1、泓域咨詢 /關于成立無人機公司方案關于成立無人機公司方案xxx有限責任公司報告說明民用消費級無人機已渡過了技術孵化期，進入了穩定發展期。目前消費級無人機在通信、定位導航、微處理器、感知和規避能力等方面的技術成果較多，近幾年來受到各方投資者的青睞。xxx有限責任公司主要由xxx投資管理公司和xxx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資539.00萬元，占xxx有限責任公司70%股份；xxx（集團）有限公司出資231萬元，占xxx有限責任公司30%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資8618.01萬元，其中：建設投資6653.67萬元，占項目總投資的77.21%；建設期利息83.

2、44萬元，占項目總投資的0.97%；流動資金1880.90萬元，占項目總投資的21.83%。項目正常運營每年營業收入18600.00萬元，綜合總成本費用14785.05萬元，凈利潤2790.25萬元，財務內部收益率25.70%，財務凈現值4235.95萬元，全部投資回收期5.15年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本項目生產線設備技術先進，即提高了產品質量，又增加了產品附加值，具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所述，項目的實施將對實現節能降耗、環境保護具有重要意義，

3、本期項目的建設，是十分必要和可行的。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況12第二章 市場分析15一、 行業基本情況15二、 行業基本情況15三、 進入本行業的主要壁壘16第三章 公司籌建方案

4、20一、 公司經營宗旨20二、 公司的目標、主要職責20三、 公司組建方式21四、 公司管理體制21五、 部門職責及權限22六、 核心人員介紹26七、 財務會計制度27第四章 項目建設背景及必要性分析34一、 行業技術情況34二、 行業發展面臨的機遇和挑戰35三、 行業特有的經營模式37四、 項目實施的必要性38第五章 法人治理結構40一、 股東權利及義務40二、 董事44三、 高級管理人員49四、 監事52第六章 發展規劃54一、 公司發展規劃54二、 保障措施58第七章 項目選址方案61一、 項目選址原則61二、 建設區基本情況61三、 創新驅動發展63四、 社會經濟發展目標64五、 產業

5、發展方向65六、 項目選址綜合評價66第八章 環保方案分析67一、 編制依據67二、 建設期大氣環境影響分析67三、 建設期水環境影響分析68四、 建設期固體廢棄物環境影響分析69五、 建設期聲環境影響分析70六、 營運期環境影響70七、 環境管理分析72八、 結論74九、 建議74第九章 風險分析76一、 項目風險分析76二、 項目風險對策78第十章 進度計劃方案81一、 項目進度安排81項目實施進度計劃一覽表81二、 項目實施保障措施82第十一章 投資計劃方案83一、 投資估算的依據和說明83二、 建設投資估算84建設投資估算表88三、 建設期利息88建設期利息估算表88固定資產投資估算表

6、89四、 流動資金90流動資金估算表91五、 項目總投資92總投資及構成一覽表92六、 資金籌措與投資計劃93項目投資計劃與資金籌措一覽表93第十二章 項目經濟效益分析95一、 經濟評價財務測算95營業收入、稅金及附加和增值稅估算表95綜合總成本費用估算表96固定資產折舊費估算表97無形資產和其他資產攤銷估算表98利潤及利潤分配表99二、 項目盈利能力分析100項目投資現金流量表102三、 償債能力分析103借款還本付息計劃表104第十三章 總結106第十四章 附表附件108主要經濟指標一覽表108建設投資估算表109建設期利息估算表110固定資產投資估算表111流動資金估算表111總投資及構

7、成一覽表112項目投資計劃與資金籌措一覽表113營業收入、稅金及附加和增值稅估算表114綜合總成本費用估算表115固定資產折舊費估算表116無形資產和其他資產攤銷估算表116利潤及利潤分配表117項目投資現金流量表118借款還本付息計劃表119建筑工程投資一覽表120項目實施進度計劃一覽表121主要設備購置一覽表122能耗分析一覽表122第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xxx有限責任公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本770萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事無人機相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開

8、展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx有限責任公司主要由xxx投資管理公司和xxx（集團）有限公司發起成立。（一）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。未來，在保持健康、穩定、快速、持續發展的同時，公司以“和諧發展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業

9、責任，服務全國。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額2609.752087.801957.31負債總額1237.07989.66927.80股東權益合計1372.681098.141029.51公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入14265.7311412.5810699.30營業利潤2600.162080.131950.12利潤總額2094.941675.951571.20凈利潤1571.201225.541131.26歸屬于母公司所有者的凈利潤1571.201225.541131.26（二）

10、xxx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規經營”作為企業的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，以提質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年1

11、2月2019年12月2018年12月資產總額2609.752087.801957.31負債總額1237.07989.66927.80股東權益合計1372.681098.141029.51公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入14265.7311412.5810699.30營業利潤2600.162080.131950.12利潤總額2094.941675.951571.20凈利潤1571.201225.541131.26歸屬于母公司所有者的凈利潤1571.201225.541131.26六、 項目概況（一）投資路徑xxx有限責任公司主要從事關于成立無人機公司的投資建

12、設與運營管理。（二）項目提出的理由從行業發展角度分析，軍用裝備具有較強的技術壁壘和行業壟斷性質，民營企業和資本的準入條件較高。實現“十三五”時期的發展目標，必須全面貫徹“創新、協調、綠色、開放、共享、轉型、率先、特色”的發展理念。機遇千載難逢，任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現全面提檔進位、率先綠色崛起。（三）項目選址項目選址位于xx園區，占地面積約17.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx套無人機的生

13、產能力。（五）建設規模項目建筑面積21306.44，其中：生產工程12748.82，倉儲工程5255.08，行政辦公及生活服務設施1795.37，公共工程1507.17。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資8618.01萬元，其中：建設投資6653.67萬元，占項目總投資的77.21%；建設期利息83.44萬元，占項目總投資的0.97%；流動資金1880.90萬元，占項目總投資的21.83%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：18600.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：14785.05萬元。3、凈利潤（NP）：2790.25萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.1

14、5年。5、財務內部收益率：25.70%。6、財務凈現值：4235.95萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價項目產品應用領域廣泛，市場發展空間大。本項目的建立投資合理，回收快，市場銷售好，無環境污染，經濟效益和社會效益良好，這也奠定了公司可持續發展的基礎。第二章 市場分析一、 行業基本情況按無人機的結構分類，可分為固定翼無人機（含垂直起降固定翼無人機）和多旋翼無人機。固定翼無人機續航時間長、巡航速度快、實用升限高、任務載荷大，隨著垂直起降固定翼無人機的誕生，解決了起降受場地限制的瓶頸，但尚無法實現飛行過程中的長時間空中懸停。多旋翼無人機可垂直升降、空中懸停、結構簡

15、單，但是續航時間短、載荷小。按無人機的應用領域分類，可分為軍用無人機和民用無人機，而民用無人機又分為消費級無人機和工業級無人機。無人機最早應用于軍事領域，整體性能要求較高，主要包括察打一體機、戰斗機、偵察機和靶機。近幾年無人機技術在民用、警用領域的應用獲得長足發展。民用消費級無人機以娛樂應用為主，主要用于個人航拍；民用工業級無人機以創造經濟效益為主要目標，廣泛應用于禁毒偵查、反恐巡邏、環境監控、航空測繪、電力巡檢和農林信息化等領域。從行業發展角度分析，軍用裝備具有較強的技術壁壘和行業壟斷性質，民營企業和資本的準入條件較高。二、 行業基本情況按無人機的結構分類，可分為固定翼無人機（含垂直起降固定

16、翼無人機）和多旋翼無人機。固定翼無人機續航時間長、巡航速度快、實用升限高、任務載荷大，隨著垂直起降固定翼無人機的誕生，解決了起降受場地限制的瓶頸，但尚無法實現飛行過程中的長時間空中懸停。多旋翼無人機可垂直升降、空中懸停、結構簡單，但是續航時間短、載荷小。按無人機的應用領域分類，可分為軍用無人機和民用無人機，而民用無人機又分為消費級無人機和工業級無人機。無人機最早應用于軍事領域，整體性能要求較高，主要包括察打一體機、戰斗機、偵察機和靶機。近幾年無人機技術在民用、警用領域的應用獲得長足發展。民用消費級無人機以娛樂應用為主，主要用于個人航拍；民用工業級無人機以創造經濟效益為主要目標，廣泛應用于禁毒偵

17、查、反恐巡邏、環境監控、航空測繪、電力巡檢和農林信息化等領域。從行業發展角度分析，軍用裝備具有較強的技術壁壘和行業壟斷性質，民營企業和資本的準入條件較高。三、 進入本行業的主要壁壘1、技術壁壘無人機行業是技術密集型產業，是多學科相互滲透、相互交叉形成的高新技術領域。無人機的總體設計過程復雜，涉及學科廣，技術壁壘高。在產品方面，行業內企業需要掌握空氣動力學、飛行力學、結構強度、材料與制造、航空發動機、飛行管理與控制、導航與制導等多種學科知識和專業能力，才能為客戶設計和提供性能優異的產品。依照航空產業發展特點，無人機的研制還需要經過持續的驗證與實戰，不斷沉淀數據、積累技術、持續改進，才能保持產品的

18、技術領先優勢。在服務方面，無人機下游應用要求服務提供商具備一定的數據分析處理能力。優秀的數據分析處理能力不僅需要核心解譯算法，更需要強大的數據庫作為支撐，只有通過持續的數據積累和算法迭代，才能保持數據處理的高效率和高精準度。飛行能力、核心算法及數據庫共同形成本行業的核心技術要素。綜上所述，本行業具有較高的技術與試驗壁壘。2、資質與產品認證壁壘本行業的下游客戶主要為政企客戶。為確保無人機產業健康發展，2017年以來國家密集出臺了一系列無人機規范政策，從無人機體積重量、技術構型、資質取得等方面進行了明確規定。政企客戶需完善供應商選取流程，主要采取政府采購或內部比價方式，對廠商的經營規模、資質情況、

19、管理體系、商業信譽、產品性能及認證、產品使用記錄以及必要的保密資質、細分領域內的應用資質等綜合實力進行評比。向部分政府客戶或涉密單位售賣產品、提供服務，還需考察篩選無人機企業是否具備軍工資質、保密資質等。政企客戶需保證無人機產品使用安全可靠且能完成預定目標，所以對供應商考核較為嚴格，認證周期較長，形成了進入市場的資質與產品認證壁壘，新進入者很難在短期內通過合格供應商認證。3、生產供貨能力壁壘目前，無人機產業競爭日趨激烈，無人機生產速度、質量一致性與后續配套服務是無人機廠商競爭的關鍵要素。無人機廠商需要具備較強的生產供貨能力，以滿足消費者和政企客戶的要求。行業內新進入的廠商在短時間內難以具備產品

20、開發、解決方案設計、核心零部件生產、裝配集成、測試驗證等能力，從而對新進入者形成生產供貨能力的壁壘。4、資金壁壘無人機行業內企業需要引進優秀人才與先進設備，以提升自動化水平、提高產品精密度。無人機研發過程及后期驗證都需要大量時間、資金和人員投入。對于工業級無人機而言，除上述要求外，政企客戶在招標時還會對供應商的注冊資本、資產規模及經營情況等綜合實力進行考核篩選，實力較弱的供應商難以滿足客戶要求，且政企客戶的結算流程也使得貨款回收周期較長，對行業內企業會造成一定的資金壓力。因此，會對行業新進入者形成資金壁壘。5、制造工藝壁壘無人機生產工藝控制對產品質量具有重要影響，工藝缺陷會導致不良品率上升，直

21、接影響無人機飛行狀態與作業成果。無人機企業需要有優良的設備、經驗豐富的研發人員、熟練的產業技術工人等，才能完成優秀的產品工藝設計，實現科學的制造流程，達到工業化生產水平。新廠商短期內難以具備該等條件，因此本行業具有一定的制造工藝壁壘。第三章 公司籌建方案一、 公司經營宗旨加強經濟合作和技術交流，采用先進適用的科學技術和科學經營管理方法，提高產品質量，發展新產品，并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力，提高經濟效益，使投資者獲得滿意的利益。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場

22、競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、無人機行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營

23、機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx有限責任公司主要由xxx投資管理公司和xxx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資539.00萬元，占xxx有限責任公司70%股份；xxx（集團）有限公司出資231萬元，占xxx有限責任公司30%股份。四、 公司管理體制xxx有限責任公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部

24、門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展?？偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相

25、互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程

26、項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好

27、銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產

28、業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信

29、息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、毛xx，中國國籍，無永久境外居留權，197

30、0年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。2、盧xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。3、鐘xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。4、何xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至

31、今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。5、葉xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。6、郭xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程

32、師。7、鄧xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。8、宋xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法

33、律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本

34、章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現金方式分配利潤，即公司當年度實現盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分

35、配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續發展。利潤分配政策應保持連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現金方式分配股利，公司優先采用現金方式分配利潤，現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意，且經獨立董事發表獨立意見、監事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現金流滿足公司正常

36、生產經營和未來發展的前提下，最近三個會計年度內，公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出具體現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大

37、資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現以下情形之一的，公司可不進行現金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現盈利；合并報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或者現金流量凈額為負數；合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數；公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排，進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和

38、有關規定擬定，并在征詢監事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發展公司經營業務。公司當年盈利但董事會未做出現金分紅預案的，應

39、在年度報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發生變更的，應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發生變更后上市公司的現金分紅政策及相應的規劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現金分紅或股利的派發事項。如存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、

40、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務

41、所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 項目建設背景及必要性分析一、 行業技術情況1、消費級無人機民用消費級無人機已渡過了技術孵化期，進入了穩定發展期。目前消費級無人機在通信、定位導航、微處理器、感知和規避能力等方面的技術成果較多，近幾年來受到各方投資者的青睞。2、工業級無人機工業級無人機技術服務于具體行業，以集中解決行業問題、提升工作效率為目標，主要客戶為政企單位。目前國內工業級無人機技術處在發展初期，市場發展迅猛但行業結構較為混亂，產品應用領域有限，技術積累不足，研發團隊尚未形成體系，產品制造水平、可靠性、保障性、高效率解決行業痛點等方面還存在一定問題。相比之下，國外工業

42、級無人機發展較早，具備較成熟的技術積累，下游應用市場廣闊并形成了較為成熟的商業模式。因此，參考國外行業市場發展規律，中國工業級無人機市場需求巨大，發展前景廣闊，目前在細分領域占據優勢地位的企業已初步建立人才梯隊，若利用好先發優勢可借此機遇迅速發展，奠定細分領域壟斷地位。無論是針對消費級的安全設計，還是針對工業級的適航性，未來無人機產業仍有廣闊發展空間。目前消費級無人機在人工智能、視覺輔助、語音輔助等方面的技術已初具發展，逐步轉入常規應用層面的創新期。工業級無人機各項技術也逐漸向各細分領域需求靠攏，各工業級產品正進入規模化實用階段。二、 行業發展面臨的機遇和挑戰1、行業發展機遇（1）工業級無人機

43、市場蓬勃發展根據相關數據，工業級無人機市場規模將從2019年的48億美元增長至2024年的148億美元，年復合增速預計為25%。美國、東亞和西歐為工業級無人機的三個主要市場。2019工業級無人機投資白皮書統計數據顯示，2018年，我國工業級無人機銷售額達到60.70億元，同比增長266%。2019年起，無人機下游應用領域的市場需求充分釋放，市場成熟度也將進一步提高，工業級無人機市場規模將保持高速穩定增長。預計在2021年，我國工業級無人機市場規模將達到296億元。（2）產業政策支持在無人機智能制造領域，國務院出臺的關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定，明確了要加大培育高端裝備制造產業等七大戰

44、略性新興產業，并將航空裝備、智能制造裝備列為高端裝備制造產業的重點方向。同時，國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020）、國務院關于加快振興裝備制造業的若干意見等一系列文件，支持無人機行業的發展。此外，無人機低空飛行管理政策的不斷完善也是大勢所趨，隨著改革進入到實質推進階段，無人機產業將迎來戰略性發展新機遇。在禁毒領域，全國禁毒工作電視電話會議于2020年4月1日在北京召開，國務委員、國家禁毒委員會主任、公安部部長趙克志表示：“堅決整治突出毒品問題，著力推進毒品治理體系和治理能力現代化；要采取超常規手段，深化治理攻堅，大力整治毒品問題嚴重地區；要著力提升科技應用能力，大力推進智慧禁

45、毒建設。”隨著我國對現代化禁毒愈發重視，未來政府可能在智慧禁毒建設領域加大預算投入，禁毒服務行業迎來高速發展期。（3）資本持續投入，推動行業發展近年來無人機外延技術逐漸完善，大量資本涌入，積極布局無人機領域，無人機行業融資規模逐漸上升。根據中商研究院披露的數據，2018年全國共30余家無人機企業獲得融資，融資總金額高達80億元，目前資本市場對無人機行業青睞度較高。2、行業面臨挑戰無人機是精密的飛行儀器，對技術要求較高，隨著應用場景不斷細分，無人機技術發展的難度也逐步提升。無人機技術的開發應用需要豐富的技術積累和經驗積累，新產品研發成果能否成功轉化，將直接關系到行業市場競爭力和品牌影響力。三、

46、行業特有的經營模式成熟的無人機企業通常要建立研發、生產、銷售/服務三位一體的經營模式，為客戶提供全方位的解決方案。無人機行業經營模式主要包括無人機制造和無人機應用。無人機制造屬于高端裝備制造行業，其產品技術含量高，定制化程度高，有一定技術壁壘。無人機技術較為復雜，涉及空氣動力學、飛行力學、結構強度、材料與制造、航空發動機、飛行管理與控制、導航與制導等多種學科和專業。無人機設計，需要將不同學科、不同專業的技術融合在一起，使系統性能達到規定的技戰術指標和使用要求，屬于技術密集型行業。無人機企業會根據自身的情況，采購部分軟硬件產品及零部件，以按需定制的方式進行集成生產，最終交付符合客戶要求的產品。目

47、前我國工業級無人機的需求大部分來自于軍方，軍方通常會向各大航空航天系國企或航天院所進行采購。無人機應用領域主要包括禁毒偵查、反恐巡邏、環境監控、航空測繪、電力巡檢和農林信息化等。行業內部分擁有自主生產能力的企業使用自有無人機為客戶提供飛行服務，其他企業外采或租賃無人機為客戶進行飛行服務。行業的周期性和區域性方面，無人機產品及應用的需求通常與下游市場環境相關，周期性不明顯；主要客戶集中于航空產業發達地區，這些區域經濟較為發達、配套設施相對完善、原材料供應充足、技術型人才數量相對占優，產業集中度相對較高。四、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良

48、好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關

49、鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。股東為單位的，股東單位內部對公司收購、出售資產、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應依據公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內部審批流程后由其代表依據公司法、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益

50、分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權；（3）對公司的經營行為進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議和財務會計報告；2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大

51、會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。公司根據股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實

52、發生當日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或實際控制人不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。如果存在股東占用或轉移公司資金、資產及其他資源情況的，公司應當扣減該股東所應分配的紅利，以償還被其占用或者轉移的資金、資產及其他資源?？毓晒蓶|發生上述情況時，公司應立即申請司法系統凍結控股股東持有公司的股份。控股股東若不能以現金清償占用或轉移的公司資金、資產及其他資源的，公司應通過變現司法凍結的股份清償。公司董事、監事、高級管理人員負有維護公司資金、資產及其他資源安全的法定義務，不得侵占公司資金、資產及其他資源或協助、縱容控股股東及其附屬企業侵占公司資金、資產及其他資源。公司董事、監事、高級管理人員

53、違反上述規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。造成嚴重后果的，公司董事會對于負有直接責任的高級管理人員予以解除聘職，對于負有直接責任的董事、監事，應當提請股東大會予以罷免。公司還有權視其情節輕重對直接責任人追究法律責任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關聯方不得利用其關聯關系損害公司利益，不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。違反規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業墊付工資、福利、保險、廣

54、告等費用和其他支出；（2）公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業償還債務；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業；（4）不及時償還公司承擔控股股東、實際控制人及其控制的企業的擔保責任而形成的債務；（5）公司在沒有商品或者勞務對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其控制的企業使用資金；8、控股股東、實際控制人及其控制的企業不得在公司掛牌后新增同業競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應當嚴格按照相關規定履行信息披露義務，及時披露公司控制權變更、權益變動和其他重大事項，并保證披露的信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司股東

55、、實際控制人、收購人應當積極配合公司履行信息披露義務，不得要求或者協助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關信息披露前負有保密義務，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進行內幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過接受委托或者信托等方式持有或實際控制的股份達到5%以上的股東或者實際控制人，應當及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務。12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權的，應當公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權益。控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權時存在下列情形的，應當在轉讓前予以解決：（1）違規占用公司資金；（2

56、）未清償對公司債務或者未解除公司為其提供的擔保；（3）對公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由12人組成，其中獨立董事4名；設董事長1人，副董事長1人。3、董事會行使下列職權：（1）負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項；（7）決定公司內部管理機構的設置；（8）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書，根據總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務總監及其他高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；擬訂并向股東大會提交有關董事報酬的數額及方式的方案；（9）制訂公司的基本管理制度；（10）制