1、-作者xxxx-日期xxxx工程經(jīng)濟(jì)學(xué)表格【精品文檔】營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 （單位：萬元）年份項(xiàng)目23456營業(yè)收入外購原材料、燃料動(dòng)力費(fèi)銷項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)繳增值稅營業(yè)稅及附加 總成本費(fèi)用估算表 （單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算期234561經(jīng)營成本2折舊費(fèi)3攤銷費(fèi)4總成本費(fèi)用 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 （單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期1234561營業(yè)收入2營業(yè)稅金及附加3總成本費(fèi)用4息稅前利潤(rùn)5調(diào)整所得稅項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 （單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算期1234561現(xiàn)金流入營業(yè)收入補(bǔ)貼收入回收固定資產(chǎn)余值回收流動(dòng)資金2現(xiàn)金流出建設(shè)投資流動(dòng)資金經(jīng)營成本2.4營業(yè)稅金及附加維持運(yùn)營投資3所

2、得稅前凈現(xiàn)金流量（1-2）4累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量5調(diào)整所得稅6所得稅后凈現(xiàn)金流量（3-5）7累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量計(jì)算指標(biāo)所得稅前： 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值NPV（i=12%）= 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率IRR=項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期p=所得稅后項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值NPV（i=12%）= 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率IRR=項(xiàng)目動(dòng)態(tài)投資回收期p= 項(xiàng)目借款還本付息表 （單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算期1234561長(zhǎng)期借款年初借款余額當(dāng)年新增借款當(dāng)年應(yīng)計(jì)利息當(dāng)年還本付息其中 還本付息年末借款余額2流動(dòng)資金借款年初借款余額當(dāng)年新增借款當(dāng)年應(yīng)計(jì)利息當(dāng)年還本付息其中 還本付息年末借款余額3合計(jì)年初借款余額當(dāng)年還本付息其中

3、 還本付息年末借款余額計(jì)算指標(biāo)利息備付率償債備付率 總成本費(fèi)用估算表（融資后） （單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算期234561經(jīng)營成本2折舊費(fèi)3攤銷費(fèi)4利息支出長(zhǎng)期借款利息流動(dòng)資金借款利息5總成本費(fèi)用利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表（融資后） （單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期1234561營業(yè)收入2營業(yè)稅金及附加3總成本費(fèi)用4利潤(rùn)總額（1-2-3）5所得稅6凈利潤(rùn)（4-5）7期末未分配利潤(rùn)8可供分配利潤(rùn)（6+7）9提取法定盈余公積金10可供投資者分配利潤(rùn)（8-9）11應(yīng)付投資者各方股利12未分配利潤(rùn)（10-11）13累計(jì)未分配利潤(rùn)14息稅前利潤(rùn)15息稅折舊攤銷前利潤(rùn)項(xiàng)目資金現(xiàn)金流量表 （單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算期1

4、234561現(xiàn)金流入營業(yè)收入回收固定資產(chǎn)余值回收流動(dòng)資金2現(xiàn)金流出權(quán)益投資流動(dòng)資金借款本金償還借款利息支付經(jīng)營成本營業(yè)稅金及附加所得稅3凈現(xiàn)金流量（1-2）計(jì)算指標(biāo)：項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率IRR= 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 （單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期期末余值1234561經(jīng)營活動(dòng)凈現(xiàn)金流量（1.1-1.2）現(xiàn)金流入經(jīng)營收入增值稅銷項(xiàng)稅額補(bǔ)貼收入其他收入現(xiàn)金流出經(jīng)營成本增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額營業(yè)稅金及附加增值稅所得稅其他流出2投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量（2.1-2.2）現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出建設(shè)投資維持運(yùn)營投資流動(dòng)資金其他流出3籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量（3.1-3.2）現(xiàn)金流入項(xiàng)目資本金投入建設(shè)投資借款流動(dòng)資金借款債券短期借款其他流入現(xiàn)金流出各種利息支出償還債務(wù)本金應(yīng)付利潤(rùn)其他流出4凈現(xiàn)金流量（1+2+3）5累計(jì)盈余資金項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表 （單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期1234561資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)總額流動(dòng)資產(chǎn)累計(jì)盈余資金期末未分配利潤(rùn)在建工程固定資產(chǎn)凈值無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)凈值2負(fù)債及所有者權(quán)益（2.4+2.5）建設(shè)投