1、樂購 hymall sop 使用手冊 樂購 hymall sop 使用手冊 門店金融室內務作業規范門店金融室內務作業規范 ( (鑰匙、耗材、訪客、文檔管理鑰匙、耗材、訪客、文檔管理) ) 文檔狀態草案 / 更新/ 最終版文檔編號op-001版本v 06-01版本日期2006-06-15撰寫單位 bri團隊門店金融室內務作業規范門店金融室內務作業規范樂購 hymall sop 使用手冊 樂購 hymall sop 使用手冊 2一一. .目的目的 規范門店金融室內務管理安全，使各收銀人員知所遵規范門店金融室內務管理安全，使各收銀人員知所遵 循，制定本辦法。循，制定本辦法。 二二. .范圍范圍 樂購

2、公司所屬各營運區樂購公司所屬各營運區/ /店群店群/ /分店適用之。分店適用之。門店金融室內務作業規范門店金融室內務作業規范樂購 hymall sop 使用手冊 樂購 hymall sop 使用手冊 3三、門店金融室內務作業規范三、門店金融室內務作業規范raci(權責劃分權責劃分)項目內容項目內容 收銀主管收銀主管收銀課收銀課課長課長客服經副客服經副理理 人資主管人資主管 防損主管防損主管店值班經理店值班經理 店總店總1.1.金融室鑰匙管理金融室鑰匙管理1.1.鑰匙外借鑰匙外借r ra ai i2.2.填寫鑰匙管理登記表填寫鑰匙管理登記表r ra ai i3.3.下班前，下班前，收銀主管收銀主

3、管檢查檢查 鑰匙歸還狀況鑰匙歸還狀況r ra a i i4.4.下班前，值班經理確認下班前，值班經理確認所有鑰匙放至在鑰匙柜內所有鑰匙放至在鑰匙柜內 r ra a項目內容項目內容 收銀主管收銀主管收銀課收銀課課長課長客服經副客服經副理理 人資總務人資總務人資主管人資主管財務主管財務主管 店總店總 2.2.耗材管理耗材管理1.1.了解現有耗材存量了解現有耗材存量r ra ai i2.2.填寫請訂購單填寫請訂購單r ra a3.3.交上級交上級主管核準，簽名主管核準，簽名r rr ri ii ia a4.4.聯系供應商送貨及收貨聯系供應商送貨及收貨 r ra a門店金融室內務作業規范門店金融室內務

4、作業規范樂購 hymall sop 使用手冊 樂購 hymall sop 使用手冊 4三三. 門店金融室內務作業規范門店金融室內務作業規范raci(權責劃分權責劃分)項目內容項目內容 收銀人員收銀人員收銀主收銀主管管收銀課課收銀課課長長客服經副客服經副理理防損主管防損主管店值班經理店值班經理店總店總3.3.金融室訪客管理金融室訪客管理1.1.非金融室人員需進入金非金融室人員需進入金融室需獲得客服經副理授融室需獲得客服經副理授權權r ra ac ci i2.2.填寫訪客登記表填寫訪客登記表r ra ac ci i項目內容項目內容 收銀主管收銀主管收銀課收銀課課長課長客服經副客服經副理理人資主管人

5、資主管財務主管財務主管店值班經理店值班經理 店總店總4.4.文檔管理文檔管理1.1.收銀表單及文件每天存收銀表單及文件每天存檔。檔。r ra a2.2.表單及文件分類裝箱。表單及文件分類裝箱。r ra a3.3.收銀表單及文件存檔。收銀表單及文件存檔。r ra a門店金融室內務作業規范門店金融室內務作業規范樂購 hymall sop 使用手冊 樂購 hymall sop 使用手冊 5四四. .內容內容 4.1.4.1.鑰匙管理鑰匙管理: :4.1.1.鑰匙管理記錄旨在登記鑰匙柜中金融室所有鑰匙的外借和歸還的情況。每次鑰匙被借 走，收銀主管必須要對此進行登記。 4.1.2.填寫鑰匙管理登記表。4

6、.1.3.鑰匙歸還時，需檢查鑰匙，確認無誤并在管理表上簽名，將鑰匙放回鑰匙柜中。4.1.4.營業結束后店值班經理和收銀主管檢查鑰匙柜中的鑰匙，缺少的鑰匙要及時追回。4.2.4.2.耗材管理耗材管理: :4.2.1.為了有效經營金融室，每周每月要訂購許多耗材。4.2.2.了解消耗了多少，這會指導你定購所需物品。4.2.3.所有的定單必須經過客服經理的認可，再交人資課處理。4.2.4.訂購東西需考慮到運送途中可能發生的耽擱，因此安全存儲以備不時之需。 門店金融室內務作業規范門店金融室內務作業規范樂購 hymall sop 使用手冊 樂購 hymall sop 使用手冊 6四四. .內容內容 4.3

7、.4.3.金融室訪客管理金融室訪客管理: :4.3.1.離開或進入金融室時，必須時刻警惕身邊的人和事。特別要提防在金融室區域附近徘 徊的人。如果你發現異常或有可疑人員，立即尋求援助。4.3.2.凡工作人員在進入金融室時請確認身上沒有現金、優惠券和信用卡。當身處金融室 時，請確認監控探頭已開啟，呈正常運作狀態。否則請與防損人員聯系。4.3.3.只有授權員工可以擁有報警系統的認證碼。被授權的工作人員用認證碼開啟或關閉報 警裝置。一但金融室無人，報警裝置必須開啟。4.3.4.只有授權員工可以進入金融室。（因工作關系要進金融室需獲客服經副理的授權）。4.3.5.監控探頭監控金融室外的人的一舉一動，它確

8、保了想進入金融室的人在監控范圍之 內。4.3.6.確保每一位訪問者登記訪問表。 4.4.4.4.文檔管理文檔管理: :4.4.1.按法律規定，財務稅務文件需存放15年為審計所用。 4.4.2.收銀機和金融室所有的報表和文件必須存檔。 4.4.3.每個箱子上都貼有所存儲東西的名稱和日期。 4.4.4.不同報表必須歸檔在不同的箱子里。門店金融室內務作業規范門店金融室內務作業規范樂購 hymall sop 使用手冊 樂購 hymall sop 使用手冊 7五五.1.1.門店金融室內務作業門店金融室內務作業( (鑰匙管理鑰匙管理) )規范流程圖規范流程圖1234鑰匙外借或歸還鑰匙外借或歸還填寫鑰匙管理

9、登記表填寫鑰匙管理登記表下班前，收銀主管檢查下班前，收銀主管檢查鑰匙歸還狀況。鑰匙歸還狀況。下班前，店值班經理負責下班前，店值班經理負責確認所有鑰匙放至在鑰匙確認所有鑰匙放至在鑰匙柜內柜內鑰匙管理鑰匙管理登記表登記表收收銀銀主主管管收收銀銀主主管管店店值值班班經經理理收收銀銀主主管管收收銀銀課課課課長長收收銀銀課課課課長長1.1.金融室所有鑰匙的外借金融室所有鑰匙的外借和歸還必須在鑰匙管理登和歸還必須在鑰匙管理登記表做記錄。記表做記錄。收收銀銀課課課課長長店店總總門店金融室內務作業規范門店金融室內務作業規范樂購 hymall sop 使用手冊 樂購 hymall sop 使用手冊 81234了

10、解現有耗材存量了解現有耗材存量交上級主管核準，簽名交上級主管核準，簽名填寫請訂購單填寫請訂購單聯系供應商送貨及收貨聯系供應商送貨及收貨填寫填寫請訂請訂購單購單收收銀銀主主管管收收銀銀主主管管人人資資課課總總務務收收銀銀課課課課長長收收銀銀課課課課長長1.了解耗材的消耗了情況，了解耗材的消耗了情況，這會幫你你定購所需物品這會幫你你定購所需物品 。 2.所有的定單必須經過所有的定單必須經過客服經理的認可，在交客服經理的認可，在交人資課處理。人資課處理。 五、五、2.2.門店金融室內務作業門店金融室內務作業( (耗材管理耗材管理) )規范流程圖規范流程圖客客服服經經副副理理收收銀銀課課課課長長人人資

11、資課課主主管管門店金融室內務作業規范門店金融室內務作業規范樂購 hymall sop 使用手冊 樂購 hymall sop 使用手冊 9123只有授權員工可以進入金融只有授權員工可以進入金融室。室。因工作關系需進入金融室需因工作關系需進入金融室需獲得客服經副理授權獲得客服經副理授權填寫訪客登記表填寫訪客登記表收收銀銀課課課課長長收收銀銀主主管管收收銀銀課課課課長長客客服服經經副副理理收收銀銀課課課課長長3.確保每一位訪問者填確保每一位訪問者填寫登記訪問表寫登記訪問表 訪客登訪客登記表記表客客服服經經副副理理五五.3.3.門店金融室內務作業門店金融室內務作業( (訪客管理訪客管理) )規范流程圖

12、規范流程圖門店金融室內務作業規范門店金融室內務作業規范樂購 hymall sop 使用手冊 樂購 hymall sop 使用手冊 10收銀機和金融室所有的收銀機和金融室所有的報表和文件必須存檔報表和文件必須存檔表單及文件分類裝箱表單及文件分類裝箱裝箱文件送至存儲中裝箱文件送至存儲中心存放心存放123收收銀銀主主管管收收銀銀主主管管收收銀銀主主管管收收銀銀課課課課長長收收銀銀課課課課長長收收銀銀課課課課長長2.每個箱子上都貼有所存每個箱子上都貼有所存儲文檔資料的名稱和日期。儲文檔資料的名稱和日期。五五. .4.4.金融室內務作業金融室內務作業( (文檔管理文檔管理) )規范流程圖規范流程圖門店金

13、融室內務作業規范門店金融室內務作業規范樂購 hymall sop 使用手冊 樂購 hymall sop 使用手冊 11六：步驟六：步驟 步驟步驟1.1.金融室鑰匙管理步驟：金融室鑰匙管理步驟：步驟步驟1.11.1：金融室的鑰匙外借或歸還。金融室的鑰匙外借或歸還。步驟步驟1.21.2：收銀主管都需在填寫鑰匙管理登記表做登收銀主管都需在填寫鑰匙管理登記表做登 記。記。步驟步驟1.41.4：下班前，店值班經理負責確認從鑰匙柜中下班前，店值班經理負責確認從鑰匙柜中被被 借走的鑰匙都已歸還借走的鑰匙都已歸還, ,并在鑰匙管理登記表并在鑰匙管理登記表 上做所有鑰匙已歸還的記錄。上做所有鑰匙已歸還的記錄。

14、步驟步驟1.31.3：下班前，收銀主管檢查鑰匙歸還狀況。下班前，收銀主管檢查鑰匙歸還狀況。值班經理簽名值班經理簽名收銀主管簽名收銀主管簽名門店金融室內務作業規范門店金融室內務作業規范樂購 hymall sop 使用手冊 樂購 hymall sop 使用手冊 12六：步驟六：步驟 步驟步驟2.耗材管理步驟：耗材管理步驟：步驟步驟2.12.1:收銀主管要收銀主管要了解現有耗材存量。了解現有耗材存量。 步驟步驟2.22.2：收銀主管每周填寫請訂購單并附上收銀主管每周填寫請訂購單并附上 現有庫存量，上交給部門主管。現有庫存量，上交給部門主管。 2.2.1.金融室保留一份表格的復印件。這有 助于了解現有

15、的庫存量。 步驟步驟2.42.4：由人資課聯系廠商送貨：由人資課聯系廠商送貨, ,進貨時收銀主管進貨時收銀主管 要派專人配合驗收，并作登記。要派專人配合驗收，并作登記。步驟步驟2.32.3：所有的定單必須經過客服經理的認可，：所有的定單必須經過客服經理的認可， 再交人資課處理。再交人資課處理。門店金融室內務作業規范門店金融室內務作業規范樂購 hymall sop 使用手冊 樂購 hymall sop 使用手冊 13六：步驟六：步驟 步驟步驟3.金融室訪客管理金融室訪客管理步驟步驟: 步驟步驟3.13.1:只有授權員工可以可以進入金融只有授權員工可以可以進入金融 室。室。 步驟步驟3.23.2:

16、 :因工作關系要進金融室因工作關系要進金融室, ,需獲得客服需獲得客服 經副理授權。經副理授權。 步驟步驟3.33.3：確保每一位訪問者填寫訪客登記表。確保每一位訪問者填寫訪客登記表。門店金融室內務作業規范門店金融室內務作業規范樂購 hymall sop 使用手冊 樂購 hymall sop 使用手冊 14六：步驟六：步驟 步驟步驟4.4.文檔管理文檔管理步驟步驟: :步驟步驟4.14.1:收銀機及金融室的所有報表和文件必須存檔。收銀機及金融室的所有報表和文件必須存檔。 4.1.1.按法律規定，財務稅務文件需存放15年為審計所用。 步驟步驟4.24.2: :按按表單及文件分類裝箱。表單及文件分類裝箱。 4.2.1.每個箱子上都貼有所存儲文檔資料的名稱和日期。步驟步驟4.34.3:裝箱裝箱文件送至存儲中心。文件送至存儲中心。 門店金融室內務作業規范門店金融室內務作業規范樂購 hymall sop 使用手冊 樂購 hymall sop 使用手冊 15 鑰匙管理登記表鑰匙管理登記表 日期日期 鑰匙名鑰匙名稱稱 時間時間 數量數量 所屬部所屬部門門 姓名姓名 簽名簽名歸還時歸還時間間 簽名確簽名確認認 七、附件七、附件7.1.