管理方法，保證公司在市場競爭中獲得成功，使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區的經濟繁榮作出貢獻。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調

34、整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、化妝品行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中

35、長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx有限責任公司主要由xxx投資管理公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資174.00萬元，占xx有限責任公司20%股份；xxx集團有限公司出資696萬元，占xx有限責任公司80%股份。四、

36、 公司管理體制xx有限責任公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公

37、司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務

38、部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理

39、應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責

40、經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售

41、統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍

42、。六、 核心人員介紹1、姜xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。2、孟xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。3、黃xx，1957年出生，大專學

43、歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、林xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。5、史xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。6、夏xx，中國國籍，無永久境

44、外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。7、彭xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。8、王xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務

45、會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用

46、的資金。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。如股東存在違規占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應當先從該股東應分配的現金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則

47、公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續性和穩定性。（2）利潤分配的形式公司采取現金分配形式。在符合條件的前提下，公司應優先采取現金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現金分配。（3）現金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生，公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，且連續三年以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現金形式分配股利的方案時，應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階

48、段、自身經營模式、盈利水平等因素在當年實現的可供分配利潤的20%-80%的范圍內確定現金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現金分紅方案發表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為：公司當年盈利且符合實施現金分紅條件但公司董事會未做出現金利潤分配方案的，應在當年的定期報告中披露未進行現金分紅的原因以及未用于現金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應該對此發表明確意見。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據。股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。2、公司在召開

49、股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會決定某一日為股權登記日。3、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的

50、股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。4、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。股東從公司獲得的相關信息或者索取的資料，公司尚未對外披露時，股東應負有保密的義務，股東違反保密義務給公司造成損失時，股東應當承擔賠償責任。5、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤

51、銷。6、董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，前述股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前

52、兩款的規定向人民法院提起訴訟。7、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。8、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規及本章程規定應

53、當承擔的其他義務。9、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。10、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和其他股東的利益。公司應防止控股股東及關聯方通過各種方式直接或間接占用公司的資金和資源，不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東及關聯方使用：（1

54、）有償或無償地拆借公司的資金給控股股東及關聯方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機構向控股股東及關聯方提供委托貸款；（3）委托控股股東及關聯方進行投資活動；（4）為控股股東及關聯方開具沒有真實交易背景的商業承兌匯票；（5）代控股股東及關聯方償還債務；（6）以其他方式占用公司的資金和資源。公司財務部門應分別定期檢查公司與控股股東及關聯方非經營性資金往來情況，杜絕控股股東及關聯方的非經營性資金占用情況的發生。在審議年度報告的董事會會議上，財務總監應向董事會報告控股股東及關聯方非經營性資金占用和公司對外擔保情況。股東大會授權董事會制定防止大股東、實際控制人及關聯方占用公司資金的具體管理制度。公司董事、

55、監事、高級管理人員有義務維護公司資金不被控股股東占用。公司董事、高級管理人員協助、縱容控股股東及其附屬企業侵占公司資產時，公司董事會應視情節輕重對直接責任人給予處分和對負有嚴重責任的董事予以罷免。發生公司股東及其關聯方以包括但不限于占用或轉移公司資金、資產及其他資源的方式侵犯公司利益的情況，公司董事會應立即以公司的名義向人民法院申請對股東所侵占的公司資產及所持有的公司股份進行司法凍結。凡股東不能對所侵占公司資產恢復原狀或現金清償或現金賠償的，公司有權按照有關法律、法規、規章的規定及程序，通過變現控股股東所持公司股份償還所侵占公司資產。二、 董事1、公司董事為自然人，董事應具備履行職務所必須的知

56、識、技能和素質，并保證其有足夠的時間和精力履行其應盡的職責。董事應積極參加有關培訓，以了解作為董事的權利、義務和責任，熟悉有關法律法規，掌握作為董事應具備的相關知識。有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五年；（3）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、總裁，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年；（4）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾三年；（5）個人所負數額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。2、董事由股東大會選舉或更換，并可在任期屆滿前由股東大會解除其職務。董事每屆任期3年，任期屆滿可連選連任。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍